浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江闰土股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 5,802,384,060.55 5,247,158,945.20 10.58%
归属于上市公司股东的净资产
4,404,974,465.61 4,069,178,140.73 8.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,197,714,366.18 42.72% 3,355,393,965.99 26.16%
归属于上市公司股东的净利润
231,782,868.07 197.28% 487,384,219.12 125.3%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
231,025,282.62 222.7% 482,936,324.75 128.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 490,184,050.43 28.73%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6 215.79% 1.27 126.79%
稀释每股收益（元/股） 0.6 215.79% 1.27 126.79%
加权平均净资产收益率（%） 5.53% 3.56% 11.3% 5.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,521,986.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,971,293.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
8,804,974.71
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
528,108.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,514,554.32
减：所得税影响额 143,346.36
少数股东权益影响额（税后） 676,595.17
合计 4,447,894.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,952
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阮加根 境内自然人 35.44% 135,903,261 101,927,446
阮加春 境内自然人 9.64% 36,957,031 27,717,773
阮静波 境内自然人 3.39% 13,000,000
张爱娟 境内自然人 2.71% 10,400,000
阮华林 境内自然人 2.2% 8,420,912 7,065,684
阮兴祥 境内自然人 2.18% 8,351,224 7,013,418
徐万福 境内自然人 1.79% 6,846,154 5,134,615
全国社保基金一
其他 1.3% 5,000,004
一六组合
中国工商银行－
嘉实主题新动力
其他 1.19% 4,569,235
股票型证券投资
基金
阮吉明 境内自然人 1.1% 4,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阮加根 33,975,815 人民币普通股
阮静波 13,000,000 人民币普通股
张爱娟 10,400,000 人民币普通股
阮加春 9,239,258 人民币普通股
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全国社保基金一一六组合 5,000,004 人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力
4,569,235 人民币普通股
股票型证券投资基金
阮吉明 4,200,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资
3,892,025 人民币普通股
基金
潘达祖 3,087,040 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势
3,062,429 人民币普通股
股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 阮加根为控股股东，阮加春是阮加根弟弟，阮静波为阮加根子女。未知其他前 10 名无
说明 限售流通股股东之间关联关系或一致行动关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
序 期末余额（或本期金 年初余额（或上期金 变动比率
报表项目 变动原因
号 额） 额） （%）
募集资金存单到期购买理财产
1 -82.74%
货币资金 214,947,611.85 1,245,511,003.30 品
2 53.87% 主要系销售收入增长所致
应收账款 1,228,041,112.16 798,101,163.27
主要系本期应收存单利息都已
3 -100.00%
应收利息 16,659,365.66 收到
4 -100.00% 主要系投资私募债券已收回
持有至到期投资 10,000,000.00
本期增加对联营企业金茂橡胶
5 6305.95% 助剂品有限公司和上虞市华闰
长期股权投资 115,307,098.38 1,800,000.00 小额贷款股份有限公司所致
6 133.88% 主要系本期幕投项目投资增加
在建工程 443,593,294.40 189,670,210.47
43.25% 筹建期未生产企业新增费用
长期待摊费用 14,318,479.87 9,995,355.00
主要系将预付设备工程款重分
7
其他非流动资产 120,514,326.95 类所致
主要系本期业务规模扩大融资
8 134.09%
短期借款 282,629,584.40 120,737,728.53 需求增加所致
主要系本期盈利水平增长导致
9 531.01%
应交税费 88,777,265.82 14,069,117.76 增值税和企业所得税增加所致
10 307.47% 主要系本期银行借款增加所致
应付利息 1,030,718.43 252,954.12
一年内到期的非流
11 -100.00% 主要是本期已偿还所致
动负债 75,426,000.00
12 40.55% 主要系本期盈利水平增长所致
营业税金及附加 17,501,604.69 12,452,082.32
13 43.79% 主要系本期销售增加所致
销售费用 126,192,874.85 87,760,516.82
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年5月13日，公司与绍兴宏大房地产开发公司（以下简称“宏大房产”）签署了交易协议，公司拟用
自有资金10,226万元收购绍兴宏大房地产持有的绍兴银行3200万股股权，详情公司已于2013年5月16日公告
于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。后因宏大房产与其他方产生债务纠纷，其持有的绍兴银行的3200万股权被司法冻
结，并于2013年10月9日被绍兴市中级人民法院拍卖。因此，公司拟收购宏大房产持有的绍兴银行3200万
股权的交易活动终止。此交易终止不影响公司财务状况和经营成果。
2、公司于2013年7月17日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》，使用不超过人民币7.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型银行理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，上述资金可以滚动使用。2013
年8月12日，公司发布了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2013-028），详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截至本报告期末，公司购买的1亿元中国工商银行理财共赢3号（浙）2013年第154期产品到期，于2013年9
月28日收到本息100,917,808.22元；购买的6300万元中国银行人民币“按期开放”理财产品到期，于2013年9
月24日收到本息63,535,068.49元。其余购买的5.77亿元理财产品未到期。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 6 月 16 日，公司与闰土控股和张
《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限
爱娟签署了交易协议，拟用自由资金
公司 100%股权暨关联交易公告》（公告
1,100 万元收购闰土控股持有的闰土包装
2013 年 06 月 20 日 编号：2013-021）详见 2013 年 6 月 20
53.33%股权和张爱娟女士持有的闰土包
日指定信息披露网站巨潮资讯网：
装 46.67%股权。2013 年 7 月 16 日，公
http://www.cninfo.com.cn/。
司办理完成相关过户工商登记手续。
2013 年 8 月 10 日，公司与浙江巍华化工
《关于签订投资合作协议书的公告》（公
有限公司及阮云成、王志明先生签订了
告编号：2013-029）详见 2013 年 8 月 15
《合作协议书》，四方拟出资 1.2 亿元投 2013 年 08 月 15 日
日指定信息披露网站巨潮资讯网：
资设立合资公司，其中公司现金出资
http://www.cninfo.com.cn/。
3000 万元，持股 25%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
阮加根及其家 其直接持有的
报告期内，承诺
族关联自然人 公司股份自公 2010 年 7 月 6
2010 年 06 月 23 人信守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 阮加春、阮静 司股票上市之 日至 2013 年 7
日 出现违反承诺
波、张爱娟、张 日起三十六个 月5日
的行为。
云达、阮吉祥 月内不转让或
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者委托他人管
理其持有的发
行人股份，也不
由本公司回购
其持有的股份；
本人今后业务
发展与闰土股
份发生或可能
发生同业竞争
时，将把本人所
持有的可能发
生的同业竞争
的业务或公司
股权进行转让，
以使不可能对
闰土股份构成
业务上的同业
竞争。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
120% 至 170%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
66,807.36 至 81,990.85
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 30,366.98
1、报告期内行业趋暖，公司主导产品价量齐升。2、在国家环保趋严的形
业绩变动的原因说明 势下，公司发挥龙头企业的优势，产业链延伸，业绩逐步得到释放。3、新
产品逐步进入市场，增加公司效益。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,947,611.85 1,245,511,003.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 679,757,497.30 684,961,634.47
应收账款 1,228,041,112.16 798,101,163.27
预付款项 178,866,187.86 161,353,019.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,659,365.66
应收股利
其他应收款 52,807,984.75 39,104,727.36
买入返售金融资产
存货 782,453,131.04 777,707,281.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 685,000,000.00
流动资产合计 3,821,873,524.96 3,723,398,195.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 115,307,098.38 1,800,000.00
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投资性房地产 8,752,380.00 9,502,584.00
固定资产 1,027,193,224.49 1,046,229,875.80
在建工程 443,593,294.40 189,670,210.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,974,908.72 208,049,174.56
开发支出
商誉 31,467,972.02 31,467,972.02
长期待摊费用 14,318,479.87 9,995,355.00
递延所得税资产 17,388,850.76 17,045,577.61
其他非流动资产 120,514,326.95
非流动资产合计 1,980,510,535.59 1,523,760,749.46
资产总计 5,802,384,060.55 5,247,158,945.20
流动负债：
短期借款 282,629,584.40 120,737,728.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 237,220,000.00 196,884,565.70
应付账款 402,447,813.49 413,076,114.10
预收款项 10,987,518.61 13,649,201.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,017,015.31 33,140,551.33
应交税费 88,777,265.82 14,069,117.76
应付利息 1,030,718.43 252,954.12
应付股利
其他应付款 24,041,970.25 18,636,039.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,426,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,083,151,886.31 885,872,272.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,420,565.81 2,551,130.88
其他非流动负债 34,079,682.22 24,273,407.36
非流动负债合计 36,500,248.03 26,824,538.24
负债合计 1,119,652,134.34 912,696,810.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,500,000.00 383,500,000.00
资本公积 1,993,770,336.73 1,993,770,336.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,556,965.00 121,556,965.00
一般风险准备
未分配利润 1,901,015,565.56 1,567,031,346.44
外币报表折算差额 5,131,598.32 3,319,492.56
归属于母公司所有者权益合计 4,404,974,465.61 4,069,178,140.73
少数股东权益 277,757,460.60 265,283,993.49
所有者权益（或股东权益）合计 4,682,731,926.21 4,334,462,134.22
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,802,384,060.55 5,247,158,945.20
计
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 105,315,302.26 1,050,127,562.30
交易性金融资产
应收票据 239,504,879.03 219,700,577.43
应收账款 599,291,365.45 443,351,314.00
预付款项 96,757,157.58
应收利息 16,137,105.39
应收股利
其他应收款 25,220,451.56 60,864,887.90
存货 434,422,318.93 467,836,861.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 683,000,000.00
流动资产合计 2,086,754,317.23 2,354,775,465.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,249,224,249.27 921,542,268.25
投资性房地产 8,752,380.00 9,502,584.00
固定资产 232,879,346.07 249,101,261.25
在建工程 118,609,649.22 84,765,486.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,077,210.49 67,438,346.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,570,490.00 3,163,680.00
递延所得税资产 5,588,595.67 5,588,595.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,683,701,920.72 1,351,102,221.55
资产总计 3,770,456,237.95 3,705,877,687.34
流动负债：
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短期借款 116,054,163.20 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 155,170,000.00 138,884,565.70
应付账款 273,401,364.42 536,347,856.25
预收款项 15,044,863.55 29,182,843.58
应付职工薪酬 15,962,722.28 11,955,538.71
应交税费 33,652,412.04 -1,665,615.94
应付利息 969,796.06 56,000.00
应付股利
其他应付款 3,556,340.11 11,539,984.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 613,811,661.66 766,301,173.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,420,565.81 2,420,565.81
其他非流动负债 20,507,754.68 19,887,754.68
非流动负债合计 22,928,320.49 22,308,320.49
负债合计 636,739,982.15 788,609,493.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,500,000.00 383,500,000.00
资本公积 1,993,744,342.00 1,993,744,342.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,556,965.00 121,556,965.00
一般风险准备
未分配利润 634,914,948.80 418,466,886.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,133,716,255.80 2,917,268,193.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,770,456,237.95 3,705,877,687.34
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,197,714,366.18 839,184,829.85
其中：营业收入 1,197,714,366.18 839,184,829.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 886,836,598.05 735,733,811.18
其中：营业成本 747,959,763.63 627,778,236.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,591,485.87 3,972,656.56
销售费用 55,543,931.75 25,164,688.98
管理费用 75,592,950.26 78,379,992.29
财务费用 366,840.09 -10,191,357.13
资产减值损失 781,626.45 10,629,593.83
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,010,614.27 -3,017,561.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 315,888,382.40 100,433,457.67
14
浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 4,942,235.04 4,153,977.15
减 ：营业外支出 1,857,853.19 1,453,271.54
其中：非流动资产处置损
-4,296,571.83
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
318,972,764.25 103,134,163.28
填列）
减：所得税费用 61,917,432.62 20,046,934.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,055,331.63 83,087,228.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 231,782,868.07 77,966,689.59
少数股东损益 25,272,463.56 5,120,539.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6 0.19
（二）稀释每股收益 0.6 0.19
七、其他综合收益 235,852.56 -177,862.00
八、综合收益总额 257,291,184.19 82,909,366.72
归属于母公司所有者的综合收益
231,995,532.72 77,805,150.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 25,295,651.47 5,104,216.72
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 618,035,951.93 468,835,112.43
减：营业成本 431,481,663.02 384,909,788.50
营业税金及附加 2,454,523.63 1,814,065.32
销售费用 8,889,098.21 8,804,602.88
管理费用 35,294,985.64 26,809,715.30
财务费用 47,751.23 -14,462,959.41
资产减值损失 -1,461,735.43 1,210,626.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
5,078,722.49
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,408,388.12 59,749,273.41
加：营业外收入 2,201,865.17 1,166,909.00
减：营业外支出 100,633.06 924,515.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
148,509,620.23 59,991,667.30
填列）
减：所得税费用 20,949,872.04 8,998,750.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,559,748.19 50,992,917.21
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13
（二）稀释每股收益 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 127,559,748.19 50,992,917.21
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,355,393,965.99 2,659,693,266.49
其中：营业收入 3,355,393,965.99 2,659,693,266.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,696,939,322.35 2,362,578,063.55
其中：营业成本 2,270,910,549.34 2,007,566,557.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,501,604.69 12,452,082.32
销售费用 126,192,874.85 87,760,516.82
管理费用 262,964,891.46 228,617,455.80
财务费用 -5,624,100.51 -2,562,716.06
资产减值损失 24,993,502.52 28,744,167.27
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,661,413.59 423,999.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 666,116,057.23 297,539,201.94
加 ：营业外收入 15,908,793.61 12,628,255.28
减 ：营业外支出 11,951,456.44 6,561,933.52
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
670,073,394.40 303,605,523.70
填列）
减：所得税费用 129,927,761.45 66,293,090.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 540,145,632.95 237,312,432.75
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 487,384,219.12 216,322,410.46
少数股东损益 52,761,413.83 20,990,022.29
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.27 0.56
（二）稀释每股收益 1.27 0.56
七、其他综合收益 1,812,105.76 -136,979.81
八、综合收益总额 541,957,738.71 237,175,452.94
归属于母公司所有者的综合收益
489,019,318.43 216,197,546.36
总额
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 52,938,420.28 20,977,906.58
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,817,124,248.31 1,448,609,596.99
减：营业成本 1,371,121,471.95 1,224,803,769.43
营业税金及附加 6,977,751.48 4,634,671.38
销售费用 43,825,623.37 29,304,817.01
管理费用 111,248,418.56 83,574,655.10
财务费用 -10,712,272.30 -17,575,242.21
资产减值损失 16,087,607.63 9,980,749.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
129,449,762.34 3,257,560.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 408,025,409.96 117,143,736.45
加：营业外收入 11,512,737.53 6,774,476.63
减：营业外支出 8,449,208.97 4,264,669.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
411,088,938.52 119,653,543.48
填列）
减：所得税费用 41,240,876.43 17,948,031.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 369,848,062.09 101,705,511.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27
（二）稀释每股收益 0.27
六、其他综合收益
七、综合收益总额 369,848,062.09 101,705,511.96
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,159,189,516.29 1,528,026,074.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,693,110.41 777,304.05
收到其他与经营活动有关的现金 60,651,327.60 84,013,626.95
经营活动现金流入小计 1,230,533,954.30 1,612,817,005.75
购买商品、接受劳务支付的现金 102,351,106.50 636,832,684.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
156,812,136.11 140,776,252.27
金
支付的各项税费 290,379,002.63 249,659,886.58
支付其他与经营活动有关的现金 190,807,658.63 204,752,330.44
经营活动现金流出小计 740,349,903.87 1,232,021,153.52
经营活动产生的现金流量净额 490,184,050.43 380,795,852.23
二、投资活动产生的现金流量：
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 42,347,737.63 24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,326,239.73 3,441,560.00
处置固定资产、无形资产和其他
79,658.12 993,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,628,316.46 1,321,372.28
投资活动现金流入小计 50,381,951.94 29,755,932.28
购建固定资产、无形资产和其他
295,340,965.49 159,628,879.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 911,500,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,921,023.77 4,811,376.26
投资活动现金流出小计 1,219,761,989.26 174,440,255.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,169,380,037.32 -144,684,323.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,335.53
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 859,610,923.85 559,816,414.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,594,819.82 41,884,992.29
筹资活动现金流入小计 919,205,743.67 601,734,742.65
偿还债务支付的现金 1,032,075,044.40 809,135,483.87
分配股利、利润或偿付利息支付
192,527,213.62 172,694,070.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,074,823.25 37,291,578.67
筹资活动现金流出小计 1,265,677,081.27 1,019,121,132.62
筹资活动产生的现金流量净额 -346,471,337.60 -417,386,389.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-595,199.73 89,518.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,026,262,524.22 -181,185,342.91
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,224,362,495.03 1,465,086,436.36
六、期末现金及现金等价物余额 198,099,970.81 1,283,901,093.45
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江闰土股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 679,092,469.41 1,436,026,370.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,218,816.15 33,548,933.86
经营活动现金流入小计 700,311,285.56 1,469,575,304.62
购买商品、接受劳务支付的现金 293,892,519.23 895,385,882.99
支付给职工以及为职工支付的现
35,698,649.71 31,182,934.08
金
支付的各项税费 105,718,029.82 100,774,022.12
支付其他与经营活动有关的现金 60,921,783.74 84,871,497.79
经营活动现金流出小计 496,230,982.50 1,112,214,336.98
经营活动产生的现金流量净额 204,080,303.06 357,360,967.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,300,000.00 3,257,560.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 620,000.00
投资活动现金流入小计 3,920,000.00 3,257,560.00
购建固定资产、无形资产和其他
63,255,633.48 35,369,417.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,008,200,000.00 298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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浙江闰土股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,071,455,633.48 333,369,417.08
投资活动产生的现金流量净额 -1,067,535,633.48 -330,111,857.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 499,910,857.60 355,963,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,840,186.88 40,586,992.29
筹资活动现金流入小计 516,751,044.48 396,550,892.29
偿还债务支付的现金 423,856,694.40 579,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
157,451,092.83 162,552,706.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,240,561.72 31,145,738.67
筹资活动现金流出小计 606,548,348.95 772,698,445.02
筹资活动产生的现金流量净额 -89,797,304.47 -376,147,552.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -953,252,634.89 -348,898,442.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,039,070,032.30 1,407,220,744.27
六、期末现金及现金等价物余额 85,817,397.41 1,058,322,302.10
法定代表人：阮加根 主管会计工作负责人：周成余 会计机构负责人：阮文英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江闰土股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 25 日
22