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公司公告

闰土股份:关于2019年度证券投资情况的专项说明2020-04-27  

						                     浙江闰土股份有限公司
        关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

    浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关
事项》有关规定的要求,对 2019 年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关
情况说明如下:
    一、证券投资审议批准情况
    1、公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议及 2018 年 5 月
18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险
投资理财的议案》,同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金
需求的前提下,公司、全资子公司(包含合伙企业)及控股子公司拟使用合计不
超过 8 亿元闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务,在上述额度内,资金可
以滚动使用,投资品种包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管
理类公司等发行的低风险理财产品(含国债回购等)以及有充分抵押品或担保的
委托贷款等投资品种,有效期为自股东大会审议通过之日起两年内有效。
    2、公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议及 2018 年 5 月
18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金择机进行风
险投资的议案》,同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需
求的前提下,公司、全资子公司(包含合伙企业)及控股子公司拟使用合计不超
过 3 亿元闲置自有资金择机进行风险投资业务,在上述额度内,资金可以滚动使
用,投资品种包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品、向银
行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、基
金投资、信托产品投资、期货投资、其他金融产品投资等,以及以上述投资为标
的的证券投资产品,有效期为自股东大会审议通过之日起两年内有效。
    二、2019 年度公司证券投资情况
    2019 年度,公司证券投资包括购买银行理财产品、券商理财产品和信托理
财产品。报告期内公司购买理财产品合计 3,291,410,641.01 元,赎回理财产品合
计 2,823,841,000.00 元,取得投资收益 17,975,369.03 元,委托理财概况如下:

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  具体类型       委托理财的资金来源   委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品          自有资金                 63,000      47,420                0
券商理财产品          自有资金                 16,000      11,990                0
信托理财产品          自有资金                  5,000    2,446.96                0
合计                                           84,000   61,856.96                0

       注:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额;以上银行理财产品包

括银行结构性存款,券商理财产品包括券商收益凭证。

       三、报告期内执行证券投资内控制度情况
       公司于 2018 年 4 月 24 日制定了《风险投资管理制度》,于 2020 年 4 月 23
日制定了《证券投资管理制度》、《衍生品交易管理制度》(原《风险投资管理制
度》自上述制度生效之日起废止),规范公司证券投资行为,规定了证券投资的
内部决策程序、风险控制决策管理等,有效防范风险。2019 年度,公司严格按
照《公司章程》和公司相关制度的的要求进行投资理财,风险可控,未有违反法
律法规及规范性文件规定之情形。
       四、独立董事意见
       公司证券投资事项符合相关法律、法规的规定,在公司股东大会及董事会授
权范围内坚持风险可控、规范化运作。用于证券投资资金均为公司闲置自有资金,
未影响公司主营业务的发展,风险可控,未有违反法律法规及规范性文件规定之
情形。


                                                           浙江闰土股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         二〇二〇年四月二十七日




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