千方科技:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-18
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的
专项说明和独立意见
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 16 日召开
了第五届董事会第十八次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章
制度的规定,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司的相关文件,基于独立、
客观判断的原则,在认真询问、积极调查和沟通的基础上,对公司第五届董事会
第十八次会议所审议的事项,发表专项说明及独立意见如下:
一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
(一) 公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审查,截至 2022 年 6 月 30 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守中
国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等规定和要求,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资
金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规占用资金情
况。
(二) 公司对外担保情况
公司能够严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,认真履行
对外担保情况的信息披露义务,并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。截
至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在为控股股东及其他关联方、公司合并报表范围
之外的其他第三方提供担保的情况。
1、 公司累计和当期对外担保情况
(1)报告期内对外担保情况:
担保额度 担保余额 逾期
序号 担保对象 担保类型 合同有效期 债权人 审批程序
(万元) (万元) 情况
对在建设银行开具一年期以
北京北大千方 连带责任 建设银 2014 年年度
1 2,000 上保函业务的合同签订日至 32.52 无
科技有限公司 保证 行 股东大会
债务履行期届满之日起两年
华宇空港(北
连带责任 2021 年 06 月 25 日至 2023 北京银 2020 年年度
2 京)科技有限 1,000 1,000 无
保证 年 06 月 24 日 行 股东大会
公司
北京冠华天视
连带责任 2022 年 06 月 23 日至 2023 华夏银 2021 年年度
3 数码科技有限 5,000 1,000 无
保证 年 06 月 23 日 行 股东大会
公司
浙江宇视系统 连带责任 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 对外采 2021 年年度
4 30,000 1585.95 无
技术有限公司 保证 12 月 31 日 购 股东大会
北京掌行通信
2022 年 4 月 15 日至 2025 年 建设银
5 息技术有限公 800 质押 800 无
4 月 14 日 行
司
合计 38,800 4,418.47
(2)截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计对外担保额度为 38,800 万元,为公
司对子公司的担保及子公司对子公司的担保,占 2021 年 12 月 31 日公司经审计
资产总额(合并口径)的 1.97%,占净资产的 3.12%。公司实际担保余额为 4,418.47
万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计资产总额的 0.22%,占净资产的 0.36%。
截至意见出具日,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
(3)被担保方经营情况良好,资产负债率正常,具备较好的债务偿还能力,
为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日,尚无明
显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
(4)公司已建立完善的对外担保内部控制制度,公司发生的每笔对外担保
均履行了规范的决策审批程序,能较好地控制对外担保的风险。
二、 关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定,作为公司的独立董事,对公司截至2022年6月30日的募集资金存放和使用
情况进行了核查,并认真审阅了董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》,我们认为公司2022年半年度募集资金管理、存放与使
用不存在违规情形,公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗。
(以下无正文)
(本页无正文,为《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的专
项说明和独立意见》签字页)
独立董事:
黄峰 陈荣根 杨栋锐
北京千方科技股份有限公司
2022 年 8 月 16 日