证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2018-070 债券代码:112622 债券简称:17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本 公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2015] 2458号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司 向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股,每股价 格人民币38.56元。截至2015年11月25日,本公司共募集资金180,000.00万元,扣除 发行费用2,612.67万元后,募集资金净额为177,387.33万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2017年底,公司累计支付项目投资款共计43,243.48万元,本次募集资金累 计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额7,834.59万元,期末余额为141,978.43 万元。 2、本年度使用金额及当前余额 报告期内,公司支付项目投资4,254.25万元,募集资金取得的理财收益、银行利 息(扣除手续费)共计1,678.86万元。截至2018年6月30号,公司累计支付项目投资 1 款共计47,497.73万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费) 净额9,513.45万元,补充流动资金30,000.00万元,期末余额为109,403.05万元。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制 定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该 管理制度于2014年9月25日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018 年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使 用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 建设银行北太平庄支行 11050161510000000056 募资专用账户 105,634,352.05 民生银行上地支行 698880005 募资专用账户 70,079,568.77 中信银行北京中关村支行 8110701014100313184 募资专用账户 60,137,403.64 上海浦东发展银行北京中关村 91050154740006212 募资专用账户 7,188,418.53 支行 建行北京北太平庄支行 11050161510000000088 募资专用账户 69.67 中信银行北京中关村支行 8110701012900455099 募资专用账户 655,175.51 上海浦发银行北京中关村支行 91050154800010217 募资专用账户 17,511,015.28 浦发银行北京中关村支行 91050154800010410 募资专用账户 0.00 建行北京北太平庄支行 11050161510000000084 募资专用账户 12,098,260.80 中信银行北京中关村支行 8110701014100302428 募资专用账户 14,728,079.01 宁波银行北京分行 77010122000780594 募资专用账户 116,027,868.64 建行北京中关村软件园支行 11050188380000002293 募资专用账户 9,970,289.98 民生银行广渠门支行 653009992 理财户 50,000,000.00 民生银行昌平支行 697545203 理财户 100,000,000.00 2 北京银行中关村科技园区支行 20000001997600011601080 理财户 200,000,000.00 平安银行亦庄支行 15000068791702 理财户 100,000,000.00 中信银行安贞支行 8110701014701300607 理财户 150,000,000.00 江苏银行东四环支行 32260188000055212 理财户 50,000,000.00 廊坊银行永清支行 601125020000000249 理财户 30,000,000.00 合 计 1,094,030,501.88 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息 9,520.31 万元(其 中以前年度利息收入 7,840.01 万元),已扣除手续费 6.85 万元(其中以前年度手续 费 5.42 万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件:2018年半年度募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 附件1:2018年半度募集资金使用情况对照表 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 2018年8月25日 3 附表 1: 2018 年半度募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 177,387.33 本年度投入募集资金总额 4,254.25 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 47,497.73 累计变更用途的募集资金总额比例 — 截至期末 项目 累计投入 截至期末 可行 是否已 截至期 项目达到 是否 募集资金 截至期末 本年度 金额与承 投入进度 本年度 性是 承诺投资 变更项 调整后投 末累计 预定可使 达到 承诺投资 承诺投入 投入金 诺投入金 (%) 实现的 否发 项目 目(含部 资总额 投入金 用状态日 预计 总额 金额(1) 额 额的差额 (4)= 效益 生重 分变更) 额(2) 期 效益 (3)= (2)/(1) 大变 (2)-(1) 化 城市综合 交通信息 否 177,387.33 177,387.33 177,387.33 4,254.25 47,497.73 129,889.60 26.78 服务及运 营项目 合计 — 177,387.33 177,387.33 177,387.33 4,254.25 47,497.73 129,889.60 — — — — — 一方面,公司在目标城市实施的城市综合交通信息服务及运营项目正在继续推进,由于 宏观政策及环境变化以及项目所在地政府内部程序影响,相关手续正在办理中,从而影 响项目实际投资进度,待政府程序完成后,项目实施将加快推进。另一方面,随着移动 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 互联网等技术对出行领域的深刻改变,各城市出租车数量的增长相对放缓,包括电召服 务等系统在内的信息化建设需求相应减少,细分项目出租车综合信息服务与运营项目的 市场需求有所下降。同时,为保证募投资金使用效益,公司对预期收益水平不高的项目 采取审慎态度,也是影响项目实施进度的原因。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 2016 年 3 月 21 日,本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项 募集资金投资项目实施地点变更情况 目实施地点的议案》,公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛 4 阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调整的城市统归为三类城 市进行管理:第一类城市:直辖市,第二类城市:省会城市,第三类城市:其他。该事 项已经公司 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。 2017 年 7 月 25 日,本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施方式的议案》,公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目 募集资金投资项目实施方式调整情况 “城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息服务及运营”项目 总投资额 81,000 万元中的 19,000 万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。 该事项已经公司 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 公司 2016 年度累计使用募集资金用于补充流动资金 30,000 万元,使用期限未超过 12 个月。 2018 年 3 月 26 日,第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》公司使用部分募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金, 用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 2016 年 12 月 14 日,本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 80,000.00 万 元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通 过之日起 12 个月之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。 2017 年 10 月 19 日,本公司第四届董事会第三次会议审议通过了审议通过了《关于继续 用闲置募集资金投资产品情况 使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的议案 》,同 意公司 继续 使 用不 超过 人民 币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自 董事会审议通过之日起 12 个月之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。 截止 2018 年 6 月 30 日,本公司尚有民生银行广渠门支行,民生银行昌平支行,北京银 行中关村科技园区支行,平安银行亦庄支行,中信银行安贞支行、廊坊银行永清支行和 江苏银行东四环支行购买理财产品总计 68,000.00 万元,理财期限为 90 天到 181 天。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 说明:项目截止2018年6月30日处于建设中,未产生效益。 5