宜宾天原集团股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
关于宜宾天原集团股份有限公司
2022 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说明
XYZH/2023CDAA5F0046
宜宾天原集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天
原股份）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023CDAA5B0105 号无保留意见
的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天
原股份编制了本专项说明所附的天原股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法
性及完整性是天原股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天原股份 2022 年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。
除对天原股份 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计天原股份 2022 年度财务报表时天原股份提供的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解天原股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天原股份为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：庄瑞兰
中国注册会计师：徐洪荣
中国 北京 二○二三年四月二十七日
附件一
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：宜宾天原集团股份有限公司 单位：万元
占
用
方
非
与
经 2022 年 2022
上 2022 年
营 上市公 2022 年 度占用 年度 2022 年
市 度
性 司核算 期初 累计发 占用 期末 占用形成 占用性
资金占用方名称 公 偿还累
资 的会计 占用资 生金额 资金 占用资 原因 质
司 计发生
金 科目 金余额 （不含 的利 金余额
的 金额
占 利息） 息
关
用
联
关
系
现
大
股
东
及
其
附
属
企
业
小
计
前
大
股
东
及
其
附
属
企
业
小
计
总
计
往
来
方
其
与
它 2022 年 2022
上 2022 年
关 上市公 2022 年 度往来 年度 2022 年
市 度
联 司核算 期初 累计发 往来 期末 往来形成 往来性
资金往来方名称 公 偿还累
资 的会计 往来资 生金额 资金 往来资 原因 质
司 计发生
金 科目 金余额 （不含 的利 金余额
的 金额
往 利息） 息
关
来
联
关
系
其他应收
宜宾发展控股集团有限公司 28.37 226.42 254.78 购销往来 经营性
款
成都丽雅纤维股份有限公司 应收账款 29.70 - 29.70 购销往来 经营性
四川九河电力股份有限公司 预付款项 82.19 1,639.56 1,448.22 273.52 购销往来 经营性
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有 其他应收
5.00 5.00 购销往来 经营性
限公司 款
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有
应收账款 10.25 74.83 77.71 7.37 购销往来 经营性
限公司
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限 实 其他应收
6.00 6.00 购销往来 经营性
公司 际 款
大 四川省宜宾环球集团天沃商贸有限
股 控 应收账款 26.23 3.48 29.71 购销往来 经营性
公司 制
东
人 其他应收
及 宜宾建恒工程安装有限责任公司 10.00 10.00 购销往来 经营性
控 款
其
附 宜宾建恒工程安装有限责任公司 制 应收账款 48.01 48.01 96.01 购销往来 经营性
属 的
宜宾金喜来酒类销售有限公司 法 预付款项 3.00 12.68 15.68 购销往来 经营性
企
业 人 其他应收
宜宾临港房产管理有限责任公司 1.55 0.25 1.80 购销往来 经营性
款
宜宾雅钡奇纳米科技有限公司 应收账款 3.50 1.00 2.50 购销往来 经营性
宜宾纸业股份有限公司 应收账款 32.08 32.08 购销往来 经营性
宜宾临港自来水有限公司 应收账款 5.93 5.93 购销往来 经营性
其他应收
宜宾市清源水务集团有限公司 10.00 10.00 交易保证金 经营性
款
宜宾市清源水务集团有限公司 应收账款 20.46 1.64 22.10 0.002752 购销往来 经营性
宜宾市清源水务集团有限公司 实 预付款项 27.37 226.21 212.76 40.82 购销往来 经营性
宜宾市三江商贸有限责任公司 际 应收账款 0.42 0.42 购销往来 经营性
控
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公 制 其他应收
2.00 2.00 交易保证金 经营性
司 人 款
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公 控 应收账款 24.51 182.24 206.75 购销往来 经营性
司 制
的 其他应收
宜宾丽雅量典置业有限责任公司 4.26 0.75 3.51 交易保证金 经营性
法 款
宜宾丽雅量典置业有限责任公司 人 应收账款 6.88 0.09 6.79 购销往来 经营性
其他应收
宜宾市润宜天然气有限公司 2.50 2.50 交易保证金 经营性
款
小
376.56 2,428.95 2,371.50 434.01
计
其他应收 37,103.5 36,615.7 非经营
宜宾天蓝化工有限责任公司 501.57 989.29 代付款
上 款 1 8 性
市 其他应收 28,959.4 50,781.7 52,281.5 28,201.3 拆借及代付 非经营
水富金明化工有限责任公司 741.73
公 款 1 2 0 6 款 性
司 其他应收 拆借及代付 非经营
宜宾天畅物流有限责任公司 2,707.41 667.54 2,711.03 663.92
的 款 款 性
控
子 其他应收 19,320.2 19,320.2 非经营
云南天原集团有限公司 股 代付款
公 款 9 9 性
子
司 其他应收 14,747.1 13,062.6 13,506.4 14,811.2 拆借及代付 非经营
大关天达化工有限公司 公 507.91
及 款 9 5 6 9 款 性
司
其 其他应收 15,464.7 25,091.1 拆借及代付 非经营
马边长和电力有限责任公司 9,530.89 201.18 105.64
附 款 1 4 款 性
属 其他应收 175,855. 53,828.7 61,553.7 168,130. 拆借及代付 非经营
企 云南天力煤化有限公司
款 41 2 7 36 款 性
业 其他应收 25,713.3 25,623.9 51,337.3 非经营
宜宾天原海丰和泰有限公司 代付款
款 8 7 6 性
其他应收
29,885.0 30,780.3 1,314. 28,600.7 33,378.8 拆借及代付 非经营
马边无穷矿业有限公司 款、长期
8 9 12 3 6 款 性
应收款
其他应收
25,206.1 23,906.8 拆借及代付 非经营
四川马边中天电力有限公司 款、长期 736.29 2,035.56
5 8 款 性
应收款
其他应收 拆借及代付 非经营
美姑罗姑水电开发有限公司 17.98 17.98
款 款 性
其他应收 非经营
福建天原化工有限公司 代付款
款 性
其他应收 非经营
四川天原怡亚通供应链有限公司 代付款
款 性
张家港保税区天泰国际贸易有限责 其他应收 40,654.0 41,851.4 非经营
1,197.35 代付款
任公司 款 9 4 性
其他应收 15,866.0 15,165.2 非经营
四川屏山天原钛业股份有限公司 2,268.50 2,969.28 代付款
款 1 3 性
其他应收 12,310.8 12,450.5 非经营
佛山天南兴瑞商贸有限公司 139.77 代付款
款 1 8 性
其他应收 10,601.1 20,408.4 30,409.5 非经营
宜宾天原物产集团有限公司 600.00 代付款
款 3 5 8 性
其他应收 20,852.0 11,601.0 13,372.4 19,080.5 非经营
宜宾天亿新材料科技有限公司 代付款
款 0 3 9 4 性
其他应收 55,178.6 44,000.8 11,177.8 拆借及代付 非经营
宜宾天原锂电新材有限公司
款 9 2 6 款 性
小 410,039. 340,796. 3,501. 405,050. 349,286.
计 27 52 23 33 69
关
联
自
然
人
及
其
控
制
的
法
人
小
计
四川海云天智物联科技有限公司 预付款项 7.87 20.70 7.87 20.70 购销往来 经营性
其他应收 非经营
四川海云天智物联科技有限公司 0.26 0.26 代付款
款 性
其他应收 非经营
四川天原鑫华供应链科技有限公司 533.57 68.17 601.74 代付款
款 性
其
他 四川天原鑫华供应链科技有限公司 应收账款 211.82 5,234.50 5,388.28 58.04 购销往来 经营性
关
四川天原鑫华供应链科技有限公司 预付款项 1,908.00 1,895.79 12.21 购销往来 经营性
联
参
人 盐津云宏化工有限责任公司 应收账款 180.12 - 180.12 购销往来 经营性
股
及
宜宾天原包装有限责任公司 公 应收账款 2,052.53 5,114.61 6,638.71 528.43 购销往来 经营性
其
司
附 其他应收 非经营
属 宜宾博原环境科技有限责任公司 50.13 193.08 164.71 78.50 代付款
款 性
企
宜宾博原环境科技有限责任公司 应收账款 94.63 1,036.61 960.53 170.71 购销往来 经营性
业
宜宾博原环境科技有限责任公司 预付款项 82.08 82.08 购销往来 经营性
其他应收 非经营
宜宾天原包装有限责任公司 36.79 36.79 0.00 代付款
款 性
宜宾天原包装有限责任公司 预付款项 425.42 1,500.81 1,569.84 356.38 购销往来 经营性
四川瑞祈供应链管理有限公司 应收账款 272.73 272.73 购销往来 经营性
宜宾锂宝新材料有限公司 应收账款 616.37 9,108.18 9,700.30 24.26 购销往来 经营性
联 其他应收 非经营
宜宾光原锂电材料有限公司 8.12 8.12 代付款
营 款 性
宜宾光原锂电材料有限公司 企 应收账款 322.02 1,979.27 1,766.66 534.63 购销往来 经营性
业
的
宜宾天原锂电产业技术有限公司 子 应收账款 0.98 50.57 51.55 购销往来 经营性
公
司
小 26,577.6 28,782.7
4,532.26 2,327.18
计 9 7
总 414,948. 369,803. 3,501. 436,204. 352,047.
计 09 17 23 60 88
企业负责人：罗云 主管会计工作的负责人：田英 会计机构负责人：陶铸