宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2010-022 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)张聚方声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 11,319,505,863.79 10,185,281,582.41 11.14% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,963,192,575.90 3,933,023,673.69 0.77% 股本(股) 479,771,290.00 479,771,290.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.26 8.20 0.73% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,363,306,293.18 1,072,598,525.51 27.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,396,527.89 42,737,838.51 -28.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,387,400.91 41,964,050.69 3.39% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.09 0.14 -35.71% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.14 -57.14% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.14 -57.14% 加权平均净资产收益率(%) 0.77% 1.79% -1.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.48% 1.66% -1.18% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 719,034.78 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 464,600.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 456,895.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,149,755.95 1 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -1,151,041.62 少数股东权益影响额 -2,310,392.00 合计 11,328,852.78 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 39,369 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略 8,002,951 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 4,509,470 人民币普通股 投资基金 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 1,999,990 人民币普通股 光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资 1,883,467 人民币普通股 产管理计划 招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券 1,795,384 人民币普通股 投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 1,780,000 人民币普通股 人分红 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 1,400,000 人民币普通股 投资基金 光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光6 1,388,050 人民币普通股 号)集合资产管理计划 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 翁銮卿 1,123,853 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 1 季度公司实现营业收入 136,330.62 万元,较去年同期增长 27.10%,主要原因是聚氯乙烯和烧碱销售量及价格上 升、海丰鑫华贸易业务较大幅度增长;其次,公司下属子公司马边无穷矿业自去年 9 月纳入合并报表范围,本期合并马边无穷 矿业。 2、2011 年 1 季度公司归属上市公司股东净利润 3,039.65 万元,较去年同期减少 28.88%,主要原因是煤炭及电石价格同比上 涨导致成本较大幅度增长,其次期间费用增加。 3、2011 年 1 季度公司每股收益 0.06 元, 较去年同期下降 57.14%;报告期每股经营活动产生的现金流量净额为 0.09 元,较去 年同期下降 35.71% 。每股收益下降的原因是归属于上市公司股东的净利润下降,以及公司于去年 4 月首发上市发行新股 10,000.00 万元及去年 7 月实施每 10 股转增 2 股后使得股本总额较去年同期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于 2011 年 3 月 18 日完成第一期中期票据的发行,募集金额 8 亿,期限 3 年,票面利率 5.78%。募集资金将用作补充经 营性流动资金,偿还部分银行借款,改善债务结构,建设 10 万吨/年离子膜节能技改项目和 90 万吨/年磷矿扩建及洗选项目等, 以及中期票据规定允许的其他用途。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、控股股东宜宾市国有 资产经营有限公司承诺 自股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其已直接 和间接持有的发行人股 1、控股股东宜宾 份,也不由发行人收购 市国有资产经营 该部分股份。2、其他法 有限公司;2、其 人股东广东德美精细化 他法人股东广东 工股份有限公司、浙江 德美精细化工股 荣盛控股集团有限公 份有限公司、浙 司、杭州晨阳投资有限 江荣盛控股集团 公司、中国东方资产管 有限公司、杭州 理公司、中国长城资产 晨阳投资有限公 发行时所作承诺 管理公司承诺:自股票 以上承诺均得到很好的履行 司、中国东方资 上市之起十二个月内, 产管理公司、中 不转让或者委托他人管 国长城资产管理 理其持有的发行人股 公司;3、全国社 份,也不由发行人收购 会保障基金理事 该部分股份。3、根据财 会;4、持有本公 政部、国务院国资委、 司股份的董事、 中国证监会、全国社保 监事、高级管理 基金理事会联合发布的 人员 《境内证券市场转持部 分国有股充实全国社会 保障基金实施办法》(财 企[2009]94 号)规定, 以及四川省国资委 2009 年 12 月 7 日下发的《关 3 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 于宜宾天原集团股份有 限公司国有股转持有关 问题的批复》(川国资产 权[2009]90 号),本公司 国有股东宜宾市国有资 产经营有限公司承诺在 首次公开发行股票上市 时将其持有的 554.96 万 股划转给全国社会保障 基金理事会持有。全国 社会保障基金理事会将 承继原国有股东的禁售 义务。4、持有本公司股 份的董事、监事、高级 管理人员承诺,在任职 期间每年转让的股份不 超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十 五;自本公司股票上市 交易之日起一年内及离 职后半年内,不转让其 所持有的本公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -5.00% ~~ 5.00% 幅度的预计范围 幅度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 66,051,740.42 业绩变动的原因说明 公司预计 2011 年 1-6 月经营业绩与去年同期基本持平。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 宜宾天原集团股份有限公司董事会 二0一一年四月二十五日 4