现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10182734 |
97710754 |
71013943 |
56062620 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
789478911 |
3520230812 |
2691088031 |
1814532614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127153145 |
519920453 |
398639700 |
273771632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
837805800 |
2624724681 |
2092509809 |
1469377371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20086353 |
83938085 |
63886345 |
43225555 |
| 经营活动现金流出小计 |
996646742 |
3297916233 |
2606190347 |
1821241377 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-207167831 |
222314579 |
84897683 |
-6708764 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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115000000 |
115000000 |
115000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1273333 |
1194288 |
200 |
200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1322053 |
142003617 |
140735169 |
140735169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26833117 |
195652127 |
153319078 |
71550256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
76800 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26909917 |
281852127 |
235639078 |
153870256 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25587864 |
-139848510 |
-94903909 |
-13135087 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7000000 |
163000000 |
72500000 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111389951 |
693948 |
10864479 |
35675972 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133089951 |
163693948 |
83364479 |
35675972 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37500000 |
285135000 |
170455000 |
132955000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
645846 |
159549425 |
66164022 |
15667222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39385476 |
483713417 |
273226705 |
184148820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93704475 |
-320019469 |
-189862226 |
-148472848 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2889697 |
106279 |
1822586 |
2443675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-141940917 |
-237447122 |
-198045865 |
-165873024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13008857 |
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24571004 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
323074069 |
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160628121 |
| 无形资产摊销 |
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9638402 |
-- |
4620171 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-402 |
-- |
-402 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-477030 |
-- |
1500 |
| 财务费用 |
-- |
9647760 |
-- |
5220514 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-764470 |
-- |
-674810 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32311431 |
-- |
-51984347 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-566266895 |
-- |
-294249167 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
441626101 |
-- |
130628284 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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222314579 |
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-6708764 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
897370499 |
-- |
968944598 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1134817622 |
-- |
1134817622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-237447122 |
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-165873024 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10768610 |
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5065125 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
761215610 |
3353714624 |
2565054878 |
1719388236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18080566 |
68805433 |
55019209 |
39081758 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
115000000 |
115000000 |
115000000 |
