现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49115281 |
33269982 |
37714614 |
23179733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
876263589 |
559935238 |
235946350 |
1165814261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383410600 |
285887712 |
142375791 |
454469782 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202036409 |
134258949 |
79128309 |
264750038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179418854 |
104261203 |
55779901 |
155579278 |
| 经营活动现金流出小计 |
864240477 |
589288325 |
309570447 |
993514876 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12023112 |
-29353087 |
-73624097 |
172299386 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3010949 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
401847356 |
349452938 |
268958 |
582372070 |
| 投资活动现金流入小计 |
401847356 |
349452938 |
1256686 |
700116053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2798037 |
2539983 |
2650912 |
39484330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
764220103 |
440220103 |
190471995 |
742615553 |
| 投资活动现金流出小计 |
768018140 |
442760085 |
193122908 |
782099884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-366170784 |
-93307148 |
-191866222 |
-81983831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
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0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47280324 |
39307367 |
28755085 |
104451605 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68280324 |
40307367 |
28755085 |
104451605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
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44200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2383508 |
1781558 |
268981 |
3262616 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5229730 |
1781558 |
270606 |
47529872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63050594 |
38525809 |
28484479 |
56921733 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-291097077 |
-84134425 |
-237005840 |
147237289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112276851 |
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164195943 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15237392 |
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35709575 |
| 无形资产摊销 |
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1412961 |
-- |
3010824 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-1956535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
84253 |
| 财务费用 |
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300199 |
-- |
1572596 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3278964 |
-- |
-36854214 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55950785 |
-- |
19583528 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187755911 |
-- |
-184400686 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65211545 |
-- |
146531549 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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8293993 |
-- |
8293993 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-29353087 |
-- |
172299386 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285587771 |
-- |
369722196 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
369722196 |
-- |
222484908 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-84134425 |
-- |
147237289 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
798997725 |
508671016 |
188762704 |
1108973143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28150583 |
17994240 |
9469032 |
33661386 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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90000000 |
