现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
268059881 |
152731583 |
95430443 |
190986219 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11298093677 |
7822010573 |
3597511390 |
16175254405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496626569 |
338711903 |
199703534 |
538191515 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10568784285 |
7545586506 |
3412033593 |
14859757039 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
303707244 |
143889389 |
155341565 |
152589566 |
| 经营活动现金流出小计 |
11503806765 |
8133637094 |
3802640982 |
15812118383 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-205713089 |
-311626521 |
-205129592 |
363136022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
365621 |
365621 |
100000 |
24900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17743864 |
26559296 |
17743864 |
13826121 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
101204978 |
52352234 |
4134986 |
30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
120122397 |
79785085 |
22486784 |
68729398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
688888325 |
481754033 |
264729525 |
1767605751 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18234951 |
10443936 |
913622 |
19124242 |
| 投资活动现金流出小计 |
707123276 |
492197968 |
265643147 |
1804789592 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-587000878 |
-412412883 |
-243156364 |
-1736060195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2237441250 |
2078557387 |
1932893316 |
4131727959 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3046848163 |
2294593883 |
-- |
1288820242 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5284289413 |
4373151270 |
1932893316 |
7411442199 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2261594234 |
1592361049 |
915869698 |
3167215000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2714627299 |
2338703159 |
790429589 |
1591437139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5242475468 |
4141633304 |
1706299287 |
5004297997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41813945 |
231517966 |
226594029 |
2407144201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
382910 |
171121 |
87539 |
734770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-750517112 |
-492350317 |
-221604388 |
1034954798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1043423 |
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10767692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
209435596 |
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456199898 |
| 无形资产摊销 |
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8148700 |
-- |
19346489 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31950518 |
-- |
-85303862 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
21389561 |
| 财务费用 |
-- |
71744070 |
-- |
123810460 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15763785 |
-- |
-120074967 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-367710450 |
-- |
-245484230 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135850675 |
-- |
-102075388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58655928 |
-- |
253342348 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-311626521 |
-- |
363136022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1909993015 |
-- |
2402343332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2402343332 |
-- |
1367388533 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-492350317 |
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1034954798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8839407 |
-- |
7784950 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10966868663 |
7606927272 |
3493534976 |
15930648392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63165132 |
62351718 |
8545971 |
53619794 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
365621 |
365621 |
100000 |
24900000 |
