千方科技:关于对外担保的公告2022-10-27
证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2022-053
北京千方科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日召开
第五届董事会第十九次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于对外担保的议案》。华宇空港(北京)科技有限公司(以下简称“华宇空港”)
为公司旗下全资子公司千方捷通科技股份有限公司(以下简称“千方捷通”)的
控股子公司,为满足华宇空港日常经营和业务发展需要,千方捷通拟为华宇空港
向银行申请最高授信额度为人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保。具
体担保情况如下:
单位:万元
债权人名称 拟授信额度 拟担保金额 期限
北京银行 1,000 1,000 不超过 2 年期
华夏银行 2,000 2,000 不超过 1 年期
合计 3,000 3,000
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本事项
无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
被担保人名称:华宇空港(北京)科技有限公司
统一社会信用代码:91110108676607531K
成立日期:2008-06-19
注册地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 A 座 4
层 406 室
法定代表人:黄思平
注册资本:2,100 万元人民币
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;销售机
械设备;软件开发;计算机系统服务;专业承包(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
华宇空港股权结构:
序号 出资人 出资金额(万元) 出资比例
1 千方捷通科技股份有限公司 1,155 55.00%
2 北京千方航创科技合伙企业(有限合伙) 420 20.00%
3 黄思平 315 15.00%
4 北京华宇佳创科技合伙企业(有限合伙) 210 10.00%
合计 2,100 100.00%
与公司关联关系:华宇空港为公司旗下千方捷通的控股子公司。
华宇空港最近一年又一期财务数据:
单位:元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 126,213,937.96 140,451,160.65
负债总额 75,113,250.90 81,893,862.55
净资产 51,100,687.06 58,557,298.10
2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 18,169,227.88 77,918,991.89
利润总额 -6,926,314.49 9,286,541.98
净利润 -7,456,611.04 8,925,135.01
注:以上数据 2021 年 12 月 31 日及 2021 年度数据已经审计,2022 年 9 月 30 日及 2022
年 1-9 月数据未经审计。
华宇空港信用状况良好,不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
千方捷通目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额仅为千方捷通为华宇空
港拟提供的担保金额,华宇空港可根据实际融资需求,在核定的担保金额内与银
行协商融资事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
华宇空港其他少数股东为核心员工的持股平台,因此未同比例提供担保。
四、 相关意见
1、 董事会意见
董事会认为,公司子公司千方捷通本次为华宇空港提供担保是为支持其经营
发展,满足其经营活动的资金需求,符合公司整体利益,鉴于被担保方华宇空港
为公司合并报表范围内子公司,公司对其生产经营具有控制权,故未提供反担保。
华宇空港目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。经公司
第五届董事会第十九次会议审议决定,同意本担保事项。
2、 独立董事意见
独立董事认为:本次对外担保事项的被担保人华宇空港为公司控股子公司,
其向银行申请授信是为了满足日常经营活动的资金合理需求,促进业务的持续稳
定发展,符合公司及全体股东利益;公司为其提供担保是为支持其经营发展,财
务风险处于公司的可控范围内,本次对外担保审批程序合法合规,没有损害公司
及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保事项。
五、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额 143,000 万元、本次担
保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 10,308.80 万元,分别占公司最近一
期经审计净资产的 11.49%、0.83%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。无
逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
六、 备查文件
1、 第五届董事会第十九次会议决议;
2、 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日