北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京千方科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,073,303,831.01 1,865,899,697.37 11.12%
归属于上市公司股东的净资产
863,143,203.84 499,918,639.25 72.66%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 345,743,061.25 9.93% 948,653,925.63 24.63%
归属于上市公司股东的净利润
68,458,572.33 14.88% 154,876,518.34 27.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
55,522,541.16 0.44% 136,445,448.38 30.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -73,503,055.58 181.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -12.50% 0.35 6.06%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -12.50% 0.35 6.06%
加权平均净资产收益率 8.26% -10.33% 22.35% -17.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,170.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
21,823,164.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,068.90
减：所得税影响额 1,566,324.24
少数股东权益影响额（税后） 1,873,008.94
合计 18,431,069.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,381
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
夏曙东 境内自然人 31.10% 157,201,844 157,201,844 质押 115,000,000
重庆中智慧通信
境内非国有法人 8.15% 41,210,228 41,210,228
息科技有限公司
北京建信股权投
资基金（有限合 境内非国有法人 7.20% 36,415,518 36,415,518
伙）
紫光股份有限公
境内非国有法人 6.42% 32,461,728 32,461,728
司
陈俭 境内自然人 5.38% 27,210,862 0
张志平 境内自然人 5.30% 26,795,752 26,795,752
赖志斌 境内自然人 5.30% 26,795,752 26,795,752
北京世纪盈立科
境内非国有法人 4.34% 21,959,651 21,959,651 质押 20,700,000
技有限公司
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
境内非国有法人 2.76% 13,963,307 0
长股票型证券投
资基金
北京电信投资有
国有法人 2.53% 12,810,152 0
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈俭 27,210,862 人民币普通股 27,210,862
中国建设银行－工银瑞信稳健成长
13,963,307 人民币普通股 13,963,307
股票型证券投资基金
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北京电信投资有限公司 12,810,152 人民币普通股 12,810,152
中国建设银行股份有限公司－华商
5,106,194 人民币普通股 5,106,194
盛世成长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全
5,043,232 人民币普通股 5,043,232
社会责任股票型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股票
4,509,826 人民币普通股 4,509,826
型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股票
3,034,773 人民币普通股 3,034,773
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银
2,664,877 人民币普通股 2,664,877
瑞信信息产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商
2,023,039 人民币普通股 2,023,039
价值精选股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商
创新成长灵活配置混合型发起式证 1,559,412 人民币普通股 1,559,412
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
夏曙东、重庆中智慧通信息科技有限公司及夏曙锋为一致行动人。
明
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长58.12%，主要因公司业务规模扩大，应收项目款增加所致。
2、预付账款较年初增长32.01%，主要因公司业务发展，预付的项目货款等增加。
3、应收股利较年初增长715.27%，主要为本期紫光捷通科技股份有限公司之联营企业甘肃紫光智能交通与控制技术有
限公司宣告利润分配，紫光捷通应收股利增加327.48万元。
4、可供出售金融资产较期初增长229.69%，主要因紫光捷通对山东高速信息工程有限公司增加投资500万所致。
5、固定资产较期初增长889.24%，主要因本年度重大资产重组过程中收购原联信永益的房产所致。
6、开发支出较期初增长515.31%，主要因公司研发投入增加所致。
7、短期借款较期初增长322.79%，主要因公司增加银行借款规模所致。
8、应付职工薪酬减少67.17%，主要因支付上年末计提的职工绩效奖金所致。
9、应交税费较期初减少35%，主要因支付税费所致。
10、其他非流动负债减少34.30%，主要为因根据相关文件收到的项目经费或专项资金确认为营业外收入所致。
11、股本增加37.20%，主要因本期重大资产重组过程中向除置入资产方以外的其他股东反向增发137,060,000 股所致。
12、资本公积较年初增长34.37%，主要因本期重大资产重组按照反向购买中的权益性交易原则处理产生的资本公积。
13、年初至报告期末资产减值损失较去年同期减少94.45%，主要因本年收回大量长账龄的项目尾款，致使坏账准备减
少。
14、年初至报告期末营业外收入较去年同期增长49.17%，主要因政府补贴收入增加所致。
15、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降181.69%，主要因2013年收回中交兴路信息科技有限
公司、上海优途信息科技有限公司业务往来款所致。
16、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降119.92%，主要因公司增加研发力度及固定资产所致。
17、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长188.34%，主要因2013年支付北京千方车联信息科技
有限公司、China Transinfo Technology Corp.款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
夏曙东、夏曙 《股份锁定承
2014 年 06 月 05
资产重组时所作承诺 锋、重庆中智慧 诺》详见公司于 36 个月 严格履行
日
通信息科技有 2014 年 6 月 5
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限公司、北京建 日在巨潮资讯
信股权投资基 网上披露的《关
金（有限合伙）、于重大资产重
重庆森山投资 组相关方承诺
有限公司、吴海 事项的公告》
《股份锁定承
紫光股份有限 诺》详见公司于
公司、启迪控股 2014 年 6 月 5
股份有限公司、 日在巨潮资讯 2014 年 06 月 05
12 个月 严格履行
北京世纪盈立 网上披露的《关 日
科技有限公司、 于重大资产重
赖志斌、张志平 组相关方承诺
事项的公告》
《业绩承诺》详
见公司于 2014
夏曙东、夏曙
年 6 月 5 日在巨
锋、赖志斌、张
潮资讯网上披 2014 年 06 月 05
志平、重庆中智 36 个月 严格履行
露的《关于重大 日
慧通信息科技
资产重组相关
有限公司、吴海
方承诺事项的
公告》
《保持上市公
司独立性的承
诺》、《减少和规
范关联交易的
承诺》详见公司
2014 年 06 月 05
夏曙东 于 2014 年 6 月 5 长期有效 严格履行
日
日在巨潮资讯
网上披露的《关
于重大资产重
组相关方承诺
事项的公告》
中国证监会核
未明确同意转
2014 年 06 月 05 准联信永益重
陈俭 移的负债的处 严格履行
日 大资产重组事
理的承诺
项后 5 个工作日
公司持股 5%以
上股份的股东
陈俭承诺：在作
2010 年 03 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈俭 为联信永益股 作为股东期间 严格履行
日
东期间不从事
与联信永益业
务相同、类似以
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及其他可能与
联信永益构成
竞争的业务。如
本人违反承诺
承担由此给联
信永益造成的
直接或间接经
济损失、索赔责
任及额外的费
用支出。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.65% 至 28.19%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
24,000 至 25,500
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,892.79
受国家政策支持影响，智能交通和智慧城市市场得到较快发展，取得了较
业绩变动的原因说明
好的经营成效。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据2014年颁布的企业会计准则的相关要求，公司将不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的长期股权投资重分类至以成本计量的可供出售金融资产。2014年9月30日确认可供出售金额资产金额
7,176,800.00元，上年度末确认可供出售金融资产2,176,800.00元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 248,622,968.55 305,616,976.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 524,164,357.67 331,494,247.53
预付款项 103,251,765.77 78,212,445.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,424,119.81 420,000.00
其他应收款 114,242,588.65 115,050,706.86
买入返售金融资产
存货 607,869,535.52 803,213,064.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,000.00
流动资产合计 1,601,575,335.97 1,634,072,440.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 7,176,800.00 2,176,800.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 118,226,539.17 111,613,454.46
投资性房地产
固定资产 228,912,981.30 23,140,198.90
在建工程 2,608,364.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,934,540.70 29,125,120.69
开发支出 16,366,830.48 2,659,928.66
商誉 54,261,120.77 54,261,120.77
长期待摊费用 3,151,854.76 3,613,194.00
递延所得税资产 5,089,463.58 5,237,439.41
其他非流动资产
非流动资产合计 471,728,495.04 231,827,256.89
资产总计 2,073,303,831.01 1,865,899,697.37
流动负债：
短期借款 84,900,000.00 20,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 150,000.00
应付账款 441,662,471.21 463,196,599.40
预收款项 574,668,829.30 751,791,819.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,412,717.58 13,440,501.28
应交税费 16,709,483.46 25,706,741.34
应付利息 65,001.00 36,333.33
应付股利 2,000,000.00
其他应付款 12,452,617.85 13,984,078.46
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,136,871,120.40 1,288,406,073.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,400,000.00 17,350,300.00
非流动负债合计 11,400,000.00 17,350,300.00
负债合计 1,148,271,120.40 1,305,756,373.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,507,719.00 368,447,719.00
资本公积 -136,117,564.72 -207,405,610.97
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 14,673,559.27 14,673,559.27
一般风险准备
未分配利润 479,079,490.29 324,202,971.95
归属于母公司所有者权益合计 863,143,203.84 499,918,639.25
少数股东权益 61,889,506.77 60,224,684.84
所有者权益（或股东权益）合计 925,032,710.61 560,143,324.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,073,303,831.01 1,865,899,697.37
计
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,614,374.29 36,348,019.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 1,151,803.12 14,682,799.06
预付款项 108,279.00 10,419,500.39
应收利息
应收股利
其他应收款 231,646.27
存货 18,804,134.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,521,153.88
流动资产合计 25,874,456.41 87,007,252.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,821,765,122.46 156,551,600.00
投资性房地产
固定资产 203,938,197.73 249,973,390.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,229,231.87
开发支出
商誉
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长期待摊费用 6,000,000.00
递延所得税资产 2,911,664.58
其他非流动资产
非流动资产合计 3,025,703,320.19 424,665,887.43
资产总计 3,051,577,776.60 511,673,140.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 13,436,390.67
预收款项 9,323,941.19
应付职工薪酬 530,377.35 956,246.36
应交税费 -43,703.27 435,207.19
应付利息
应付股利
其他应付款 8,637,696.20 60,646,818.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,124,370.28 84,798,603.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,200,000.00
非流动负债合计 7,200,000.00
负债合计 9,124,370.28 91,998,603.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,507,719.00 137,060,000.00
资本公积 2,644,037,552.81 382,805,364.74
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 7,840,241.02 7,840,241.02
一般风险准备
未分配利润 -114,932,106.51 -108,031,069.20
所有者权益（或股东权益）合计 3,042,453,406.32 419,674,536.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,051,577,776.60 511,673,140.34
计
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 345,743,061.25 314,498,013.56
其中：营业收入 345,743,061.25 314,498,013.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,565,658.53 258,873,223.37
其中：营业成本 257,904,744.90 220,979,072.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,472,163.02 8,349,511.15
销售费用 9,900,846.43 10,945,672.70
管理费用 16,887,087.43 19,162,062.36
财务费用 387,442.74 -378,018.25
资产减值损失 13,374.01 -185,076.60
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,643,432.89 9,246,725.41
填列）
其中：对联营企业和合营
3,643,432.89 4,854,405.05
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,820,835.61 64,871,515.60
加 ：营业外收入 16,049,323.31 1,416,424.46
减 ：营业外支出 121.65 20,165.75
其中：非流动资产处置损
19,834.83
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,870,037.27 66,267,774.31
列）
减：所得税费用 2,974,740.02 3,765,923.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,895,297.25 62,501,850.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 68,458,572.33 59,589,222.43
少数股东损益 5,436,724.92 2,912,627.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.16
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 73,895,297.25 62,501,850.35
归属于母公司所有者的综合收益
68,458,572.33 59,589,222.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,436,724.92 2,912,627.92
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
15
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,163,437.50 5,565,531.76
减：营业成本 0.00 6,389,824.25
营业税金及附加 65,152.51 15,623.60
销售费用 80,702.20
管理费用 5,397,888.08 12,118,656.45
财务费用 -18,176.84 453,531.35
资产减值损失 11,634.38 11,118,235.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,293,060.63 -24,611,042.05
加：营业外收入 5,000.00 446,401.30
减：营业外支出 67,436.65
其中：非流动资产处置损失 44,749.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,288,060.63 -24,232,077.40
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,288,060.63 -24,232,077.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -4,288,060.63 -24,232,077.40
16
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 948,653,925.63 761,203,699.77
其中：营业收入 948,653,925.63 761,203,699.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 803,968,526.10 651,444,059.01
其中：营业成本 708,294,204.89 549,806,691.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,412,086.93 17,866,391.42
销售费用 29,071,097.19 32,116,793.84
管理费用 50,989,957.07 54,929,723.96
财务费用 -683,353.57 -1,196,250.42
资产减值损失 -115,466.41 -2,079,290.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,167,704.52 17,017,227.26
填列）
其中：对联营企业和合营
9,887,918.14 12,481,376.18
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,853,104.05 126,776,868.02
加 ：营业外收入 22,326,840.17 14,967,094.20
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北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 3,794.44 127,321.34
其中：非流动资产处置损
1,652.00 19,834.83
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
182,176,149.78 141,616,640.88
列）
减：所得税费用 14,283,809.51 12,536,159.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,892,340.27 129,080,481.81
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 154,876,518.34 121,575,998.37
少数股东损益 13,015,821.93 7,504,483.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.35 0.33
（二）稀释每股收益 0.35 0.33
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 167,892,340.27 129,080,481.81
归属于母公司所有者的综合收益
154,876,518.34 121,575,998.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,015,821.93 7,504,483.44
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,759,597.68 34,682,884.27
减：营业成本 7,985,217.65 32,920,359.64
营业税金及附加 222,185.56 77,147.11
销售费用 1,680.00 1,155,571.93
管理费用 27,587,528.13 53,813,380.01
18
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -40,389.67 596,615.26
资产减值损失 -285,361.15 12,662,704.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,840,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,870,762.84 -66,542,893.96
加：营业外收入 9,568.13 495,264.55
减：营业外支出 67,457.07
其中：非流动资产处置损失 44,749.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,861,194.71 -66,115,086.48
列）
减：所得税费用 39,842.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,901,037.31 -66,115,086.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -6,901,037.31 -66,115,086.48
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,028,795.73 532,034,042.04
客户存款和同业存放款项净增加
19
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 194,655.32 762,800.26
收到其他与经营活动有关的现金 164,554,889.02 280,286,849.14
经营活动现金流入小计 741,778,340.07 813,083,691.44
购买商品、接受劳务支付的现金 571,121,914.97 517,344,478.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,706,047.99 67,930,557.03
金
支付的各项税费 37,928,960.03 29,549,557.68
支付其他与经营活动有关的现金 138,524,472.66 224,352,259.92
经营活动现金流出小计 815,281,395.65 839,176,853.30
经营活动产生的现金流量净额 -73,503,055.58 -26,093,161.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,450,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,430,500.00 120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
223,662.50 13,107.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-147,118.35
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 5,654,162.50 22,435,989.33
购建固定资产、无形资产和其他
31,586,601.93 6,774,257.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 29,727,137.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,586,601.93 36,501,394.29
投资活动产生的现金流量净额 -30,932,439.43 -14,065,404.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,900,000.00 32,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,900,000.00 32,310,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 70,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 159,541,060.00
筹资活动现金流入小计 86,900,000.00 261,951,060.00
偿还债务支付的现金 20,200,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,373,827.05 23,493,774.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,251,000.00 22,990,221.50
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 273,795,776.99
筹资活动现金流出小计 37,573,827.05 317,789,551.40
筹资活动产生的现金流量净额 49,326,172.95 -55,838,491.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,109,322.06 -95,997,058.22
加：期初现金及现金等价物余额 295,913,779.77 243,033,403.97
六、期末现金及现金等价物余额 240,804,457.71 147,036,345.75
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
21
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,232,095.36 57,712,842.62
收到的税费返还 629,926.26
收到其他与经营活动有关的现金 14,337,545.30 38,227,688.32
经营活动现金流入小计 23,569,640.66 96,570,457.20
购买商品、接受劳务支付的现金 4,798,103.51 30,788,496.12
支付给职工以及为职工支付的现
3,651,069.82 12,624,761.27
金
支付的各项税费 1,366,267.46 2,037,162.47
支付其他与经营活动有关的现金 42,171,440.87 77,455,360.80
经营活动现金流出小计 51,986,881.66 122,905,780.66
经营活动产生的现金流量净额 -28,417,241.00 -26,335,323.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 17,840,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,840,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,157,860.00 9,696,646.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,157,860.00 17,696,646.85
投资活动产生的现金流量净额 16,682,640.00 -17,696,646.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
22
北京千方科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
863,333.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,863,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 -20,863,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
918.36 -887.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,733,682.64 -64,896,191.47
加：期初现金及现金等价物余额 36,174,634.89 84,452,499.26
六、期末现金及现金等价物余额 24,440,952.25 19,556,307.79
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：
夏曙东
北京千方科技股份有限公司
2014年10月29日
23