闰土股份：关于2019年度证券投资情况的专项说明2020-04-27
浙江闰土股份有限公司
关于 2019 年度证券投资情况的专项说明
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关
事项》有关规定的要求，对 2019 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关
情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
1、公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议及 2018 年 5 月
18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险
投资理财的议案》，同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金
需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不
超过 8 亿元闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务，在上述额度内，资金可
以滚动使用，投资品种包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管
理类公司等发行的低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的
委托贷款等投资品种，有效期为自股东大会审议通过之日起两年内有效。
2、公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议及 2018 年 5 月
18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金择机进行风
险投资的议案》，同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需
求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超
过 3 亿元闲置自有资金择机进行风险投资业务，在上述额度内，资金可以滚动使
用，投资品种包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品、向银
行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、基
金投资、信托产品投资、期货投资、其他金融产品投资等，以及以上述投资为标
的的证券投资产品，有效期为自股东大会审议通过之日起两年内有效。
二、2019 年度公司证券投资情况
2019 年度，公司证券投资包括购买银行理财产品、券商理财产品和信托理
财产品。报告期内公司购买理财产品合计 3,291,410,641.01 元，赎回理财产品合
计 2,823,841,000.00 元，取得投资收益 17,975,369.03 元，委托理财概况如下：
1
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 63,000 47,420 0
券商理财产品 自有资金 16,000 11,990 0
信托理财产品 自有资金 5,000 2,446.96 0
合计 84,000 61,856.96 0
注：委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额；以上银行理财产品包
括银行结构性存款，券商理财产品包括券商收益凭证。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
公司于 2018 年 4 月 24 日制定了《风险投资管理制度》，于 2020 年 4 月 23
日制定了《证券投资管理制度》、《衍生品交易管理制度》（原《风险投资管理制
度》自上述制度生效之日起废止），规范公司证券投资行为，规定了证券投资的
内部决策程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。2019 年度，公司严格按
照《公司章程》和公司相关制度的的要求进行投资理财，风险可控，未有违反法
律法规及规范性文件规定之情形。
四、独立董事意见
公司证券投资事项符合相关法律、法规的规定，在公司股东大会及董事会授
权范围内坚持风险可控、规范化运作。用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，
未影响公司主营业务的发展，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之
情形。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日
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