证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-016
北京联信永益科技股份有限公司
募集资金 2012 年度使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北
京联信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）对2012年度募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承
销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每
股人民币28元，募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37万元后，募
集资金净额为45,928.63万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有
限公司京都天华验字（2010）第021号《验资报告》验证。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年
报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告
费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30
万元，调整后募集资金净额为46,768.93万元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39,576.04万元，
尚未使用的金额为7,329.22万元（其中募集资金7,193.00万元，专户存储累计利
息扣除手续费136.33万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募集投项目3,132.58万元。截至2012年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目42,708.62万元，尚未使用的金额为4,206.01
万元(其中募集资金4,060.31万元，专户存储累计利息扣除手续费145.70万元)，
根据第二届董事会第二十一次会议决议，本公司将剩余募集资金永久补充流动资
金。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合
本公司实际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年10月30日经本公司2010年度第三次
临时股东大会审议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年2月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行海淀支行 110060576018150085104 活期 --
北京银行北京魏公村支行 01090303200120105137347 活期 --
深圳发展银行北京知春路支行 11008965623903 活期 --
中国民生银行北京魏公村支行 0121014170015237 活期 --
合 计 --
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013 年 4 月 20 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
46,768.93 3,132.58
变更用途的募集资金总额
- 已累计投入募集资金总额
42,708.62
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末累计 截至期 项目可
项目达到
变更项 募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 末投入 是否达 行性是
调整后投 本年度投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 到预计 否发生
资总额 入金额 用状态日 现的效益
部分变 总额 金额(1) (2) 差额 (4)＝ 效益 重大变
期
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
联信永益电信运营商下一代业务
否 是
运营支撑系统 4,895.00 4,895.00 4,895.00 662.76 4,144.32 -750.68 84.66% 2012.3.31 1,157.01
联信永益数据应用集成系统 否 是
4,491.00 4,491.00 4,491.00 421.07 3,818.57 -672.43 85.03% 2012.3.31 535.73
联信永益 IT 服务平台 否 是
2,600.00 2,600.00 2,600.00 773.21 2,239.56 -360.44 86.14% 2012.3.31 404.56
联信永益电信网络资源管理系统 否 是
4,710.00 4,710.00 4,710.00 537.98 4,015.53 -694.47 85.26% 2012.3.31 557.17
联信永益无线数据网络系统 否 是
4,504.00 4,504.00 4,504.00 737.56 3,790.64 -713.36 84.16% 2012.3.31 946.42
购置募投项目实施地点之办公楼 否
5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 -
偿还银行贷款 否
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 -
补充公司流动资金 否
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
对子公司增加注册资本
5,000.00 5,000.00 5,000.00 -
合计
40,900.00 45,900.00 45,900.00 3,132.58 42,708.62 -3,191.38 3,600.89
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 4 月 27 日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为 5 个募投项目的研
发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中
募集资金投资项目实施地点变更情况 关村西区辉煌时代大厦四、五层。
2010 年 10 月 30 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变
更为北京市东城区广渠门冠城名敦道 A10 栋写字楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2010 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至 2009
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32 万元，其中：联信永益电信运
营商下一代业务运营支撑系统项目 537.89 万元，联信永益 IT 服务平台项目 265.43 万元。
（1）2010 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 4,500
万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用 4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 1 月 11 日归还至
募集资金专用账户。
（2）2010 年 9 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金 5,000 万元暂
时补充流动资金的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于 2011 年 7 月 5 日归还至募
集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （3）2011 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资
金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 10 月 19 日归
还至募集资金专用账户。
（4）2011 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司使用 4,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资
金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中 1,800 万元已于 2011 年
12 月 20 日提前归还至募集资金专用账户，剩余 2,200 万元于 2012 年 2 月 21 日归还至募集资金专用
账户。
募集资金结余 42,060,077.40 元，其中募集资金 40,603,123.57 元，专户存储累计利息扣除手续费
1,456,953.83 元。
募集资金结余原因：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
（1）结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前
提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。
（2）严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。
（1） 2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北
京联信永益信息技术有限公司增资的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金对公司的全资子公司北
京联信永益信息技术有限公司进行增资。
募集资金其他使用情况
（2）2012 年 3 月 30 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金永久补
充流动资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金账户
中的结余资金 4,206.01 万元转入公司其他银行账户用于永久补充流动资金。