北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京千方科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主
管人员)张丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,644,506,560.91 1,298,997,971.60 26.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,411,561.59 101,425,596.67 50.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
124,892,051.53 57,410,370.77 117.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -425,519,066.34 -472,585,922.90 9.96%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 1.88% 2.05% -0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,140,977,693.38 13,601,337,891.99 -3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,182,425,548.66 7,946,630,697.68 2.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,577.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,789,671.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,883,999.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,127,214.00
减：所得税影响额 5,072,569.26
少数股东权益影响额（税后） 1,234,382.94
合计 27,519,510.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 40,803 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
夏曙东 境内自然人 21.50% 319,590,408 239,692,806 质押 245,796,852
北京千方集团有
境内非国有法人 9.24% 137,336,276 137,336,276
限公司
北京中智汇通信
境内非国有法人 5.54% 82,420,456 0 质押 61,920,000
息科技有限公司
北京建信股权投
资基金（有限合 其他 4.90% 72,831,036 0 质押 19,500,000
伙）
建信（北京）投
资基金管理有限
责任公司－芜湖
其他 4.16% 61,891,206 61,891,206
建信鼎信投资管
理中心（有限合
伙）
芜湖宇昆股权投
资合伙企业（有 其他 3.33% 49,437,816 49,437,816 质押 49,437,816
限合伙）
芜湖宇仑股权投
资合伙企业（有 其他 3.33% 49,437,816 49,437,816 质押 49,437,816
限合伙）
全国社保基金一
其他 2.12% 31,528,656 0
零七组合
张志平 境内自然人 1.88% 28,011,826 0 质押 24,200,000
赖志斌 境内自然人 1.74% 25,940,044 0 质押 15,799,999
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
北京中智汇通信息科技有限公司 82,420,456 人民币普通股 82,420,456
夏曙东 79,897,602 人民币普通股 79,897,602
北京建信股权投资基金（有限合
72,831,036 人民币普通股 72,831,036
伙）
全国社保基金一零七组合 31,528,656 人民币普通股 31,528,656
张志平 28,011,826 人民币普通股 28,011,826
赖志斌 25,940,044 人民币普通股 25,940,044
北京电信投资有限公司 25,620,304 人民币普通股 25,620,304
重庆森山投资有限公司 16,918,766 人民币普通股 16,918,766
香港中央结算有限公司 11,345,294 人民币普通股 11,345,294
青岛城投金融控股集团有限公司 9,854,770 人民币普通股 9,854,770
前 10 名股东中，夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司、北京千方集团有限公司及
夏曙锋为一致行动人，北京建信股权投资基金（有限合伙）、建信（北京）投资基金管
理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上
说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较上年年末减少33.60%，主要系购买理财产品较上年年末增加，以及因公司业务季节性特征本期支付的
项目款较多所致。
2、交易性金融资产期末余额较上年年末增长100%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，
将“可供出售金融资产”“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。
3、应收票据期末余额较上年年末减少30.63%，主要系公司本期应收票据到期承兑及背书转让所致。
4、一年内到期的非流动资产期末余额较上年年末增长32.44%，主要系长期应收款重分类所致。
5、其他流动资产期末余额较上年年末减少76.97%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将
其他流动资产中的理财产品余额调整至“交易性金融资产”列示所致。
6、可供出售金融资产期末余额较上年年末减少100%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，
将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。
7、其他权益工具投资期末余额较上年年末增长100%，主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，
将“可供出售金融资产”中以公允价值计量且变动计入其他综合收益的股权投资调整至“其他权益工具投资”列示所致。
8、应付职工薪酬期末余额较上年年末减少64.20%，主要系本期支付了2018年度员工年终奖金所致。
9、应交税费期末余额较上年年末减少35.93%，主要系本期支付税金所致。
10、长期应付职工薪酬期末较上年年末减少38.04%，主要系本期支付已计提的长期薪酬所致。
11、递延收益期末余额较上年年末增长62.49%，主要系本期收到政府补助所致。
12、递延所得税负债期末余额较上年年末增长55.16%，主要系本期执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，
因金融工具公允价值与账面价值的差异影响所致。
13、其他综合收益期末余额比上年年末减少88.41%，主要系本期执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》所致。
14、营业成本本年累计发生额较上年同期增长31.55%，主要系公司智慧交通、智能安防业务增长所致。
15、管理费用本年累计发生额较上年同期增长30.44%，主要系公司智慧交通、智能安防业务增长。
16、财务费用本年累计发生额较上年同期减少49.61%，主要系利息支出减少所致。
17、投资收益本年累计发生额较上年同期减少66.11%，主要系本年执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》将理
财收益从投资收益调整至公允价值变动收益所致。
18、公允价值变动收益本年累计发生额较上年同期增长100%，主要系本年执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》
将理财收益从投资收益调整至公允价值变动收益，以及理工光科股价增长所致。
19、所得税费用本年累计发生额较上年同期减少71.04%，主要系本年员工股权激励计提的递延所得税资产所致。
20、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期减少2432.93%，主要系理财产品购买较赎回金额增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期减少158.77%,主要系偿还债务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
夏曙东;北京中智汇通信息科 股东一致行动 夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限 2014 年 06 月 06
长期 正在履行中
技有限公司;夏曙锋 承诺 公司为一致行动人。 日
收购报告书或权益变动报
夏曙东;北京千方集团有限公
告书中所作承诺 股东一致行动 夏曙东、夏曙锋、北京千方集团有限公司和北 2017 年 11 月 06
司;北京中智汇通信息科技有 长期 正在履行中
承诺 京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人。 日
限公司;夏曙锋
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本
次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期
间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日
起 36 个月内；b）交智科技 2017 年度、2018
年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公
2018 年 04 月 13 2021 年 10 月
北京千方集团有限公司 股份限售承诺 司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务 正在履行中
日 13 日
所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的
约定履行完毕补偿义务。交易完成后 6 个月内
资产重组时所作承诺
如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于
发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长
至少 6 个月。
根据夏曙东、中智汇通、夏曙锋及千方集团签
署的《承诺函》，本次重组完成后 12 个月内，
夏曙东;北京中智汇通信息科 2018 年 04 月 13 2019 年 4 月
股份限售承诺 承诺人将不转让在本次交易前持有的公司股 履行完毕
技有限公司;夏曙锋 日 15 日
份；承诺人在上市公司中拥有权益的股份在同
一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不
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受前述 12 个月的限制。
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
芜湖建信鼎信投资管理中心 的《发行股份购买资产协议》，建信鼎信承诺认 2018 年 04 月 13 2019 年 4 月
股份限售承诺 履行完毕
（有限合伙） 购的股票自股票上市之日起 12 个月内不得转 日 15 日
让。
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
芜湖宇昆股权投资合伙企业
的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑 2018 年 04 月 13 2019 年 4 月
（有限合伙）、芜湖宇仑股权 股份限售承诺 履行完毕
投资承诺各自认购的 39,550,253 股股票自股票 日 15 日
投资合伙企业（有限合伙）
上市之日起 12 个月不得转让。
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
芜湖宇昆股权投资合伙企业
的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑 2018 年 04 月 13 2021 年 4 月
（有限合伙）、芜湖宇仑股权 股份限售承诺 正在履行中
投资承诺各自认购的 9,887,563 股股票自股票 日 13 日
投资合伙企业（有限合伙）
上市之日起 36 个月不得转让。
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
深圳市创新投资集团有限公 2018 年 04 月 13 2021 年 4 月
股份限售承诺 的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认 正在履行中
司 日 13 日
购的股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
的《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股
票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚
屈山、张兴明、张鹏国、王 之日前不得转让：a）股票上市之日起 36 个月
2018 年 04 月 13 2021 年 4 月
兴安、林凯、王玉波、刘常 股份限售承诺 内；b）交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 正在履行中
日 30 日
康、闫夏卿、李林、张浙亮 年度及 2020 年度承诺净利润经公司拟聘请的
具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实
现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行
完毕补偿义务。
根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署
2018 年 04 月 13 2019 年 4 月
北京慧通联合科技有限公司 股份限售承诺 的《发行股份购买资产协议》，慧通联合承诺认 履行完毕
日 15 日
购的股票自股票上市之日起 12 个月不得转让。
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根据公司与千方集团等 14 名交易对方签署的
《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智
科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020
北京千方集团有限公司、芜
年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格
湖宇昆股权投资合伙企业
的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低
（有限合伙）、芜湖宇仑股权
于 32,300 万元、40,400 万元、50,400 万元及
投资合伙企业（有限合伙）、
业绩承诺及补 60,400 万元；据此测算交智科技截至 2017 年末 2018 年 04 月 13 2021 年 4 月
北京慧通联合科技有限公 正在履行中
偿安排 累积承诺净利润数为 32,300 万元，截至 2018 日 30 日
司、屈山、张兴明、张鹏国、
年末累积承诺净利润数为 72,700 万元，截至
王兴安、林凯、王玉波、刘
2019 年末累积承诺净利润数为 123,100 万元，
常康、闫夏卿、李林和张浙
截至 2020 年末累积承诺净利润数为 183,500 万
亮
元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净
利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利
预测补偿协议》的规定进行补偿。
首次公开发行或再融资时 认购千方科技非公开发行的股票自股票上市之 2015 年 12 月 17 2019 年 4 月
夏曙东 股份限售承诺 履行完毕
所作承诺 日起 36 个月不转让 日 15 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
不适用
的具体原因及下一步的工
作计划
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,426,800. 12,754,200.
股票 3,075,450.00 11,327,400.00 自筹
00 00
1,426,800. 12,754,200.
合计 3,075,450.00 11,327,400.00 0.00 0.00 0.00 --
00 00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,513,430,673.59 2,279,380,566.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 819,825,093.03
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,041,737,310.72 2,713,835,091.22
其中：应收票据 174,513,704.67 251,554,699.68
应收账款 2,867,223,606.05 2,462,280,391.54
预付款项 239,892,591.88 213,068,886.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 274,379,036.74 228,160,008.51
其中：应收利息 812,547.19 3,264,988.40
应收股利 1,386,456.35 1,386,456.35
买入返售金融资产
存货 1,717,595,164.38 2,162,767,071.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 65,381,797.87 49,366,680.21
其他流动资产 130,453,124.98 566,486,811.46
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流动资产合计 7,802,694,793.19 8,213,065,115.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 169,183,609.42
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 143,856,688.83 158,757,246.94
长期股权投资 247,805,527.75 247,253,778.38
其他权益工具投资 98,514,299.76
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 312,266,513.52 316,534,104.16
在建工程 159,873,313.91 140,080,332.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 715,294,516.08 737,446,054.59
开发支出 129,675,246.16 100,110,839.36
商誉 3,334,188,889.61 3,334,188,889.61
长期待摊费用 34,733,912.12 32,155,926.78
递延所得税资产 135,509,918.83 132,547,388.00
其他非流动资产 26,564,073.63 20,014,606.91
非流动资产合计 5,338,282,900.20 5,388,272,776.18
资产总计 13,140,977,693.39 13,601,337,891.99
流动负债：
短期借款 322,482,600.00 402,082,149.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,091,232,682.54 2,284,602,944.28
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预收款项 881,734,905.97 1,087,656,010.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 86,845,183.94 242,589,413.23
应交税费 132,844,559.03 207,339,896.80
其他应付款 349,909,749.96 287,580,654.51
其中：应付利息 8,693.81 1,790,426.51
应付股利 15,900,000.00 1,550,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 221,824,785.43 260,934,439.26
流动负债合计 4,086,874,466.87 4,772,785,508.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,505,212.91 1,598,921.79
应付债券 102,208,219.18 100,605,479.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,537,928.76 41,214,905.28
预计负债 115,250,960.49 129,487,034.41
递延收益 49,166,688.28 30,258,189.95
递延所得税负债 35,130,298.57 22,640,961.78
其他非流动负债 2,689,066.19 2,689,066.19
非流动负债合计 331,488,374.38 328,494,558.85
负债合计 4,418,362,841.25 5,101,280,066.97
所有者权益：
股本 1,486,625,775.00 1,486,625,775.00
13
北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,362,356,010.33 4,346,440,544.92
减：库存股 117,310,210.00 117,310,210.00
其他综合收益 638,138.60 5,503,713.95
专项储备
盈余公积 68,567,068.71 68,567,068.71
一般风险准备
未分配利润 2,381,548,766.02 2,156,803,805.10
归属于母公司所有者权益合计 8,182,425,548.66 7,946,630,697.68
少数股东权益 540,189,303.48 553,427,127.34
所有者权益合计 8,722,614,852.14 8,500,057,825.02
负债和所有者权益总计 13,140,977,693.39 13,601,337,891.99
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 244,956,624.80 587,562,327.32
交易性金融资产 652,919,520.53
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 61,921,426.41 68,457,398.41
其中：应收票据
应收账款 61,921,426.41 68,457,398.41
预付款项 13,525,104.73 15,219,840.40
其他应收款 1,321,883,067.36 1,487,643,898.37
其中：应收利息 0.00 1,793,424.66
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
存货 3,481,126.32 2,700,278.16
合同资产
14
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,428,595.99 302,990,269.47
流动资产合计 2,303,115,466.14 2,464,574,012.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 72,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,167,597,575.87 7,160,705,591.47
其他权益工具投资 70,703,991.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,132,194.06 23,100,069.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,907,417.44 27,704,106.14
开发支出 41,715,218.75 31,993,007.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,882,846.80 359,923.59
其他非流动资产
非流动资产合计 7,331,939,244.27 7,316,362,697.82
资产总计 9,635,054,710.41 9,780,936,709.95
流动负债：
短期借款 89,182,600.00 236,082,149.64
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,056,321.50 3,258,600.65
15
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预收款项 2,371,331.31 2,244,601.31
合同负债
应付职工薪酬 2,292,870.52 2,091,183.36
应交税费 1,373,411.69 145,450.13
其他应付款 173,213,342.92 175,406,280.03
其中：应付利息 1,662,826.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 271,489,877.94 419,228,265.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 102,208,219.18 100,605,479.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,226,000.00 2,226,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,434,219.18 102,831,479.45
负债合计 375,924,097.12 522,059,744.57
所有者权益：
股本 1,486,625,775.00 1,486,625,775.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,712,035,837.94 7,696,120,372.52
减：库存股 117,310,210.00 117,310,210.00
其他综合收益 -1,526,607.35
专项储备
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北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 48,369,612.33 48,369,612.33
未分配利润 130,936,205.37 145,071,415.53
所有者权益合计 9,259,130,613.29 9,258,876,965.38
负债和所有者权益总计 9,635,054,710.41 9,780,936,709.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,644,506,560.91 1,298,997,971.60
其中：营业收入 1,644,506,560.91 1,298,997,971.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,580,029,779.22 1,224,432,787.54
其中：营业成本 1,159,942,681.18 881,781,291.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,571,560.11 5,820,822.10
销售费用 167,086,910.96 135,004,241.90
管理费用 96,531,819.57 74,003,378.78
研发费用 135,041,940.49 108,862,957.04
财务费用 7,527,312.81 14,938,858.96
其中：利息费用 8,723,067.51 8,710,338.26
利息收入 8,772,014.85 7,642,585.49
资产减值损失 4,908,035.85 4,021,236.95
信用减值损失 5,419,518.25
加：其他收益 81,595,296.35 82,861,996.90
投资收益（损失以“－”号填列） 3,455,016.90 10,195,489.32
其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,529,108.10 -292,590.01
17
北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
8,959,449.21
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 25,577.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,512,122.03 167,622,670.28
加：营业外收入 376,166.31 230,219.27
减：营业外支出 324,402.31 280,798.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,563,886.03 167,572,090.78
减：所得税费用 5,564,106.42 19,214,875.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,999,779.61 148,357,215.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 152,999,779.61 148,357,215.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 152,411,561.59 101,425,596.67
2.少数股东损益 588,218.02 46,931,619.00
六、其他综合收益的税后净额 -3,457,673.74 883,702.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-3,428,517.50 883,702.50
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -2,834,650.56 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -2,834,650.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -593,866.94 883,702.50
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
883,702.50
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
18
北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -593,866.94
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-29,156.24
额
七、综合收益总额 149,542,105.87 149,240,918.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 148,983,044.09 102,309,299.17
归属于少数股东的综合收益总额 559,061.78 46,931,619.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 13,767,599.15
减：营业成本 0.00 13,566,799.37
税金及附加 9,200.00
销售费用 502,707.56 1,892,588.52
管理费用 19,072,507.21 14,802,723.92
研发费用 1,797,726.30 570,787.31
财务费用 804,543.09 3,233,931.03
其中：利息费用 3,508,756.94 4,075,027.40
利息收入 1,739,250.40 864,582.97
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 7,700,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -919,677.26 7,152,480.61
19
北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-919,677.26 -134,686.83
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,717,629.35
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,388,732.07 -5,446,750.39
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,388,732.07 -5,446,750.39
列）
减：所得税费用 -3,253,521.91 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,135,210.16 -5,446,750.39
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,135,210.16 -5,446,750.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -14,135,210.16 -5,446,750.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,459,998,150.74 1,318,083,230.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
21
北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 124,316,429.22 89,305,705.14
收到其他与经营活动有关的现
331,479,654.39 76,018,912.11
金
经营活动现金流入小计 1,915,794,234.35 1,483,407,848.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,320,170,197.90 1,196,377,984.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
472,616,883.11 349,721,526.18
现金
支付的各项税费 169,536,023.27 145,382,688.32
支付其他与经营活动有关的现
378,990,196.41 264,511,572.09
金
经营活动现金流出小计 2,341,313,300.69 1,955,993,771.11
经营活动产生的现金流量净额 -425,519,066.34 -472,585,922.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 859,000,000.00 1,682,147,000.00
取得投资收益收到的现金 4,984,125.00 16,892,034.92
处置固定资产、无形资产和其他
41,254,721.88 13,366.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,280,787.11
金
投资活动现金流入小计 911,519,633.99 1,699,052,401.75
购建固定资产、无形资产和其他
74,672,397.12 27,680,325.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,092,367,835.00 1,655,860,440.00
质押贷款净增加额
22
北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
2,595,644.46
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,963,236.34
金
投资活动现金流出小计 1,167,040,232.12 1,688,099,646.79
投资活动产生的现金流量净额 -255,520,598.13 10,952,754.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 553,114.34 98,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
98,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 117,300,000.00 215,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 117,853,114.34 215,398,000.00
偿还债务支付的现金 196,012,258.52 65,557,921.59
分配股利、利润或偿付利息支付
6,406,595.18 4,767,021.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
700,000.00
金
筹资活动现金流出小计 203,118,853.70 70,324,943.15
筹资活动产生的现金流量净额 -85,265,739.36 145,073,056.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,124,931.40 -9,296,273.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -773,430,335.23 -325,856,384.18
加：期初现金及现金等价物余额 2,262,634,692.08 2,028,088,518.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,489,204,356.85 1,702,232,134.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,662,702.00 14,667,592.97
收到的税费返还
23
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收到其他与经营活动有关的现
821,527,522.17 193,299,102.68
金
经营活动现金流入小计 828,190,224.17 207,966,695.65
购买商品、接受劳务支付的现金 947,304.18 3,924,872.77
支付给职工以及为职工支付的
11,575,931.50 8,305,929.89
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
652,520,305.03 175,016,688.23
金
经营活动现金流出小计 665,043,540.71 187,247,490.89
经营活动产生的现金流量净额 163,146,683.46 20,719,204.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00 720,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,077,870.19
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,591,533.48
金
投资活动现金流入小计 704,591,533.48 726,077,870.19
购建固定资产、无形资产和其他
10,056,109.19 922,861.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,050,000,000.00 756,872,940.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,963,236.34
金
投资活动现金流出小计 1,060,056,109.19 759,759,038.04
投资活动产生的现金流量净额 -355,464,575.71 -33,681,167.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,918,549.64
分配股利、利润或偿付利息支付
3,669,260.63 2,349,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
700,000.00
金
筹资活动现金流出小计 150,287,810.27 2,349,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -150,287,810.27 57,651,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -342,605,702.52 44,689,036.91
加：期初现金及现金等价物余额 587,396,986.01 320,721,301.59
六、期末现金及现金等价物余额 244,791,283.49 365,410,338.50
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,279,380,566.16 2,279,380,566.16
交易性金融资产 不适用 592,979,430.72 592,979,430.72
应收票据及应收账款 2,713,835,091.22 2,713,835,091.22
其中：应收票据 251,554,699.68 251,554,699.68
应收账款 2,462,280,391.54 2,462,280,391.54
预付款项 213,068,886.74 213,068,886.74
其他应收款 228,160,008.51 225,010,700.28 -3,149,308.23
其中：应收利息 3,264,988.40 115,680.17 -3,149,308.23
应收股利 1,386,456.35 1,386,456.35
存货 2,162,767,071.51 2,162,767,071.51
一年内到期的非流动
49,366,680.21 49,366,680.21
资产
其他流动资产 566,486,811.46 127,186,811.46 -439,300,000.00
流动资产合计 8,213,065,115.81 8,363,595,238.30 150,530,122.49
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非流动资产：
可供出售金融资产 169,183,609.42 不适用 -169,183,609.42
长期应收款 158,757,246.94 158,757,246.94
长期股权投资 247,253,778.38 247,253,778.38
其他权益工具投资 不适用 101,849,182.77 101,849,182.77
固定资产 316,534,104.16 316,534,104.16
在建工程 140,080,332.03 140,080,332.03
无形资产 737,446,054.59 737,446,054.59
开发支出 100,110,839.36 100,110,839.36
商誉 3,334,188,889.61 3,334,188,889.61
长期待摊费用 32,155,926.78 32,155,926.78
递延所得税资产 132,547,388.00 133,084,256.43 536,868.43
其他非流动资产 20,014,606.91 20,014,606.91
非流动资产合计 5,388,272,776.18 5,321,475,217.96 -66,797,558.22
资产总计 13,601,337,891.99 13,685,070,456.26 83,732,564.27
流动负债：
短期借款 402,082,149.64 402,082,149.64
应付票据及应付账款 2,284,602,944.28 2,284,602,944.28
预收款项 1,087,656,010.40 1,087,656,010.40
应付职工薪酬 242,589,413.23 242,589,413.23
应交税费 207,339,896.80 207,339,896.80
其他应付款 287,580,654.51 287,580,654.51
其中：应付利息 1,790,426.51 1,790,426.51
应付股利 1,550,000.00 1,550,000.00
其他流动负债 260,934,439.26 260,934,439.26
流动负债合计 4,772,785,508.12 4,772,785,508.12
非流动负债：
长期借款 1,598,921.79 1,598,921.79
应付债券 100,605,479.45 100,605,479.45
长期应付职工薪酬 41,214,905.28 41,214,905.28
预计负债 129,487,034.41 129,487,034.41
递延收益 30,258,189.95 30,258,189.95
递延所得税负债 22,640,961.78 35,477,184.58 12,836,222.80
其他非流动负债 2,689,066.19 2,689,066.19
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非流动负债合计 328,494,558.85 341,330,781.65 12,836,222.80
负债合计 5,101,280,066.97 5,114,116,289.77 12,836,222.80
所有者权益：
股本 1,486,625,775.00 1,486,625,775.00
资本公积 4,346,440,544.92 4,346,440,544.92
减：库存股 117,310,210.00 117,310,210.00
其他综合收益 5,503,713.95 4,066,656.10 -1,437,057.85
盈余公积 68,567,068.71 68,567,068.71
未分配利润 2,156,803,805.10 2,229,137,204.42 72,333,399.32
归属于母公司所有者权益
7,946,630,697.68 8,017,527,039.15 70,896,341.47
合计
少数股东权益 553,427,127.34 553,427,127.34
所有者权益合计 8,500,057,825.02 8,570,954,166.49 70,896,341.47
负债和所有者权益总计 13,601,337,891.99 13,685,070,456.26 83,732,564.27
调整情况说明
公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司自2019年1月1日起实
施。公司在编制2019年财务报告时，调整当年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息
不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 587,562,327.32 587,562,327.32
交易性金融资产 不适用 301,793,424.66 301,793,424.66
应收票据及应收账款 68,457,398.41 68,457,398.41
应收账款 68,457,398.41 68,457,398.41
预付款项 15,219,840.40 15,219,840.40
其他应收款 1,487,643,898.37 1,485,850,473.71 -1,793,424.66
其中：应收利息 1,793,424.66 1,793,424.66
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
存货 2,700,278.16 2,700,278.16
其他流动资产 302,990,269.47 2,990,269.47 -300,000,000.00
流动资产合计 2,464,574,012.13 2,464,574,012.13
非流动资产：
可供出售金融资产 72,500,000.00 不适用 -72,500,000.00
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北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期股权投资 7,160,705,591.47 7,160,705,591.47
其他权益工具投资 不适用 71,528,514.53 71,528,514.53
固定资产 23,100,069.10 23,100,069.10
无形资产 27,704,106.14 27,704,106.14
开发支出 31,993,007.52 31,993,007.52
递延所得税资产 359,923.59 505,646.41 145,722.82
非流动资产合计 7,316,362,697.82 7,315,536,935.17 -825,762.65
资产总计 9,780,936,709.95 9,780,110,947.30 -825,762.65
流动负债：
短期借款 236,082,149.64 236,082,149.64
应付票据及应付账款 3,258,600.65 3,258,600.65
预收款项 2,244,601.31 2,244,601.31
应付职工薪酬 2,091,183.36 2,091,183.36
应交税费 145,450.13 145,450.13
其他应付款 175,406,280.03 175,406,280.03
其中：应付利息 1,662,826.51 1,662,826.51
流动负债合计 419,228,265.12 419,228,265.12
非流动负债：
应付债券 100,605,479.45 100,605,479.45
递延收益 2,226,000.00 2,226,000.00
非流动负债合计 102,831,479.45 102,831,479.45
负债合计 522,059,744.57 522,059,744.57
所有者权益：
股本 1,486,625,775.00 1,486,625,775.00
资本公积 7,696,120,372.52 7,696,120,372.52
减：库存股 117,310,210.00 117,310,210.00
其他综合收益 -825,762.65 -825,762.65
盈余公积 48,369,612.33 48,369,612.33
未分配利润 145,071,415.53 145,071,415.53
所有者权益合计 9,258,876,965.38 9,258,051,202.73 -825,762.65
负债和所有者权益总计 9,780,936,709.95 9,780,110,947.30 -825,762.65
调整情况说明
公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司自2019年1月1日起实
施。公司在编制2019年财务报告时，调整当年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息
不予调整。
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北京千方科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：
夏曙东
北京千方科技股份有限公司
2019年4月23日
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