南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2012-011 南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 977,056,582.75 952,060,032.75 2.63% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 879,375,363.12 873,099,819.47 0.72% 总股本(股) 68,000,000.00 68,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.93 12.84 0.70% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 42,130,682.21 36,279,660.85 16.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,275,543.65 9,234,049.62 -32.04% 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,568,492.60 1,818,478.30 371.19% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.13 0.03 333.33% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.14 -35.71% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.14 -35.71% 加权平均净资产收益率(%) 0.72% 1.08% -0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.36% 0.43% -0.07% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 2011 年度江苏省工业和 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,735,510.00 信息产业转型升级专项 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 公益性捐赠支出。 所得税影响额 -545,326.50 1 南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 3,090,183.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,467 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 范静 307,847 人民币普通股 广东明珠物流配送有限公司 304,800 人民币普通股 苏军 186,789 人民币普通股 夏忠信 165,011 人民币普通股 沈祖坤 150,000 人民币普通股 张缨 149,953 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投 140,300 人民币普通股 连 黄易兰 106,062 人民币普通股 董爱利 99,000 人民币普通股 严国锋 90,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末预付帐款余额为 5,152.44 万元,比上年期末余额 3,540.99 万元增长 45.51%,主要是募集资金在建工程项目建设 中预付合同进度款增加所致。 2、报告期内其他应收款余额为 797.01 万元,比上年期末余额 311.47 万元增长 155.89%,主要是报告期内公司投标保证金增 加所致。 3、报告期末公司预收款项为 2,724.45 万元,比上年期末余额 1.620.34 万元增长 68.14%,主要是报告期内预收的合同款增加 所致。 4、报告期末应付职工薪酬为 90.95 万元,比上年期末余额 296.71 万元减少 69.35%,主要是报告期内发放上年预提的销售奖 金。 5、报告期末其他应付款为 97.17 万元,比上年期末余额 53.11 万元增长 82.98%,主要是收到工程类的投标保证金所致。 6、报告期内共发生营业税金 37.65 万元,比上年同期增长 31.25%,主要是报告期内销售收入同比增加。 7、报告期内共发生管理费用 1,474.06 万元,比上年同期增长 56.21%,主要是报告期内研发费用支出增加、折旧费用增加及 公司人员增加导致薪酬增加所致。 8、报告期内共发生财务费用-371.46 万元,比上年同期减少 716.00%,主要是报告期内银行利息增加所致。 9、报告期内实现营业利润 238.59 万元,比上年同期增加 38.33%,主要是报告期内销售收入增加及财务费用减少所致。 10、报告期内实现营业外收入 488.82 万元,比上年同期减少 43.70%,主要报告期内政府补贴同比减少所致。 11、报告期内归属于母公司净利润为 627.55 万元,比上年同期减少 32.04%,主要是报告期营业外收入同比减少幅度较大所致。 12、报告期内经营性现金流为 856.85 万元,比上年同期增长 371.19%,每股经营性现金流为 0.13 元,比上年同期增长 333.33%, 主要原因是前期项目进度款在报告期内回收较好,致使报告期内销售商品、提供劳务收到的现金总额大于支出的现金总额, 且幅度较大。 2 南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘 建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、 黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守 健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、 徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵 文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、 赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺:自 公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所 实际控制人 持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的 发行时所作承诺 履行承诺。 及其他股东 股份。2、本公司作为股东的董事、监事、高 级管理人员同时承诺:在公司任职期间,每年 转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持 有的公司股份。公司上市后,在申报离任六个 月后的十二月内通过公司上市地证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本 公司股票总数的比例不得超过 50%;3、本公 司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓 章关于避免同业竞争的承诺。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3 南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 10.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 20,002,250.61 鉴于上年度 1-6 月份,公司实现的来自政府补贴的营业外收入较高,预期 2012 年半年度政府补 业绩变动的原因说明 贴将有所减少,加之公司管理费用将因研发投入、人员及折旧等的增加而大幅增加,因此预计 2012 年半年度业绩将有所下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 1、公司现状;2、市场拓展方向; 2012 年 02 月 16 泽熙投资研究员胡 公司洽谈室 实地调研 机构 3、主要财务指标概况。未提供 日 栋亮 任何材料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 南京科远自动化集团股份有限公司 董事长:刘国耀 二〇一二年四月二十日 4