证券代码：002386      证券简称：天原股份      公告编号：2023-033

                   宜宾天原集团股份有限公司
 关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付
                     募投项目款项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 27 日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑
汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司（含下属子公司）在募投
项目实施期间，通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票
支付相应款项。具体内容如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号) 同意注册，公司
向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认
购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股
6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不
含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元(不含增值税)，实际募集
资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元。上述募集资金于 2023 年 3
月 13 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集
资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发
行股票募集资金验资报告》。
       二、通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项
目款项的目的及具体操作流程

       本次募投项目中年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发
检测中心建设项目建设过程中部分款项已签订合同，结算方式是以银
行承兑汇票支付，为切实履行合同约定，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金使
用管理办法》相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，在募投项目实施期间，公司（含下属子公司）拟通过开立募集资
金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。具体操作流程如
下：

       1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支
付等程序，须遵守公司《募集资金使用管理办法》、《资金计划及资
金支付管理办法》的相关规定。

       2、对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以每批次
应付款项金额支付银行承兑汇票保证金，银行承兑汇票保证金存储于
募集资金专户下设的募集资金保证金账户中。

       从募集资金专户中划拨资金用于支付银行承兑汇票保证金时，
资产财务部应以邮件或书面形式通知保荐机构。

       3、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该保证金金额
100%开具银行承兑汇票，用于支付募集项目材料、设备购置及安装、
土建施工等款项，开具银行承兑汇票日期应相同或晚于该保证金日
期。

       4、银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金将直接用于兑付
到期的银行承兑汇票资金。兑付完成后，资产财务部应及时以邮件
或书面形式通知保荐机构，相应保证金利息收入转回募集资金专
户。

       5、资产财务部应建立专门台账，台账中应逐笔记载以募集资金
开立保证金账户的日期、金额、对应账户信息等，并将每批次开具
的银行承兑汇票匹配性登记，应记录开具银行、票号、起始日期、
票面金额、供应商等信息。

       对采用银行承兑汇票方式支付募集项目款项的采购合同、付款
凭据（包括但不限于发票）等相关资料单独扫描存档，确保募集资金
仅用于募投项目。

       6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式
对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况、相应的保
证金账户情况进行监督，公司和相关募投项目实施主体与募集资金
专户银行应当积极对相关事项予以配合。

       三、对公司的影响

       使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项，将切实履行合同约定，
有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股
东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。

       四、履行的审批程序及相关意见
       1、董事会审议情况
       公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十一次会议，以
11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于通过开立募集资金
保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。
       同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集
资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。
    2、独立董事意见

    公司（含下属子公司）通过开立募集资金保证金账户方式开具银
行承兑汇票支付相应款项，有利于提高募集资金的使用效率，优化募
投项目的支付方式，可降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利
益。上述事项不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意该事项。

    3、监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届监事会第十七次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于通过开立募集资金保
证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。
    同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集
资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。
    4、保荐机构核查意见
    公司本次通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付
募投项目款项的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，该事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
的要求。公司本次通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支
付募投项目款项有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合
公司和股东利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金用途、损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次通过开立募集资金保证金账户开具银
行承兑汇票支付募投项目款项的事项无异议。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第三十一次会议决议。
    2、第八届监事会第十七次会议决议。
    3、独立董事关于对第八届董事会第三十一次会议审议相关事项
的独立意见；
    4、《东方证券承销保荐有限公司关于宜宾天原集团股份有限公
司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款
项的核查意见》。




    特此公告。




                                宜宾天原集团股份有限公司
                                          董事会
                                 二〇二三年四月二十九日