- 0 ~ = ■晌 ■0 ‖田 亩 ■■■ 北京千方科技股份有限公司 曰 二◎-六年度 亩 审计报告 白 ■■Q ≈ ■- 0■■ ■■■ 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 』■■ 曰 同 ≈ ≈ ■■ 北京千方科技股份有限公司 财务报表附注 i0{脾度(除特别注明外’金额单位为人民币殉 续 ˉ _ 溉_蹦獭工橇避皮% 资獭 资金来源 — 工程名称 曰 5290 7000藤集资叙自有资金 阜阳市智能公交系统项目 50』000′00000 80.69 90。00 募集资金 写 上海市新安立体车库项目 8′3|6′38823 昆明掌城智能公交电子站 ↑7,054′545°58 8β9 4500暮集资剑自有资金 牌系统项目 亩 山东潍坊智能公交电子站 48』66↑,|5729 刀o39 26.00 募集资金 牌建设项目 上海智能公交电子站牌建 37』403′00000 28.46 3300 募集资金 - 设项目 57β4 6000 自有资金 新办公楼会议系统建设 2|976』330°47 ↑3′224′40t42 9826 9500 自有资金 新办公楼机房建设 |00.00 自有资金 |■■■ ↑2′620β60q00 |00.00 数谷翔园5号楼 出租车GpS监控系统安装 |8!990β7a48 8420 85.00暮集资叙自有资金 门= 项目 220’000』00000 |232 ↑0.00 自有资金 紫光大厦二期项目 ∩ ■■ 合计 429’247!556°47 — |3、无形资产 (|)无形资产情况 = — 合计 0■■ 项目 嚼许经管权 土地使用权 外购软件 自i了研发瓣 一`账面原值 |5』397』4↑200 67β↑5』947』72 83』2↑3』35972 ↑期初余额 回 ↑3』582‖↑↑7°62 25,48|,036°42 87′↑↓8!97507 2本期增加金额 24》737』57062 23』3q8′250°4↑ ↑3!582j|↑7.62 |3》582′↑|7.62 (|)购置 弓 凹!737!57062 24』737!570β2 【 (2)在建工程转入 ↑0j轩4037.98 |0‖474′037,98 (3)内部研发 |5’006‖99a44 38!355!24885 = (4)企业合并增加 = 23′348』2504↑ 2′745》0↑3.68 8》058》20957 ↑0|803!223.25 3.本期减少金额 2‖745』0↑3β8 8,058』209°57 ↑0′803‖223,25 (↑)其他减少 = = 向 26’2弘』5|5°9q 85,238刀457 ↑59!559川↑,5q 4期末余额 24737′570β2 23』348」250°4↑ 曰 二、累计摊销 ↑期初余额 ■0= = 2′485|976,48 ↑↑』404』54288 ↑3β90|5↑93§ ≈ -48— - 同 北京千方科技股份有限公司 财务报表附注 20↑6年度(除特别注明外’金额单位为人民币元) 关联方名称 与本公司关系 北京中交兴路信息科技有限公司 同一最终控制方 上诲优途信息科技有限公司 同一最终控制方 北京中交车联科技服务有限公司 同一最终控制方 山东高速信息工程有限公司 紫光捷通之参股企业 陕西中交天健车联网信息技术有限公司 实际控制人所控制公司的联营企业 北京中交慧联信息科技有限公司 同一最终控制方 紫光股份有限公司 本公司少数股东 北京中智汇通信息科技有限公司 同一最终控制方 董事、监事及高级管理人员 关键管理人员 5、 关联交易情况(金额单位:万元) (↑)关联采购与销售情况 o采购商品`接受劳务 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 山东高速信息工程有限公司 采购商品或服务 2』067β7 |βq6β| 北京掌行通信息技术有限公司 采购商品或服务 ■■■ |』007惨37 北京中交慧联信息科技有|‖良公司 采购商品或服务 25952 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公 采购商品或服务 ↑↑200 司 @出售商品、提供劳务 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 陕西中交天健车联网信息技术有限公 销售商品或提供劳务 3,43|.07 2′7↑5.88 司 北京中交兴路信息科技有限公司 销售商品或提供劳务 M』6j0 |′7|6°|2 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公 销售商品或提供劳务 49503 司 北京中交兴路车联网科技有限公司 销售商品或提供劳务 237°47 |9803 航联千方技术(北京)有限公司 销售软件 |50o00 北京中交慧联信息科技有限公司 销售商品或提供劳务 240| 60β2 山东高速信息工程有限公司 销售商品或提供劳务 3720 -87ˉ 北京千方科技股份有限公司 财务报表附注 20↑6年度(除特别注明外’金额单位为人民币元) 占其他应收款 其他应收款 坏账准褂 单位名称 款项性质 账龄 则余额合计数 期末余额 则末余额 的比例% 北京千方信息科 往来款 94||208|59↓.36 3年以内 8{.49 技集团有限公司 北京掌城科技有 867 往来款 ↑00||24|94t43 ↑年以内 限公司 北京掌城文化传 往来款 |00‖000|00000 ↑年以内 8。66 媒有限公司 中石兴矿业投资 售房款 ↑2|500,00000 ↑ˉ2年 |.08 |,250n00000 有限公司 北京远航通信息 往来款 |′000』000.00 ↑年以内 0.09 技术有限公司 合计 ↑’↑5』,833,535°79 99o99 |,250!000°00 2、长期股权投资 期末数 期初数 项目 ,硒余颧灌 Ⅱ颐价值 账雨余颧鹅 账面价值 对子公司投资 2’446,595』000.00 ˉˉ2』446』595′000,002A43β95000000 ˉˉM↓3』095』00000 对联营企业投 ↑|5』056』377.74 资 ≡ ↑|5‖056』37774 |6′7|8』70772 ˉˉ ↑6』7↑8』707了2 合计 2,56↑,65↑,3777q ..2,56|’65↑,3777』2,』59β↑3,70772 …!0』59,8↑3,707°72 (|)对子公司投资 减值 本期计 准备 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额提减位 期末 准苍 余额 北京千方车信 30000』00000 7!500,000.00 ˉˉ ↑0|500|000°00 科技有限公司 上海千方智能 4!000』000°00 6‖000!000△00 ↑0‖000′000.00 停车有限公司 北京千方信息 科技集团有限2,348』095’00000 ˉ=203q8』095』000.00 公司 北京远航通信 息技术有限公 88』000’000.00 ← 88,000‖00000 司 合计 M43,095,000。00 ↑3’500『000000 ↑0,000,00α002,446』595』000°00 .. .. 说明: =93- 北京千方科技股份有限公司 财务报表附注 20↑6年度(除特别注明外’金额单位为人民币元) O本公司本年对千方车信增资750万’增资后千方车信实收资本变更为|′050万元. @本公司本年对上海智能停车增资600万元’增资后上海智能停车实收资本变更为 |》000万元’之后将上海智能停车转让给孙公司掌城科技。 (2)对联营企业投资 本期增减变动 减值准 被投资单位 期初余额 期末余额 备期末 追加投资权益法下确认的 投资收益 余额 航联千方技术(北 8′204′076.q2 ˉ||723′7598| 6!q80′3↑66↑ 京)有限公司 江苏本能科技有 8,5↑4‖63|30 ˉ2β77』↑53°48 5′637′477°82 限公司 重庆市千方小额 -8700000000000 ˉ2006tq|669 84938′583°3| 贷款有限公司 北京智能车联产 业创新中心有限 -↑8′000’00000 - ↑8′000’000°00 公司 合计 ↑6’7↑8,707.72↑050000‖000000 .6,662,32998 ↑↑5,056,3777q 3、营业收入和营业成本 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 6|055′02000 5′497,477°20 ■□■ 其他业务 = 2,655β04,25 556『37537 合计 6,055,020000 5’q97’477o20 2,655,80425 556!375°37 4、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 60′000‖00000 50|000’00000 权益法核算的长期股权投资收益 斡6』662′329’98 ˉ2」28↑’29228 可供出售金融资产持有期问取得的投 38′029川8937 资收益 合计 9↑‖366‖859β9 47,7↑8!707°72 十五、补充资料 ↑、当期非经常性损益明细表 一90-