宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)何波声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,971,166,381.35 7,114,358,109.83 -2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,414,548,109.50 2,371,810,270.99 1.80%
股本（股） 299,809,409.00 299,809,409.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.05 7.91 1.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,072,598,525.51 713,468,356.28 50.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,737,838.51 21,585,180.94 98.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,964,050.69 167,802,593.35 -74.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.56 -75.00%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.79% 0.96% 0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.66% 0.75% 0.91%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -62,835.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,628,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,396,031.60
所得税影响额 -385,150.18
少数股东权益影响额 -587,512.30
合计 2,988,633.63
对重要非经常性损益项目的说明
无宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,447
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
无 0 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司主营业务收入和净利润较上年同期大幅增加,主要原因是:上年同期受金融危机影响,行业产销状况低迷,今年一季度下游
需求旺盛,氯碱系统开工率保持在90%以上,公司主导产品PVC市场价格保持稳定;其次,公司子公司海丰和锐上年同期在实施一
期乙炔发生器技改优化项目,无氯碱产品收入，今年海丰和锐产能完全发挥,大幅增加了氯碱产品收入及效益。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是受西南干旱影响，公司主要原料电石及煤价格上涨，为保证其
供应支付了较多现款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司子公司海丰和锐120 万吨/年全电石渣综合利用制环保水泥一期60 万吨/年项目,工程建设顺利,预计于2010 年6 月底试
运行，年底前正常投产。
2、募集资金投资项目海丰和锐二期工程征地已完成,公司已用自筹资金实施项目工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
宜宾市国有资产
经营有限公司、
广东德美精细化
工股份有限公
司、浙江荣盛控
股集团有限公
司、杭州晨阳投
资有限公司、中
国东方资产管理
公司、中国长城
资产管理公司
公司控股股东宜宾市国
有资产经营有限公司承
诺自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
者委托他人管理其已直
接和间接持有的发行人
股份，也不由发行人收
购该部分股份；根据财
政部、国务院国资委、
中国证监会、全国社保
基金理事会联合发布的
《境内证券市场转持部
分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）规定，
以及四川省国资委2009
年12 月7 日下发的《关
履行宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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于宜宾天原集团股份有
限公司国有股转持有关
问题的批复》（川国资产
权 [2009]90 号），本公
司国有股东宜宾市国有
资产经营有限公司承诺
在首次公开发行股票并
上市时将其持有的
554.96 万股(按本次发行
上限10,000 万股的10%
扣除中国东方资产管理
公司和中国长城资产管
理公司应分别承担的
368.33 万股和76.71 万
股计算）公司股份划转
给全国社会保障基金理
事会持有。全国社会保
障基金理事会将承继原
国有股东的禁售期义
务。其他法人股东广东
德美精细化工股份有限
公司、浙江荣盛控股集
团有限公司、杭州晨阳
投资有限公司、中国东
方资产管理公司、中国
长城资产管理公司承
诺：自股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有
的发行人股份，也不由
发行人收购该部分股
份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
宜宾市国有资产
经营有限公司、
广东德美精细化
工股份有限公
司、浙江荣盛控
股集团有限公
司、杭州晨阳投
资有限公司、中
国东方资产管理
公司、中国长城
资产管理公司
公司控股股东宜宾市国
有资产经营有限公司承
诺自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
者委托他人管理其已直
接和间接持有的发行人
股份，也不由发行人收
购该部分股份；根据财
政部、国务院国资委、
中国证监会、全国社保
基金理事会联合发布的
《境内证券市场转持部
分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）规定，
以及四川省国资委2009
年12 月7 日下发的《关
于宜宾天原集团股份有
限公司国有股转持有关
问题的批复》（川国资产
权 [2009]90 号），本公
司国有股东宜宾市国有
资产经营有限公司承诺
履行宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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在首次公开发行股票并
上市时将其持有的
554.96 万股(按本次发行
上限10,000 万股的10%
扣除中国东方资产管理
公司和中国长城资产管
理公司应分别承担的
368.33 万股和76.71 万
股计算）公司股份划转
给全国社会保障基金理
事会持有。全国社会保
障基金理事会将承继原
国有股东的禁售期义
务。其他法人股东广东
德美精细化工股份有限
公司、浙江荣盛控股集
团有限公司、杭州晨阳
投资有限公司、中国东
方资产管理公司、中国
长城资产管理公司承
诺：自股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有
的发行人股份，也不由
发行人收购该部分股
份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 公司预计归属上市公司股东净利润同比增长30%-50%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 60,215,334.80
业绩变动的原因说明
1、预计报告期内PVC 行业恢复性增长，子公司海丰和锐产能完全发挥，使得公司业绩增长。
2、业绩预计以4 月上旬销售价格为基础，因产品价格变动存在不确定因素，最终业绩情况以公
司半年报为准。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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货币资金 542,680,332.48 153,912,299.28 835,929,951.10 123,613,079.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 191,873,546.30 80,549,178.52 251,708,358.87 29,555,655.23
应收账款 84,471,353.47 92,950,736.00 65,367,169.13 70,225,965.13
预付款项 437,308,529.51 220,966,345.10 413,663,973.40 146,740,253.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,290,430.81 511,638,515.84 97,962,603.35 580,506,629.21
买入返售金融资产
存货 460,407,849.42 269,353,445.49 431,401,806.44 233,822,568.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,838,032,041.99 1,329,370,520.23 2,096,033,862.29 1,184,464,150.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,009,464.01 1,995,599,458.84 97,611,238.03 1,995,599,458.84
投资性房地产
固定资产 3,056,819,397.60 899,473,028.70 3,130,225,060.97 924,557,175.50
在建工程 1,529,308,902.95 308,803,953.06 1,341,461,018.67 260,947,799.55
工程物资 8,995,773.87 11,200,613.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 321,058,307.48 127,944,064.51 315,191,433.86 129,015,030.71
开发支出
商誉 96,299,213.91 96,299,213.91
长期待摊费用 10,770,375.74 10,770,375.74 11,851,311.25 11,851,311.25
递延所得税资产 11,872,903.80 9,360,249.09 14,484,356.91 11,971,702.20
其他非流动资产
非流动资产合计 5,133,134,339.36 3,351,951,129.94 5,018,324,247.54 3,333,942,478.05
资产总计 6,971,166,381.35 4,681,321,650.17 7,114,358,109.83 4,518,406,628.95
流动负债：
短期借款 1,517,200,000.00 800,000,000.00 1,958,800,000.00 1,116,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 369,300,000.00 274,000,000.00 274,470,000.00 94,000,000.00
应付账款 458,278,342.74 205,487,076.46 524,519,333.55 198,472,751.39
预收款项 123,827,568.64 68,770,120.74 187,557,758.11 104,329,880.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,855,918.11 39,207,889.09 56,549,252.85 52,622,522.74
应交税费 -2,373,864.95 16,601,462.42 10,172,255.98 29,648,888.37
应付利息 304,100.19 304,100.19
应付股利
其他应付款 52,721,846.51 440,784,195.53 83,465,685.81 399,559,995.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 649,450,000.00 490,000,000.00 191,950,000.00 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,212,563,911.24 2,334,850,744.24 3,287,788,386.49 2,027,234,038.58
非流动负债：
长期借款 973,410,000.00 232,000,000.00 1,086,410,000.00 390,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,247,957.87 2,247,957.87
其他非流动负债 27,575,000.00 21,875,000.00 27,700,000.00 22,000,000.00
非流动负债合计 1,003,232,957.87 253,875,000.00 1,116,357,957.87 412,000,000.00
负债合计 4,215,796,869.11 2,588,725,744.24 4,404,146,344.36 2,439,234,038.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,809,409.00 299,809,409.00 299,809,409.00 299,809,409.00
资本公积 774,951,886.29 778,219,674.54 774,951,886.29 778,219,674.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 197,119,256.13 197,119,256.13 197,119,256.13 197,119,256.13
一般风险准备
未分配利润 1,142,667,558.08 817,447,566.26 1,099,929,719.57 804,024,250.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,414,548,109.50 2,092,595,905.93 2,371,810,270.99 2,079,172,590.37
少数股东权益 340,821,402.74 338,401,494.48
所有者权益合计 2,755,369,512.24 2,092,595,905.93 2,710,211,765.47 2,079,172,590.37
负债和所有者权益总计 6,971,166,381.35 4,681,321,650.17 7,114,358,109.83 4,518,406,628.95宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,072,598,525.51 873,771,696.66 713,468,356.28 657,610,712.11
其中：营业收入 1,072,598,525.51 873,771,696.66 713,468,356.28 657,610,712.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,022,806,108.18 857,518,716.00 695,942,548.16 635,039,060.36
其中：营业成本 890,102,041.64 779,592,196.08 584,943,290.52 560,943,572.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,179,578.70 2,585,589.22 5,523,658.36 3,039,324.64
销售费用 31,140,605.28 19,648,933.66 26,882,590.72 20,580,745.63
管理费用 68,338,455.19 33,497,478.91 39,483,591.12 23,280,960.26
财务费用 26,144,688.17 22,070,753.85 31,964,249.85 27,194,457.04
资产减值损失 900,739.20 123,764.28 7,145,167.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
398,225.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
50,190,643.31 16,252,980.66 17,525,808.12 22,571,651.75
加：营业外收入 5,766,232.26 180,080.00 13,042,804.98 2,908,062.90
减：营业外支出 188,398.10 161,173.49 1,667,879.98 1,531,674.98
其中：非流动资产处置损失56,173.49 56,173.49 1,531,674.98 1,531,674.98
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
55,768,477.47 16,271,887.17 28,900,733.12 23,948,039.67
减：所得税费用 10,674,993.34 2,848,571.61 5,135,084.09 2,570,485.21
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
45,093,484.13 13,423,315.56 23,765,649.03 21,377,554.46
归属于母公司所有者的净
利润
42,737,838.51 13,423,315.56 21,585,180.94 21,377,554.46
少数股东损益 2,355,645.62 2,180,468.09宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.04 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.14 0.04 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,093,484.13 13,423,315.56 23,765,649.03 21,377,554.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
42,737,838.51 13,423,315.56 21,585,180.94 21,377,554.46
归属于少数股东的综合收
益总额
2,355,645.62 2,180,468.09
4.3 现金流量表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
939,426,352.02 646,567,791.64 767,364,054.30 438,477,504.88
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,895,749.79 7,214,459.01
收到其他与经营活动有关
的现金
4,040,649.35 1,076,383.46 10,216,060.24 2,484,608.78
经营活动现金流入小计946,362,751.16 647,644,175.10 784,794,573.55 440,962,113.66
购买商品、接受劳务支付的
现金
758,084,677.86 545,129,555.58 466,941,675.19 249,104,891.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
62,478,425.46 40,786,111.96 54,482,398.36 39,496,870.32
支付的各项税费 64,082,107.76 34,372,525.55 82,558,951.12 44,779,304.78
支付其他与经营活动有关
的现金
19,753,489.39 10,832,180.53 13,008,955.53 10,002,648.38
经营活动现金流出小计904,398,700.47 631,120,373.62 616,991,980.20 343,383,714.69
经营活动产生的现金
流量净额
41,964,050.69 16,523,801.48 167,802,593.35 97,578,398.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
578,882.83 138,272,885.85 2,505,566.65 113,887,211.20
投资活动现金流入小计578,882.83 138,272,885.85 2,505,566.65 113,887,211.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
162,454,421.42 62,177,891.12 79,260,805.98 22,549,577.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
13,214,877.93 21,366,134.02 1,967,865.34 121,084,850.42
投资活动现金流出小计175,669,299.35 83,544,025.14 81,228,671.32 143,634,428.30
投资活动产生的现金
流量净额
-175,090,416.52 54,728,860.71 -78,723,104.67 -29,747,217.10
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
10,000,000.00
取得借款收到的现金 969,500,000.00 613,000,000.00 1,066,483,450.00 319,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
174,109,072.42 31,222,965.87 752,513,043.08 169,408,516.56
筹资活动现金流入小计1,143,609,072.42 644,222,965.87 1,828,996,493.08 489,008,516.56
偿还债务支付的现金 1,066,600,000.00 629,600,000.00 996,013,450.00 380,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
42,909,103.99 24,186,741.96 54,865,138.39 27,016,242.21
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
223,230,416.46 114,220,170.25 785,426,135.70 143,126,082.91宜宾天原集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
筹资活动现金流出小计1,332,739,520.45 768,006,912.21 1,836,304,724.09 550,742,325.12
筹资活动产生的现金
流量净额
-189,130,448.03 -123,783,946.34 -7,308,231.01 -61,733,808.56
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-190,018.30 -166,700.54 -124,723.70 -124,245.11
五、现金及现金等价物净增加额-322,446,832.16 -52,697,984.69 81,646,533.97 5,973,128.20
加：期初现金及现金等价物
余额
661,896,913.93 92,390,113.72 765,806,056.54 208,183,293.54
六、期末现金及现金等价物余额339,450,081.77 39,692,129.03 847,452,590.51 214,156,421.74
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
宜宾天原集团股份有限公司
董事长：肖池权
二0 一0 年四月二十日
