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公司公告

千方科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-18  

                        证券代码:002373             证券简称:千方科技          公告编号:2022-048



                     北京千方科技股份有限公司
      2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》有关规定,现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 2015年非公开发行募集资金

    1、 实际募集资金金额、资金到位时间;

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2015] 2458号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司
向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股,每股价
格人民币38.56元。截至2015年11月25日,本公司共募集资金180,000.00万元,扣除
发行费用2,612.67万元后,募集资金净额为177,387.33万元。
    上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第
110ZC00582号《验资报告》验证。

    2、 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

    (1) 以前年度已使用金额

    截至2021年12月31日,公司累计支付项目投资款共计114,551.73万元,以募集资
金永久补充流动资金52,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣
除手续费)净额13,131.82万元,期末余额为23,967.41万元。



                                       1
    (2) 本报告期使用金额及当前余额

    报告期内,公司支付项目投资款共计1,063.77万元,本次募集资金取得的理财收
益、银行利息(扣除手续费)净额24.37万元。截至2022年6月30日,公司累计支付
项目投资款共计115,615.51万元,以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元,本次
募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额13,156.18万元,期末募
集资金未使用余额为22,928.00万元,尚未使用的募资金在专户存储。

    (二) 2020年非公开发行募集资金

    1、 实际募集资金金额、资金到位时间;

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2020]1338 号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向
特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股,每股发行价格 20.98 元,募集资
金总额人民币 190,000.00 万元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净
额为人民币为 187,632.07 万元。
    本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账,并由致同会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告
进行了审验。

    2、 本报告期使用金额及当前余额。

    (1) 以前年度已使用金额

    截至2021年12月31日,公司累计支付项目投资款共计25,349.86万元,以募集资
金永久补充流动资金57,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣
除手续费)净额1,565.37万元,期末余额为106,847.58万元。

    (2) 本报告期使用金额及当前余额

    报告期内,公司支付项目投资款共计5,242.69万元,本次募集资金取得的理财收
益、银行利息(扣除手续费)净额402.60万元。截至2022年6月30日,公司累计支付
项目投资款共计30,592.55万元,以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元,本次



                                       2
募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,967.97万元,期末募集
资金未使用余额为102,007.49万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00
万元后,募集资金专用账户及理财户余额合计为32,007.49万元(其中购买理财余额
为25,000.00万元)。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件
的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督
等进行了规定。根据管理制度,公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、
专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,上述监管协议与监管协议
范本不存在重大差异,相关内容均得到切实履行。
    根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金
三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

    (二)募集资金专户存储情况

    1、 2015年非公开发行募集资金专户存储情况
    截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

           开户银行              银行账号          账户类别        存储余额

建设银行                  11050161510000000056    募资专用账户   224,808,234.12
宁波银行                  77010122000780594       募资专用账户      108,649.60
建设银行                  11050188380000002827    募资专用账户     4,363,150.87
                                                       合 计     229,280,034.59

    上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息13,168.43万元(其


                                     3
中以前年度利息收入13,143.81万元),已扣除手续费12.25万元(其中以前年度手续
费11.99万元)。
    2、 2020年非公开发行募集资金专户存储情况
    截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

    开户银行                 银行账号              账户类别        存储余额
中信银行          8110701012401952276             募资专用账户    45,488,454.12
华夏银行          10282000000781627               募资专用账户     6,866,593.27
建设银行          11050188380000002790            募资专用账户    17,719,855.36
宁波银行          77110122000081081                    理财户     50,000,000.00
北京银行          20000001997600038911232              理财户    200,000,000.00
                                                       合 计     320,074,902.75

    上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息1,968.92万元(其中
以前年度利息收入1,566.03万元),已扣除手续费0.96万元(其中以前年度手续费0.66
万元)。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    本报告期募集资金实际使用情况详见:
    附表1:2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
    附表2:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1、募集资金投资项目发生变更的情况
    募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3:变更募集资金投资项目情况表
    2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况。



                                         4
附件:
附表1:2015年非公开发行募集资金使用情况对照表;
附表2:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表;
附表3:变更募集资金投资项目情况表。



特此公告。




                                      北京千方科技股份有限公司董事会
                                                  2022年8月18日




                               5
附表1:


                                          2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                          177,387.33      本报告期投入募集资金总额                            1,063.77
报告期内变更用途的募集资金总额                                                   0
累计变更用途的募集资金总额                                            111,778.70      已累计投入募集资金总额                            167,615.51
累计变更用途的募集资金总额比例                                              63.01%
                 是否已                                                                               项目达
                                                                                                                                         项目可行
                 变更项                                                               截至期末投资    到预定        本报告     是否达
                          募集资金承      调整后投资   本报告期投   截至期末累计                                                         性是否发
 承诺投资项目    目(含                                                                进度(%)(3)    可使用        期实现     到预计
                          诺投资总额      总额(1)      入金额     投入金额(2)                                                          生重大变
                 部分变                                                                 =(2)/(1)     状态日        的效益       效益
                                                                                                                                           化
                   更)                                                                                  期
城市综合交通信
息服务及运营项     是        177,387.33    65,608.63                      60,091.91         91.59%                              否          否
目
收购甘肃紫光
                   否                --    13,178.10                      13,178.10        100.00%     不适用        601.67     是          否
16.89%股权
永久补充流动资
                   否                --    52,000.00                      52,000.00        100.00%     不适用        不适用    不适用     不适用
金
收购人保远望持
有的交智科技
                   否                --    26,260.81                      26,260.81        100.00%     不适用        498.46     是          否
4.6798%的少数
股权
收购北京盘天新
技术有限公司       否                --    20,339.79     1,063.77         16,084.69         79.08%     不适用                   是          否
51%股权
     合计          --        177,387.33   177,387.33     1,063.77     167,615.51            94.49%             --   1,100.13




                                                                      6
                                       随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变,项目投资进度放缓,同时公司
                                       为保证募投资金使用效益,公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度,部
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                       分城市综合交通信息服务及运营项目不再实施,因此项目实施进度未达到预期,
                                       导致募投资金实际收益率未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明       无
超募资金的金额、用途及使用进展情况     不适用
                                       2016 年 3 月 21 日,本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更
                                       募投项目实施地点的议案》,公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、
                                       昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                       整的城市统归为三类城市进行管理:第一类城市:直辖市,第二类城市:省会
                                       城市,第三类城市:其他。该事项已经公司 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第
                                       二次临时股东大会审议通过。
                                       2017 年 7 月 25 日,本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更
                                       部分募集资金投资项目实施方式的议案》,公司将 2015 年非公开发行股票募集
                                       资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                       服务及运营”项目总投资额 81,000 万元中的 19,000 万元变更为支付总部基地停
                                       车场经营权的租金总额。该事项已经公司 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二
                                       次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况     无
                                       公司于 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用
                                       部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金
                                       100,000 万元暂时补充流动资金,其中使用 2015 年募集资金 20,000 万元暂时补
                                       充流动资金,使用 2020 年募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金,用于主营业
                                       务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个
                                       月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     2021 年 11 月 15 日,公司将使用的 2020 年募集资金 10,000 万元提前归还至募
                                       集资金专用账户。2022 年 6 月 17 日,公司将使用的 2015 年募集资金 20,000 万
                                       元提前归还至募集资金专用账户。2022 年 7 月 5 日,公司将使用的 2020 年募集
                                       资金 70,000 万元归还至公司募集资金专用账户。公司已累计归还募集资金
                                       100,000 万元,即全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金,使用期限未超过
                                       12 个月。至此,2021 年 7 月 7 日召开的第五届董事会第八次会议批准的闲置募
                                       集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。




                                            7
                                           公司于 2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使
                                           用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金
                                           100,000 万元暂时补充流动资金,其中使用 2015 年非公开发行募集资金 20,000
                                           万元暂时补充流动资金,使用 2020 年非公开发行募集资金 80,000 万元暂时补充
                                           流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该
                                           议案之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况             截至 2022 年 6 月 30 日,本次募集资金未购买理财类产品或存款类产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募资金在专户存储。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




                                                8
附表2:


                                        2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                单位:万元

募集资金总额                                                       187,632.07      本报告期投入募集资金总额                       5,242.69
报告期内变更用途的募集资金总额                                                0
累计变更用途的募集资金总额                                                    0    已累计投入募集资金总额                        87,592.55
累计变更用途的募集资金总额比例                                                0
               是否已                                                                              项目达
                                                                                                                                 项目可行
               变更项                                                              截至期末投资    到预定     本报告   是否达
                        募集资金承     调整后投资   本报告期投   截至期末累计                                                    性是否发
承诺投资项目   目(含                                                               进度(%)(3)    可使用     期实现   到预计
                        诺投资总额     总额(1)      入金额     投入金额(2)                                                     生重大变
               部分变                                                                =(2)/(1)     状态日     的效益     效益
                                                                                                                                   化
                 更)                                                                                 期
下一代智慧交
通系统产品与
                 否     130,632.07     130,632.07     5,242.69         30,592.55         23.42%     不适用             不适用       否
解决方案研发
升级及产业化
补充流动资金     否      57,000.00      57,000.00         0.00         57,000.00        100.00%     不适用    不适用   不适用     不适用

    合计                187,632.07     187,632.07     5,242.69         87,592.55         46.68%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                             不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                               不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                 不适用
                                                                 2020 年 8 月 18 日,本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用 2020 年非公开发行




                                                                   9
                                       募集资金人民币 2,706.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
                                       公司于 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用
                                       部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金
                                       100,000 万元暂时补充流动资金,其中使用 2015 年募集资金 20,000 万元暂时补
                                       充流动资金,使用 2020 年募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金,用于主营业
                                       务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个
                                       月。
                                       2021 年 11 月 15 日,公司将使用的 2020 年募集资金 10,000 万元提前归还至募
                                       集资金专用账户。2022 年 6 月 17 日,公司将使用的 2015 年募集资金 20,000 万
                                       元提前归还至募集资金专用账户。2022 年 7 月 5 日,公司将使用的 2020 年募集
                                       资金 70,000 万元归还至公司募集资金专用账户。公司已累计归还募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     100,000 万元,即全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金,使用期限未超过
                                       12 个月。至此,2021 年 7 月 7 日召开的第五届董事会第八次会议批准的闲置募
                                       集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。
                                       公司于 2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使
                                       用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金
                                       100,000 万元暂时补充流动资金,其中使用 2015 年非公开发行募集资金 20,000
                                       万元暂时补充流动资金,使用 2020 年非公开发行募集资金 80,000 万元暂时补充
                                       流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该
                                       议案之日起不超过 12 个月。
                                       截至 2022 年 6 月 30 日,公司已使用 2020 年非公开发行募集资金 70,000 万元暂
                                       时补充流动资金,尚未归还。
                                       2022 年 3 月 28 日,第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
                                       募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲
                                       置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的
                                       金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限不超过 12 个月。本次授权
用闲置募集资金进行现金管理情况
                                       使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效,在上述额度和期限内,资金
                                       可以滚动使用,同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公
                                       司财务管理中心负责组织实施。
                                       截至 2022 年 6 月 30 日,公司已使用本次募集资金 25,000 万元购买理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因   不适用




                                        10
                                           截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用募集资金 25,000 万元购买理财产品,使用募
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           集资金 70,000 万元暂时补充流动资金,其余尚未使用的募资金在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




                                            11
附表 3:

                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                     单位:万元
                                                                                                                     变更后的项
                                 变更后项目                  截至期末实 截至期末投资 项目达到预    本报告     是否达
                    对应的原承诺               本报告期实                                                            目可行性是
   变更后的项目                  拟投入募集                  际累计投入 进 度 ( % ) 定可使用状   期实现     到预计
                        项目                   际投入金额                                                            否发生重大
                                 资金总额(1)                 金额(2)  (3)=(2)/(1)     态日期     的效益     效益
                                                                                                                         变化
                    城市综合交通
收购甘肃紫光 16.89%
                    信息服务及运     13,178.10                 13,178.10     100.00%    不适用      601.67     是        否
        股权
                      营项目
                    城市综合交通
  永久补充流动资金 信息服务及运      52,000.00                 52,000.00     100.00%    不适用      不适用 不适用      不适用
                      营项目
收购人保远望持有的 城市综合交通
交智科技 4.6798%的 信息服务及运      26,260.81                 26,260.81     100.00%    不适用      498.46     是        否
      少数股权        营项目
                    城市综合交通
收购北京盘天新技术
                    信息服务及运     20,339.79    1,063.77     16,084.69      79.08%    不适用                 是        否
  有限公司 51%股权
                      营项目
           合计          --         111,778.70    1,063.77    107,523.60           --              1,100.13
                                 1、2018 年 8 月 20 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于
                                 收购股权的议案》,公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营
                                 项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司
                                 全资子公司千方捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 16.89%股
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                 权。该事项已经公司 2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
说明(分具体项目)
                                 2、2018 年 11 月 30 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永
                                 久补充流动资金的议案》,公司将“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细项目“智能公交
                                 综合信息服务与运营项目”部分募集资金 52,000 万元永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。
                                 该事项已经公司 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。




                                                               12
                                      3、2019 年 7 月 9 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州
                                      交智科技有限公司少数股权的议案》,公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交
                                      通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保
                                      远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)持有的杭州交智科技有限公司 4.6798%股权的收购价款。该
                                      事项已经公司 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
                                      4、2020 年 12 月 18 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收
                                      购北京盘天新技术有限公司 51%股权的议案》,同意公司向北京盘天股东张英杰等 12 方以支付现金的
                                      方式购买其持有北京盘天合计 51%的股权,收购价款合计 20,339.7912 万元,收购价款全部用 2015 年
                                      非公开发行股票募集资金支付。该事项已经公司 2021 年 1 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
                                      审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和
                                 无
原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的
                                 无
情况说明
注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




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