现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
14229161 |
31823676 |
51334772 |
16218592 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
237640784 |
1320339239 |
2302446834 |
1172869502 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
100815933 |
332603057 |
240065309 |
160693373 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
154555165 |
685807249 |
1837360745 |
864752108 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
14535041 |
111886216 |
104125825 |
59960677 |
经营活动现金流出小计 |
279990625 |
1206626502 |
2227063819 |
1119203845 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-42349841 |
113712737 |
75383015 |
53665657 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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170000000 |
84340233 |
84340233 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36000 |
10213865 |
1403938 |
490000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
3267584 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
3304485 |
182173571 |
85758479 |
84841151 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5082411 |
135952837 |
93156770 |
41971119 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2912389 |
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投资活动现金流出小计 |
17994800 |
325952837 |
221130204 |
129598436 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-14690315 |
-143779266 |
-135371725 |
-44757285 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
154170000 |
522729378 |
413592884 |
188800000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34069582 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
筹资活动现金流入小计 |
188239582 |
547729378 |
438592884 |
213800000 |
偿还债务所支付的现金 |
99641718 |
295380655 |
205842861 |
92750000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8873445 |
53588366 |
39497797 |
33524671 |
筹资活动现金流出小计 |
119920368 |
379376826 |
269410780 |
132218405 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
68319214 |
168352552 |
169182104 |
81581595 |
五、汇率变动对现金的影响 |
70185 |
420149 |
-130808 |
-141314 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
11349243 |
138706173 |
109062586 |
90348652 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-209643928 |
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-1622041 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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54255966 |
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26607630 |
无形资产摊销 |
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5208438 |
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2477405 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-3387766 |
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-509392 |
固定资产报废损失 |
-- |
15108522 |
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214017 |
财务费用 |
-- |
17065168 |
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7297413 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-6075860 |
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-295868 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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32037617 |
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33771919 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127591736 |
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74383586 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
227071498 |
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-109216966 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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113712737 |
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53665657 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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200057214 |
-- |
151699693 |
减:货币资金的期初余额 |
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61351040 |
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61351040 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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138706173 |
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90348652 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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46647553 |
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13394525 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
222814778 |
1285323490 |
2248242405 |
1155259310 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
596845 |
3192073 |
2869657 |
1391600 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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170000000 |
84340233 |
84340233 |