宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
宜宾天原集团股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员) 田英声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 12,482,018,193.66 11,953,562,308.36 4.42%
归属于上市公司股东的所有
3,707,448,815.02 3,888,837,749.99 -4.66%
者权益（元）
股本（股） 479,771,290.00 479,771,290.00 0%
归属于上市公司股东的每股
7.73 8.11 -4.69%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,469,614,165.28 -4.53% 4,044,312,550.96 -7.07%
归属于上市公司股东的净利
1,404,326.11 -92.72% -159,787,667.42 -294.7%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 27,527,227.15 -10.88%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.06 0%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.003 -92.5% -0.33 -294.12%
稀释每股收益（元/股） 0.003 -92.5% -0.33 -294.12%
加权平均净资产收益率（%） 0.03% -46% -4.2% -627%
扣除非经常性损益后的加权
-0.27% -60% -4.67% -589%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 536,132.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 3,169,180.04
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国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 123,431.96
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 5,671,628.78
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,899,401.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,645,664.55
所得税影响额 -2,068,960.07
合计 17,685,150.10 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 36,844
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
浙江荣盛控股集团有限公司 0 人民币普通股 75,287,427
中国东方资产管理公司 60,204,029 人民币普通股 60,204,029
杭州晨阳投资有限公司 56,465,572 人民币普通股 56,465,572
广东德美精细化工股份有限公
41,465,571 人民币普通股 41,465,571
司
中国长城资产管理公司 12,537,521 人民币普通股 12,537,521
中国工商银行－易方达价值精
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
选股票型证券投资基金
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中国平安人寿保险股份有限公
3,209,888 人民币普通股 3,209,888
司－分红－银保分红
中国太平洋人寿保险股份有限
2,295,046 人民币普通股 2,295,046
公司－分红-个人分红
光大证券股份有限公司 1,430,000 人民币普通股 1,430,000
中国太平洋人寿保险股份有限
1,414,281 人民币普通股 1,414,281
公司－传统－普通保险产品
上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关
股东情况的说明
联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本年 1-9 月公司实现营业收入 404,431.25 万元，较去年同期下降 7.07%，主要原因是受宏观经济市
场持续疲软影响、天亿公司搬迁系统不匹配导致聚氯乙烯、烧碱及水泥等主导产品销量下降；其次，自去
年 4 季度聚氯乙烯价格大幅下降以来，2012 年前三季度聚氯乙烯价格仍处于低位，使得公司主营产品收入
下降。
2、本年 1-9 月归属于上市公司股东净利润为-15,978.77 万元，较去年同期下降 294.70%。下降主要原
因是受市场疲软及天亿公司搬迁影响，公司整体开工不足，主产品产销量大幅下降，聚氯乙烯产品毛利润
持续减少；其次是期间费用的增加等因素影响利润下降。
3、本年 1-9 月公司每股收益-0.33 元, 较去年同期下降 294.12%；报告期净资产收益率为-4.20%，较去
年同期下降 627.00% 。每股收益及净资产收益率下降的原因主要是归属于上市公司股东的净利润下降。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于 2011 年 1 月收购的昌能煤矿已完成主要权证的变更，昌能煤矿相关资产和经营纳
入天力煤化报表核算。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司上市前所
有法人股东均
做出限售承诺，
内容是：公司控
股股东宜宾市
国有资产经营
有限公司承诺
自股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理其已直接和
间接持有的发
行人股份，也不
由发行人收购
该部分股份；根
据财政部、国务
院国资委、中国
证监会、全国社
保基金理事会
联合发布的《境
内证券市场转
持部分国有股
充实全国社会
保障基金实施
宜宾市国有资
办法》（财企 2010 年 04 月 09 都得到很好的
发行时所作承诺 产经营有限公 三年
[2009]94 号）规 日 履行
司
定，以及四川省
国资委 2009 年
12 月 7 日下发
的《关于宜宾天
原集团股份有
限公司国有股
转持有关问题
的批复》（川国
资产权
[2009]90 号），
本公司国有股
东宜宾市国有
资产经营有限
公司承诺在首
次公开发行股
票并上市时将
其持有的
554.96 万股公
司股份划转给
全国社会保障
基金理事会持
有。全国社会保
障基金理事会
将承继原国有
股东的禁售期
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义务
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 承诺都得到很好的履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
2012 年度净利润亏损（万元） -16,500 至 -15,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 20,725,760.85
本次业绩预计基于目前公司主营业务的经营情况，未考虑非经常性损益对
业绩变动的原因说明 公司 2012 年度业绩的影响。目前公司正积极向宜宾市政府申请企业转型升
级补助资金，但时间和金额都具有不确定性。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2012 年 08 月 10 日 董事会办公室 电话沟通 个人 王先生 公司经营情况等
公司生产经营、煤矿
2012 年 08 月 21 日 董事会办公室 电话沟通 个人 雷先生
和磷矿等情况
公司生产经营及地
2012 年 09 月 10 日 董事会办公室 电话沟通 个人 余先生、唐先生
震对公司影响等
张先生、赵女士、李 公司生产经营及地
2012 年 09 月 11 日 董事会办公室 电话沟通 个人
女士 震对公司影响等
公司生产经营及地
2012 年 09 月 25 日 董事会办公室 电话沟通 个人 陈女士、高先生
震对公司影响等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
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（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,583,160,977.27 1,828,073,977.32
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 338,620,396.72 465,788,564.02
应收账款 206,013,951.33 66,091,406.82
预付款项 536,564,290.29 485,068,132.49
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 98,703,367.46 68,596,974.24
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 708,747,214.06 743,372,835.25
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 3,471,810,197.13 3,656,991,890.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 145,913,613.72 107,998,008.18
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 5,231,467,227.49 4,950,765,485.07
在建工程 2,774,124,337.56 2,372,827,921.89
工程物资 22,424,892.24 26,518,676.61
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 656,140,760.87 652,761,533.89
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开发支出 0.00 0.00
商誉 127,980,537.70 127,980,537.70
长期待摊费用 7,592,272.67 12,976,757.96
递延所得税资产 20,981,473.48 21,204,616.12
其他非流动资产 23,582,880.80 23,536,880.80
非流动资产合计 9,010,207,996.53 8,296,570,418.22
资产总计 12,482,018,193.66 11,953,562,308.36
流动负债：
短期借款 3,411,733,583.71 3,186,698,987.67
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 826,683,320.28 813,808,472.08
应付账款 713,836,405.99 643,601,039.51
预收款项 179,421,190.10 112,557,995.66
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 13,424,911.48 15,725,739.93
应交税费 -22,214,716.32 -57,173,943.65
应付利息 54,971,036.23 37,736,327.29
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 116,548,177.73 96,797,905.98
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 444,900,000.00 1,101,900,000.00
其他流动负债 801,924.97 881,925.01
流动负债合计 5,740,105,834.17 5,952,534,449.48
非流动负债：
长期借款 851,070,000.00 828,470,000.00
应付债券 1,590,800,000.00 794,800,000.00
长期应付款 11,413,733.17 22,124,931.14
专项应付款 40,000,000.00 30,000,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 62,331,799.64 62,331,799.64
其他非流动负债 33,861,889.23 33,036,889.23
非流动负债合计 2,589,477,422.04 1,770,763,620.01
负债合计 8,329,583,256.21 7,723,298,069.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,771,290.00 479,771,290.00
资本公积 2,048,342,835.73 2,046,944,271.73
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减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 207,589,977.80 206,797,314.48
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 971,744,711.49 1,155,324,873.78
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 3,707,448,815.02 3,888,837,749.99
少数股东权益 444,986,122.43 341,426,488.88
所有者权益（或股东权益）合计 4,152,434,937.45 4,230,264,238.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,482,018,193.66 11,953,562,308.36
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
2、母公司资产负债表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 427,591,420.19 610,364,971.37
交易性金融资产
应收票据 232,539,344.90 70,595,100.00
应收账款 151,888,841.26 60,251,418.87
预付款项 408,895,476.04 359,169,867.63
应收利息
应收股利
其他应收款 1,773,767,698.52 1,378,967,670.83
存货 235,728,247.35 229,445,586.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,230,411,028.26 2,708,794,615.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,309,788,785.59 4,215,316,485.59
投资性房地产
固定资产 1,203,294,567.31 1,064,479,613.49
在建工程 276,231,014.00 195,781,325.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 112,863,039.54 115,714,250.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 606,940.60 2,584,022.64
递延所得税资产 12,294,989.94 12,294,989.94
其他非流动资产
非流动资产合计 5,915,079,336.98 5,606,170,687.37
资产总计 9,145,490,365.24 8,314,965,302.86
流动负债：
短期借款 1,925,323,583.71 1,659,148,987.67
交易性金融负债
应付票据 447,000,000.00 443,232,119.70
应付账款 528,546,012.34 153,178,484.55
预收款项 61,237,466.81 87,680,782.05
应付职工薪酬 2,354,730.29 6,909,562.55
应交税费 -4,326,208.97 10,731,772.60
应付利息 54,709,777.76 37,120,444.44
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 259,530,066.62 346,152,279.84
一年内到期的非流动负债 280,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债 500,000.00 500,000.00
流动负债合计 3,554,875,428.56 3,544,654,433.40
非流动负债：
长期借款 531,000,000.00 345,000,000.00
应付债券 1,590,800,000.00 794,800,000.00
长期应付款
专项应付款 40,000,000.00 30,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,325,000.00 20,500,000.00
非流动负债合计 2,183,125,000.00 1,190,300,000.00
负债合计 5,738,000,428.56 4,734,954,433.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,771,290.00 479,771,290.00
资本公积 2,066,713,584.13 2,066,713,584.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 206,136,245.72 206,136,245.72
一般风险准备
未分配利润 654,868,816.83 827,389,749.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,407,489,936.68 3,580,010,869.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,145,490,365.24 8,314,965,302.86
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法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
3、合并本报告期利润表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,469,614,165.28 1,539,412,438.19
其中：营业收入 1,469,614,165.28 1,539,412,438.19
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,449,108,922.72 1,520,046,496.33
其中：营业成本 1,211,450,273.22 1,312,483,948.51
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 8,036,311.41 7,357,396.78
销售费用 47,912,038.64 38,706,708.27
管理费用 102,669,980.90 102,447,329.97
财务费用 79,453,434.44 59,253,137.06
资产减值损失 -413,115.89 -202,024.26
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,169,500.10 2,574,311.12
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,275,499.90 1,320,811.12
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,674,742.66 21,940,252.98
加 ：营业外收入 3,519,349.27 14,935,845.52
减 ：营业外支出 698,004.12 1,238,713.65
其中：非流动资产处置损失 -430,510.29 249,887.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,496,087.81 35,637,384.85
减：所得税费用 18,561,508.10 12,886,194.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,934,579.71 22,751,190.53
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 1,404,326.11 19,298,463.35
少数股东损益 7,530,253.60 3,452,727.18
六、每股收益： -- --
10
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.003 0.04
（二）稀释每股收益 0.003 0.04
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 8,934,579.71 22,751,190.53
归属于母公司所有者的综合收益总
1,404,326.11 19,298,463.35
额
归属于少数股东的综合收益总额 7,530,253.60 3,452,727.18
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 546,484,357.06 780,176,397.96
减：营业成本 488,267,005.01 686,774,243.97
营业税金及附加 454,501.66 2,485,170.81
销售费用 16,068,314.06 12,736,683.39
管理费用 38,442,635.07 40,113,926.27
财务费用 52,458,618.72 39,310,170.57
资产减值损失 -72,624.00 -47,910.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,445,000.00 1,237,500.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,689,093.46 41,612.95
加：营业外收入 1,938,573.51 5,905,780.64
减：营业外支出 634,809.39 14,947.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,385,329.34 5,932,445.78
减：所得税费用 152,728.11 889,866.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,538,057.45 5,042,578.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.09 0.01
（二）稀释每股收益 -0.09 0.01
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -42,538,057.45 5,042,578.91
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
5、合并年初到报告期末利润表
11
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,044,312,550.96 4,351,831,856.63
其中：营业收入 4,044,312,550.96 4,351,831,856.63
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 4,212,629,188.23 4,286,518,081.76
其中：营业成本 3,522,646,892.24 3,718,827,654.54
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 22,485,642.01 24,873,017.88
销售费用 122,139,541.67 103,941,457.72
管理费用 317,334,795.38 282,074,086.13
财务费用 228,125,558.92 157,203,627.05
资产减值损失 -103,241.99 -401,761.56
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,416,005.54 3,855,842.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,028,994.46 2,602,342.09
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -165,900,631.73 69,169,616.96
加 ：营业外收入 29,765,430.42 56,586,598.63
减 ：营业外支出 1,501,513.35 3,027,473.57
其中：非流动资产处置损失 542,999.02 889,971.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -137,636,714.66 122,728,742.02
减：所得税费用 17,586,486.37 31,486,952.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -155,223,201.03 91,241,789.67
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -159,787,667.42 82,069,596.01
少数股东损益 4,564,466.39 9,172,193.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.33 0.17
（二）稀释每股收益 -0.33 0.17
七、其他综合收益 0.00 0.00
12
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 -155,223,201.03 91,241,789.67
归属于母公司所有者的综合收益总
-159,787,667.42 82,069,596.01
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,564,466.39 9,172,193.66
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,811,155,828.49 2,476,284,603.06
减：营业成本 1,678,771,091.27 2,194,341,891.31
营业税金及附加 3,081,149.48 8,309,140.71
销售费用 40,052,350.53 42,829,496.68
管理费用 123,468,284.86 115,566,667.41
财务费用 136,599,630.30 94,898,268.10
资产减值损失 1,160,994.49 29,397.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,445,000.00 1,253,500.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -166,532,672.44 21,563,241.18
加：营业外收入 18,250,212.75 23,355,138.38
减：营业外支出 820,446.59 685,098.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -149,102,906.28 44,233,280.95
减：所得税费用 -570,538.00 6,634,992.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -148,532,368.28 37,598,288.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.31 0.08
（二）稀释每股收益 -0.31 0.08
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -148,532,368.28 37,598,288.81
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
13
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 3,389,199,017.31 3,306,991,087.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,898,453.93 13,533,218.25
收到其他与经营活动有关的现金 21,086,434.46 28,739,762.16
经营活动现金流入小计 3,414,183,905.70 3,349,264,067.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,887,012,165.62 2,760,057,713.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 252,662,639.01 269,418,550.66
支付的各项税费 170,952,740.10 227,137,287.73
支付其他与经营活动有关的现金 76,029,133.82 61,763,575.55
经营活动现金流出小计 3,386,656,678.55 3,318,377,127.85
经营活动产生的现金流量净额 27,527,227.15 30,886,939.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 5,445,000.00 1,253,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
13,222,751.23 3,609,857.44
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,233,000.00 29,000,000.00
投资活动现金流入小计 47,900,751.23 33,863,357.44
购建固定资产、无形资产和其他长
436,351,820.55 1,213,626,988.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 40,944,600.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-6,381,981.52 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,500,000.00 2,011,464.96
投资活动现金流出小计 491,414,439.03 1,215,638,453.93
投资活动产生的现金流量净额 -443,513,687.80 -1,181,775,096.49
三、筹资活动产生的现金流量：
14
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 96,000,000.00 19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 3,423,615,018.60 2,827,741,247.95
发行债券收到的现金 792,800,000.00 792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 215,652,849.54 235,422,572.11
筹资活动现金流入小计 4,528,067,868.14 3,875,563,820.06
偿还债务支付的现金 3,832,980,422.56 2,128,921,247.95
分配股利、利润或偿付利息支付的
323,218,071.11 222,262,798.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 535,353,118.80 891,837,046.63
筹资活动现金流出小计 4,691,551,612.47 3,243,021,093.24
筹资活动产生的现金流量净额 -163,483,744.33 632,542,726.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
314,791.61 -486,194.70
响
五、现金及现金等价物净增加额 -579,155,413.37 -518,831,624.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,626,963,271.84 1,478,224,529.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,047,807,858.47 959,392,905.01
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,490,812.48 1,632,999,105.60
收到的税费返还 7,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,023,640.34 14,820,164.19
经营活动现金流入小计 1,118,521,452.82 1,647,819,269.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,724,530.89 1,662,669,946.37
支付给职工以及为职工支付的现金 105,707,697.15 123,731,604.04
支付的各项税费 50,225,933.50 103,777,116.64
支付其他与经营活动有关的现金 30,751,869.80 33,981,548.97
经营活动现金流出小计 1,278,410,031.34 1,924,160,216.02
经营活动产生的现金流量净额 -159,888,578.52 -276,340,946.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 5,445,000.00 1,253,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
11,055,652.83 2,978,998.24
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 0.00 0.00
15
宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 269,149,167.73 255,936,142.61
投资活动现金流入小计 285,649,820.56 260,168,640.85
购建固定资产、无形资产和其他长
272,937,048.12 56,504,741.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 94,472,300.00 182,448,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 440,835,430.96 411,653,479.24
投资活动现金流出小计 808,244,779.08 650,606,220.76
投资活动产生的现金流量净额 -522,594,958.52 -390,437,579.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 2,093,100,571.37 1,579,066,549.95
发行债券收到的现金 792,800,000.00 792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 57,097,558.01 114,827,630.84
筹资活动现金流入小计 2,942,998,129.38 2,486,694,180.79
偿还债务支付的现金 2,160,925,975.33 974,066,549.95
分配股利、利润或偿付利息支付的
232,472,604.65 169,927,533.34
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 197,616,393.60 357,520,001.59
筹资活动现金流出小计 2,591,014,973.58 1,501,514,084.88
筹资活动产生的现金流量净额 351,983,155.80 985,180,095.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
110,436.46 -404,338.44
响
五、现金及现金等价物净增加额 -330,389,944.78 317,997,231.33
加：期初现金及现金等价物余额 560,364,971.37 138,396,940.24
六、期末现金及现金等价物余额 229,975,026.59 456,394,171.57
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
宜宾天原集团股份有限公司
法定代表人：罗云
二 0 一二年十月三十日
16