广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州毅昌科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁金铎、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,194,572,765.44 3,150,791,834.42 1.39%
归属于上市公司股东的净资产
1,584,448,598.75 1,607,598,935.72 -1.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 764,227,359.42 35.22% 1,872,344,910.61 15.33%
归属于上市公司股东的净利润
-19,421,606.30 -274% -25,252,858.41 -162.7%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,693,082.95 -279.82% -35,941,146.93 -203.55%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 110,418,756.88 -32.2%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0484 -274.1% -0.063 -162.75%
稀释每股收益（元/股） -0.0484 -274.1% -0.063 -162.75%
加权平均净资产收益率（%） -1.22% -1.92% -1.59% -4.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -337,478.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,530,305.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 27,985.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,075.50
减：所得税影响额 116,812.00
少数股东权益影响额（税后） 139,636.45
合计 10,688,288.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,928
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州高金技术产
境内非国有法人 38.19% 153,129,240 0 质押 61,538,462
业集团有限公司
广东毅昌投资有
境内非国有法人 16.86% 67,600,000 0
限公司
谢金成 境内自然人 5.42% 21,740,000 20,280,000
董风 境内自然人 5.26% 21,100,000 21,075,000
冼燃 境内自然人 3.95% 15,842,760 11,882,070
袁颜 境内自然人 2.88% 11,535,000 0
向维芬 境内自然人 2.49% 10,000,000 0
范仕文 境内自然人 1.51% 6,052,693 0
林琼 境内自然人 1.31% 5,240,306 0
罗妙冬 境内自然人 0.16% 638,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州高金技术产业集团有限公司 153,129,240 人民币普通股 153,129,240
广东毅昌投资有限公司 67,600,000 人民币普通股 67,600,000
袁颜 11,535,000 人民币普通股 11,535,000
向维芬 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
范仕文 6,052,693 人民币普通股 6,052,693
林琼 5,240,306 人民币普通股 5,240,306
冼燃 3,960,690 人民币普通股 3,960,690
谢金成 1,460,000 人民币普通股 1,460,000
罗妙冬 638,000 人民币普通股 638,000
刘裕兴 500,000 人民币普通股 500,000
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1、上述股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、董风和谢
金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，上述股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、以上股东
说明 中，冼燃、董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存
在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收账款期末余额较年初增长34.36%，主要原因系销售增长相应的应收账款增加。
（2）预付款项期末余额较年初增长137.21%，主要原因系预付的材料及设备采购款增加。
（3）在建工程期末余额较年初增长189.51%，主要原因系在安装设备增加。
（4）长期待摊费用期末余额较年初增长110.53%，主要原因系房屋装修费用增加。
（5）递延所得税资产期末余额较年初增长85.74%，主要原因系可抵扣暂时性差异增加，相应确认的递延所得税资产增加。
（6）短期借款期末余额较年初下降70.65%，主要原因系本期归还了银行短期借款。
（7）预收款项期末余额较年初增长56.61%，主要原因系收到客户预付款项增加。
（8）应交税费期末余额较年初增长59.34%，主要原因系销售增加，应交税费增加。
（9）应付利息期末余额较年初增长1123.33%，主要原因系未付的公司债券利息增加。
（10）其他应付款期末余额较年初下降76.80%，主要原因系本期完成子公司股权转让，股权转让款从其他应付款转出。
2、利润表项目
（1）营业税金及附加本期较上年同期增长31.38%，主要原因系本期缴纳的流转税增加导致相应的附加税增加。
（2）资产减值损失本期较上年同期上涨59.12%，主要原因系计提的坏账准备增加。
（3）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别下降213.88%、175.03%、173.81%、
162.70%，主要原因系本期产品结构变化、综合毛利率下降及公司加大研发投入，期间费用增加。
（4）营业外收入本期较上年同期增长64.22%，主要原因系本期政府补助增加。
（5）营业外支出本期较上年同期增长114.09%，主要原因系本期处置固定资产净损失增加。
（6）所得税费用本期较上年同期下降180.43%，主要原因系本期营业利润下降。
3、现金流量表项目
（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.20%，主要原因系本期支付职工工资及支付采购款项增加。
（2）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升37.85%，主要原因系发行债券收到资金增加及以现金支付的借款利
息减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
自毅昌科技股
票上市交易之
日起十二个月
内，不转让或者 严格履行，其中
委托他人管理 董风于 2013 年
所直接及间接 3 月 8 日离职，
持有的毅昌科 公告编号：
作为公司核心 技股份。除前述 2013-021，详见
技术人员直接 锁定期外，在毅 自公司股票上 巨潮资讯网
及间接持有毅 昌科技任职期 2010 年 06 月 01 市交易之日起 （www.cninfo.c
昌科技股份的 间，每年转让的 日 至其离职后半 om.cn）。董风在
股东董风、谢金 股份不超过所 年内。 招股说明书中
成 直接及间接持 承诺：在其离职
有毅昌科技股 后半年内不转
份总数的百分 让所直接及间
之二十五；离职 接持有的毅昌
后半年内，不转 科技股份。
让所直接及间
接持有的毅昌
科技股份。
自毅昌科技股
首次公开发行或再融资时所作承诺
票上市交易之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
所直接及间接
持有的毅昌科
作为公司高级 技股份。除前述
管理人员间接 锁定期外，在毅 自公司股票上
持有毅昌科技 昌科技任职期 2010 年 06 月 01 市交易之日起
严格履行
股份的股东丁 间，每年转让的 日 至其离职后半
金铎、王雅涛、 股份不超过所 年内。
常永军、徐建兵 直接及间接持
有毅昌科技股
份总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让所直接及间
接持有的毅昌
科技股份。
在毅昌科技及 自毅昌科技股 2010 年 06 月 01 自公司股票上 严格履行，其中
下属子公司任 票上市交易之 日 市交易之日起 冼燃所持有公
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职的直接及间 日起十二个月 至其离职后半 司股份已于
接持有毅昌科 内，不转让或者 年内。 2013 年 6 月 3
技股份的实际 委托他人管理 日解除限售，公
控制人股东冼 所直接及间接 告编号：
燃、戴耀花 持有的毅昌科 2013-039，详见
技股份。除前述 巨潮资讯网
锁定期外，在毅 （www.cninfo.c
昌科技任职期 om.cn）。冼燃为
间，每年转让的 公司董事长在
股份不超过所 招股说明书中
直接及间接持 承诺：在毅昌科
有毅昌科技股 技任职期间，每
份总数的百分 年转让的股份
之二十五；离职 不超过所直接
后半年内，不转 及间接持有毅
让所直接及间 昌科技股份总
接持有的毅昌 数的百分之二
科技股份。 十五。戴耀花于
2013 年 2 月 28
日离职，公告编
号：2013-013，
详见巨潮资讯
网
（www.cninfo.c
om.cn）。戴耀花
在招股说明书
中承诺：在其离
职后半年内不
转让所直接及
间接持有的毅
昌科技股份。
在本人（本公
司）直接或间接
持有毅昌科技
公司实际控制 股份的期间内，
人冼燃、凤翔、 本人（本公司）
戴耀花、李学银 将不会采取控
2010 年 06 月 01
其他对公司中小股东所作承诺 以及控股股东 股、参股、联营、 无 严格履行
日
广州高金技术 合营、合作或以
产业集团有限 其他任何方式
公司 直接或间接从
事与毅昌科技
现在和将来业
务范围相同、相
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似或可能构成
实质性竞争的
业务，也不会协
助、促进或代表
任何第三方以
任何方式直接
或间接从事与
毅昌科技现在
和将来业务范
围相同、相似或
可能构成实质
性竞争的业务；
并将促使本人
（本公司）直接
或间接控制的
企业比照前述
规定履行不竞
争的义务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年度净利润（万元） -3,000 至 -6,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,682.62
（1）2013 年，受家电下乡优惠政策逐步退出、家电节能补贴政策取消、
出口导向型企业增长乏力等宏观经济形势的影响，公司所处家电行业未出
现明显的向好趋势，公司营业收入增长低于预期；（2）公司产品结构有所
变化，毛利率较高的黑电结构件产品销售占比下降，毛利率较低的一体机
业绩变动的原因说明
产品销售增长较大，拉低了综合毛利率；（3）公司继续加大了新产品研发
投入，研发费用增长较大，导致期间费用增长；（4）公司汽车结构件等新
业务市场尚未完全打开，人工及固定资产投入较大，但经济效益尚未充分
体现，出现经营亏损。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 315,682,496.18 443,099,077.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 350,834,166.87 454,050,752.46
应收账款 862,417,747.49 641,865,130.71
预付款项 54,685,387.29 23,053,516.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,510,617.98 12,895,565.53
买入返售金融资产
存货 477,856,279.42 537,711,197.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,074,986,695.23 2,112,675,240.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 792,826,736.59 837,044,239.15
在建工程 108,540,415.43 37,491,522.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,303,034.90 141,826,312.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,239,920.81 2,963,953.65
递延所得税资产 26,753,258.29 14,403,990.75
其他非流动资产 4,922,704.19 4,386,575.42
非流动资产合计 1,119,586,070.21 1,038,116,594.27
资产总计 3,194,572,765.44 3,150,791,834.42
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 477,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 401,828,702.36 429,368,394.94
应付账款 549,494,683.92 431,453,268.29
预收款项 33,722,131.04 21,532,421.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,475,184.95 15,774,417.99
应交税费 -5,903,850.82 -14,520,534.34
应付利息 9,884,677.42 808,011.06
应付股利
其他应付款 5,227,672.42 22,536,925.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,148,729,201.29 1,383,952,904.80
非流动负债：
长期借款
应付债券 296,025,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 136,712,327.16 127,132,502.33
非流动负债合计 432,737,327.16 127,132,502.33
负债合计 1,581,466,528.45 1,511,085,407.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00
资本公积 807,626,989.22 797,408,239.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,659,751.94 29,659,751.94
一般风险准备
未分配利润 346,308,787.59 379,581,646.00
外币报表折算差额 -146,930.00 -50,701.44
归属于母公司所有者权益合计 1,584,448,598.75 1,607,598,935.72
少数股东权益 28,657,638.24 32,107,491.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,613,106,236.99 1,639,706,427.29
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,194,572,765.44 3,150,791,834.42
计
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
2、母公司资产负债表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 280,559,413.72 351,146,196.74
交易性金融资产
应收票据 342,152,601.58 455,213,290.21
应收账款 588,063,012.32 497,403,075.98
预付款项 11,668,057.16 12,310,352.45
应收利息
应收股利
其他应收款 7,327,623.56 6,908,317.44
存货 196,941,213.36 220,146,061.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,426,711,921.70 1,543,127,294.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 772,523,204.37 668,287,314.37
投资性房地产
固定资产 298,872,900.29 311,512,269.41
在建工程 38,960,823.92 7,795,383.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,584,361.30 52,022,344.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,323,753.53 7,642,590.83
其他非流动资产 804,825.64 3,464,459.37
非流动资产合计 1,173,069,869.05 1,050,724,362.25
资产总计 2,599,781,790.75 2,593,851,656.74
流动负债：
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短期借款 140,000,000.00 430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 260,083,849.43 358,741,789.07
应付账款 388,691,160.20 272,894,848.26
预收款项 16,774,141.01 13,661,015.88
应付职工薪酬 3,120,471.14 3,898,921.45
应交税费 -880,380.59 3,254,229.19
应付利息 9,884,677.42 739,566.62
应付股利
其他应付款 12,145,875.54 17,209,072.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 829,819,794.15 1,100,399,442.64
非流动负债：
长期借款
应付债券 296,025,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 70,550,120.00 66,846,120.00
非流动负债合计 366,575,120.00 66,846,120.00
负债合计 1,196,394,914.15 1,167,245,562.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00
资本公积 785,961,858.37 785,961,858.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,659,751.94 29,659,751.94
一般风险准备
未分配利润 186,765,266.29 209,984,483.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,403,386,876.60 1,426,606,094.10
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,599,781,790.75 2,593,851,656.74
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计
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
3、合并本报告期利润表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 764,227,359.42 565,175,208.59
其中：营业收入 764,227,359.42 565,175,208.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 795,285,092.50 552,927,236.12
其中：营业成本 707,472,598.91 473,092,612.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,529,274.72 1,803,743.14
销售费用 15,191,031.42 16,551,035.18
管理费用 61,412,138.81 53,134,402.90
财务费用 4,230,290.73 6,215,445.77
资产减值损失 4,449,757.91 2,129,997.04
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,057,733.08 12,247,972.47
15
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 3,059,295.14 2,135,166.27
减 ：营业外支出 137,774.33 432,313.09
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-28,136,212.27 13,950,825.65
列）
减：所得税费用 -7,041,210.80 3,972,567.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,095,001.47 9,978,258.63
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -19,421,606.30 11,162,129.50
少数股东损益 -1,673,395.17 -1,183,870.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0484 0.0278
（二）稀释每股收益 -0.0484 0.0278
七、其他综合收益 -10,920.00 -6,328.09
八、综合收益总额 -21,105,921.47 9,971,930.54
归属于母公司所有者的综合收益
-19,432,526.30 11,155,801.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,673,395.17 -1,183,870.87
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 402,436,147.70 349,057,934.86
减：营业成本 384,758,213.69 309,087,745.32
营业税金及附加 730,584.91 977,565.20
销售费用 4,392,777.82 4,746,959.13
管理费用 23,623,451.41 22,838,715.83
财务费用 4,365,676.88 5,740,602.29
资产减值损失 2,477,060.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,911,617.69 5,666,347.09
加：营业外收入 2,004,127.00 222,033.98
减：营业外支出 33,800.00 423,283.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,941,290.69 5,465,097.98
列）
减：所得税费用 -2,681,162.70 533,907.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,260,127.99 4,931,190.63
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0331 0.01
（二）稀释每股收益 -0.0331 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,260,127.99 4,931,190.63
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,872,344,910.61 1,623,464,543.11
其中：营业收入 1,872,344,910.61 1,623,464,543.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,921,135,774.84 1,582,162,372.51
其中：营业成本 1,675,197,255.77 1,354,995,868.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,977,678.62 3,788,888.90
销售费用 43,463,595.73 46,593,671.43
管理费用 173,508,712.31 150,485,708.78
财务费用 18,782,758.15 23,026,644.35
资产减值损失 5,205,774.26 3,271,590.76
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,756,935.64
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,033,928.59 41,302,170.60
加 ：营业外收入 11,897,193.93 7,244,511.02
减 ：营业外支出 952,456.96 444,889.90
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-36,089,191.62 48,101,791.72
列）
减：所得税费用 -7,128,581.07 8,863,109.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,960,610.55 39,238,681.77
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -25,252,858.41 40,278,100.46
少数股东损益 -3,707,752.14 -1,039,418.69
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.063 0.1004
（二）稀释每股收益 -0.063 0.1004
七、其他综合收益 -96,228.56 -13,101.22
八、综合收益总额 -29,056,839.11 39,225,580.55
归属于母公司所有者的综合收益
-25,349,086.97 40,264,999.24
总额
18
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -3,707,752.14 -1,039,418.69
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 945,107,852.66 984,776,965.21
减：营业成本 865,987,467.86 864,428,810.31
营业税金及附加 1,855,660.56 1,960,203.39
销售费用 12,895,370.58 13,777,947.28
管理费用 70,626,223.71 68,209,545.07
财务费用 18,735,330.78 21,448,463.39
资产减值损失 1,039,253.38 -686,143.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,031,454.21 15,638,139.22
加：营业外收入 8,195,474.01 3,826,618.98
减：营业外支出 44,400.00 423,283.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,880,380.20 19,041,475.11
列）
减：所得税费用 -2,681,162.70 991,760.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,199,217.50 18,049,715.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0379 0.05
（二）稀释每股收益 -0.0379 0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -15,199,217.50 18,049,715.03
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
19
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,095,528,844.15 1,822,797,558.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 475,043.56 2,175,906.71
收到其他与经营活动有关的现金 20,312,016.27 15,642,708.75
经营活动现金流入小计 2,116,315,903.98 1,840,616,173.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,635,472,732.53 1,331,130,678.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
209,666,552.17 178,278,981.87
金
支付的各项税费 56,162,577.67 47,710,346.83
支付其他与经营活动有关的现金 104,595,284.73 120,647,425.91
经营活动现金流出小计 2,005,897,147.10 1,677,767,433.21
经营活动产生的现金流量净额 110,418,756.88 162,848,740.38
二、投资活动产生的现金流量：
20
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,978,508.46 39,378.39
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-414,415.98
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,748,200.00 8,025,800.00
投资活动现金流入小计 5,312,292.48 8,065,178.39
购建固定资产、无形资产和其他
124,269,063.89 147,384,970.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流出小计 164,269,063.89 147,784,970.21
投资活动产生的现金流量净额 -158,956,771.41 -139,719,791.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 536,025,000.00 542,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 536,025,000.00 542,000,000.00
偿还债务支付的现金 577,000,000.00 597,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,662,076.10 39,347,985.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 594,662,076.10 636,347,985.47
筹资活动产生的现金流量净额 -58,637,076.10 -94,347,985.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-579,026.44 253,136.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,754,117.07 -70,965,900.04
21
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 413,915,903.48 431,341,828.20
六、期末现金及现金等价物余额 306,161,786.41 360,375,928.16
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,283,445.68 1,136,131,876.20
收到的税费返还 33,160.06 81,696.80
收到其他与经营活动有关的现金 12,615,596.48 44,691,020.52
经营活动现金流入小计 1,136,932,202.22 1,180,904,593.52
购买商品、接受劳务支付的现金 875,558,651.99 872,356,482.40
支付给职工以及为职工支付的现
79,151,762.28 62,895,706.74
金
支付的各项税费 22,199,030.08 19,400,657.13
支付其他与经营活动有关的现金 34,405,474.05 45,148,978.59
经营活动现金流出小计 1,011,314,918.40 999,801,824.86
经营活动产生的现金流量净额 125,617,283.82 181,102,768.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,700,000.00 8,025,800.00
投资活动现金流入小计 1,700,000.00 8,025,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
56,265,212.38 42,608,918.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 114,454,640.00 100,136,150.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
22
广州毅昌科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 170,719,852.38 143,145,068.12
投资活动产生的现金流量净额 -169,019,852.38 -135,119,268.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 536,025,000.00 495,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 536,025,000.00 495,000,000.00
偿还债务支付的现金 530,000,000.00 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,199,481.88 37,114,024.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 547,199,481.88 597,114,024.38
筹资活动产生的现金流量净额 -11,174,481.88 -102,114,024.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-263,876.80 214,953.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,840,927.24 -55,915,570.53
加：期初现金及现金等价物余额 325,879,631.19 305,235,352.47
六、期末现金及现金等价物余额 271,038,703.95 249,319,781.94
法定代表人：丁金铎 主管会计工作负责人：叶昌焱 会计机构负责人：谭虹华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：丁金铎
广州毅昌科技股份有限公司
2013 年 10 月 25 日
23