宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2012-026 宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)田英声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 12,357,645,429.73 11,953,562,308.36 3.38% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,807,586,177.32 3,888,837,749.99 -2.09% 总股本(股) 479,771,290.00 479,771,290.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.94 8.11 -2.10% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,012,664,478.55 1,363,306,293.18 -25.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) -82,961,527.26 30,396,527.89 -372.93% 经营活动产生的现金流量净额(元) 30,985,249.72 43,387,400.91 -28.58% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.06 0.09 -33.33% 基本每股收益(元/股) -0.17 0.06 -383.33% 稀释每股收益(元/股) -0.17 0.06 -383.33% 加权平均净资产收益率(%) -2.16% 0.77% -2.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -2.19% 0.48% -2.67% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -85,158.63 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 701,666.68 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59,017.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,317,032.29 1 宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -445,263.38 少数股东权益影响额 -148,960.99 合计 1,398,333.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 38,557 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江荣盛控股集团有限公司 75,287,427 人民币普通股 中国东方资产管理公司 60,204,029 人民币普通股 杭州晨阳投资有限公司 56,465,572 人民币普通股 广东德美精细化工股份有限公司 41,465,571 人民币普通股 中国长城资产管理公司 12,537,521 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 5,200,951 人民币普通股 投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银 3,209,888 人民币普通股 保分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 3,047,740 人民币普通股 人分红 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投 1,999,937 人民币普通股 资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统- 1,593,980 人民币普通股 普通保险产品 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 1 季度公司实现营业收入 101,266.45 万元,较去年同期下降 25.72%,主要原因一是受市场疲软、云南地区干旱影 响,公司整体开工不足,导致烧碱、聚氯乙烯、水泥等主导产品产销量下降,二是从 2011 年 4 季度主导产品聚氯乙烯价格大 幅下降以来,2012 年 1 季度仍持续处于低位,导致公司主产品营业收入减少。 2、2012 年 1 季度归属上市公司股东净利润-8,296.15 万元,较去年同期下降 372.93%,,每股收益-0.17 元, 较去年同期下降 383.33%,主要原因是因公司整体开工不足、主要产品产销量下降、原燃材料及电力价格上涨导致产品成本上升、主产品聚氯 乙烯价格持续低位运行以及期间费用增加、政府补助及营业外收入减少等因素影响。 3、2012 年 1 季度每股收益-0.17 元,较去年同期下降-383.33%,报告期每股经营活动产生的现金流量净额为 0.06 元,较去年 同期下降-33.33%,主要原因是受归属于母公司净利润下降的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于 2012 年 1 月份完成第二期中期票据的发行,募集金额 8 亿,期限 3 年,票面利率 6.63%。中票资金将用作于补充经营 性流动资金,改善公司债务结构。 公司于 2012 年 1 月份与宜宾天亿特种树脂有限责任公司、伊犁南岗建材(集团)有限责任公司、农四师国有资产投资有限责 任公司共同出资设立了新疆天南能源化工有限责任公司。其中,宜宾天亿特种树脂有限责任公司是天原集团的控股子公司。 新公司注册资本 2 亿元,股东分两次出资,第一期出资总额 6000 万元,第二期出资总额 1.4 亿元。其中天原集团占出资额的 37%,宜宾天亿特种树脂有限责任公司占出资额的 15%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司上市前所有法人股 东均做出限售承诺,内 容是:公司控股股东宜 宾市国有资产经营有限 公司承诺自股票上市之 日起三十六个月内,不 宜宾市国有资产 转让或者委托他人管理 经营有限公司、 其已直接和间接持有的 广东德美精细化 发行人股份,也不由发 工股份有限公 行人收购该部分股份; 司、浙江荣盛控 根据财政部、国务院国 股集团有限公 资委、中国证监会、全 司、杭州晨阳投 发行时所作承诺 国社保基金理事会联合 报告期内,以上承诺均得到很好履行。 资有限公司、中 发布的《境内证券市场 国东方资产管理 转持部分国有股充实全 公司、中国长城 国社会保障基金实施办 资产管理公司、 法》(财企[2009]94 号) 本公司股份的董 规定,以及四川省国资 事、监事、高级 委 2009 年 12 月 7 日下 管理人员 发的《关于宜宾天原集 团股份有限公司国有股 转持有关问题的批复》 (川国资产权 [2009]90 号),本公司国有股东宜 宾市国有资产经营有限 3 宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 公司承诺在首次公开发 行股票并上市时将其持 有的 554.96 万股公司股 份划转给全国社会保障 基金理事会持有。全国 社会保障基金理事会将 承继原国有股东的禁售 期义务。其他法人股东 广东德美精细化工股份 有限公司、浙江荣盛控 股集团有限公司、杭州 晨阳投资有限公司、中 国东方资产管理公司、 中国长城资产管理公司 承诺:自股票上市之日 起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其持 有的发行人股份,也不 由发行人收购该部分股 份。持有本公司股份的 董事、监事、高级管理 人员承诺,在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五;自 本公司股票上市交易之 日起一年内及离职后半 年内,不转让其所持有 的本公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 业绩亏损 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损(万元): 13,000 ~~ 14,000 范围 预计 2012 年 1-6 月业绩同比下降 307%至 323% 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 62,771,132.66 本次业绩预计基于目前公司主营业务的经营情况,未考虑非经常性损益对公司 2012 年 1-6 月业 绩的影响。根据宜宾市政府规划,子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司停产搬迁(具体内容 业绩变动的原因说明 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),该事项将影响到公司老厂区和子公司宜宾天原特种 水泥有限责任公司生产负荷,公司正积极就此事向宜宾市政府申请财政补贴,但时间和金额都 具有不确定性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 4 宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 华泰联合、广发基 对行业趋势判断,募投项目投产 2012 年 03 月 07 金管理、银华基金 情况、马边水电磷矿情况、云南 公司三楼会议室 实地调研 机构 日 管理、中信证券研 煤矿建设及产能情况及水电供 究员 应情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 宜宾天原集团股份有限公司董事会 二 0 一二年四月二十六日 5