佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人(会计主管人员)李大荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
2,280,556,479.75
688,020,030.91
231.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,006,208,831.27
440,280,170.65
355.67%
股本（股）
215,000,000.00
160,000,000.00
34.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
9.33
2.75
239.27%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
212,616,499.06
39.76%
619,441,017.86
39.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）
35,504,651.62
17.36%
107,378,560.62
34.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
10,098,260.09
-75.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.047
-81.92%
基本每股收益（元/股）
0.17
-10.53%
0.62
24.00%
稀释每股收益（元/股）
0.17
-10.53%
0.62
24.00%
加权平均净资产收益率（%）
-2.01%
-10.50%
13.34%
-8.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-1.87%
-10.04%
13.02%
-7.95%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-686,122.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,514,717.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
302,154.04
少数股东权益影响额
-20,880.00
合计
3,109,869.25
-
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
9,925
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
2,582,833
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
2,415,993
人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
1,999,853
人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金
1,358,411
人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
1,343,022
人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金
1,259,297
人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金
1,105,697
人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
973,380
人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
827,639
人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金
827,388
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）2010年9月30日货币资金比年初增加127,019.87万元，增长923.76%，主要系公司公开发行股票募集资金所致。
（2）2010年9月30日应收账款账面余额比年初增加8,131.33万元，增长78.21%，主要系显示屏用TOP LED营业收入增长、显示屏类客户应收账款比年初增加4,087.20万元。
（3）2010年9月30日预付账款账面余额比年初增加1,102.47万元，增长比例为140.81%，主要系预付土地使用权出让金。
（4）2010年9月30日存货账面余额比年初增加12,861.34万元，增长比例为111.62%，主要系：
1)原材料增加3,293.66万元，增长比例为180.95%，主要系芯片供应紧张，公司为保障生产用料而增加库存芯片。
2)在产品增加1,015.13万元，增长比例为39.04%，主要系生产规模扩大而相应增加在产品。
3)库存商品增加8,552.55万元，增长比例为120.42%，主要系：
①客户要求同一批订单的TOP LED光电参数档位相同，由于芯片参数具有一定的离散性，同一批芯片生产的TOP LED，约有七成左右产品集中在同一个档位，可如期销售给客户，剩余产品分布在不同档位，短期形成库存，待后销售给有相应档位要求的客户。
②第三季度是家电企业的空调生产旺季，格力电器、美的电器会要求其供应商增加供货，2010年9月30日公司异地仓存货为3,046.59万元，比年初1,606.19万元增加1,440.40万元，增长89.68%。
（5）2010年9月30日长期股权投资余额比年初增加6,440.41万元，增长1,235.81%，主要系支付旭瑞光电股份有限公司的投资款6,482.98万元。
（6）2010年9月30日长期待摊费用余额比年初增加119.91万元，增长1,255.78%，主要系支付厂房装修费。
（7）2010年9月30日短期借款余额比年初减少4,000.00万元，减少比例为100.00%，主要系公司用超募资金归还了全部短期借款。
（8）2010年9月30日应付账款账面余额比年初增加6,743.56万元，增长54.22%，主要系业务规模扩大，导致采购数量增加，
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应付账款相应增加。
（9）2010年9月30日预收账款账面余额比年初增加891.25万元，增长48.51%，主要系预收的货款增加所致。
（10）2010年9月30日应交税金比年初减少1,207.84万元，减少比例为1,025.36%，主要系经营规模扩大，相应的原材料、设备采购增加，进项税额增加大过销项税所致。
（11）2010年9月30日应付利息比年初减少5.94万元，减少比例为100%，主要系归还了银行借款，无需计提借款利息所致。
（12）2010年9月30日股本比年初增加5,500.00万元，增长34.38%，主要系公司公开发行5,500万新股本所致。
（13）2010年9月30日资本公积比年初增加142,755.01万元，增长3,598.65%，主要系公司公开发行5,500万新股募集资金所致。
（14）2010年9月30日未分配利润比年初增加8,337.86万元，增长38.68%，主要系本期净利润增加所致。
2、利润表
（1）营业收入本期金额61,944.10万元，比上年同期增长39.85%，主要系SMD LED产品销售收入的增加。
（2）营业成本本期金额41,893.69万元，比上年同期增长44.00%，主要系SMD LED产品销售成本的增加。
（3）营业税金及附加本期金额84.81万元，比上年同期减少60.87%，主要系进项税额增加，应交增值税减少，引起营业税金及附加减少。
（4）管理费用本期金额5,331.86万元，比上年同期增长30.53%，主要系研究开发费增加。
（5）财务费用本期金额400.95万元，比上年同期增长56.32%，主要系年初银行短期借款较多所致。
（6）资产减值损失本期金额198.74万元，比上年同期增长45.84%，主要系计提坏账准备增加所致。
（7）投资收益本期金额-42.57万元，比上年同期减少1,143.49%，主要系联营公司佛山市昌胜电子电器有限公司本年度出现亏损所致。
（8）营业外收入本期金额425.57万元，比上年同期增加34.74%，主要系结转财政补贴增加所致。
（9）营业外支出本期金额112.49万元，比上年同期增加1,064.04%，主要系处置固定资产损失增加所致。
（10）所得税费用本期金额1,988.07万元，比上年同期增加39.09%，主要系本期利润增加所致。
3、现金流量表
（1）2010年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额为1,009.83万元，比去年同期减少3,146.00万元,主要原因本期支付了较多的材料款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-15,424.72万元，比去年同期增加11,797.66万元,主要是支付旭瑞光电股份有限公司15%股份的投资款5,186,38万元及增加购置固定资产5,269,32万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为141,502.57万元，比去年同期增加148,407.70万元，主要系公司公开发行5,500万新股募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）银行抵押合同
①2008年11月17日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了编号为兴银粤抵字（拓展）第200812030094号的《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为人民币3,000万元。双方约定，以机器设备为2008年11月17日起至2013年11月17日止发生的在抵押最高本金限额下的所有债权进行抵押担保。
②2009年8月24日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字20097210824号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路24号的两处编号分别为粤房地证字第C6367732号、粤房地证字C6367733号的房屋所有权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自2009年8月24日至2012年8月24日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额度为26,033,059.00元。2009年8月25日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字20097210825号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路24号的编号为佛
3佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
府国用（2008）第06000643161号土地使用权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自2009年8月25日至2012年8月25日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额度为12,047,700.00元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
1、实际控制人王垚浩、蔡炬怡、余彬海、主要法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司。
2、公司自然人股东王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李大荣、周煜、李奇英、黎颖华、李绪锋、陈锐添、宋代辉、熊晓东、雷自合，靳立伟。3、公司股东广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、李荣湛、郭琼生、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、王海军、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、曾礼斌、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋。
4、公司发行前全体四十八名股东（佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让，不对持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。
2、所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。同时进一步承诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。
3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。
4、出具了《股东不竞争承诺》。具体为：本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞
严格履行 4佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、李绪锋、王海军、李奇英、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋）。
争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
其他承诺（含追加承诺）
1、佛山市国星光电股份有限公司
2、公司自然人股东王海军
1、2010年8月4日作出承诺：使用超额募集资金10,600万元提前偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、2010年10月8日新任董事王海军追加承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不进行转让，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。同时进一步承诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。
严格履行 5佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
30.00%
～～
40.00%
2009年度经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
114,884,219.66
业绩变动的原因说明
SMD LED主营业务的生产规模继续扩大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,407,702,350.30
1,395,513,516.39
137,503,603.65
120,411,398.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
46,788,272.84
46,788,272.84
66,192,126.18
66,192,126.18
应收账款
180,333,101.31
179,531,547.94
100,754,180.63
99,620,733.12
预付款项
18,853,973.20
18,603,021.42
7,829,285.86
7,541,164.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
3,964,999.03
3,958,021.43
3,300,888.25
3,259,610.60
买入返售金融资产
存货
242,921,014.77
241,950,583.33
114,340,135.81
113,982,909.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,900,563,711.45
1,886,344,963.35
429,920,220.38
411,007,942.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
69,615,574.29
79,508,442.54
5,211,485.06
15,104,353.31
投资性房地产
固定资产
273,030,256.73
266,199,778.91
217,714,542.65
210,623,746.34
在建工程
667,287.50
294,787.50
115,742.50
115,742.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
33,333,375.63
30,892,989.08
33,177,175.11
30,634,122.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,294,603.47
734,645.58
95,487.97
递延所得税资产
2,051,670.68
2,047,545.52
1,785,377.24
1,782,380.50
其他非流动资产
非流动资产合计
379,992,768.30
379,678,189.13
258,099,810.53
258,260,345.03
资产总计
2,280,556,479.75
2,266,023,152.48
688,020,030.91
669,268,287.45
流动负债：
短期借款
40,000,000.00
40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
191,800,736.28
191,743,833.78
124,365,147.96
124,300,140.85
预收款项
27,286,454.05
27,286,454.05
18,373,942.07
18,373,942.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9,770,281.67
8,862,276.39
9,216,350.78
7,991,812.81
应交税费
-10,900,392.21
-11,207,649.42
1,177,962.90
440,097.66
应付利息
59,366.67
59,366.67
应付股利
其他应付款
13,554,814.78
13,554,664.78
11,579,990.24
11,579,990.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
231,511,894.57
230,239,579.58
204,772,760.62
202,745,350.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
33,574,201.69
33,574,201.69
32,320,219.08
32,320,219.08
非流动负债合计
33,574,201.69
33,574,201.69
32,320,219.08
32,320,219.08
负债合计
265,086,096.26
263,813,781.27
237,092,979.70
235,065,569.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
215,000,000.00
215,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
资本公积
1,467,219,184.40
1,467,219,184.40
39,669,084.40
39,669,084.40
减：库存股
专项储备
盈余公积
25,053,363.37
25,053,363.37
25,053,363.37
25,053,363.37
一般风险准备
未分配利润
298,936,283.50
294,936,823.44
215,557,722.88
209,480,270.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,006,208,831.27
2,002,209,371.21
440,280,170.65
434,202,718.07
少数股东权益
9,261,552.22
10,646,880.56
所有者权益合计
2,015,470,383.49
2,002,209,371.21
450,927,051.21
434,202,718.07
负债和所有者权益总计
2,280,556,479.75
2,266,023,152.48
688,020,030.91
669,268,287.45
4.2 本报告期利润表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
212,616,499.06
205,382,478.54
152,125,238.44
145,430,678.66
其中：营业收入
212,616,499.06
205,382,478.54
152,125,238.44
145,430,678.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
170,575,181.96
164,949,650.21
116,971,983.21
112,709,690.78
其中：营业成本
144,936,883.57
140,721,561.21
96,400,170.04
92,742,935.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
34,467.72
34,467.72
295,355.12
295,355.12
销售费用
5,128,508.00
5,128,508.00
4,879,089.20
4,879,089.20
8佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
管理费用
18,635,974.60
17,285,325.03
14,864,293.97
14,240,657.43
财务费用
1,195,371.62
1,146,375.77
541,346.10
551,653.79
资产减值损失
643,976.45
633,412.48
-8,271.22
0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
10,400.00
0.00
投资收益（损失以“-”号填列）
-107,697.05
-107,697.05
-10,400.00
0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
41,933,620.05
40,325,131.28
35,153,255.23
32,720,987.88
加：营业外收入
1,207,634.68
1,207,634.68
1,460,356.28
1,460,356.28
减：营业外支出
643,159.96
643,159.96
91,701.79
91,701.79
其中：非流动资产处置损失
455,313.81
455,313.81
85,750.04
85,750.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
42,498,094.77
40,889,606.00
36,521,909.72
34,089,642.37
减：所得税费用
6,470,896.52
6,168,774.33
5,416,931.09
5,113,446.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
36,027,198.25
34,720,831.67
31,104,978.63
28,976,196.01
归属于母公司所有者的净利润
35,504,651.62
34,720,831.67
30,253,465.59
28,976,196.01
少数股东损益
522,546.63
851,513.04
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.17
0.19
（二）稀释每股收益
0.17
0.19
七、其他综合收益
0.00
八、综合收益总额
36,027,198.25
34,720,831.67
31,104,978.63
28,976,196.01
归属于母公司所有者的综合收益总额
35,504,651.62
34,720,831.67
30,253,465.59
28,976,196.01
归属于少数股东的综合收益总额
522,546.63
851,513.04
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
619,441,017.86
596,959,253.01
442,935,936.08
426,727,779.95
其中：营业收入
619,441,017.86
596,959,253.01
442,935,936.08
426,727,779.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
493,436,025.82
475,738,260.57
349,794,026.96
340,078,420.16
其中：营业成本
418,936,933.62
406,340,850.26
290,929,836.24
283,129,274.78
9佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
848,108.30
848,108.30
2,167,306.15
2,167,306.15
销售费用
14,335,523.84
14,335,523.84
11,921,713.83
11,918,928.83
管理费用
53,318,575.22
48,246,768.30
40,847,431.22
38,939,978.80
财务费用
4,009,451.89
3,979,576.92
2,564,945.95
2,560,138.03
资产减值损失
1,987,432.95
1,987,432.95
1,362,793.57
1,362,793.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-425,660.77
3,828,621.57
40,792.21
4,178,809.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
125,579,331.27
125,049,614.01
93,182,701.33
90,828,169.43
加：营业外收入
4,255,652.60
4,203,452.60
3,158,521.44
3,158,521.44
减：营业外支出
1,124,903.35
1,124,903.35
96,638.01
96,638.01
其中：非流动资产处置损失
686,122.26
686,122.26
90,505.81
90,505.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
128,710,080.52
128,128,163.26
96,244,584.76
93,890,052.86
减：所得税费用
19,880,660.02
18,671,610.12
14,293,206.64
13,476,538.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
108,829,420.50
109,456,553.14
81,951,378.12
80,413,513.91
归属于母公司所有者的净利润
107,378,560.62
109,456,553.14
79,664,708.58
80,413,513.91
少数股东损益
1,450,859.88
2,286,669.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.62
0.50
（二）稀释每股收益
0.62
0.50
七、其他综合收益
八、综合收益总额
108,829,420.50
109,456,553.14
81,951,378.12
80,413,513.91
归属于母公司所有者的综合收益总额
107,378,560.62
109,456,553.14
79,664,708.58
80,413,513.91
归属于少数股东的综合收益总额
1,450,859.88
2,286,669.54
10佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
650,156,322.89
627,359,164.53
400,827,674.16
385,386,093.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
4,351,552.34
4,351,552.34
1,105,210.67
1,105,210.67
收到其他与经营活动有关的现金
9,212,664.27
8,943,287.16
11,413,488.99
11,375,534.75
经营活动现金流入小计
663,720,539.50
640,654,004.03
413,346,373.82
397,866,839.11
购买商品、接受劳务支付的现金
510,565,428.26
507,437,680.71
256,436,191.27
253,755,816.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
90,996,855.93
80,601,818.85
70,920,437.11
65,274,461.70
支付的各项税费
27,845,150.69
26,182,292.96
30,148,551.32
29,213,048.54
支付其他与经营活动有关的现金
24,214,844.53
19,835,649.94
14,282,991.46
13,529,955.57
经营活动现金流出小计
653,622,279.41
634,057,442.46
371,788,171.16
361,773,282.57
经营活动产生的现金流量净额
10,098,260.09
6,596,561.57
41,558,202.66
36,093,556.54
二、投资活动产生的现金流量：
11佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
收回投资收到的现金
2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
4,254,282.34
51,192.21
4,178,809.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,000.00
3,000.00
5,500.00
5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
3,000.00
4,257,282.34
2,056,692.21
4,184,309.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
89,420,490.19
88,174,918.42
36,727,323.37
36,550,463.27
投资支付的现金
64,829,750.00
64,829,750.00
1,600,000.00
1,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
154,250,240.19
153,004,668.42
38,327,323.37
38,150,463.27
投资活动产生的现金流量净额
-154,247,240.19
-148,747,386.08
-36,270,631.16
-33,966,153.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,492,300,000.00
1,492,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
76,000,000.00
76,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,568,300,000.00
1,568,300,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
116,000,000.00
116,000,000.00
97,900,000.00
97,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31,529,858.93
28,693,670.72
21,151,255.99
18,365,382.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
5,744,417.70
5,744,417.70
筹资活动现金流出小计
153,274,276.63
150,438,088.42
119,051,255.99
116,265,382.89
筹资活动产生的现金流量净额
1,415,025,723.37
1,417,861,911.58
-69,051,255.99
-66,265,382.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-677,996.62
-608,969.24
-133,032.41
-133,032.41
五、现金及现金等价物净增加额
1,270,198,746.65
1,275,102,117.83
-63,896,716.90
-64,271,012.39
加：期初现金及现金等价物余额
137,503,603.65
120,411,398.56
132,272,826.66
117,985,350.66
六、期末现金及现金等价物余额
1,407,702,350.30
1,395,513,516.39
68,376,109.76
53,714,338.27
12佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计 13
