联信永益:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见2014-04-10
北京联信永益科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为北京联信永益科技
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者
负责的态度,对公司截止 2013 年 12 月 31 日关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况进行认真的核查,发表如下专项说明和独立意见:
1、经审查,截至 2013 年 12 月 31 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵
守(证监发[2003]56 号)文的规定,不存在与(证监发[2003]56 号)文规定相
违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情
况,也不存在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的违规占用资金情况。
2、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,认真履行对外担保
情况的信息披露义务,并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
3、公司累计和当期对外担保情况
(1)报告期内对外担保情况:
序 担保额 担保 逾期
担保对象 合同有效期 债权人 审批程序 担保余额
号 度 类型 情况
北京联信永益 连带 深圳发展银行股 2012 年年
10,000 2012-8-7 至 5,419.01
1 信息技术有限 责任 份有限公司北京 度股东大 无
万元 2013-8-6 万元
公司 担保 知春路支行 会
(2)截止2013年12月31日,公司累计对外担保额度为50,000万元,全部为
对全资子公司的担保,占2013年12月31日公司经审计资产总额(合并口径)的
60.40%、占净资产的105.80%。
截止2012年12月31日,公司对外担保余额为5,419.01万元,占公司2013年12
月31日经审计资产总额的6.55%、净资产的11.47%;
截至本报告日,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
(3)被担保方经营情况良好,资产负债率正常,具备较好的债务偿还能力,
为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至本报告日,尚无明显
迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
(4)公司已建立完善的对外担保内部控制制度,公司发生的每笔对外担保
均履行了规范的决策审批程序,能较好地控制对外担保的风险。
(以下无正文)
(此页无正文,为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其
他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见》之签署页。)
独立董事:
张一弛 李锦涛
年 月 日