天津力生制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津力生制药股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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天津力生制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次一季报的
董事会会议。
公司负责人郑洁、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管
人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 284,987,842.98 236,155,554.61 20.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,709,233.00 42,689,445.70 -4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
40,721,517.63 40,967,044.60 -0.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,281,772.98 32,177,581.65 -138.17%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.35%
加权平均净资产收益率 1.34% 1.43% -0.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,541,030,406.51 3,485,746,657.15 1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,056,522,860.77 3,015,150,238.94 1.37%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,452.51
减：所得税影响额 -2,167.88
合计 -12,284.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 22,127 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津金浩医药
国有法人 51.36% 93,710,608
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.47% 4,507,700
公司
天津市西青经
国有法人 0.71% 1,301,535
济开发总公司
孙治明 境内自然人 0.47% 860,100
赵鹏 境内自然人 0.37% 669,013
曹迎萍 境内自然人 0.34% 629,000
陈崇熙 境内自然人 0.34% 620,400
崔颖慧 境内自然人 0.31% 566,800
张东 境内自然人 0.27% 487,004
赵玉明 境内自然人 0.20% 373,408 280,056
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津金浩医药有限公司 93,710,608
中央汇金资产管理有限责任公
4,507,700
司
天津市西青经济开发总公司 1,301,535
孙治明 860,100
赵鹏 669,013
曹迎萍 629,000
陈崇熙 620,400
崔颖慧 566,800
张东 487,004
杨立军 360,000
上述股东关联关系或一致行动
无
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融 曹迎萍信用证券账户持有数量 629000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有
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券业务情况说明（如有） 629000 股。陈崇熙信用证券账户持有数量 620400 股，普通账户持有数量 0 股，实
际合计持有 620400 股。崔颖慧信用证券账户持有数量 566800 股，普通账户持有数
量 0 股，实际合计持有 566800 股。张东信用证券账户持有数量 487004 股，普通账
户持有数量 0 股，实际合计持有 487004 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据本期金额：2017年3月期末数为270491571.24元，比期初增加39.63%，其主要原因：收到
承兑汇票增加；
2.应收帐款：2017年3月期末数为85770444.09元，比期初增加31.38%，其主要原因：销售收入增加，
回款周期变化；
3.预付款项：2017年3月期末数为19040246.06元，比期初增加43.13%，其主要原因：预付原料款增加；
4.其他应收款：2017年3月期末数为9789689.07元，比期初增加95.64%，其主要原因：重分类调整；
5.其他非流动资产：2017年3月期末数为3718811.55元，比期初减少59.45%，其主要原因：预付款设备
转固定资产；
6.短期借款：2017年3月期末数为20000000.00元，比期初减少51.72%，其主要原因：归还贷款；
7.预收账款：2017年3月期末数为2488771.28元，比期初减少81.71%，其主要原因：与应收账款重分类；
8.应付利息：2017年3月期末数为0.00元，比期初减少100%，其主要原因：本期无应收利息；
9.其他应付款：2017年3月期末数为193271112.82元，比期初增加102.79%，其主要原因：重分类调整；
10.税金及附加：2017年1-3月累计数为5070915.76元，比上年同期增加70.49%，其主要原因：车船税、
房产税、土地税、印花税重分类；
11.销售费用：2017年1-3月累计数为68792308.68元，比上年同期增加32.56%，其主要原因：加大市场
推广力度；
12.管理费用：2017年1-3月累计数为46539086.91元，比上年同期增加67.36%，其主要原因：
企业一致性评价费用增加；
13.财务费用：2017年1-3月累计数为-1919263.23元，比上年同期增加40.41%，其主要原因：利息收入
增加；.
14.投资收益：2017年1-3月累计数为444345.51元，比上年同期减少33.29%，其主要原因：合资公司利
润减少；
15.营业外收入：2017年1-3月累计数为586.38元，比上年同期减少99.97%，其主要原因：中央药业去年
同期取得补贴款；
16.收到的其他与经营活动有关的现金：本期数为6310983.86，比上年同期减少69.72%，其主要原因：
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去年同期公司收到搬迁补偿；
17.购买商品、接受劳务支付的现金：本期数为66624978.24元，比上年同期增加42.17%，其主要原因：
采购原料增加；
18.支付的各项税费：本期数为40539170.75元，比上年同期增加42.13%，其主要原因：收入增加，增值
税增加；
19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期数为18817995.80元，比上年同期减少
77.57%，其主要原因：力生制药，生化制药项目付款减少；
20.偿还债务支付的现金：本期数为20000000.00元，比上年同期减少33.33%，其主要原因：归还贷款比
同期减少；
21.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期数为840430.56元，比上年同期增加354.59%，其主
要原因：子公司生化制药支付利息增加；
22.经营活动产生的现金流量净额：本期数-12281772.98元，比上年同期减少138.17%，其主要原因：收
到与经营活动相关的现金减少，支付与经营活动相关的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15% 至 15%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5888.94 至 7967.38
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,928.16
业绩变动的原因说明 公司主营业务经营平稳
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
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六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 询问 2016 年业绩的情况
2017 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 有关同业竞争解决情况
2017 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 是否有高送转的可能
2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 有关拟转让的两处房地产进展情况
2017 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 股利分派情况
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 一季度经营业绩情况
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 845,257,530.59 872,191,676.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,491,571.24 193,717,500.58
应收账款 85,770,444.09 65,285,639.08
预付款项 19,040,246.06 13,302,335.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,789,689.07 5,003,865.64
买入返售金融资产
存货 234,701,068.80 242,159,487.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,955,404.51 20,210,287.89
流动资产合计 1,483,005,954.36 1,411,870,792.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 245,097,002.07 245,097,002.07
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,260,177.64 60,815,832.13
投资性房地产 3,657.63 3,657.63
固定资产 1,025,475,068.47 1,066,086,849.91
在建工程 607,262,002.81 576,760,435.98
工程物资 2,564.10
固定资产清理 233,286.43 199,779.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,226,846.73 92,991,157.18
开发支出 13,800,000.00 13,800,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,947,598.82 8,947,598.82
其他非流动资产 3,718,811.55 9,170,987.53
非流动资产合计 2,058,024,452.15 2,073,875,864.48
资产总计 3,541,030,406.51 3,485,746,657.15
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 41,428,487.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,551,771.94
应付账款 148,382,100.10 211,976,291.04
预收款项 2,488,771.28 13,607,839.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,486,579.80 23,027,744.30
应交税费 15,226,375.97 13,611,901.92
应付利息 108,250.00
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应付股利
其他应付款 193,271,112.82 95,307,208.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 433,406,711.91 419,067,722.50
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,204,517.83 3,632,379.71
专项应付款
预计负债
递延收益 17,896,316.00 17,896,316.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,100,833.83 51,528,695.71
负债合计 484,507,545.74 470,596,418.21
所有者权益：
股本 182,454,992.00 182,454,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,691,564,108.23 1,691,564,108.23
减：库存股
其他综合收益 5,068,372.00 5,068,372.00
专项储备 7,627,263.07 7,627,263.07
盈余公积 347,847,432.16 347,184,043.33
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一般风险准备
未分配利润 821,960,693.31 781,251,460.31
归属于母公司所有者权益合计 3,056,522,860.77 3,015,150,238.94
少数股东权益
所有者权益合计 3,056,522,860.77 3,015,150,238.94
负债和所有者权益总计 3,541,030,406.51 3,485,746,657.15
法定代表人：郑洁 主管会计工作负责人：丁雪艳 会计机构负责人：丁雪艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 616,911,124.43 638,029,494.09
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,328,105.55 165,993,431.65
应收账款 34,859,868.33 34,769,364.24
预付款项 16,025,223.54 10,199,648.27
应收利息 53,166.66
应收股利
其他应收款 524,808,874.55 521,323,440.14
存货 139,837,884.51 146,613,898.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 1,617,771,080.91 1,556,982,443.88
非流动资产：
可供出售金融资产 84,934,486.00 84,934,486.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,078,536.23 706,634,190.72
投资性房地产 3,657.63 3,657.63
固定资产 600,541,117.35 639,446,893.49
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在建工程 129,900,588.12 94,436,594.87
工程物资
固定资产清理 233,286.43 199,779.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,509,847.49 38,852,382.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,433,836.21 10,433,836.21
其他非流动资产 1,543,197.55 8,069,168.38
非流动资产合计 1,573,178,553.01 1,583,010,988.49
资产总计 3,190,949,633.92 3,139,993,432.37
流动负债：
短期借款 21,428,487.79
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,551,771.94
应付账款 65,492,576.82 124,824,621.83
预收款项 2,312,320.13
应付职工薪酬 13,796,949.22 16,176,438.83
应交税费 13,552,783.38 9,032,490.16
应付利息
应付股利
其他应付款 143,950,504.07 65,830,626.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,344,585.43 239,604,985.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,268,108.00 4,268,108.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,268,108.00 4,268,108.00
负债合计 257,612,693.43 243,873,093.08
所有者权益：
股本 182,454,992.00 182,454,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,903,641,514.39 1,903,641,514.39
减：库存股
其他综合收益 5,068,372.00 5,068,372.00
专项储备
盈余公积 300,212,145.24 300,212,145.24
未分配利润 541,959,916.86 504,743,315.66
所有者权益合计 2,933,336,940.49 2,896,120,339.29
负债和所有者权益总计 3,190,949,633.92 3,139,993,432.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,987,842.98 236,155,554.61
其中：营业收入 284,987,842.98 236,155,554.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 238,219,281.39 188,846,906.83
其中：营业成本 119,736,233.27 107,536,966.00
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,070,915.76 2,974,258.87
销售费用 68,792,308.68 51,894,465.31
管理费用 46,539,086.91 27,808,097.43
财务费用 -1,919,263.23 -1,366,880.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 444,345.51 666,076.10
其中：对联营企业和合营企业的投资
444,345.51 666,076.10
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,212,907.10 47,974,723.88
加：营业外收入 586.38 2,026,354.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,038.89
其中：非流动资产处置损失 15,038.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号
47,198,454.59 50,001,078.12
填列）
减：所得税费用 6,489,221.59 7,311,632.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,709,233.00 42,689,445.70
归属于母公司所有者的净利润 40,709,233.00 42,689,445.70
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
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天津力生制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,709,233.00 42,689,445.70
归属于母公司所有者的综合收益总
40,709,233.00 42,689,445.70
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.23
（二）稀释每股收益 0.22 0.23
法定代表人：郑洁 主管会计工作负责人：丁雪艳 会计机构负责人：丁雪艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 166,409,845.49 127,804,627.84
减：营业成本 64,217,399.18 50,289,855.33
税金及附加 3,232,602.09 1,772,978.56
销售费用 27,948,938.52 15,786,868.49
管理费用 30,314,152.25 12,927,075.87
财务费用 -2,564,553.83 -1,300,493.14
资产减值损失
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天津力生制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 444,345.51 1,052,742.78
其中：对联营企业和合营企业的投
444,345.51 666,076.10
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
43,705,652.79 49,381,085.51
列）
加：营业外收入 170.00 3,260.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
43,705,822.79 49,384,345.51
号填列）
减：所得税费用 6,489,221.59 7,307,740.41
四、净利润（净亏损以“－”号填
37,216,601.20 42,076,605.10
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 37,216,601.20 42,076,605.10
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天津力生制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.23
（二）稀释每股收益 0.20 0.23
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,468,834.48 176,938,887.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,310,983.86 20,844,841.86
经营活动现金流入小计 189,779,818.34 197,783,729.13
购买商品、接受劳务支付的现金 66,624,978.24 46,863,338.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,020,017.19 38,776,468.21
支付的各项税费 40,539,170.75 28,522,653.54
支付其他与经营活动有关的现金 48,877,425.14 51,443,687.62
经营活动现金流出小计 202,061,591.32 165,606,147.48
经营活动产生的现金流量净额 -12,281,772.98 32,177,581.65
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
-126,853.90
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 -126,853.90 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
18,817,995.80 83,895,013.04
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,817,995.80 83,895,013.04
投资活动产生的现金流量净额 -18,944,849.70 -79,895,013.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,250,514.74
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -1,690,348.08
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 19,560,166.66
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
840,430.56 184,875.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,840,430.56 30,184,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 -840,430.56 -10,624,708.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -32,067,053.24 -58,342,139.73
加：期初现金及现金等价物余额 881,234,358.25 987,818,151.64
六、期末现金及现金等价物余额 849,167,305.01 929,476,011.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,978,461.65 76,975,220.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,148,300.37 16,425,486.17
经营活动现金流入小计 92,126,762.02 93,400,706.41
购买商品、接受劳务支付的现金 38,510,710.06 19,111,334.46
支付给职工以及为职工支付的现金 24,317,550.60 18,565,683.88
支付的各项税费 26,447,540.55 18,409,159.00
支付其他与经营活动有关的现金 23,500,892.47 31,327,118.31
经营活动现金流出小计 112,776,693.68 87,413,295.65
经营活动产生的现金流量净额 -20,649,931.66 5,987,410.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
468,438.00 67,606,429.55
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,589,000.00
投资活动现金流出小计 468,438.00 76,195,429.55
投资活动产生的现金流量净额 -468,438.00 -72,195,429.55
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天津力生制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,118,369.66 -66,208,018.79
加：期初现金及现金等价物余额 638,029,494.09 769,930,713.70
六、期末现金及现金等价物余额 616,911,124.43 703,722,694.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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