宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
宜宾天原集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管
人员)田英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 13,682,064,376.27 13,277,028,677.15 3.05%
归属于上市公司股东的净资产
3,968,881,874.36 3,929,916,192.84 0.99%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 2,377,554,466.69 61.78% 6,152,616,392.97 52.13%
归属于上市公司股东的净利润
6,439,006.42 358.51% 66,805,396.33 141.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,336,721.66 167.85% 43,479,022.84 122.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 110,716,930.42 302.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.013 333.33% 0.14 142.42%
稀释每股收益（元/股） 0.013 333.33% 0.14 142.42%
加权平均净资产收益率（%） 0.17% 14% 1.69% 589%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -81,365.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,731,623.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 161,937.00
债务重组损益 6,576,282.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,266,241.30
减：所得税影响额 782,543.17
少数股东权益影响额（税后） 3,545,801.69
合计 23,326,373.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
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性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,572
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宜宾市国有资产
国有法人 17.52% 84,048,050
经营有限公司
浙江荣盛控股集
境内非国有法人 15.69% 75,287,427 冻结 75,287,400
团有限公司
中国东方资产管
国有法人 12.55% 60,204,029
理公司
杭州晨阳投资有
境内非国有法人 11.77% 56,465,572
限公司
广东德美精细化
境内非国有法人 8.64% 41,465,571
工股份有限公司
中国长城资产管
国有法人 2.61% 12,537,521
理公司
# 仇国强 境内自然人 0.25% 1,206,820
姚良仁 境内自然人 0.14% 655,500
邝敏旋 境内自然人 0.13% 640,001
杜亚荣 境内自然人 0.13% 600,613
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宜宾市国有资产经营有限公司 84,048,050 人民币普通股 84,048,050
浙江荣盛控股集团有限公司 75,287,427 人民币普通股 75,287,427
中国东方资产管理公司 60,204,029 人民币普通股 60,204,029
杭州晨阳投资有限公司 56,465,572 人民币普通股 56,465,572
广东德美精细化工股份有限公司 41,465,571 人民币普通股 41,465,571
中国长城资产管理公司 12,537,521 人民币普通股 12,537,521
# 仇国强 1,206,820 人民币普通股 1,206,820
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姚良仁 655,500 人民币普通股 655,500
邝敏旋 640,001 人民币普通股 640,001
杜亚荣 600,613 人民币普通股 600,613
上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明
动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本年1-9月公司整体运行态势较好，实现营业收入615,261.64万元，较去年同期增长52.13%，主要原
因是海丰和锐募投项目投产后装置能力得到充分发挥，规模优势得到体现；其次是本年烧碱、水合肼市场
行情较好，以及公司商贸业务规模快速增长所致。
2、本年1-9月归属于上市公司股东净利润为6,680.54万元，较去年同期增长141.81%。主要原因：一是
海丰和锐募投项目投产后，装置能力得到充分发挥，运行水平良好，产品成本大幅降低；二是在产能规模
优势、区域销售物流优势和电石、煤炭等原料价格下跌的作用下，聚氯乙烯毛利水平相比去年同期大幅提
高，实现扭亏为盈；三是公司商贸业务快速增长，商贸业务毛利也有大幅增长；四是由于公司本部停产，
停产期间相关费用进入到专项支出，期间费用较去年同期大幅度减少。
3、本年1-9月公司每股收益0.14元, 较去年同期增长142.42%；1-9月每股经营活动产生的现金流量净额
为0.23元，较去年同期增长283.33% 。1-9月加权平均净资产收益收益率为1.69%，较去年同期增长5.89个
百分点。每股收益及净资产收益率增长的原因是公司募投项目全面达产、规模优势得到充分发挥、主导产
品聚氯乙烯扭亏为盈，以及商贸收益增加，使得归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为完善产业链，公司 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于投
资建设年产 20 万吨塑胶管路系统项目的议案》，主要内容是：公司将投资 120711 万元，在宜宾市临港新
材料园区建设年产 20 万吨塑胶管路系统项目，该项目是公司战略转型和产品结构调整的重要组成部分。
报告期内，该项目一期工程进展顺利，目前已建成 3 万吨/年塑胶管路系统装置，并进入试运行。
2、根据宜宾市政府的城市规划，天原集团老厂区搬迁工作启动，公司 2012 年 11 月 28 日召开的 2012
年度第三次临时股东大会审议通过了《关于老厂区停产搬迁的议案》，报告期内，老厂区搬迁工作按计划
推进，截止目前已完成员工安置，正进行搬迁资产清理和搬迁资产评估的相关工作。后续公司将根据进展
情况及时公告相关信息。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
年产 20 万吨塑胶管路系统项目 2012 年 08 月 08 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
老厂区停产搬迁 2012 年 11 月 13 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
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事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
在任职期间每
年转让的股份
不超过其所持
有本公司股份
持有本公司股 总数的百分之
报告期内，以上
份的董事、监 二十五；自本公 2010 年 04 月 09
其他对公司中小股东所作承诺 任期内 承诺均得到很
事、高级管理人 司股票上市交 日
好履行。
员 易之日起一年
内及离职后半
年内，不转让其
所持有的本公
司股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-0.43% 至 7.23%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,500 至 7,000
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,528.29
年度经营业绩以当前经营情况及四季度经营计划为基础进行测算，存在可
业绩变动的原因说明
能影响本次业绩预计的不确定性因素。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,625,601,749.37 2,023,034,594.44
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 362,109,512.63 520,272,448.69
应收账款 192,462,810.07 52,016,024.84
预付款项 877,649,113.55 558,679,601.17
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 83,116,627.75 57,256,154.22
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 689,379,656.93 598,265,710.95
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 3,830,319,470.30 3,809,524,534.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 137,425,921.33 145,047,590.98
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 7,296,637,080.38 7,415,792,990.33
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在建工程 1,259,419,860.85 845,719,008.74
工程物资 16,469,639.91 17,790,963.58
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 691,606,602.75 690,408,939.22
开发支出 0.00 0.00
商誉 115,153,675.66 115,153,675.66
长期待摊费用 4,597,495.92 7,742,097.02
递延所得税资产 41,697,054.39 41,697,054.39
其他非流动资产 288,737,574.78 188,151,822.92
非流动资产合计 9,851,744,905.97 9,467,504,142.84
资产总计 13,682,064,376.27 13,277,028,677.15
流动负债：
短期借款 2,922,471,757.99 3,630,521,821.14
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,562,328,233.66 816,727,043.23
应付账款 1,082,040,440.90 1,140,188,911.11
预收款项 250,580,128.88 146,065,414.03
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 23,653,154.83 50,433,270.36
应交税费 -26,387,862.62 -26,852,019.87
应付利息 72,865,002.42 90,834,718.98
应付股利 4,455,000.00 0.00
其他应付款 55,559,688.19 119,539,788.94
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 516,300,000.00 490,300,000.00
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其他流动负债 1,124,424.97 1,221,091.68
流动负债合计 6,464,989,969.22 6,458,980,039.60
非流动负债：
长期借款 894,470,000.00 532,770,000.00
应付债券 1,595,492,863.73 1,591,892,863.73
长期应付款 288,209.70 288,209.70
专项应付款 200,240,000.00 200,240,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 98,408,029.80 98,408,029.80
其他非流动负债 38,517,744.32 35,784,408.66
非流动负债合计 2,827,416,847.55 2,459,383,511.89
负债合计 9,292,406,816.77 8,918,363,551.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,771,290.00 479,771,290.00
资本公积 2,047,193,379.37 2,047,193,379.37
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 946,562.59 0.00
盈余公积 220,990,909.06 220,990,909.06
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,219,979,733.34 1,181,960,614.41
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 3,968,881,874.36 3,929,916,192.84
少数股东权益 420,775,685.14 428,748,932.82
所有者权益（或股东权益）合计 4,389,657,559.50 4,358,665,125.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,682,064,376.27 13,277,028,677.15
计
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
2、母公司资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 567,110,393.81 881,888,030.66
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交易性金融资产
应收票据 236,714,251.03 17,984,863.61
应收账款 299,212,649.24 198,072,232.05
预付款项 366,875,782.85 209,979,964.90
应收利息
应收股利 100,908,681.96 0.00
其他应收款 1,470,596,246.81 1,519,762,870.43
存货 182,963,238.50 132,565,669.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,224,381,244.20 2,960,253,631.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,517,961,785.59 4,477,961,785.59
投资性房地产
固定资产 1,387,694,572.07 1,417,368,675.09
在建工程 87,488,787.99 14,425,006.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,887,212.12 161,662,305.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 338,712.51 771,433.16
递延所得税资产 16,602,206.04 16,602,206.04
其他非流动资产 176,792,205.00 94,976,973.54
非流动资产合计 6,345,765,481.32 6,183,768,385.15
资产总计 9,570,146,725.52 9,144,022,016.31
流动负债：
短期借款 1,248,971,757.99 1,992,003,021.14
交易性金融负债
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应付票据 460,812,661.49 408,308,523.61
应付账款 909,146,843.94 375,166,322.11
预收款项 70,121,813.75 41,487,456.08
应付职工薪酬 9,228,580.90 30,620,884.60
应交税费 -9,020,745.18 138,164.08
应付利息 70,696,640.64 89,348,208.43
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 373,019,713.09 254,043,390.81
一年内到期的非流动负债 453,000,000.00 285,000,000.00
其他流动负债 500,000.00 500,000.00
流动负债合计 3,586,477,266.62 3,476,615,970.86
非流动负债：
长期借款 546,000,000.00 286,000,000.00
应付债券 1,595,492,863.73 1,591,892,863.73
长期应付款
专项应付款 40,000,000.00 40,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 23,744,243.39 23,744,243.39
其他非流动负债 21,200,000.00 21,200,000.00
非流动负债合计 2,226,437,107.12 1,962,837,107.12
负债合计 5,812,914,373.74 5,439,453,077.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 479,771,290.00 479,771,290.00
资本公积 2,066,713,584.13 2,066,713,584.13
减：库存股
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 220,990,909.06 220,990,909.06
一般风险准备
未分配利润 989,756,568.59 937,093,155.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,757,232,351.78 3,704,568,938.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,570,146,725.52 9,144,022,016.31
计
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
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3、合并本报告期利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,377,554,466.69 1,469,614,165.28
其中：营业收入 2,377,554,466.69 1,469,614,165.28
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 2,373,761,851.64 1,449,108,922.72
其中：营业成本 2,180,118,287.23 1,211,450,273.22
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 10,425,531.20 8,036,311.41
销售费用 48,912,786.05 47,912,038.64
管理费用 90,509,252.57 102,669,980.90
财务费用 44,173,107.93 79,453,434.44
资产减值损失 -377,113.34 -413,115.89
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,340,530.87 4,169,500.10
填列）
其中：对联营企业和合营
-872,425.24 -1,275,499.90
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,133,145.92 24,674,742.66
加 ：营业外收入 10,965,947.56 3,519,349.27
减 ：营业外支出 241,306.97 698,004.12
其中：非流动资产处置损 131,098.57 -430,510.29
13
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,857,786.51 27,496,087.81
列）
减：所得税费用 15,836,257.93 18,561,508.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,021,528.58 8,934,579.71
归属于母公司所有者的净利润 6,439,006.42 1,404,326.11
少数股东损益 -1,417,477.84 7,530,253.60
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.013 0.003
（二）稀释每股收益 0.013 0.003
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 5,021,528.58 8,934,579.71
归属于母公司所有者的综合收益
6,439,006.42 1,404,326.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,417,477.84 7,530,253.60
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 817,370,119.12 546,484,357.06
减：营业成本 807,495,820.36 488,267,005.01
营业税金及附加 450,153.98 454,501.66
销售费用 15,743,389.11 16,068,314.06
管理费用 9,667,976.56 38,442,635.07
财务费用 952.31 52,458,618.72
资产减值损失 0.00 -72,624.00
投资收益（损失以“－”号填
107,442,681.96 5,445,000.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,454,508.76 -43,689,093.46
加：营业外收入 2,102,461.53 1,938,573.51
减：营业外支出 47,001.24 634,809.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,509,969.05 -42,385,329.34
列）
14
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 0.00 152,728.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,509,969.05 -42,538,057.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 -0.09
（二）稀释每股收益 0.19 -0.09
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 93,509,969.05 -42,538,057.45
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,152,616,392.97 4,044,312,550.96
其中：营业收入 6,152,616,392.97 4,044,312,550.96
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 6,103,550,549.87 4,212,629,188.23
其中：营业成本 5,552,856,419.55 3,522,646,892.24
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 32,151,419.80 22,485,642.01
销售费用 137,515,249.47 122,139,541.67
管理费用 254,231,126.54 317,334,795.38
财务费用 126,104,708.99 228,125,558.92
资产减值损失 691,625.52 -103,241.99
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
15
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
3,482,045.67 2,416,005.54
填列）
其中：对联营企业和合营
-3,766,541.53 -3,028,994.46
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,547,888.77 -165,900,631.73
加 ：营业外收入 44,610,750.73 29,765,430.42
减 ：营业外支出 743,205.05 1,501,513.35
其中：非流动资产处置损
231,458.31 542,999.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
96,415,434.45 -137,636,714.66
列）
减：所得税费用 29,733,415.18 17,586,486.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,682,019.27 -155,223,201.03
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 66,805,396.33 -159,787,667.42
少数股东损益 -123,377.06 4,564,466.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 -0.33
（二）稀释每股收益 0.14 -0.33
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 66,682,019.27 -155,223,201.03
归属于母公司所有者的综合收益
66,805,396.33 -159,787,667.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -123,377.06 4,564,466.39
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,410,660,462.37 1,811,155,828.49
减：营业成本 1,333,488,819.23 1,678,771,091.27
16
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,288,501.44 3,081,149.48
销售费用 38,530,316.48 40,052,350.53
管理费用 48,122,185.90 123,468,284.86
财务费用 16,715,034.80 136,599,630.30
资产减值损失 -302.75 1,160,994.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
107,442,681.96 5,445,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,958,589.23 -166,532,672.44
加：营业外收入 2,694,632.65 18,250,212.75
减：营业外支出 203,531.03 820,446.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,449,690.85 -149,102,906.28
列）
减：所得税费用 0.00 -570,538.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,449,690.85 -148,532,368.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 -0.31
（二）稀释每股收益 0.17 -0.31
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 81,449,690.85 -148,532,368.28
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,536,415,423.99 3,389,199,017.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
17
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,482,764.33 3,898,453.93
收到其他与经营活动有关的现金 29,421,364.33 21,086,434.46
经营活动现金流入小计 5,582,319,552.65 3,414,183,905.70
购买商品、接受劳务支付的现金 4,927,285,198.39 2,887,012,165.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
253,913,381.11 252,662,639.01
金
支付的各项税费 232,565,680.01 170,952,740.10
支付其他与经营活动有关的现金 57,838,362.72 76,029,133.82
经营活动现金流出小计 5,471,602,622.23 3,386,656,678.55
经营活动产生的现金流量净额 110,716,930.42 27,527,227.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 445,900.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 6,569,631.09 5,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
141,199.79 13,222,751.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,863,818.90 29,233,000.00
投资活动现金流入小计 31,020,549.78 47,900,751.23
购建固定资产、无形资产和其他
114,212,348.14 436,351,820.55
长期资产支付的现金
18
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金 0.00 40,944,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 -6,381,981.52
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,333,813.02 20,500,000.00
投资活动现金流出小计 128,546,161.16 491,414,439.03
投资活动产生的现金流量净额 -97,525,611.38 -443,513,687.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 96,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,931,900,000.00 3,423,615,018.60
发行债券收到的现金 0.00 792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,278,000.05 215,652,849.54
筹资活动现金流入小计 3,112,178,000.05 4,528,067,868.14
偿还债务支付的现金 3,252,250,063.15 3,832,980,422.56
分配股利、利润或偿付利息支付
270,668,563.19 323,218,071.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 336,073,263.35 535,353,118.80
筹资活动现金流出小计 3,858,991,889.69 4,691,551,612.47
筹资活动产生的现金流量净额 -746,813,889.64 -163,483,744.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,077,500.19 314,791.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -735,700,070.79 -579,155,413.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,853,253,696.43 1,626,963,271.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,117,553,625.64 1,047,807,858.47
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
19
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 918,637,831.25 1,110,490,812.48
收到的税费返还 0.00 7,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,664,047.48 8,023,640.34
经营活动现金流入小计 927,301,878.73 1,118,521,452.82
购买商品、接受劳务支付的现金 695,693,479.38 1,091,724,530.89
支付给职工以及为职工支付的现
99,412,331.07 105,707,697.15
金
支付的各项税费 28,510,230.60 50,225,933.50
支付其他与经营活动有关的现金 23,205,539.75 30,751,869.80
经营活动现金流出小计 846,821,580.80 1,278,410,031.34
经营活动产生的现金流量净额 80,480,297.93 -159,888,578.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 6,534,000.00 5,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
66,209.45 11,055,652.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 332,698,568.82 269,149,167.73
投资活动现金流入小计 339,298,778.27 285,649,820.56
购建固定资产、无形资产和其他
34,394,760.09 272,937,048.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 94,472,300.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148,125,258.46 440,835,430.96
投资活动现金流出小计 222,520,018.55 808,244,779.08
投资活动产生的现金流量净额 116,778,759.72 -522,594,958.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,384,800,000.00 2,093,100,571.37
发行债券收到的现金 0.00 792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 89,982,565.00 57,097,558.01
筹资活动现金流入小计 1,474,782,565.00 2,942,998,129.38
偿还债务支付的现金 1,699,831,263.15 2,160,925,975.33
20
宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
198,984,588.51 232,472,604.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 258,202,793.81 197,616,393.60
筹资活动现金流出小计 2,157,018,645.47 2,591,014,973.58
筹资活动产生的现金流量净额 -682,236,080.47 351,983,155.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,986,165.04 110,436.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -486,963,187.86 -330,389,944.78
加：期初现金及现金等价物余额 795,870,787.86 560,364,971.37
六、期末现金及现金等价物余额 308,907,600.00 229,975,026.59
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
法定代表人：罗云
二○一三年十月十五日
21