宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2011-035 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)张聚方声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 11,672,667,131.14 10,185,281,582.41 14.60% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,955,105,247.80 3,933,023,673.69 0.56% 股本(股) 479,771,290.00 479,771,290.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.24 8.20 0.49% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,539,412,438.19 29.43% 4,351,831,856.63 26.99% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,298,463.35 -4.47% 82,069,596.01 -4.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 30,886,939.83 -57.49% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.06 -60.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.04 0.00% 0.17 -15.00% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.00% 0.17 -15.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.49% 5.00% 2.07% -0.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.33% 41.00% 1.22% -0.55% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 1,445,749.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 16,047,560.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 958,571.41 1 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,081,013.71 所得税影响额 -3,908,646.30 少数股东权益影响额 -3,054,175.62 合计 33,570,072.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 41,817 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江荣盛控股集团有限公司_ 75,287,427 人民币普通股 中国东方资产管理公司_ 60,204,029 人民币普通股 杭州晨阳投资有限公司_ 56,465,572 人民币普通股 广东德美精细化工股份有限公司_ 41,465,571 人民币普通股 中国长城资产管理公司_ 12,537,521 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 5,000,951 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 4,220,686 人民币普通股 券投资基金_ 中国工商银行-普丰证券投资基金_ 3,999,857 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 3,047,740 人民币普通股 人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统- 1,593,980 人民币普通股 普通保险产品_ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期期末公司资产总额 1,167,266.72 万元,相比年初增加 148,738.55 万元;增长率为 14.60%;主要原因是公司发行第一期 中期票据及获得银行信贷资金。 2、本年 1-9 月公司实现营业收入 435,183.19 万元,较去年同期增长 26.99%,主要原因是聚氯乙烯和烧碱销量增加及价格上升; 其次,下属子公司中天电力和无穷矿业,自去年 9 月收购纳入合并报表范围后增加了营业收入。 3、本年 1-9 月归属于上市公司股东净利润为 8,206.96 万元,较去年同期下降 4.85%, 下降主要原因是能源及原料价格大幅上 涨,造成产品成本上升,单位产品毛利水平下降,其次期间费用增加。 4、本年 1-9 月公司每股收益 0.17 元, 较去年同期下降 17.65%;。报告期净资产收益收益率为 2.07%,较去年同期下降 0.48% 。 每股收益及净资产收益率下降的原因主要是归属于上市公司股东的净利润下降。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东宜宾市 国有资产经营有限公司 和全国社会保障基金理 事会承诺自股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 其已直接和间接持有的 1、公司控股股东 发行人股份,也不由发 宜宾市国有资产 行人收购该部分股份; 经营有限公司和 2、其他法人股东广东德 全国社会保障基 美精细化工股份有限公 金理事会;2、其 司、浙江荣盛控股集团 他法人股东广东 有限公司、杭州晨阳投 德美精细化工股 资有限公司、中国东方 份有限公司、浙 资产管理公司、中国长 江荣盛控股集团 发行时所作承诺 城资产管理公司承诺: 报告期内,以上承诺均得到很好履行。 有限公司、杭州 自股票上市之日起十二 晨阳投资有限公 个月内,不转让或者委 司、中国东方资 托他人管理其持有的发 产管理公司、中 行人股份,也不由发行 国长城资产管理 人收购该部分股份。3、 公司;3、持有本 持有本公司股份的董 公司股份的董 事、监事、高级管理人 事、监事、高级 员承诺,在任职期间每 管理人员 年转让的股份不超过其 所持有本公司股份总数 的百分之二十五;自本 公司股票上市交易之日 起一年内及离职后半年 内,不转让其所持有的 本公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 10% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -5.00% ~~ 5.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 111,850,052.03 年度业绩预计以当前经营情况为基础测算,存在可能影响本次业绩预告内容的不确定因素,最终 业绩变动的原因说明 结果以公司公告为准。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 关于马边水电磷矿基本情况和项目建 2011 年 07 月 15 UBS 瑞银研究员、中 公司三楼会议室 实地调研 设情况、PVC 市场情况及外购电情况 日 信证券研究员 等 宜宾天原集团股份有限公司 法定代表人:肖池权 2011 年 10 月 27 日 4