千方科技:关于使用募集资金补充流动资金的公告2020-08-05
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-070
债券代码:112622 债券简称:17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 4 日召开
第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的
议案》,根据《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》披露的募集资
金用途,公司拟将“补充流动资金”项目投入募集资金 57,000.00 万元从募集资
金专户转入公司一般结算账户,用于补充与主营业务相关的流动资金。现将本次
使用募集资金补充流动资金具体情况公告如下:
一、 本次募集资金的基本情况
(一) 募集资金基本情况
公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1338 号)后,采用非公开发行股票的方
式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股,不超过批准的发行股数上
限,也不超过发行前总股本的 30%,每股发行价格 20.98 元,募集资金总额人民
币 1,899,999,991.20 元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为
人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部汇
入公司指定的募集资金专项账户,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于
2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
(二) 公司本次募集资金投资项目情况
根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》,
本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元(含发行费用),在扣除发行
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费用后用于投资以下项目:
单位:万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目 143,606.21 133,000.00
补充流动资金 57,000.00 57,000.00
合计 200,606.21 190,000.00
本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需
投入的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集
资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先
行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、 募集资金使用及余额情况
截至2020年8月3日,本次募集资金尚未开始使用,募集资金专户余额为
1,876,320,745.92元(已扣除不含税发行费人民币23,679,245.28元)。
公司已将募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户,并与中信
银行股份有限公司北京分行以及国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机
构”)签订了《募集资金三方监管协议》。截至2020年8月3日,募集资金专项账
户情况如下:
序号 户名 开户银行 专户账号 账户金额(元) 对应募投项目
下一代智慧交通系统产品
北京千方科技 中信银行股份有 81107010124
1 1,876,320,745.92 与解决方案研发升级及产
股份有限公司 限公司北京分行 01952276
业化项目、补充流动资金
合计 1,876,320,745.92
三、 本次使用募集资金补充流动资金的情况
根据《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》中披露的募集资金
用途,本次募集资金中的 57,000.00 万元用于补充流动资金,经公司第四届董事
会三十九次会议和第四届监事会二十九次会议审议通过,公司拟将本次募集资金
净额中用于补充流动资金的募集资金人民币 57,000.00 万元,自募集资金专户转
入公司一般结算户。
公司本次补充流动资金为实施募集资金项目之“补充流动资金”,有利于满
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足公司未来业务发展的资金需求,进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公
司财务的稳健性,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金用途及损害
中小股东利益的情形。
四、 本次使用募集资金补充流动资金的专项意见
1、 独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用募集资金补充流动资金,审批程序合法合规,
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募集资金
管理制度》的相关规定。该事项的执行有利于满足公司未来业务发展的资金需求,
进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性,符合募集资金使
用安排,符合《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》中披露的募集
资金用途,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。独立董事
一致同意本次关于使用募集资金 57,000.00 万元补充流动资金的事项。
2、 监事会意见
公司于 2020 年 8 月 4 日召开第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关
于使用募集资金补充流动资金的议案》,监事会认为:
公司本次使用募集资金补充流动资金,有利于公司的持续快速发展,且该事
项审批程序合法合规,符合《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》
中披露的募集资金用途,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益
的情形,监事会一致同意将公司募集资金专户中的人民币 57,000.00 万元转入公
司一般账户用于补充流动资金。
五、 备查文件
1、 公司第四届董事会第三十九次会议决议;
2、 公司第四届监事会第二十九次会议决议;
3、 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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北京千方科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 5 日
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