现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
260809106 |
161146794 |
162353434 |
202822375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10048854529 |
7181142025 |
3620636269 |
12674263074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
524239100 |
338727788 |
183277186 |
606733216 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9042994006 |
6707558516 |
3500886336 |
11478426849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
272759581 |
140517714 |
95430111 |
199613757 |
| 经营活动现金流出小计 |
9997023734 |
7294468551 |
3816881543 |
12444480513 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51830795 |
-113326526 |
-196245274 |
229782561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35734295 |
35604710 |
103348100 |
23017144 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
145596519 |
113796023 |
-- |
56166234 |
| 投资活动现金流入小计 |
181336276 |
149400733 |
103348100 |
147603481 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
659822931 |
477661552 |
445795094 |
1263320447 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
53083410 |
28490227 |
-- |
1918984 |
| 投资活动现金流出小计 |
718406341 |
507651780 |
447295094 |
1265239431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-537070065 |
-358251046 |
-343946994 |
-1117635950 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2845518558 |
2262972765 |
1236073727 |
3932057387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2289571114 |
1634550905 |
604973870 |
1073023976 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5135089673 |
3897523671 |
1841047596 |
5015081363 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2821812485 |
1791529921 |
733272994 |
3017282500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2133856268 |
1571926987 |
1026715880 |
1152343021 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5112480628 |
3468364862 |
1809962766 |
4480503220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22609044 |
429158809 |
31084830 |
534578144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
235993 |
256922 |
231900 |
2753898 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-462394233 |
-42161841 |
-508875538 |
-350521348 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1269651 |
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-511518573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
250968588 |
-- |
490510647 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8957942 |
-- |
16620972 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14090919 |
-- |
-28436608 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
530928 |
-- |
501882 |
| 财务费用 |
-- |
86331580 |
-- |
145383666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9461504 |
-- |
-51755313 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-237903708 |
-- |
-192151215 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
344993793 |
-- |
-596304852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-577919947 |
-- |
815368330 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-113326526 |
-- |
229782561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2009660143 |
-- |
2051821984 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2051821984 |
-- |
2402343332 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42161841 |
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-350521348 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8684435 |
-- |
16632940 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9774174642 |
7008082788 |
3456907458 |
12410135494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13870781 |
11912443 |
1375376 |
61305205 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
3300000 |
