北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-021 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 慕丽娜 独立董事 因工作原因 刘霄仑 公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主 管人员)张丽娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 329,637,900.17 268,396,348.39 22.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,766,283.41 38,984,769.24 17.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 45,259,340.95 38,896,819.891 16.36% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -158,765,089.46 -51,078,362.85 -210.83% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.11 -18.18% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.11 -18.18% 加权平均净资产收益率 4.67% 7.51% -2.84% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,195,743,129.94 2,197,454,797.82 -0.08% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,002,059,774.50 956,293,491.09 4.79% 注:1 上年同期归属于上市公司股东的净利润为北京千方信息科技集团有限公司 100%股权、紫光捷通科技股份有限公司 30.24%股权、北京掌城科技有限公司 48.98%股权对应净利润。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 250.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 466,287.45 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,589.64 减:所得税影响额 118,244.08 少数股东权益影响额(税后) 162,940.59 合计 506,942.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,653 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 夏曙东 境内自然人 31.10% 157,201,844 157,201,844 质押 115,000,000 重庆中智慧通信 境内非国有法人 8.15% 41,210,228 41,210,228 质押 18,225,117 息科技有限公司 北京建信股权投 资基金(有限合 境内非国有法人 7.20% 36,415,518 36,415,518 伙) 紫光股份有限公 境内非国有法人 6.42% 32,461,728 32,461,728 司 张志平 境内自然人 5.30% 26,795,752 26,795,752 赖志斌 境内自然人 5.30% 26,795,752 26,795,752 北京世纪盈立科 境内非国有法人 4.34% 21,959,651 21,959,651 质押 20,700,000 技有限公司 杨浮英 境内自然人 4.11% 20,793,153 北京电信投资有 国有法人 2.53% 12,810,152 限公司 中国农业银行股 份有限公司-工 银瑞信创新动力 其他 2.28% 11,535,093 股票型证券投资 基金 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 杨浮英 20,793,153 人民币普通股 20,793,153 北京电信投资有限公司 12,810,152 人民币普通股 12,810,152 中国农业银行股份有限公司-工 11,535,093 人民币普通股 11,535,093 银瑞信创新动力股票型证券投资 4 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 基金 中国建设银行-工银瑞信稳健成 10,093,808 人民币普通股 10,093,808 长股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-工 银瑞信信息产业股票型证券投资 6,367,984 人民币普通股 6,367,984 基金 中国建设银行股份有限公司-华 5,136,894 人民币普通股 5,136,894 商盛世成长股票型证券投资基金 中国银行-工银瑞信核心价值股 4,350,811 人民币普通股 4,350,811 票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-兴 2,258,011 人民币普通股 2,258,011 全社会责任股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华 2,175,025 人民币普通股 2,175,025 商价值精选股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-银 1,820,329 人民币普通股 1,820,329 河行业优选股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,前 10 名无限售 说明 流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 在公司上述股东中,杨浮英是融资融券投资者信用账户股东。公司股东杨浮英除通过普通 前 10 名普通股股东参与融资融券 证券账户持有 20,168,375 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 业务股东情况说明(如有) 券账户持有 624,778 股,实际合计持有 20,793,153 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 5 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少44.82%,主要因本期经营活动产生的现金净支出增加以及本期支付杭州鸿泉数字 设备有限公司、郑州警安保全技术有限公司股权转让款及增资款所致; 2、应收票据较年初增长2221.19%,主要因本期杭州鸿泉数字设备有限公司纳入合并范围,该公司采用票 据结算的客户较多所致; 3、无形资产较年初增长31.01%,主要因本期杭州鸿泉数字设备有限公司纳入合并范围,无形资产评估增 值以及公司自行研发的无形资产增加所致; 4、商誉较年初增长100.46%,主要因收购杭州鸿泉数字设备有限公司产生商誉5451.31万元所致; 5、短期借款较年初增长105.16%,主要因公司增加银行借款规模所致; 6、应付票据较年初减少96.51%,主要因公司期初票据到期所致; 7、应付职工薪酬较年初减少35.95%,主要因支付计提的职工薪酬所致; 9、其他应付款较年初增长64.47%,主要因本期应付杭州鸿泉数字设备有限公司收购股权转让款2880万元 所致; 10、年初至报告期末管理费用较上年同期增长116.53%,主要因本期杭州洪泉纳入合并范围,此外,公司 规模扩大,业务发展所致; 11、年初至报告期末财务费用较上年同期增长208.34%,主要因本期利息支出加大所致; 12、年初至报告期末营业外收入较上年同期增长861.25%,主要因业务拓展,本期增值税退税较上年同期 增加266万元所致; 13、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少210.83%,主要因季节性影响,销售商 品、提供劳务收到的现金流入减少所致; 14、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少619.72%,主要因本期支付杭州鸿泉数 字设备有限公司收购股权款5920万元,支付郑州警安保全技术有限公司收购股权款及增资款2500万元所 致; 15、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长161.05%,主要因本期增加银行借款规 模所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年12月17日,公司第三届董事会第七次会议审议了公司非公开发行股票募集资金相关事项,该事项经2015年1月5日召开 的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司于2015年2月6日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》, 本次非公开发行股票申请已被受理。如有最新进展,公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规则进行公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014 年 12 月 17 日,公司第三届董事会 第七次会议审议了公司非公开发行股票 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-1 2014 年 12 月 17 日 募集资金相关事项,该事项经 2015 年 1 2-17/1200471756.PDF 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大 6 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 会审议通过。公司于 2015 年 2 月 6 日收 到证监会出具的《中国证监会行政许可 申请受理通知书》,本次非公开发行股票 申请已被受理。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 夏曙东、夏曙锋 夏曙东;重庆中 和重庆中智慧 收购报告书或权益变动报告书中所作承 智慧通信息科 2014 年 06 月 06 通信息科技有 9999-12-31 正在履行中 诺 技有限公司;夏 日 限公司为一致 曙锋 行动人 根据本公司与 夏曙东等 11 名 交易对方签署 的《重大资产置 换及非公开发 行股份购买资 产协议》及《重 大资产置换及 夏曙东;重庆中 非公开发行股 智慧通信息科 份购买资产协 技有限公司;夏 议之补充协议》 曙锋;北京建信 以及发行股份 2014 年 06 月 06 2017-06-06 正常履行中 股权投资基金 购买资产的交 日 (有限合伙); 易对方出具的 资产重组时所作承诺 吴海;重庆森山 股份锁定承诺 投资有限公司 函,夏曙东、夏 曙锋、中智慧 通、建信投资、 重庆森山、吴海 于 2014 年 6 月 5 日认购的股 票,自新增股份 上市之日起 36 个月不转让。 赖志斌;张志平; 根据本公司与 紫光股份有限 夏曙东等 11 名 2014 年 06 月 06 2015-06-06 正常履行中 公司;北京世纪 交易对方签署 日 盈立科技有限 的《重大资产置 7 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 公司;启迪控股 换及非公开发 股份有限公司 行股份购买资 产协议》及《重 大资产置换及 非公开发行股 份购买资产协 议之补充协议》 以及发行股份 购买资产的交 易对方出具的 股份锁定承诺 函,紫光股份、 启迪控股、世纪 盈立、赖志斌、 张志平本次认 购的股票自新 增股份上市之 日起 12 个月不 转让。 重组盈利预测 补偿期限为 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年。重组 对方中的夏曙 东、夏曙锋、赖 志斌、张志平、 中智慧通、吴海 承诺购买资产 夏曙东;赖志斌; 2013 年、2014 张志平;夏曙锋; 年、2015 年和 2014 年 06 月 06 重庆中智慧通 2016 年实现的 2017-04-30 正常履行中 日 信息科技有限 经具有证券业 公司;吴海 务资格的会计 师事务所审计 的净利润(扣除 非经常性损益 后的归属于母 公司所有者的 净利润)分别不 低于 17,000.00 万元、21,889.94 万元、26,832.41 万元和 8 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 31,628.51 万元, 如果实际实现 的净利润低于 上述承诺的净 利润,则夏曙 东、夏曙锋、赖 志斌、张志平、 中智慧通、吴海 将按照与公司 签署的《利润补 偿协议》及其补 充协议的规定 进行补偿。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10.00% 至 40.00% 动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 9,505.97 至 12,098.51 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 8,641.79 (万元) 在政策利好下,公司扎根既有市场,稳步推进新业务,业务协同对业绩的 业绩变动的原因说明 促进见成效 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 9 北京千方科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 法定代表人: 夏曙东 北京千方科技股份有限公司 2015年4月28日 10