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公司公告

千方科技:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-18  

                                             北京千方科技股份有限公司
 独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的
                         专项说明和独立意见


    北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 16 日召开
了第五届董事会第十八次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章
制度的规定,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司的相关文件,基于独立、
客观判断的原则,在认真询问、积极调查和沟通的基础上,对公司第五届董事会
第十八次会议所审议的事项,发表专项说明及独立意见如下:

       一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见

       (一) 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

    经审查,截至 2022 年 6 月 30 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守中
国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等规定和要求,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资
金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规占用资金情
况。

       (二) 公司对外担保情况

    公司能够严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,认真履行
对外担保情况的信息披露义务,并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。截
至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在为控股股东及其他关联方、公司合并报表范围
之外的其他第三方提供担保的情况。
    1、 公司累计和当期对外担保情况
                       (1)报告期内对外担保情况:
                          担保额度                                                                     担保余额         逾期
序号        担保对象                  担保类型           合同有效期             债权人    审批程序
                          (万元)                                                                     (万元)         情况
                                                 对在建设银行开具一年期以
       北京北大千方                   连带责任                                  建设银   2014 年年度
 1                            2,000              上保函业务的合同签订日至                                     32.52     无
       科技有限公司                   保证                                        行     股东大会
                                                 债务履行期届满之日起两年
       华宇空港(北
                                      连带责任   2021 年 06 月 25 日至 2023     北京银   2020 年年度
 2     京)科技有限           1,000                                                                           1,000     无
                                      保证       年 06 月 24 日                   行     股东大会
       公司
       北京冠华天视
                                      连带责任   2022 年 06 月 23 日至 2023     华夏银   2021 年年度
 3     数码科技有限           5,000                                                                           1,000     无
                                      保证       年 06 月 23 日                   行     股东大会
       公司
       浙江宇视系统                   连带责任   2022 年 1 月 1 日至 2022 年    对外采   2021 年年度
 4                           30,000                                                                         1585.95     无
       技术有限公司                   保证       12 月 31 日                      购     股东大会
       北京掌行通信
                                                 2022 年 4 月 15 日至 2025 年   建设银
 5     息技术有限公            800    质押                                                                        800   无
                                                 4 月 14 日                       行
       司

              合计           38,800                                                                        4,418.47

                       (2)截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计对外担保额度为 38,800 万元,为公
               司对子公司的担保及子公司对子公司的担保,占 2021 年 12 月 31 日公司经审计
               资产总额(合并口径)的 1.97%,占净资产的 3.12%。公司实际担保余额为 4,418.47
               万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计资产总额的 0.22%,占净资产的 0.36%。
                       截至意见出具日,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
                       (3)被担保方经营情况良好,资产负债率正常,具备较好的债务偿还能力,
               为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日,尚无明
               显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
                       (4)公司已建立完善的对外担保内部控制制度,公司发生的每笔对外担保
               均履行了规范的决策审批程序,能较好地控制对外担保的风险。

                       二、 关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
               立意见

                       根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
               用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
               号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
               规定,作为公司的独立董事,对公司截至2022年6月30日的募集资金存放和使用
情况进行了核查,并认真审阅了董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》,我们认为公司2022年半年度募集资金管理、存放与使
用不存在违规情形,公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗。


    (以下无正文)
(本页无正文,为《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的专
项说明和独立意见》签字页)


独立董事:




    黄峰                      陈荣根                     杨栋锐




                                             北京千方科技股份有限公司
                                                   2022 年 8 月 16 日