现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51594120 |
31923520 |
14229161 |
31823676 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
732862106 |
918627942 |
237640784 |
1320339239 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259997295 |
186223334 |
100815933 |
332603057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
438249269 |
714751929 |
154555165 |
685807249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55236910 |
35933461 |
14535041 |
111886216 |
| 经营活动现金流出小计 |
786143078 |
955205042 |
279990625 |
1206626502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53280972 |
-36577099 |
-42349841 |
113712737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
160256228 |
100000000 |
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170000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4637600 |
983014 |
36000 |
10213865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3267584 |
-- |
3267584 |
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| 投资活动现金流入小计 |
168162313 |
101143982 |
3304485 |
182173571 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21577603 |
8689524 |
5082411 |
135952837 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2929293 |
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2912389 |
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| 投资活动现金流出小计 |
184508508 |
108689524 |
17994800 |
325952837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16346194 |
-7545543 |
-14690315 |
-143779266 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
254598330 |
220163948 |
154170000 |
522729378 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111080134 |
25000000 |
34069582 |
25000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
366104838 |
287394188 |
188239582 |
547729378 |
| 偿还债务所支付的现金 |
359101538 |
153728840 |
99641718 |
295380655 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44160731 |
38229272 |
8873445 |
53588366 |
| 筹资活动现金流出小计 |
424037796 |
208100893 |
119920368 |
379376826 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57932958 |
79293295 |
68319214 |
168352552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
85429 |
207038 |
70185 |
420149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-127474695 |
35377690 |
11349243 |
138706173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69607028 |
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-209643928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30758528 |
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54255966 |
| 无形资产摊销 |
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2271752 |
-- |
5208438 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1477193 |
-- |
-3387766 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
410071 |
-- |
15108522 |
| 财务费用 |
-- |
9719781 |
-- |
17065168 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26854415 |
-- |
-6075860 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28325537 |
-- |
32037617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-350410 |
-- |
-127591736 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-133213136 |
-- |
227071498 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36577099 |
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113712737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
235434904 |
-- |
200057214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
200057214 |
-- |
61351040 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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35377690 |
-- |
138706173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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23385957 |
-- |
46647553 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
680238053 |
885768414 |
222814778 |
1285323490 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1029933 |
936008 |
596845 |
3192073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
160256228 |
100000000 |
-- |
170000000 |
