-
0
～
＝
■晌
■0
‖田
亩
■■■
北京千方科技股份有限公司
曰
二◎-六年度
亩
审计报告
白
■■Q
≈
■-
0■■
■■■
致同会计师事务所 （特殊普通合伙）
』■■
曰
同
≈
≈
■■
北京千方科技股份有限公司
财务报表附注
i0｛脾度（除特别注明外’金额单位为人民币殉
续
ˉ
＿
溉＿蹦獭工橇避皮％ 资獭
资金来源
—
工程名称
曰
5290 7000藤集资叙自有资金
阜阳市智能公交系统项目 50』000′00000
80.69 90。00 募集资金
写
上海市新安立体车库项目 8′3｜6′38823
昆明掌城智能公交电子站 ↑7,054′545°58 8β9 4500暮集资剑自有资金
牌系统项目
亩 山东潍坊智能公交电子站 48』66↑,｜5729 刀o39 26.00 募集资金
牌建设项目
上海智能公交电子站牌建 37』403′00000 28.46 3300 募集资金
-
设项目
57β4 6000 自有资金
新办公楼会议系统建设 2｜976』330°47
↑3′224′40t42 9826 9500 自有资金
新办公楼机房建设
｜00.00 自有资金
｜■■■
↑2′620β60q00 ｜00.00
数谷翔园5号楼
出租车GpS监控系统安装 ｜8!990β7a48 8420 85.00暮集资叙自有资金
门＝
项目
220’000』00000 ｜232 ↑0.00 自有资金
紫光大厦二期项目
∩ ■■ 合计 429’247!556°47 —
｜3、无形资产
（｜）无形资产情况
＝
—
合计
0■■
项目 嚼许经管权 土地使用权 外购软件 自i了研发瓣
一｀账面原值
｜5』397』4↑200 67β↑5』947』72 83』2↑3』35972
↑期初余额
回
↑3』582‖↑↑7°62 25,48｜,036°42 87′↑↓8!97507
2本期增加金额 24》737』57062 23』3q8′250°4↑
↑3!582j｜↑7.62 ｜3》582′↑｜7.62
（｜）购置
弓 凹!737!57062
24』737!570β2
【
（2）在建工程转入
↑0j轩4037.98 ｜0‖474′037,98
（3）内部研发
｜5’006‖99a44 38!355!24885
＝
（4）企业合并增加 ＝ 23′348』2504↑
2′745》0↑3.68 8》058》20957 ↑0｜803!223.25
3.本期减少金额
2‖745』0↑3β8 8,058』209°57 ↑0′803‖223,25
（↑）其他减少
＝
＝
向
26’2弘』5｜5°9q 85,238刀457 ↑59!559川↑,5q
4期末余额 24737′570β2 23』348」250°4↑
曰 二、累计摊销
↑期初余额
■0＝
＝
2′485｜976,48 ↑↑』404』54288 ↑3β90｜5↑93§
≈
-48—
-
同
北京千方科技股份有限公司
财务报表附注
20↑6年度（除特别注明外’金额单位为人民币元）
关联方名称 与本公司关系
北京中交兴路信息科技有限公司 同一最终控制方
上诲优途信息科技有限公司 同一最终控制方
北京中交车联科技服务有限公司 同一最终控制方
山东高速信息工程有限公司 紫光捷通之参股企业
陕西中交天健车联网信息技术有限公司 实际控制人所控制公司的联营企业
北京中交慧联信息科技有限公司 同一最终控制方
紫光股份有限公司 本公司少数股东
北京中智汇通信息科技有限公司 同一最终控制方
董事、监事及高级管理人员 关键管理人员
5、 关联交易情况（金额单位:万元）
（↑）关联采购与销售情况
o采购商品｀接受劳务
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
山东高速信息工程有限公司 采购商品或服务 2』067β7 ｜βq6β｜
北京掌行通信息技术有限公司 采购商品或服务 ■■■
｜』007惨37
北京中交慧联信息科技有｜‖良公司 采购商品或服务 25952
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公
采购商品或服务 ↑↑200
司
@出售商品、提供劳务
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
陕西中交天健车联网信息技术有限公
销售商品或提供劳务 3,43｜.07 2′7↑5.88
司
北京中交兴路信息科技有限公司 销售商品或提供劳务 M』6j0 ｜′7｜6°｜2
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公
销售商品或提供劳务 49503
司
北京中交兴路车联网科技有限公司 销售商品或提供劳务 237°47 ｜9803
航联千方技术（北京）有限公司 销售软件 ｜50o00
北京中交慧联信息科技有限公司 销售商品或提供劳务 240｜ 60β2
山东高速信息工程有限公司 销售商品或提供劳务 3720
-87ˉ
北京千方科技股份有限公司
财务报表附注
20↑6年度（除特别注明外’金额单位为人民币元）
占其他应收款
其他应收款 坏账准褂
单位名称 款项性质 账龄 则余额合计数
期末余额 则末余额
的比例％
北京千方信息科
往来款 94｜｜208｜59↓.36 3年以内 8｛.49
技集团有限公司
北京掌城科技有 867
往来款 ↑00｜｜24｜94t43 ↑年以内
限公司
北京掌城文化传
往来款 ｜00‖000｜00000 ↑年以内 8。66
媒有限公司
中石兴矿业投资
售房款 ↑2｜500,00000 ↑ˉ2年 ｜.08 ｜,250n00000
有限公司
北京远航通信息
往来款 ｜′000』000.00 ↑年以内 0.09
技术有限公司
合计 ↑’↑5』,833,535°79 99o99 ｜,250!000°00
2、长期股权投资
期末数 期初数
项目
,硒余颧灌 Ⅱ颐价值 账雨余颧鹅 账面价值
对子公司投资 2’446,595』000.00 ˉˉ2』446』595′000,002A43β95000000 ˉˉM↓3』095』00000
对联营企业投 ↑｜5』056』377.74
资
≡ ↑｜5‖056』37774 ｜6′7｜8』70772 ˉˉ ↑6』7↑8』707了2
合计 2,56↑,65↑,3777q ..2,56｜’65↑,3777』2,』59β↑3,70772 …!0』59,8↑3,707°72
（｜）对子公司投资
减值
本期计
准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额提减位
期末
准苍
余额
北京千方车信
30000』00000 7!500,000.00 ˉˉ ↑0｜500｜000°00
科技有限公司
上海千方智能
4!000』000°00 6‖000!000△00 ↑0‖000′000.00
停车有限公司
北京千方信息
科技集团有限2,348』095’00000 ˉ＝203q8』095』000.00
公司
北京远航通信
息技术有限公 88』000’000.00 ← 88,000‖00000
司
合计 M43,095,000。00 ↑3’500『000000 ↑0,000,00α002,446』595』000°00 .. ..
说明:
＝93-
北京千方科技股份有限公司
财务报表附注
20↑6年度（除特别注明外’金额单位为人民币元）
O本公司本年对千方车信增资750万’增资后千方车信实收资本变更为｜′050万元.
@本公司本年对上海智能停车增资600万元’增资后上海智能停车实收资本变更为
｜》000万元’之后将上海智能停车转让给孙公司掌城科技。
（2）对联营企业投资
本期增减变动 减值准
被投资单位 期初余额 期末余额 备期末
追加投资权益法下确认的
投资收益 余额
航联千方技术（北
8′204′076.q2 ˉ｜｜723′7598｜ 6!q80′3↑66↑
京）有限公司
江苏本能科技有
8,5↑4‖63｜30 ˉ2β77』↑53°48 5′637′477°82
限公司
重庆市千方小额
-8700000000000 ˉ2006tq｜669 84938′583°3｜
贷款有限公司
北京智能车联产
业创新中心有限 -↑8′000’00000 - ↑8′000’000°00
公司
合计 ↑6’7↑8,707.72↑050000‖000000 .6,662,32998 ↑↑5,056,3777q
3、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6｜055′02000 5′497,477°20 ■□■
其他业务 ＝
2,655β04,25 556『37537
合计 6,055,020000 5’q97’477o20 2,655,80425 556!375°37
4、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 60′000‖00000 50｜000’00000
权益法核算的长期股权投资收益 斡6』662′329’98 ˉ2」28↑’29228
可供出售金融资产持有期问取得的投
38′029川8937
资收益
合计 9↑‖366‖859β9 47,7↑8!707°72
十五、补充资料
↑、当期非经常性损益明细表
一90-