现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153275689 |
152094822 |
19520127 |
21904572 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1065420362 |
666951113 |
2253382121 |
1754786359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91761411 |
47490412 |
192853649 |
130361244 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
993196802 |
515854017 |
2089941915 |
1566934051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22682633 |
13084970 |
44760418 |
27357027 |
| 经营活动现金流出小计 |
1126819652 |
588553551 |
2341702505 |
1748054234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61399290 |
78397561 |
-88320384 |
6732126 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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-145390 |
8957637 |
8777685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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-145390 |
8957637 |
8777685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49020233 |
18475456 |
40078175 |
29487298 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49020233 |
18475456 |
40078175 |
29487298 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49020233 |
-18620846 |
-31120537 |
-20709613 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
217500000 |
80000000 |
238438307 |
154100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
227721039 |
-- |
210415408 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
445221039 |
80000000 |
448853715 |
354100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131201652 |
59100000 |
130335492 |
130329962 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
182000000 |
132000000 |
22092269 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
316935871 |
192771875 |
170806856 |
132939260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
128285168 |
-112771875 |
278046859 |
221160740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3226953 |
1390488 |
1472244 |
1390873 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21092598 |
-51604671 |
160078181 |
208574126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-39197770 |
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-93400649 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
55787359 |
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158159107 |
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| 无形资产摊销 |
1372081 |
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3430959 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5062 |
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-6940702 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
10749195 |
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22844039 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3663362 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6166266 |
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-49709268 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
130960212 |
-- |
43693946 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-218299818 |
-- |
-178073497 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-61399290 |
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-88320384 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
253824707 |
-- |
232732109 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
232732109 |
-- |
72653928 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
21092598 |
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160078181 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
710828 |
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1421655 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
888981883 |
511063618 |
2147958019 |
1663760777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23162790 |
3792672 |
85903974 |
69121011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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