宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
宜宾天原集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人
员)肖朝钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,199,326,588.78 1,588,300,103.28 38.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,662,888.29 -54,098,987.63 -121.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,712,783.73 -52,390,001.85 -112.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,734,277.77 15,075,602.42 216.63%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.08 -125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.08 -125.00%
加权平均净资产收益率 0.29% 1.38% -1.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 14,070,406,468.31 14,227,929,299.64 -1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,078,282,439.47 4,067,019,446.35 0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,823,050.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,146,741.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 18,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,182,086.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,445,383.81
减：所得税影响额 2,685,705.75
少数股东权益影响额（税后） 88,684.88
合计 4,950,104.56 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,989 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宜宾市国有资产经营有限公司 国有法人 17.52% 117,667,270 0
境内非国有法
浙江荣盛控股集团有限公司 11.14% 74,804,754 0
人
中国东方资产管理股份有限公
国有法人 7.64% 51,285,641 0
司
华润深国投信托有限公司－民
森 H 号证券投资集合资金信托 其他 2.11% 14,161,487 0
计划
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 1.26% 8,493,900 0
司
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托锐进 39 期民森多
其他 1.07% 7,199,500 0
元策略证券投资集合资金信托
计划
境内非国有法
成都云知乎贸易有限公司 0.74% 5,000,000 0
人
境内非国有法
成都云知道贸易有限公司 0.60% 4,000,000 0
人
应国平 境内自然人 0.58% 3,913,641 0
深圳民森投资有限公司－民森
其他 0.49% 3,308,100 0
先进生产力证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宜宾市国有资产经营有限公司 117,667,270 人民币普通股 117,667,270
浙江荣盛控股集团有限公司 74,804,754 人民币普通股 74,804,754
中国东方资产管理股份有限公司 51,285,641 人民币普通股 51,285,641
华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资
14,161,487 人民币普通股 14,161,487
金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 8,493,900 人民币普通股 8,493,900
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托锐进 39
7,199,500 人民币普通股 7,199,500
期民森多元策略证券投资集合资金信托计划
成都云知乎贸易有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
成都云知道贸易有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
应国平 3,913,641 人民币普通股 3,913,641
深圳民森投资有限公司－民森先进生产力证券投资基
3,308,100 人民币普通股 3,308,100
金
上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 变动原因
货币资金 1,677,412,362.68 2,417,390,847.65 -739,978,484.97 -30.61% 主要系偿还贷款、工程投入所
致。
以公允价值 计 量且其变 4,215,466.72 6,145,470.76 -1,930,004.04 -31.41% 主要系期货交易期末未结算所
动计入当期 损 益的金融 致。
资产
应收账款 233,495,853.36 173,538,642.05 59,957,211.31 34.55% 主要系集团主要客户授信所
致。
预付款项 430,038,797.39 272,997,610.36 157,041,187.03 57.52% 主要系预付原料款和工程款增
加
其他应收款 210,834,566.52 161,344,010.62 49,490,555.90 30.67% 主要系支付保证金增加所致。
存货 693,939,132.60 461,075,930.71 232,863,201.89 50.50% 主要系商贸产品库存增加所
致。
工程物资 42,179,714.97 18,630,330.67 23,549,384.30 126.40% 主要系采购工程物资增加所
致。
应付票据 575,337,438.83 409,406,978.12 165,930,460.71 40.53% 主要系票据支付增加所致。
预收款项 199,192,970.27 151,956,125.38 47,236,844.89 31.09% 主要系未到票结算所致。
应交税费 39,732,018.23 73,867,237.81 -34,135,219.58 -46.21% 主要系年初缴纳了上年企业所
得税所致。
应付利息 86,290,181.06 59,340,767.25 26,949,413.81 45.41% 主要系计提的中票利息和私募
债利息暂未支付所致。
长期应付款 160,776,493.25 79,604,628.25 81,171,865.00 101.97% 主要系融资租赁本金增加所
致。
2.利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因
营业收入 2,199,326,588.78 1,588,300,103.28 611,026,485.50 38.47% 主要系商贸业务增加致。
营业成本 2,003,884,523.07 1,470,378,392.45 533,506,130.62 36.28% 主要系商贸业务增加致。
税金及附加 9,625,507.55 5,363,381.92 4,262,125.63 79.47% 主要系去年在管理费用核算的税
金，今年调到本项目下核算所致。
投资收益 4,394,923.11 -621,530.31 5,016,453.42 -807.11% 主要系期货业务的投资收益所
致。
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营业外支出 4,395,977.31 10,025,496.49 -5,629,519.18 -56.15% 主要系停产费用减少等原因所
致。
所得税费用 16,232,288.45 8,090,717.12 8,141,571.33 100.63% 主要系本期盈利较去年同期大幅
增加所致。
基本每股收益 0.02 -0.08 0.10 -125.00% 同比经营效益大幅上升并盈利。
稀释每股收益 0.02 -0.08 0.10 -125.00% 同比经营效益大幅上升并盈利。
3、现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因
经营活动产生的现金流 47,734,277.77 15,075,602.42 32,658,675.35 216.63% 主要系主产品同比价格上升，经
量净额 营效益涨幅较大并盈利所致。
投资活动产生的现金流 -55,138,404.55 518,663,295.28 -573,801,699.83 -110.63% 主要系去年同期收到了5.34亿元
量净额 的搬迁土地补偿款所致。
筹资活动产生的现金流 -397,518,954.99 -615,000,475.54 217,481,520.55 -35.36% 主要系贷款偿还减少所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、昭通天泓能源有限公司诉讼事项：盐津关河电力公司（以下简称“关河水电公司”）与公司下属子公司昭通天泓能
源有限公司（以下简称“天泓能源”）的诉讼事项公司已在2016年半年度报告以及2016年年度报告中进行了详细披露。报告
期内，宜宾中院作出（2016）川15民初70号判决，判令盐津云宏化工有限责任公司于判决生效之日起十日内支付原告天泓能
源3,440.00万元并已实际冻结云宏公司、四川宜宾伊力集团有限公司、四川宜宾伊力横江发电有限公司（以下简称“伊力横
江公司”）、云南红兴商贸有限责任公司银行存款3500万元。伊力横江公司不服判决，向四川省高级人民法院提起上诉，要
求撤销（2016）川15民初70号判决书，并改判驳回天泓能源的全部诉讼请求。
2、大关天达化工有限公司诉讼事项：大关天达化工有限公司（以下简称“大关天达”）就买卖合同纠纷向宜宾市中级
人民法院（以下简称“宜宾中院”）提起诉讼要求唐山今实达科贸有限公司（以下简称“今实达”）赔偿生产系统整改费用
和经济损失1941.59万元。宜宾中院对买卖合同纠纷作出判决，判决今实达于判决生效之日起十日内支付大关天达1144.64046
万元。今实达对一审判决不服，向四川省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起上诉，省高院裁定发回重审。报告期内，
大关天达向法院提交《司法鉴定申请》，要求对生产系统的整改费用和经济损失1941.59万元进行司法鉴定，经宜宾中院技
术室“随机摇号”遴选出二家司法鉴定机构对系统改造费用和经济损失进行鉴定。现此项鉴定因等待鉴定材料等原因，尚未
实际进行，但已完成前期准备工作。二项司法鉴定，预计在2017年8月底前完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行 A 股股票事项 2017 年 03 月 23 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
85987?announceTime=2017-03-23
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
老厂区搬迁事项 2017 年 02 月 28 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
11511?announceTime=2017-02-28
云南大规格碳素电极项目 2017 年 02 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
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losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
11511?announceTime=2017-02-28
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
人造金红石项目 2017 年 02 月 28 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
11511?announceTime=2017-02-28
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
云南煤矿 2017 年 02 月 28 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
11511?announceTime=2017-02-28
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
2,500 至 3,500
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-6,488.04
元）
主要系两个原因：1、清算天亿新材料搬迁损益；2、主产品价格较去年上
业绩变动的原因说明
升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
6,145,470. 3,794,794.9 4,481,904.5 4,215,466.7
期货 700,182.00 700,182.00 1,164,608.90 自有资金
76 4 5 2
6,145,470. 3,794,794.9 4,481,904.5 4,215,466.7
合计 700,182.00 700,182.00 1,164,608.90 --
76 4 5 2
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
1、公司定增事项进展情况；2、公司股东
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人
会网络投票咨询。
1、公司定增事项进展情况；2、公司生产
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人
经营情况。
1、公司定增事项进展情况；2、新材料公
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 司的生产经营情况；3、锂电公司的成立情
况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,677,412,362.68 2,417,390,847.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,215,466.72 6,145,470.76
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 661,186,547.22 650,316,255.43
应收账款 233,495,853.36 173,538,642.05
预付款项 430,038,797.39 272,997,610.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 91,191.78 91,191.78
应收股利
其他应收款 210,834,566.52 161,344,010.62
买入返售金融资产
存货 693,939,132.60 461,075,930.71
划分为持有待售的资产 112,610,707.02 112,610,707.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,962,353.77 21,264,921.71
流动资产合计 4,065,786,979.06 4,276,775,588.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 43,044,600.00 43,044,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,537,328.94 2,624,310.38
投资性房地产
固定资产 6,112,790,686.72 6,236,201,445.22
在建工程 1,692,605,834.74 1,583,890,499.86
工程物资 42,179,714.97 18,630,330.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 627,179,365.94 627,092,427.12
开发支出
商誉 113,966,690.90 113,966,690.90
长期待摊费用 13,366,416.86 11,665,118.23
递延所得税资产 36,806,989.85 37,119,381.14
其他非流动资产 1,320,141,860.33 1,276,918,908.03
非流动资产合计 10,004,619,489.25 9,951,153,711.55
资产总计 14,070,406,468.31 14,227,929,299.64
流动负债：
短期借款 4,180,355,800.00 4,643,917,986.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 575,337,438.83 409,406,978.12
应付账款 908,107,943.22 765,794,019.97
预收款项 199,192,970.27 151,956,125.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,807,489.97 15,345,006.57
应交税费 39,732,018.23 73,867,237.81
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应付利息 86,290,181.06 59,340,767.25
应付股利
其他应付款 70,220,198.11 92,261,808.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 944,715,258.65 1,046,316,232.84
其他流动负债 1,819,092.74 1,850,536.11
流动负债合计 7,018,578,391.08 7,260,056,699.05
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
应付债券 797,598,666.00 796,398,666.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 160,776,493.25 79,604,628.25
长期应付职工薪酬 89,301,392.38 90,744,005.89
专项应付款 1,181,403,882.00 1,181,403,882.00
预计负债
递延收益 73,679,065.15 71,761,563.26
递延所得税负债 171,629,153.07 171,629,153.07
其他非流动负债
非流动负债合计 2,649,388,651.85 2,566,541,898.47
负债合计 9,667,967,042.93 9,826,598,597.52
所有者权益：
股本 671,679,806.00 671,679,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,853,662,355.53 1,853,662,355.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,571,073.64 2,970,968.81
12
宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 254,869,193.15 254,869,193.15
一般风险准备
未分配利润 1,295,500,011.15 1,283,837,122.86
归属于母公司所有者权益合计 4,078,282,439.47 4,067,019,446.35
少数股东权益 324,156,985.91 334,311,255.77
所有者权益合计 4,402,439,425.38 4,401,330,702.12
负债和所有者权益总计 14,070,406,468.31 14,227,929,299.64
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：田英 会计机构负责人：肖朝钢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 907,241,924.13 1,558,784,288.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 631,478,885.61 714,859,033.01
应收账款 964,595,801.61 523,398,255.69
预付款项 160,687,895.58 37,360,444.97
应收利息
应收股利
其他应收款 3,192,942,167.33 3,039,161,539.70
存货 55,759,016.11 38,683,840.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,477.01 51,099.24
流动资产合计 5,912,760,167.38 5,912,298,501.46
非流动资产：
可供出售金融资产 22,072,300.00 22,072,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,821,075,829.70 4,792,475,829.70
投资性房地产
13
宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 951,750,423.75 952,231,826.70
在建工程 7,948,044.56 3,274,975.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,333,762.01 16,837,350.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,580,338.61 13,580,338.61
其他非流动资产 1,158,271,868.97 1,115,163,300.96
非流动资产合计 6,992,032,567.60 6,915,635,921.92
资产总计 12,904,792,734.98 12,827,934,423.38
流动负债：
短期借款 1,041,190,000.00 1,092,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 704,347,802.83 1,034,689,164.36
应付账款 3,181,883,402.25 2,275,622,514.08
预收款项 64,943,500.73 76,143,879.45
应付职工薪酬 3,059,089.57 2,227,769.37
应交税费 2,875,060.90 2,360,202.98
应付利息 84,879,246.62 59,189,041.13
应付股利
其他应付款 914,428,981.40 1,491,894,891.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 798,884,635.21 798,884,635.21
其他流动负债
流动负债合计 6,796,491,719.51 6,833,202,098.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 797,598,666.00 796,398,666.00
14
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其中：优先股
永续债
长期应付款 120,000,000.00
长期应付职工薪酬 87,815,834.12 89,258,447.63
专项应付款 1,021,163,882.00 1,021,163,882.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 76,134,392.51 76,134,392.51
其他非流动负债 21,200,000.00 21,200,000.00
非流动负债合计 2,123,912,774.63 2,004,155,388.14
负债合计 8,920,404,494.14 8,837,357,486.14
所有者权益：
股本 671,679,806.00 671,679,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,874,805,068.13 1,874,805,068.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,869,193.15 254,869,193.15
未分配利润 1,183,034,173.56 1,189,222,869.96
所有者权益合计 3,984,388,240.84 3,990,576,937.24
负债和所有者权益总计 12,904,792,734.98 12,827,934,423.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,199,326,588.78 1,591,941,546.50
其中：营业收入 2,199,326,588.78 1,588,300,103.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,191,543,864.01 1,646,301,087.25
15
宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,003,884,523.07 1,470,378,392.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,625,507.55 5,363,381.92
销售费用 59,304,393.76 41,957,546.53
管理费用 89,235,636.81 94,459,262.58
财务费用 29,609,814.87 33,867,200.20
资产减值损失 -116,012.05 275,303.57
加：公允价值变动收益（损失以
700,182.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,394,923.11 -621,530.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
-86,981.44 -621,530.31
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,877,829.88 -54,981,071.06
加：营业外收入 10,238,385.90 8,137,282.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,395,977.31 10,025,496.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,720,238.47 -56,869,284.93
减：所得税费用 16,232,288.45 8,090,717.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,487,950.02 -64,960,002.05
归属于母公司所有者的净利润 11,662,888.29 -54,098,987.63
少数股东损益 -9,174,938.27 -10,861,014.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,487,950.02 -64,960,002.05
归属于母公司所有者的综合收益
11,662,888.29 -54,098,987.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,174,938.27 -10,861,014.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.08
（二）稀释每股收益 0.02 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：田英 会计机构负责人：肖朝钢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,198,024,846.02 679,444,090.15
减：营业成本 1,162,104,002.16 664,966,274.43
税金及附加 1,292,635.06 259,933.88
17
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销售费用 30,173,400.62 19,722,191.48
管理费用 12,178,395.40 12,583,992.77
财务费用 2,464,312.30 3,155,466.33
资产减值损失 -2,653,979.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,187,899.52 -18,589,788.94
加：营业外收入 3,924,401.67 2,533,839.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -74,801.45 11,100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,188,696.40 -16,067,049.94
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,188,696.40 -16,067,049.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,188,696.40 -16,067,049.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,478,680.26 1,140,698,081.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,179,394.39
收到其他与经营活动有关的现
7,397,172.37 10,342,585.47
金
经营活动现金流入小计 2,017,875,852.63 1,154,220,061.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,759,198,279.02 994,985,007.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
90,099,710.06 79,830,539.14
现金
支付的各项税费 100,282,323.29 51,981,270.97
支付其他与经营活动有关的现
20,561,262.49 12,347,640.81
金
经营活动现金流出小计 1,970,141,574.86 1,139,144,458.65
经营活动产生的现金流量净额 47,734,277.77 15,075,602.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
13,737,985.10 533,543,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
9,471,082.25 5,340,759.29
金
投资活动现金流入小计 23,209,067.35 538,884,659.29
购建固定资产、无形资产和其他
68,525,874.67 17,909,265.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
9,821,597.23 2,312,098.57
金
投资活动现金流出小计 78,347,471.90 20,221,364.01
投资活动产生的现金流量净额 -55,138,404.55 518,663,295.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 746,600,000.00 478,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
587,151,122.29 504,438,934.71
金
筹资活动现金流入小计 1,333,751,122.29 982,438,934.71
偿还债务支付的现金 854,000,000.00 604,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,292,035.26 48,942,870.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
814,978,042.02 943,996,540.18
金
筹资活动现金流出小计 1,731,270,077.28 1,597,439,410.25
筹资活动产生的现金流量净额 -397,518,954.99 -615,000,475.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
497,756.56 -175,348.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -404,425,325.21 -81,436,926.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,217,990,250.08 1,001,093,306.37
六、期末现金及现金等价物余额 813,564,924.87 919,656,379.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 788,882,872.65 662,143,441.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,844,746.90 5,836,799.05
金
经营活动现金流入小计 790,727,619.55 667,980,240.40
购买商品、接受劳务支付的现金 726,736,856.34 647,021,835.72
支付给职工以及为职工支付的
25,342,982.34 26,570,290.36
现金
支付的各项税费 9,293,423.32 5,261,620.04
支付其他与经营活动有关的现
2,877,960.14 2,872,572.65
金
经营活动现金流出小计 764,251,222.14 681,726,318.77
经营活动产生的现金流量净额 26,476,397.41 -13,746,078.37
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宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
533,543,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
110,306,749.25 70,437,289.40
金
投资活动现金流入小计 110,306,749.25 603,981,189.40
购建固定资产、无形资产和其他
5,932,161.49 10,345,902.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
761,586,962.52 808,909,979.90
金
投资活动现金流出小计 796,119,124.01 819,255,882.46
投资活动产生的现金流量净额 -685,812,374.76 -215,274,693.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
511,413,929.21 528,355,632.55
金
筹资活动现金流入小计 616,413,929.21 562,355,632.55
偿还债务支付的现金 156,000,000.00 214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,026,430.98 13,883,522.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
111,664,790.22 226,789,647.78
金
筹资活动现金流出小计 280,691,221.20 455,173,169.78
筹资活动产生的现金流量净额 335,722,708.01 107,182,462.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
458,343.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -323,154,926.25 -121,838,308.66
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宜宾天原集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 862,949,412.57 520,620,239.52
六、期末现金及现金等价物余额 539,794,486.32 398,781,930.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23