浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨梅方、主管会计工作负责人霍善庆及会计机构负责人(会计主
管人员)霍善庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,774,194,838.28 5,909,745,732.46 -2.29%
归属于上市公司股东的净资产
675,866,252.42 807,137,963.65 -16.26%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 615,329,699.85 -20.53% 1,932,157,091.04 -18.97%
归属于上市公司股东的净利润
-32,843,111.76 -38.87% -131,271,711.23 243.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-39,634,381.10 -39.31% -142,838,108.84 48.23%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
50,465,833.65 -55.40% 140,036,701.88 -44.39%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0750 -44.43% -0.2997 212.49%
稀释每股收益（元/股） -0.0750 -44.43% -0.2997 212.49%
加权平均净资产收益率 -4.43% 2.96% -17.70% -12.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
138,876.34 --
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
9,287,296.83 --
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,502,165.24 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 947,783.16 --
减：所得税影响额 307,286.80 --
少数股东权益影响额（税后） 2,437.16 --
合计 11,566,397.61 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,531 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的 股份状态 数量
股份
数量
质押 121,715,000
湖州尤夫控股有限公司 境内非国有法人 27.79% 121,717,682 0
冻结 121,717,682
上海垚阔企业管理中心
境内非国有法人 17.13% 75,030,285 0
（有限合伙）
佳源有限公司 境外法人 7.22% 31,625,880 0 质押 30,613,000
中融国际信托有限公司
－中融－证赢 130 号集 其他 6.99% 30,613,000 0
合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司
－华鑫信托鑫慧 2 号 其他 4.22% 18,497,204 0
集合资金信托计划
云南国际信托有限公司
－盛锦 43 号集合资金 其他 3.68% 16,122,486 0
信托计划
中航信托股份有限公司
－中航信托天顺
其他 2.29% 10,034,310 0
【2019】22 号上海垚阔
投资单一资金信托
北京桑海汇通资产管理 境内非国有法人 0.46% 2,002,550 0
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中心（有限合伙）
郑婉婉 境内自然人 0.43% 1,902,780 0
徐建新 境内自然人 0.39% 1,724,580 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖州尤夫控股有限公司 121,717,682 人民币普通股 121,717,682
上海垚阔企业管理中心（有限合伙） 75,030,285 人民币普通股 75,030,285
佳源有限公司 31,625,880 人民币普通股 31,625,880
中融国际信托有限公司－中融－证赢 130
30,613,000 人民币普通股 30,613,000
号集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托鑫慧 2
18,497,204 人民币普通股 18,497,204
号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－盛锦 43 号集合资
16,122,486 人民币普通股 16,122,486
金信托计划
中航信托股份有限公司－中航信托天顺
10,034,310 人民币普通股 10,034,310
【2019】22 号上海垚阔投资单一资金信托
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙） 2,002,550 人民币普通股 2,002,550
郑婉婉 1,902,780 人民币普通股 1,902,780
徐建新 1,724,580 人民币普通股 1,724,580
云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划由周发章先生委托设
立；上海垚阔企业管理中心（有限合伙）、中融国际信托有限公司－中融－
证赢 130 号集合资金信托计划、中航信托股份有限公司－中航信托天顺
上述股东关联关系或一致行动的说明
【2019】22 号上海垚阔投资单一资金信托为一致行动人；未知上述其他股
东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
未知前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因说明
货币资金 239,335,430.74 392,109,439.78 -38.96% 主要系支付货款所致
应收票据 34,440,619.15 22,230,332.76 54.93% 主要系外贸收到信用证增加所致
预付款项 81,228,732.87 41,048,271.65 97.89% 主要系预付材料款所致
主要系前期研发的部分项目本期具备
开发支出 32,909,398.39 1,101,160.34 2888.61%
资本化条件所致
长期待摊费用 10,491,391.31 6,477,864.34 61.96% 主要系研发楼装修费增加所致
其他非流动资产 86,975,793.90 63,286,913.81 37.43% 主要系预付锅炉工程款所致
主要系上年度末数据包括计提的奖金
应付职工薪酬 25,329,258.11 42,356,694.22 -40.20%
所致
一年内到期的非流动负债 376,033,792.86 986,491,579.64 -61.88% 长期借款展期所致
长期借款 1,316,500,000.00 623,494,368.97 111.15% 借款合同展期所致
长期应付款 200,077,045.31 78,790,182.24 153.94% 融资租赁合同展期所致
递延收益 10,890,816.82 15,798,266.79 -31.06% 递延收益摊销所致
少数股东权益 386,483.42 -54,450.51 -809.79% 控股子公司本期盈利所致
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
研发费用 58,917,796.24 92,699,582.53 -36.44% 主要系研发用原材料价格降低所致
主要系公司对上海垚阔其他应收款计
投资收益 17,859,131.21 5,754,739.91 210.34%
提利息收入所致
主要系应收账款增加计提信用减值损
信用减值损失 -19,253,559.47 69,113,357.53 -127.86%
失所致
资产处置收益 138,876.34 32,301.52 329.94% 主要系处置无形资产所致
主要系财务费用过高、本期收入下降、
归属于母公司股东的净利润 -131,271,711.23 -38,189,529.12 243.74%
信用减值转回减少所致
少数股东损益 440,933.93 960,365.84 -54.09% 控股子公司本期盈利减少所致
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 140,036,701.88 251,820,358.83 -44.39% 主要系本期收入下降所致
投资活动产生的现金流量净额 -64,178,020.87 -92,296,631.69 -30.47% 主要系本期在建工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -190,925,222.35 -413,166,034.54 -53.79% 主要系本期实际支付本息减少所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
曹平;黄金兰;李萍;李先锋;
刘德美;钱振清;邵卫刚;泰州
启航投资中心（有限合伙）;
其他对公司中小 业绩补偿承 2016 年 01 超期未履
覃晶晶;夏亚平; 谢竞华;徐 其他承诺 36 个月
股东所作承诺 诺 月 01 日 行完毕
伟;英信（厦门）投资管理有
限公司;赵佳敏;赵利东;周发
章;周文琴;周妍
承诺是否按时履
否
行
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏智航新能源有限公司 2016 年-2018 年
如承诺超期未履 业绩承诺实现情况的专项审核报告》，智航新能源 2016 年、2017 年和 2018 年利润实现数分别 为
行完毕的，应当详 14,557.58 万元、25,025.18 万元、-75,443.63 万元；2016 年的承诺业绩完成，2017 年和 2018 年 的
细说明未完成履 承诺业绩均没有完成，累计净利润完成率为承诺数的-38.20%。根据《股权收购协议》的约定， 周
行的具体原因及 发章先生应向公司支付业绩补偿款 100,980 万元。
下一步的工作计 2019 年 12 月 31 日，周发章与上海垚阔签署《协议书》，上海垚阔已经根据《协议书》的约定向
划 公司支付 279,407,385 元作为周发章对公司的业绩承诺补偿款。鉴于公司已就周发章业绩承诺补偿
事项提起仲裁，周发章最终应向公司履行的业绩承诺补偿款金额以仲裁结果为准。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金投资项目“天花膜项目”目前投产情况符合预期，第一条生产线已经进入满负荷生产状态，内外贸订单量饱和。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，负责调试设备的意大利专家及工程师暂时未能抵达中国并进入公司，第二条生产线正在远程
调试过程中。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 239,335,430.74 392,109,439.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,440,619.15 22,230,332.76
应收账款 797,228,089.89 691,669,423.25
应收款项融资 97,376,828.79 127,278,742.85
预付款项 81,228,732.87 41,048,271.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,090,565,909.32 1,062,494,825.89
其中：应收利息 25,610,019.87 97,500.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 234,642,774.08 279,675,323.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,077,481.67 69,016,628.80
流动资产合计 2,624,895,866.51 2,685,522,988.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 103,921,899.29 110,084,801.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,670,219,798.34 1,845,277,495.71
在建工程 413,458,530.31 346,389,324.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 253,500,324.39 263,087,139.06
开发支出 32,909,398.39 1,101,160.34
商誉 425,921,072.91 425,921,072.91
长期待摊费用 10,491,391.31 6,477,864.34
递延所得税资产 151,900,762.93 162,596,971.71
其他非流动资产 86,975,793.90 63,286,913.81
非流动资产合计 3,149,298,971.77 3,224,222,743.55
资产总计 5,774,194,838.28 5,909,745,732.46
流动负债：
短期借款 1,622,892,930.48 1,888,532,899.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 827,661,804.78 828,465,385.75
预收款项 123,930,189.00
合同负债 142,430,794.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 25,329,258.11 42,356,694.22
应交税费 77,266,332.25 76,142,853.75
其他应付款 446,932,201.75 385,697,068.41
其中：应付利息 179,158,559.57 110,293,785.79
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 376,033,792.86 986,491,579.64
其他流动负债
流动负债合计 3,539,547,114.75 4,352,616,670.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,316,500,000.00 623,494,368.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 200,077,045.31 78,790,182.24
长期应付职工薪酬
预计负债 7,432,734.64 7,490,953.11
递延收益 10,890,816.82 15,798,266.79
递延所得税负债 23,494,390.92 24,471,777.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,558,394,987.69 750,045,548.96
负债合计 5,097,942,102.44 5,102,662,219.32
所有者权益：
股本 437,970,123.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 550,014,788.67 589,830,253.67
减：库存股
其他综合收益 -47,374.55 -47,374.55
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专项储备
盈余公积 97,030,369.29 97,030,369.29
一般风险准备
未分配利润 -409,101,653.99 -277,829,942.76
归属于母公司所有者权益合计 675,866,252.42 807,137,963.65
少数股东权益 386,483.42 -54,450.51
所有者权益合计 676,252,735.84 807,083,513.14
负债和所有者权益总计 5,774,194,838.28 5,909,745,732.46
法定代表人：杨梅方 主管会计工作负责人：霍善庆 会计机构负责人：霍善庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,101,222.17 146,596,950.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,297,926.29 8,707,029.56
应收账款 1,825,572,473.38 1,106,160,095.82
应收款项融资 1,000,000.00 1,500,000.00
预付款项 32,356,220.95 11,099,696.22
其他应收款 1,268,523,795.37 1,257,666,492.24
其中：应收利息 10,025,830.36 3,707,665.00
应收股利 163,288,064.14 163,288,064.14
存货 130,537,027.65 146,983,570.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,691,337.26 17,809,923.15
流动资产合计 3,399,080,003.07 2,696,523,757.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 1,295,913,571.53 1,300,573,473.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 942,310,303.65 1,043,905,353.14
在建工程 211,018,079.71 144,434,811.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,913,358.98 78,094,884.57
开发支出 32,909,398.39
商誉
长期待摊费用 10,491,391.31 6,477,864.34
递延所得税资产 10,991,911.18 11,217,195.13
其他非流动资产 63,236,612.75 39,246,703.38
非流动资产合计 2,645,784,627.50 2,623,950,285.15
资产总计 6,044,864,630.57 5,320,474,042.77
流动负债：
短期借款 1,381,201,003.01 1,645,532,899.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 779,290,321.65 320,145,055.20
预收款项 12,625,043.92
合同负债 44,158,719.63
应付职工薪酬 16,105,084.84 28,181,275.24
应交税费 13,960,635.99 31,383,976.18
其他应付款 796,954,049.96 310,398,380.38
其中：应付利息 108,948,325.84 60,710,985.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 248,574,368.97 861,345,265.79
其他流动负债
流动负债合计 3,301,244,184.05 3,230,611,896.30
13
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 1,316,500,000.00 623,494,368.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 200,077,045.31 78,790,182.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,522,916.97 10,989,166.91
递延所得税负债 12,565,891.79 12,565,891.79
其他非流动负债
非流动负债合计 1,538,665,854.07 725,839,609.91
负债合计 4,839,910,038.12 3,956,451,506.21
所有者权益：
股本 437,970,123.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,308,061,765.31 1,347,877,230.31
减：库存股
其他综合收益 -210,217.90 -210,217.90
专项储备
盈余公积 97,030,369.29 97,030,369.29
未分配利润 -637,897,447.25 -478,829,503.14
所有者权益合计 1,204,954,592.45 1,364,022,536.56
负债和所有者权益总计 6,044,864,630.57 5,320,474,042.77
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 615,329,699.85 774,324,301.88
其中：营业收入 615,329,699.85 774,324,301.88
利息收入
14
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 650,280,187.12 846,970,887.13
其中：营业成本 492,730,023.16 681,542,551.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,313,769.19 6,160,712.71
销售费用 20,704,509.00 31,720,086.13
管理费用 28,975,346.19 34,424,134.57
研发费用 15,809,441.53 25,951,475.93
财务费用 86,747,098.05 67,171,926.27
其中：利息费用 78,071,411.02 80,927,543.27
利息收入 194,169.38 7,786,541.25
加：其他收益 3,713,657.89 1,944,697.30
投资收益（损失以“－”号
5,164,710.03 -2,895,392.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,917,265.53 -2,895,392.85
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-9,133,782.20 22,300,030.81
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
15
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
134,332.33 -1,460.45
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,071,569.22 -51,298,710.44
加：营业外收入 1,903,337.98 310,693.10
减：营业外支出 52,140.51 350,309.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-33,220,371.75 -51,338,326.50
填列）
减：所得税费用 -752,326.42 2,668,559.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,468,045.33 -54,006,885.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-32,468,045.33 -54,006,885.63
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -32,843,111.76 -53,728,560.91
2.少数股东损益 375,066.43 -278,324.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
16
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -32,468,045.33 -54,006,885.63
归属于母公司所有者的综合收
-32,843,111.76 -53,728,560.91
益总额
归属于少数股东的综合收益总
375,066.43 -278,324.72
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0750 -0.1349
（二）稀释每股收益 -0.0750 -0.1349
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨梅方 主管会计工作负责人：霍善庆 会计机构负责人：霍善庆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 474,511,089.84 665,881,148.22
减：营业成本 409,514,815.63 568,218,894.23
税金及附加 2,778,193.45 4,002,545.40
销售费用 8,978,736.11 6,034,060.80
管理费用 16,686,417.70 10,648,732.98
研发费用 11,727,183.14 19,764,428.81
财务费用 71,627,411.51 69,834,822.03
其中：利息费用 67,477,611.04 73,246,487.76
利息收入 39,495.27 1,303,509.55
加：其他收益 2,125,773.73 754,249.97
投资收益（损失以“－”
-146,964.79 -2,895,392.85
号填列）
17
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-1,917,265.53 -2,895,392.85
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-658,630.41 11,687,988.72
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
134,332.33
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-45,347,156.84 -3,075,490.19
列）
加：营业外收入 1,802,847.16 149,432.25
减：营业外支出 25,867.91 295,308.76
三、利润总额（亏损总额以“－”
-43,570,177.59 -3,221,366.70
号填列）
减：所得税费用 -129,261.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
-43,570,177.59 -3,092,105.22
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-43,570,177.59 -3,092,105.22
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
18
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -43,570,177.59 -3,092,105.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,932,157,091.04 2,384,576,253.18
其中：营业收入 1,932,157,091.04 2,384,576,253.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,055,088,945.97 2,489,667,175.21
其中：营业成本 1,571,316,748.04 1,971,927,832.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
19
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,889,168.89 18,749,726.21
销售费用 75,370,266.72 86,302,778.49
管理费用 85,239,076.14 111,231,680.22
研发费用 58,917,796.24 92,699,582.53
财务费用 249,355,889.94 208,755,575.65
其中：利息费用 239,989,524.82 235,054,070.08
利息收入 868,293.97 21,107,404.65
加：其他收益 9,287,296.83 11,059,665.70
投资收益（损失以“－”号
17,859,131.21 5,754,739.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
-6,162,902.06 5,754,739.91
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-19,253,559.47 69,113,357.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
138,876.34 32,301.52
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -114,900,110.02 -19,130,857.37
加：营业外收入 2,113,552.96 862,642.81
减：营业外支出 1,165,769.80 1,000,401.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-113,952,326.86 -19,268,615.68
填列）
减：所得税费用 16,878,450.44 17,960,547.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -130,830,777.30 -37,229,163.28
（一）按经营持续性分类
20
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以
-130,830,777.30 -37,229,163.28
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -131,271,711.23 -38,189,529.12
2.少数股东损益 440,933.93 960,365.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -130,830,777.30 -37,229,163.28
21
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收
-131,271,711.23 -38,189,529.12
益总额
归属于少数股东的综合收益总
440,933.93 960,365.84
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2997 -0.0959
（二）稀释每股收益 -0.2997 -0.0959
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨梅方 主管会计工作负责人：霍善庆 会计机构负责人：霍善庆
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,528,908,067.33 2,098,397,776.13
减：营业成本 1,353,373,331.31 1,752,259,445.90
税金及附加 6,940,929.07 11,633,308.40
销售费用 27,978,406.36 18,359,130.79
管理费用 49,452,896.91 42,838,800.95
研发费用 44,676,761.25 71,026,617.43
财务费用 210,345,912.05 209,101,564.30
其中：利息费用 207,117,239.64 213,552,589.23
利息收入 278,272.89 1,573,135.24
加：其他收益 3,690,773.02 4,315,931.22
投资收益（损失以“－”
-127,785.95 5,754,739.91
号填列）
其中：对联营企业和合营
-6,162,902.06 5,754,739.91
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-373,480.71 10,927,046.29
号填列）
22
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
138,876.34
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-160,531,786.92 14,176,625.78
列）
加：营业外收入 1,975,109.01 223,191.43
减：营业外支出 285,982.25 478,591.77
三、利润总额（亏损总额以“－”
-158,842,660.16 13,921,225.44
号填列）
减：所得税费用 225,283.95 2,413,124.37
四、净利润（净亏损以“－”号填
-159,067,944.11 11,508,101.07
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-159,067,944.11 11,508,101.07
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
23
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -159,067,944.11 11,508,101.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,659,782,062.73 1,822,772,259.87
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,266,364.16 87,885,058.35
收到其他与经营活动有关的现
26,306,843.86 51,669,069.60
金
经营活动现金流入小计 1,741,355,270.75 1,962,326,387.82
购买商品、接受劳务支付的现
1,158,267,659.76 1,264,354,278.09
金
24
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
144,920,553.62 179,312,910.89
现金
支付的各项税费 49,113,785.99 57,484,747.95
支付其他与经营活动有关的现
249,016,569.50 209,354,092.06
金
经营活动现金流出小计 1,601,318,568.87 1,710,506,028.99
经营活动产生的现金流量净额 140,036,701.88 251,820,358.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
9,000.00 1,728,100.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
4,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,009,000.00 1,728,100.00
购建固定资产、无形资产和其
68,187,020.87 94,024,731.69
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 68,187,020.87 94,024,731.69
投资活动产生的现金流量净额 -64,178,020.87 -92,296,631.69
三、筹资活动产生的现金流量：
25
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 351,070,000.00 874,524,785.64
收到其他与筹资活动有关的现
35,061,512.98 136,510.27
金
筹资活动现金流入小计 386,131,512.98 874,661,295.91
偿还债务支付的现金 420,625,605.74 975,777,052.18
分配股利、利润或偿付利息支
153,607,034.47 238,721,304.82
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,824,095.12 73,328,973.45
金
筹资活动现金流出小计 577,056,735.33 1,287,827,330.45
筹资活动产生的现金流量净额 -190,925,222.35 -413,166,034.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,191,687.05 4,224,200.85
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,258,228.39 -249,418,106.55
加：期初现金及现金等价物余
244,698,899.55 360,298,791.04
额
六、期末现金及现金等价物余额 127,440,671.16 110,880,684.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
519,337,079.77 590,125,654.14
金
收到的税费返还 20,512,291.81 14,330,725.43
收到其他与经营活动有关的现
11,028,125.64 7,089,325.64
金
经营活动现金流入小计 550,877,497.22 611,545,705.21
购买商品、接受劳务支付的现
277,713,977.14 381,319,029.13
金
支付给职工以及为职工支付的 25,897,511.81 28,052,139.05
26
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 6,138,820.95 27,115,601.21
支付其他与经营活动有关的现
176,571,323.91 53,469,988.20
金
经营活动现金流出小计 486,321,633.81 489,956,757.59
经营活动产生的现金流量净额 64,555,863.41 121,588,947.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
9,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,000.00
购建固定资产、无形资产和其
41,064,936.82 65,499,357.02
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,213,000.00 550,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 42,277,936.82 66,049,357.02
投资活动产生的现金流量净额 -42,268,936.82 -66,049,357.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 197,494,368.97
收到其他与筹资活动有关的现
34,590,026.09
金
筹资活动现金流入小计 34,590,026.09 197,494,368.97
偿还债务支付的现金 44,340,798.21 213,104,100.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,118,840.72 37,328,848.63
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,550,636.61 8,244,534.13
金
筹资活动现金流出小计 56,010,275.54 258,677,482.76
27
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -21,420,249.45 -61,183,113.79
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,154,633.21 2,575,455.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -287,956.07 -3,068,067.71
加：期初现金及现金等价物余
1,022,449.09 4,060,856.19
额
六、期末现金及现金等价物余额 734,493.02 992,788.48
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 392,109,439.78 392,109,439.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,230,332.76 22,230,332.76
应收账款 691,669,423.25 691,669,423.25
应收款项融资 127,278,742.85 127,278,742.85
预付款项 41,048,271.65 41,048,271.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,062,494,825.89 1,062,494,825.89
其中：应收利息 97,500.00 97,500.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 279,675,323.93 279,675,323.93
28
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 69,016,628.80 69,016,628.80
流动资产合计 2,685,522,988.91 2,685,522,988.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 110,084,801.35 110,084,801.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,845,277,495.71 1,845,277,495.71
在建工程 346,389,324.32 346,389,324.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 263,087,139.06 263,087,139.06
开发支出 1,101,160.34 1,101,160.34
商誉 425,921,072.91 425,921,072.91
长期待摊费用 6,477,864.34 6,477,864.34
递延所得税资产 162,596,971.71 162,596,971.71
其他非流动资产 63,286,913.81 63,286,913.81
非流动资产合计 3,224,222,743.55 3,224,222,743.55
资产总计 5,909,745,732.46 5,909,745,732.46
流动负债：
短期借款 1,888,532,899.59 1,888,532,899.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
29
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付票据 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 828,465,385.75 828,465,385.75
预收款项 123,930,189.00 -123,930,189.00
合同负债 123,930,189.00 123,930,189.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 42,356,694.22 42,356,694.22
应交税费 76,142,853.75 76,142,853.75
其他应付款 385,697,068.41 385,697,068.41
其中：应付利息 110,293,785.79 110,293,785.79
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
986,491,579.64 986,491,579.64
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,352,616,670.36 4,352,616,670.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 623,494,368.97 623,494,368.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 78,790,182.24 78,790,182.24
长期应付职工薪酬
预计负债 7,490,953.11 7,490,953.11
递延收益 15,798,266.79 15,798,266.79
递延所得税负债 24,471,777.85 24,471,777.85
其他非流动负债
非流动负债合计 750,045,548.96 750,045,548.96
30
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
负债合计 5,102,662,219.32 5,102,662,219.32
所有者权益：
股本 398,154,658.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,830,253.67 589,830,253.67
减：库存股
其他综合收益 -47,374.55 -47,374.55
专项储备
盈余公积 97,030,369.29 97,030,369.29
一般风险准备
未分配利润 -277,829,942.76 -277,829,942.76
归属于母公司所有者权益
807,137,963.65 807,137,963.65
合计
少数股东权益 -54,450.51 -54,450.51
所有者权益合计 807,083,513.14 807,083,513.14
负债和所有者权益总计 5,909,745,732.46 5,909,745,732.46
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列
示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 146,596,950.28 146,596,950.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,707,029.56 8,707,029.56
应收账款 1,106,160,095.82 1,106,160,095.82
应收款项融资 1,500,000.00 1,500,000.00
预付款项 11,099,696.22 11,099,696.22
其他应收款 1,257,666,492.24 1,257,666,492.24
其中：应收利息 3,707,665.00 3,707,665.00
应收股利 163,288,064.14 163,288,064.14
31
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
存货 146,983,570.35 146,983,570.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 17,809,923.15 17,809,923.15
流动资产合计 2,696,523,757.62 2,696,523,757.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,300,573,473.59 1,300,573,473.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,043,905,353.14 1,043,905,353.14
在建工程 144,434,811.00 144,434,811.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,094,884.57 78,094,884.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,477,864.34 6,477,864.34
递延所得税资产 11,217,195.13 11,217,195.13
其他非流动资产 39,246,703.38 39,246,703.38
非流动资产合计 2,623,950,285.15 2,623,950,285.15
资产总计 5,320,474,042.77 5,320,474,042.77
流动负债：
短期借款 1,645,532,899.59 1,645,532,899.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 320,145,055.20 320,145,055.20
32
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预收款项 12,625,043.92 -12,625,043.92
合同负债 12,625,043.92 12,625,043.92
应付职工薪酬 28,181,275.24 28,181,275.24
应交税费 31,383,976.18 31,383,976.18
其他应付款 310,398,380.38 310,398,380.38
其中：应付利息 60,710,985.19 60,710,985.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
861,345,265.79 861,345,265.79
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,230,611,896.30 3,230,611,896.30
非流动负债：
长期借款 623,494,368.97 623,494,368.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 78,790,182.24 78,790,182.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,989,166.91 10,989,166.91
递延所得税负债 12,565,891.79 12,565,891.79
其他非流动负债
非流动负债合计 725,839,609.91 725,839,609.91
负债合计 3,956,451,506.21 3,956,451,506.21
所有者权益：
股本 398,154,658.00 398,154,658.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,347,877,230.31 1,347,877,230.31
减：库存股
其他综合收益 -210,217.90 -210,217.90
33
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 97,030,369.29 97,030,369.29
未分配利润 -478,829,503.14
所有者权益合计 1,364,022,536.56 -478,829,503.14
负债和所有者权益总计 5,320,474,042.77 1,364,022,536.56
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列
示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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