现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69378568 |
36824429 |
22580835 |
70141886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1099870855 |
755509083 |
346374153 |
1300081708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180200849 |
123824098 |
67586063 |
233557207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
314011049 |
239184572 |
102866025 |
322468163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391060456 |
253099771 |
59552597 |
348519081 |
| 经营活动现金流出小计 |
1008074999 |
697958516 |
265939078 |
1100075684 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91795857 |
57550567 |
80435075 |
200006025 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1185654872 |
241682358 |
140937474 |
390040000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120026 |
24516 |
24516 |
253537696 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35121611 |
34103692 |
34103692 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1285504522 |
316991868 |
188176362 |
653079065 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30743011 |
22336014 |
11156854 |
61718456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70244 |
60244 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1645817255 |
672396258 |
191156854 |
633718456 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-360312733 |
-355404390 |
-2980492 |
19360610 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39750000 |
39750000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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666000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39750000 |
39750000 |
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6213160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60528778 |
60413500 |
22455000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
673400 |
444420 |
66560481 |
300000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173963820 |
115781219 |
94218548 |
55036498 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134213820 |
-76031219 |
-94218548 |
-48823338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-402730696 |
-373885042 |
-16763965 |
170543297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101280725 |
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361827990 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36627702 |
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62231248 |
| 无形资产摊销 |
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2378936 |
-- |
4202329 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-238702577 |
| 固定资产报废损失 |
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150398 |
-- |
-264169 |
| 财务费用 |
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1600885 |
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546922 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3017481 |
-- |
-15503334 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47603522 |
-- |
8905683 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87913396 |
-- |
17520291 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54612382 |
-- |
-28277938 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3491395 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57550567 |
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200006025 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1566280149 |
-- |
1940165191 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1940165191 |
-- |
1769621894 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-373885042 |
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170543297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1024895108 |
718530184 |
323789276 |
1229939823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5597179 |
154471 |
4041 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1185654872 |
241682358 |
140937474 |
390040000 |
