南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员) 马家尚声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,013,137,118.79 952,060,032.75 6.42%
归属于上市公司股东的所有
880,783,094.69 873,099,819.47 0.88%
者权益（元）
股本（股） 68,000,000.00 68,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
12.95 12.84 0.88%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 59,173,358.34 13.09% 176,087,186.42 16.48%
归属于上市公司股东的净利
5,889,430.62 27.98% 21,283,275.22 -13.5%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 34,315,535.50 347.45%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.5 347.45%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 27.98% 0.31 -13.5%
稀释每股收益（元/股） 0.09 27.98% 0.31 -13.5%
加权平均净资产收益率（%） 0.67% 0.13% 2.42% -0.47%
扣除非经常性损益后的加权
0.66% 0.1% 2.12% -0.11%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -100,635.13 处置废旧固定资产。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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2012 年 3 月，公司收到江苏省工业和信息
产业转型升级专项资金 200 万元；2012 年
3 月份，根据江宁经济技术开发区管理委员
会颁布《江宁开发区企业融资上市奖励资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,875,510.00 金实施细则》（宁经管委〔2009〕295 号）
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
文件，其中"第五条 区内企业融资上市，
可享受融资中介补贴与融资奖励"，并具体
规定分上市申报、辅导验收、挂牌上市三
阶段累计给予 140 万元奖励。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -613,859.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -29,233.71
所得税影响额 -422,199.42
合计 2,709,581.77 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,898
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
广发证券－交行－广发集合资
462,398 人民币普通股 462,398
产管理计划(3 号）
范静 307,847 人民币普通股 307,847
齐晓平 280,741 人民币普通股 280,741
赵月鹏 241,000 人民币普通股 241,000
苏军 180,000 人民币普通股 180,000
夏忠信 156,700 人民币普通股 156,700
沈祖坤 150,000 人民币普通股 150,000
张缨 149,953 人民币普通股 149,953
姚晓梅 141,528 人民币普通股 141,528
广东明珠物流配送有限公司 120,000 人民币普通股 120,000
刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公
司 30.16%的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司 26.78%的股权，刘建耀系刘国耀
之弟直接持有本公司 5.63%的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 3.17%。四人合
股东情况的说明
计持有本公司 65.75%的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）应收票据：报告期末较期初减少1,361.85万元，减幅为45.93%，主要是公司增加了应收票据支付采购货款及工程款
的比例。
2）应收账款：报告期末较期初增加3,259.69万元，增幅为16.50%，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展，业务量
增加。
3）预付账款：报告期末较期初增加2,810.46万元，增幅为79.37%，主要是预付建设项目工程款。
4）其他应收款：报告期末较期初增加129.09万元，增幅为41.45%，主要是报告期内公司投标保证金增加所致。
5）长期股权投资：报告期末较期初增加100.00万元，增幅为100%，主要是2011年与南京中兴软创科技股份有限公司、
南京雨花软件园发展有限公司等19家信息产业骨干企业共同投资组建了江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，公司共认缴
股份200万股，每股1.00元，持股比例5.26%；认缴出资分两期到位，其中2011年6月30日前已到位的出资额为100万元，在本
报告期支付第二期的100万元投资款。
6）在建工程：报告期末较期初增加2,741.46万元，增幅为181.10%，主要是报告期内土建工程进度增加所致。
7）开发支出：报告期末较期初增加176.94万元，增幅为84.50%，主要是报告期内管控一体化及电站锅炉燃烧系统研发
费用的支出的增加。
8）应付账款：报告期末较期初增加2,580.93万元，增幅为54.27%，主要是报告期内原材料采购款增加所致。
9）预收款项：报告期末较期初增加2,815.08万元，增幅为173.73%，主要是报告期内预收的合同款所致。
10）应付职工薪酬：报告期末较期初减少195.65万元，减幅为65.94%，主要是报告期内发放上年预提的销售奖金。
11）应交税费：报告期末较期初增加189.74万元，增幅为45.99%，主要是报告期预提三季度所得税所致。
12）营业总收入：报告期营业收入较去年同期增加2,491.25万元，增幅为16.48%，增加的主要原因为前期布局的营销网
络增加的合同额在报告期内确认收入。
13）营业成本：报告期营业成本较去年同期增加1,837.68万元，增幅为21.15%，主要为报告期内增加的营业收入而对应
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增加的营业成本。
14）营业税金及附加：报告期营业税金较去年同期增加55.24万元，增幅为46.36%，主要是报告期内销售增加所致。
15）管理费用：报告期管理费用较去年同期增加1,087.23万元，增幅为34.43%，主要是：①加大新产品研发力度，技术
开发费的投入与上年同期比增加较大；②公司加强了人才梯队建设，人员数量与人均薪酬同比有所增加，导致人员薪酬的增
加；③2011年末增加的房屋等固定资产导致报告期累计折旧及税金与上年同期比有所增加。
16）财务费用：报告期财务费用较去年同期减少404.28万元，减幅为125.86%，主要原因是报告内利息收入增加所致。
17）经营性现金流量净额：报告期内经营现金流量净额较去年同期增加347.45%，主要是报告期内经营活动现金流入比
去年同期增加6,329.24万元，而报告期内经营活动现金流出比上年同期增加1,510.90万元，现金流入同比增加的幅度远大于现
金流出增加的幅度，导致经营现金流量净额比上年同期增加幅度较大。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡
梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅
建华、李海康、方正、黄太明、刘
进波、张兵、黄锋、余培军、胡守
健、刘正红、张斌、阳云波、沈德
明、李永明、徐长旭、肖长青、潘 自公司首次
海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨 向社会公开
实际控制
加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成 2010 年 03 月 发行股票并
发行时所作承诺 人及其他 履行承诺
芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、18 日 上市之日起
股东
王烈承诺：自公司首次向社会公开 三十六个月
发行股票并上市之日起三十六个月 内
内，不转让或者委托他人管理其所
持有的公司股份，也不由公司回购
其所持有的股份。2、本公司作为股
东的董事、监事、高级管理人员同
时承诺：在公司任职期间，每年转
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让的股份不超过其所持有公司股份
总数的百分之二十五，且离职后半
年内不转让其所持有的公司股份。
公司上市后，在申报离任六个月后
的十二月内通过公司上市地证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例
不得超过 50%；3、本公司实际控制
人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓
章关于避免同业竞争的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
□ 是 □ 否 √ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行各项承诺
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,928 至 4,183
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 41,830,490.54
一方面，国内外经济形势未见好转迹象，预期行业整体需求仍将持续疲弱；
业绩变动的原因说明 另一方面，公司本年度研发投入、固定资产折旧等因素将继续对业绩产生
一定影响。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资
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料
1、公司主营业务情况及战略
上海泽熙投资：胡
2012 年 02 月 16 日 公司洽谈室 实地调研 机构 拓展；2、主要财务指标概况。
栋亮
未提供资料。
1、公司主营业务情况及战略
2012 年 04 月 06 日 公司洽谈室 实地调研 机构 华夏基金：周应波 拓展；2、公司业绩增长点。
未提供资料。
1、募集资金项目概况；2、市
2012 年 06 月 07 日 公司三号会议室 实地调研 机构 中信建投：陈烨远
场拓展情况。未提供资料。
1、公司半年度财务状况；2、
东方证券股份有
目前主要研发方向；3、公司
限公司：曾朵红；
2012 年 08 月 01 日 公司洽谈室 实地调研 机构 电力自动化产品的销售及市
东方证券资产管
场情况；4、未来重点发展方
理有限公司：李竞
向。未提供资料。
1、公司半年度财务状况；2、
华泰证券：郑丹
装备自动化、现场仪表项目进
2012 年 08 月 17 日 公司洽谈室 实地调研 机构 丹、许方宏；华商
展情况；3、控制系统产品市
基金：汲亚飞
场竞争情况。未提供资料。
1、公司半年度财务状况；2、
广发证券：饶小
2012 年 08 月 24 日 公司洽谈室 实地调研 机构 主营业务现状；3、市场拓展
飞、黄维
情况。未提供资料。
1、公司半年度财务状况；2、
国海证券：谭倩、
2012 年 09 月 18 日 公司洽谈室 实地调研 机构 主营业务现状；3、公司 2012
何魏伟
年业绩预期。未提供资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 401,931,665.03 433,148,060.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,034,486.36 29,652,952.34
应收账款 230,125,213.09 197,528,336.72
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预付款项 63,514,511.73 35,409,881.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,405,588.07 3,114,675.13
买入返售金融资产
存货 78,880,684.22 64,908,345.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 794,892,148.50 763,762,252.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 93,970,058.57 91,239,513.67
在建工程 42,552,795.91 15,138,194.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,659,179.58 75,228,324.20
开发支出 3,863,439.26 2,094,030.25
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,199,496.97 3,597,717.58
其他非流动资产
非流动资产合计 218,244,970.29 188,297,780.33
资产总计 1,013,137,118.79 952,060,032.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,209,458.20 5,411,983.60
应付账款 73,365,066.91 47,555,807.34
预收款项 44,354,259.12 16,203,413.07
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,010,548.76 2,967,094.76
应交税费 6,022,650.27 4,125,284.33
应付利息
应付股利
其他应付款 483,919.80 531,067.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,445,903.06 76,794,650.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 130,445,903.06 76,794,650.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 651,166,371.15 651,166,371.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,353,504.43 21,353,504.43
一般风险准备
未分配利润 140,263,219.11 132,579,943.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 880,783,094.69 873,099,819.47
少数股东权益 1,908,121.04 2,165,562.41
所有者权益（或股东权益）合计 882,691,215.73 875,265,381.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,013,137,118.79 952,060,032.75
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
2、母公司资产负债表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 399,721,287.30 431,607,197.81
交易性金融资产
应收票据 15,014,486.36 29,652,952.34
应收账款 211,987,226.27 185,919,798.59
预付款项 62,128,422.83 34,757,372.20
应收利息
应收股利
其他应收款 4,260,024.21 3,052,756.33
存货 69,934,716.70 64,227,535.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 763,046,163.67 749,217,613.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,574,724.85 48,574,724.85
投资性房地产
固定资产 81,746,319.15 78,089,676.46
在建工程 42,552,795.91 15,138,194.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,755,121.78 73,354,983.63
开发支出 3,863,439.26 1,770,244.25
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,903,069.61 3,232,105.54
其他非流动资产
非流动资产合计 251,395,470.56 220,159,929.36
资产总计 1,014,441,634.23 969,377,542.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 5,009,458.20 5,411,983.60
应付账款 92,040,698.92 78,333,054.83
预收款项 38,970,296.27 16,127,327.17
应付职工薪酬 1,956,546.00
应交税费 5,866,536.96 3,070,475.45
应付利息
应付股利
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其他应付款 197,838.96 395,039.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,084,829.31 105,294,426.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 142,084,829.31 105,294,426.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 646,808,071.69 646,808,071.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,353,504.43 21,353,504.43
一般风险准备
未分配利润 136,195,228.80 127,921,539.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 872,356,804.92 864,083,116.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,014,441,634.23 969,377,542.53
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
3、合并本报告期利润表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 59,173,358.34 52,323,247.28
其中：营业收入 59,173,358.34 52,323,247.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,744,344.91 46,639,491.44
其中：营业成本 34,745,805.84 29,656,057.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
10
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 549,919.32 389,669.70
销售费用 5,836,281.70 4,870,302.69
管理费用 12,575,017.41 11,459,095.60
财务费用 -987,265.48 -910,436.56
资产减值损失 1,024,586.12 1,174,802.46
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,429,013.43 5,683,755.84
加 ：营业外收入 2,204,698.23 345,122.19
减 ：营业外支出 57,500.00 500,431.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,576,211.66 5,528,446.43
减：所得税费用 1,695,900.16 1,054,612.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,880,311.50 4,473,834.01
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 5,889,430.62 4,601,710.32
少数股东损益 -9,119.12 -127,876.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,880,311.50 4,473,834.01
归属于母公司所有者的综合收益总
5,889,430.62 4,601,710.32
额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,119.12 -127,876.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 56,134,071.06 57,776,841.85
减：营业成本 34,811,942.53 33,953,559.39
11
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
营业税金及附加 472,797.10 370,115.03
销售费用 5,805,706.13 4,870,302.69
管理费用 10,495,031.55 10,497,364.91
财务费用 -986,391.37 -908,763.68
资产减值损失 840,046.12 1,205,361.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,694,939.00 7,788,902.14
加：营业外收入 2,064,698.23 345,062.19
减：营业外支出 57,500.00 500,431.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,702,137.23 7,633,532.73
减：所得税费用 1,667,662.90 1,054,612.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,034,474.33 6,578,920.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.1
（二）稀释每股收益 0.07 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,034,474.33 6,578,920.31
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 176,087,186.42 151,174,678.46
其中：营业收入 176,087,186.42 151,174,678.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,256,216.99 132,492,216.59
其中：营业成本 105,270,850.84 86,894,029.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
12
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
营业税金及附加 1,744,075.55 1,191,645.45
销售费用 15,274,944.55 14,218,712.51
管理费用 42,451,240.55 31,578,902.28
财务费用 -7,255,017.37 -3,212,220.90
资产减值损失 1,770,122.87 1,821,147.93
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,830,969.43 18,682,461.87
加 ：营业外收入 9,392,137.08 9,386,626.64
减 ：营业外支出 714,495.10 630,431.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,508,611.41 27,438,656.91
减：所得税费用 4,201,527.56 3,259,336.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,307,083.85 24,179,320.08
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 21,283,275.22 24,603,960.93
少数股东损益 23,808.63 -424,640.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.36
（二）稀释每股收益 0.31 0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,307,083.85 24,179,320.08
归属于母公司所有者的综合收益总
21,283,275.22 24,603,960.93
额
归属于少数股东的综合收益总额 23,808.63 -424,640.85
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 173,879,572.85 151,810,415.42
减：营业成本 109,774,085.92 89,525,044.59
营业税金及附加 1,613,327.91 1,078,078.48
销售费用 15,059,438.92 14,138,168.01
管理费用 37,008,970.54 27,987,426.60
13
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 -7,254,264.45 -3,203,832.85
资产减值损失 1,318,430.65 1,885,608.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 968,750.00 1,937,500.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,328,333.36 22,337,422.38
加：营业外收入 9,252,137.08 9,343,489.73
减：营业外支出 704,301.18 630,431.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,876,169.26 31,050,480.51
减：所得税费用 4,002,480.44 3,193,977.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,873,688.82 27,856,503.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.41
（二）稀释每股收益 0.32 0.41
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,873,688.82 27,856,503.26
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,883,648.50 137,296,974.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,516,627.08 2,310,431.94
收到其他与经营活动有关的现金 10,076,674.91 10,577,168.90
经营活动现金流入小计 213,476,950.49 150,184,575.10
购买商品、接受劳务支付的现金 90,574,198.55 87,086,362.52
客户贷款及垫款净增加额
14
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,125,350.18 36,712,527.96
支付的各项税费 20,870,953.86 22,764,833.20
支付其他与经营活动有关的现金 21,590,912.40 17,488,643.02
经营活动现金流出小计 179,161,414.99 164,052,366.70
经营活动产生的现金流量净额 34,315,535.50 -13,867,791.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
50,350,706.22 42,078,390.09
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,350,706.22 42,078,390.09
投资活动产生的现金流量净额 -51,350,706.22 -42,078,390.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,881,250.00 17,562,500.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,881,250.00 17,562,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,881,250.00 -17,562,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
15
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -30,916,420.72 -73,508,681.69
加：期初现金及现金等价物余额 431,153,933.85 491,466,157.51
六、期末现金及现金等价物余额 400,237,513.13 417,957,475.82
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 南京科远自动化集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,015,563.50 132,705,039.94
收到的税费返还 5,516,627.08 2,046,567.54
收到其他与经营活动有关的现金 10,072,713.22 10,543,162.05
经营活动现金流入小计 206,604,903.80 145,294,769.53
购买商品、接受劳务支付的现金 93,850,509.53 89,566,539.48
支付给职工以及为职工支付的现金 39,681,971.13 33,248,700.28
支付的各项税费 19,354,767.86 21,161,784.48
支付其他与经营活动有关的现金 21,321,634.92 16,972,074.65
经营活动现金流出小计 174,208,883.44 160,949,098.89
经营活动产生的现金流量净额 32,396,020.36 -15,654,329.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 968,750.00
取得投资收益所收到的现金 968,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 968,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长
50,350,706.22 42,024,390.09
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 175,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,350,706.22 42,199,390.09
投资活动产生的现金流量净额 -50,381,956.22 -42,199,390.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
16
南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,600,000.00 17,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,600,000.00 17,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,600,000.00 -17,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,585,935.86 -74,853,719.45
加：期初现金及现金等价物余额 429,613,071.26 488,628,372.91
六、期末现金及现金等价物余额 398,027,135.40 413,774,653.46
法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
南京科远自动化集团股份有限公司
董事长：刘国耀
二〇一二年十月二十五日
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