现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73505555 |
58144063 |
32261684 |
110050777 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2503407529 |
2204256455 |
1060678510 |
3742585562 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
429388163 |
310589118 |
181057869 |
591492636 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1441926695 |
1382216315 |
580379023 |
2734373718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130208994 |
141738274 |
60427634 |
215953857 |
| 经营活动现金流出小计 |
2329360181 |
2109106783 |
990922442 |
3869132271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
174047348 |
95149672 |
69756068 |
-126546709 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2497755848 |
1667563726 |
460019897 |
1116009538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31582142 |
33320067 |
2821758 |
19205875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
224102 |
9900000 |
8600000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2550872349 |
1754285729 |
500207079 |
1161870324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60001279 |
46917862 |
40085250 |
121403029 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
10250000 |
7050000 |
224102 |
| 投资活动现金流出小计 |
2474394279 |
1512682862 |
319135250 |
904686567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
76478070 |
241602867 |
181071829 |
257183757 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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1280800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4349405 |
3430000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8702799 |
3430000 |
-- |
1291650000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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1290800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116692571 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
311750886 |
191320122 |
3442833 |
1609852167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-303048087 |
-187890122 |
-3442833 |
-318202167 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
525805 |
416018 |
280121 |
3452635 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51996864 |
149278435 |
247665185 |
-184112484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111988716 |
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66195905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
223793751 |
-- |
471512512 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7233227 |
-- |
13949900 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29121543 |
-- |
-7285725 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6663170 |
-- |
16045031 |
| 财务费用 |
-- |
10664786 |
-- |
151401 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-57429095 |
-- |
-129025328 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-44004419 |
-- |
-114906822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
83887787 |
-- |
-71275318 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-293737038 |
-- |
-547746649 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4159914 |
-- |
12367545 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
95149672 |
-- |
-126546709 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1900060134 |
-- |
1750781699 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1750781699 |
-- |
1934894183 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
149278435 |
-- |
-184112484 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15152024 |
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37485523 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2425140280 |
2145889500 |
1028231008 |
3583672289 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4761694 |
222893 |
185818 |
48862495 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
2497755848 |
1667563726 |
460019897 |
1116009538 |
