浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管人员) 王树琴声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,754,252,050.69 1,238,051,225.64 41.69%
归属于上市公司股东的所有
973,332,015.28 964,735,309.02 0.89%
者权益（元）
股本（股） 238,195,880.00 238,195,880.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.09 4.05 0.99%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 252,392,020.06 27.45% 684,637,396.06 14.87%
归属于上市公司股东的净利
9,158,177.56 -21.83% 14,551,603.26 -67.88%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 112,502,558.77 272.66%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.47 272.66%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 -20% 0.06 -68.42%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -20% 0.06 -68.42%
加权平均净资产收益率（%） 0.95% -0.28% 1.5% -3.17%
扣除非经常性损益后的加权
0.42% -0.63% 0.95% -3.35%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -17,903.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,276,131.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 2,866,559.17
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -372,733.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,885.37
所得税影响额 433,235.37
合计 5,322,702.92 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
水利建设专项资金 740,548.67 与经营活动密切相关
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,902
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
湖州太和投资咨询有限公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
2
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新疆恒祥股权投资有限公司 4,550,000 人民币普通股 4,550,000
湖州易发投资咨询有限公司 1,202,500 人民币普通股 1,202,500
南通威腾投资咨询有限公司 981,500 人民币普通股 981,500
湖州联众投资咨询有限公司 929,500 人民币普通股 929,500
祁振林 853,267 人民币普通股 853,267
张百放 720,980 人民币普通股 720,980
长春恒信伟业科技有限公司 632,092 人民币普通股 632,092
安信证券股份有限公司客户信
607,582 人民币普通股 607,582
用交易担保证券账户
曾碧连 426,800 人民币普通股 426,800
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 75,724,830.75 109,448,702.54 -30.81% 主要系本期应收票据贴现增加和工程款
使用增加所致。
应收利息 1,079,555.56 -100.00% 主要系定期存款利息减少所致。
其他应收款 19,356,250.12 3,534,501.36 447.64% 主要系进口设备税金保证金增加所致。
在建工程 593,568,106.04 182,108,580.74 225.94% 主要系公司年产20万吨直纺项目施工所
致。
无形资产 106,046,052.14 40,998,359.30 158.66% 主要系公司土地增加所致。
递延所得税资产 12,469,352.91 8,203,922.96 51.99% 主要系子公司浙江尤夫科技工业有限公
司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。
短期借款 510,079,595.00 171,911,103.50 196.71% 主要系公司随着生产规模扩大相应增加
流动资金贷款及临时用于项目的贷款增
加所致。
应付帐款 77,324,711.89 32,691,915.64 136.53% 主要系公司项目设备款赊款增加所致。
预收帐款 8,758,815.02 5,403,374.24 62.10% 主要系公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬 2,869,832.14 1,932,274.22 48.52% 主要系公司新项目增加员工所致。
其他应付款 417,863.46 35,241.3 1085.72% 主要系应付保证金增加所致。
长期借款 144,800,000.00 28,800,000.00 402.78% 主要系公司年产20万吨直纺项目项目贷
款增加所致。
其他非流动负债 6,650,000.00 3,137,500.00 108.76% 主要系公司工业转型发展资金增加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
销售费用 19,719,965.31 14,137,726.93 39.48% 主要系是由于销售规模扩大及公司战略发
展需要，拓展国内外市场费用增长所致。
管理费用 150.55% 主要系技术开发费用增加和工资增长所
44,986,731.25 17,955,114.05 致。
财务费用 6629.51% 主要是由于利息收入减少和银行贷款利息
9,856,574.49 146,467.89 增加所致。
资产减值损失 2,654,411.68 1921229.97 38.16% 主要系公司计提存货跌价减值准备所致。
3
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营业外支出 1,133,341.90 794,654.11 42.62% 主要系公司列支水利建设专项资金增加所
致。
经营活动产生的现金 112,502,558.77 -65,160,221.84 272.66% 主要系公司应收票据贴现增加及应用于工
流量净额 程款使用增加所致。
投资活动产生的现金 -442,322,366.16 94,857,356.28 566.30% 主要系公司年产20万吨直纺项目投入所
流量净额 致。
筹资活动产生的现金 423,341,990.35 -9,371,566.84 4617.30% 主要系短期借款和项目贷款增加所致。
流量净额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
本期浙江赛鼎纺织有限公司已纳入合并财务报表的范围
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
（1）公司实际控制人茅惠新及其
控制的湖州尤夫控股有限公司、佳
源有限公司，茅惠新的近亲属茅惠
忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉
研生物技术有限公司均承诺：自公
公司控股股东 司股票上市之日起 36 个月内，不
股份锁定承诺
及实际控制人、转让或者委托他人管理其已直接
2010 年 06 月 08 期限分别为 36
发行时所作承诺 股东、董事、监 或间接持有的发行人股份，也不由 严格履行承诺
日 个月、12 个月、
事、高级管理人 发行人回购该部分股份。（2）湖州
12 个月。
员 太和投资咨询有限公司、杭州恒祥
投资有限公司、湖州易发投资咨询
有限公司、湖州威腾投资咨询有限
公司、湖州联众投资咨询有限公司
承诺：自公司股票上市之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理
4
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其已直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股
份。（3）公司董事茅惠新、陈彦、
李军、冯小英、钱毅，监事王锋，
高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、
冯小英、张金德承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间，每年转让的
其直接或间接持有的发行人股份
不超过其所持有本公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，
不转让其所持有的本公司股份。
公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，
高级管理人员高先超、吴敏燕、宋
明根、徐鸣岐、江先健承诺：在其
任职期间，每年转让的其直接或间
孟祥功、徐云
接持有的发行人股份不超过其所
飞、丁健、高先
其他对公司中小股东 持有本公司股份总数的百分之二
超、吴敏燕、宋 严格履行承诺
所作承诺 十五；本人申报离任六个月后的十
明根、徐鸣岐、
二个月内通过证券交易所挂牌交
江先健
易出售本公司股票数量占其持有
本公司股票总数（包括有限售条件
和无限售条件的股份）的比例不超
过 50%。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-67% 至 -30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,200 至 2,500
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 36,047,968.62
1、子公司尤夫科技因产能利用率不足，导致成本居高不下，造成亏损。2、
业绩变动的原因说明 随着公司规模扩大，费用相应上涨，特别是人工工资、研发投入预计增幅
较大；另外，由于市场竞争激烈，工业丝毛利空间或有缩窄。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
中信建设证券股份
2012 年 07 月 19 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 公司生产经营状况
有限公司
2012 年 08 月 16 日 证券事务部 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营状况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,547,091.47 131,997,985.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,724,830.75 109,448,702.54
应收账款 108,739,172.38 109,786,289.89
预付款项 149,445,075.01 126,113,340.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,079,555.56
应收股利
6
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其他应收款 19,356,250.12 3,534,501.36
买入返售金融资产
存货 167,678,250.53 151,051,952.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,227.34
流动资产合计 644,490,670.26 633,211,555.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 396,658,325.82 373,528,807.46
在建工程 593,568,106.04 182,108,580.74
工程物资 1,019,543.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,046,052.14 40,998,359.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,469,352.91 8,203,922.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,109,761,380.43 604,839,670.46
资产总计 1,754,252,050.69 1,238,051,225.64
流动负债：
短期借款 510,079,595.00 171,911,103.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,177,350.00 42,500,000.00
应付账款 77,324,711.89 32,691,915.64
预收款项 8,758,815.02 5,403,374.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,869,832.14 1,932,274.22
应交税费 -58,915,141.02 -52,840,622.46
应付利息
应付股利
其他应付款 417,863.46 35,241.30
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 250,000.00 250,000.00
流动负债合计 607,963,026.49 216,883,286.44
非流动负债：
长期借款 144,800,000.00 28,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,550,000.00 3,137,500.00
非流动负债合计 151,350,000.00 31,937,500.00
负债合计 759,313,026.49 248,820,786.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,195,880.00 238,195,880.00
资本公积 557,163,009.76 557,163,009.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,243,811.66 24,243,811.66
一般风险准备
未分配利润 153,729,313.86 145,132,607.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 973,332,015.28 964,735,309.02
少数股东权益 21,607,008.92 24,495,130.18
所有者权益（或股东权益）合计 994,939,024.20 989,230,439.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,754,252,050.69 1,238,051,225.64
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,276,140.71 131,161,661.54
交易性金融资产
应收票据 53,209,612.45 102,314,502.54
应收账款 54,686,428.54 92,565,104.07
预付款项 142,169,865.70 120,935,896.25
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应收利息 1,079,555.56
应收股利
其他应收款 182,936,114.86 169,151,863.88
存货 90,010,155.89 86,195,576.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,227.34
流动资产合计 639,288,318.15 703,603,387.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,216,397.84 48,301,588.82
投资性房地产
固定资产 250,261,442.82 249,977,510.19
在建工程 536,885,393.57 113,480,320.58
工程物资 947,033.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,672,674.21 25,009,021.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,261,885.68 931,105.74
其他非流动资产
非流动资产合计 982,244,827.39 437,699,547.15
资产总计 1,621,533,145.54 1,141,302,934.34
流动负债：
短期借款 399,093,055.00 109,911,103.50
交易性金融负债
应付票据 52,177,350.00 42,500,000.00
应付账款 66,590,803.32 24,981,766.60
预收款项 8,005,080.72 4,571,358.94
应付职工薪酬 1,284,909.51 1,187,430.19
应交税费 -20,737,471.98 -14,790,843.00
应付利息
应付股利
其他应付款 300,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 506,713,726.57 168,360,816.23
非流动负债：
长期借款 116,000,000.00
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,600,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 120,600,000.00 1,000,000.00
负债合计 627,313,726.57 169,360,816.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,195,880.00 238,195,880.00
资本公积 557,163,009.76 557,163,009.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,243,811.66 24,243,811.66
一般风险准备
未分配利润 174,616,717.55 152,339,416.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 994,219,418.97 971,942,118.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,621,533,145.54 1,141,302,934.34
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 252,392,020.06 198,034,522.25
其中：营业收入 252,392,020.06 198,034,522.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,207,098.36 187,932,352.37
其中：营业成本 223,364,080.57 175,811,086.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,817.92 -549,267.31
销售费用 7,042,903.28 4,607,557.47
管理费用 16,275,320.39 6,166,436.12
10
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 4,835,925.53 1,703,366.72
资产减值损失 -2,342,949.33 193,172.89
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,184,921.70 10,102,169.88
加 ：营业外收入 5,569,790.17 2,634,230.60
减 ：营业外支出 411,504.66 644,654.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,343,207.21 12,091,746.37
减：所得税费用 389,329.47 1,403,751.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,953,877.74 10,687,994.79
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 9,158,177.56 11,716,195.89
少数股东损益 -1,204,299.82 -1,028,201.10
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,953,877.74 10,687,994.79
归属于母公司所有者的综合收益总
9,158,177.56 11,716,195.89
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,204,299.82 -1,028,201.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 201,631,108.15 192,828,921.14
减：营业成本 174,611,157.09 170,306,885.95
营业税金及附加 31,817.92 -504,058.30
销售费用 5,321,881.32 4,130,307.73
管理费用 11,751,894.45 4,886,555.53
财务费用 2,843,752.07 966,157.31
资产减值损失 -1,127,852.91 1,540,419.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”
11
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,198,458.21 11,502,653.23
加：营业外收入 2,638,881.00 2,634,230.60
减：营业外支出 301,849.09 591,599.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,535,490.12 13,545,284.55
减：所得税费用 1,643,537.10 2,220,404.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,891,953.02 11,324,880.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,891,953.02 11,324,880.22
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 684,637,396.06 596,013,951.12
其中：营业收入 684,637,396.06 596,013,951.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 679,292,858.15 548,523,008.60
其中：营业成本 601,976,251.65 513,917,436.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 98,923.77 445,033.61
销售费用 19,719,965.31 14,137,726.93
管理费用 44,986,731.25 17,955,114.05
财务费用 9,856,574.49 146,467.89
资产减值损失 2,654,411.68 1,921,229.97
加 ：公允价值变动收益（损失以
12
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,344,537.91 47,490,942.52
加 ：营业外收入 6,142,690.17 5,514,964.60
减 ：营业外支出 1,133,341.90 794,654.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,353,886.18 52,211,253.01
减：所得税费用 129,067.05 9,123,714.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,224,819.13 43,087,538.96
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 14,551,603.26 45,302,942.61
少数股东损益 -4,326,784.13 -2,215,403.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.19
（二）稀释每股收益 0.06 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,224,819.13 43,087,538.96
归属于母公司所有者的综合收益总
14,551,603.26 45,302,942.61
额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,326,784.13 -2,215,403.65
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 574,890,396.35 592,000,799.06
减：营业成本 497,401,272.87 509,906,111.81
营业税金及附加 98,923.77 445,033.61
销售费用 15,535,083.78 12,994,734.56
管理费用 35,704,067.75 13,746,127.31
财务费用 5,510,912.48 -2,784,875.63
资产减值损失 -9,349,289.00 5,539,487.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,989,424.70 52,154,179.64
加：营业外收入 3,066,781.00 4,514,964.60
减：营业外支出 760,290.78 741,599.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,295,914.92 55,927,544.96
减：所得税费用 4,063,717.06 10,547,047.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,232,197.86 45,380,497.12
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,232,197.86 45,380,497.12
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,394,619.57 463,927,834.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,764,884.65 23,267,217.76
收到其他与经营活动有关的现金 7,885,306.80 6,317,400.16
经营活动现金流入小计 670,044,811.02 493,512,452.62
购买商品、接受劳务支付的现金 487,566,678.26 496,024,412.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,980,384.78 17,148,446.32
支付的各项税费 4,732,920.19 21,662,937.43
支付其他与经营活动有关的现金 35,262,269.02 23,836,878.36
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 557,542,252.25 558,672,674.46
经营活动产生的现金流量净额 112,502,558.77 -65,160,221.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 105,047,048.64 305,405,405.49
投资活动现金流入小计 105,047,048.64 305,405,905.49
购建固定资产、无形资产和其他长
546,198,527.61 191,019,449.21
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
659,887.19
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 511,000.00 19,529,100.00
投资活动现金流出小计 547,369,414.80 210,548,549.21
投资活动产生的现金流量净额 -442,322,366.16 94,857,356.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 250,000.00 8,591,904.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
250,000.00 8,591,904.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,107,076,721.00 246,656,107.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,107,326,721.00 255,248,011.38
偿还债务支付的现金 652,908,229.00 242,192,109.28
分配股利、利润或偿付利息支付的
29,276,501.65 20,927,468.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 683,984,730.65 264,619,578.22
筹资活动产生的现金流量净额 423,341,990.35 -9,371,566.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-945,217.47 -1,481,348.43
响
五、现金及现金等价物净增加额 92,576,965.49 18,844,219.17
加：期初现金及现金等价物余额 28,659,125.98 68,629,121.74
六、期末现金及现金等价物余额 121,236,091.47 87,473,340.91
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
15
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,505,383.84 491,989,785.57
收到的税费返还 20,829,765.71 23,267,217.76
收到其他与经营活动有关的现金 86,035,157.46 42,977,721.35
经营活动现金流入小计 712,370,307.01 558,234,724.68
购买商品、接受劳务支付的现金 453,236,507.15 474,640,494.59
支付给职工以及为职工支付的现金 15,855,944.66 11,548,665.97
支付的各项税费 4,177,524.28 21,564,869.65
支付其他与经营活动有关的现金 36,238,050.23 134,974,272.89
经营活动现金流出小计 509,508,026.32 642,728,303.10
经营活动产生的现金流量净额 202,862,280.69 -84,493,578.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 104,847,048.64 299,485,405.49
投资活动现金流入小计 104,847,048.64 299,485,905.49
购建固定资产、无形资产和其他长
528,276,580.13 144,868,753.43
期资产支付的现金
投资支付的现金 72,914,809.02 12,821,676.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 448,000.00 19,399,100.00
投资活动现金流出小计 601,639,389.15 177,089,529.43
投资活动产生的现金流量净额 -496,792,340.51 122,396,376.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 947,356,601.00 174,214,366.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 947,356,601.00 174,214,366.49
偿还债务支付的现金 542,174,649.00 174,118,756.39
分配股利、利润或偿付利息支付的
22,630,529.96 16,355,537.84
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 564,805,178.96 191,974,294.23
筹资活动产生的现金流量净额 382,551,422.04 -17,759,927.74
16
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-816,023.05 -1,422,299.53
响
五、现金及现金等价物净增加额 87,805,339.17 18,720,570.37
加：期初现金及现金等价物余额 28,022,801.54 65,637,842.53
六、期末现金及现金等价物余额 115,828,140.71 84,358,412.90
法定代表人：茅惠新 主管会计工作负责人：陈彦 会计机构负责人：王树琴
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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