现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65004662 |
32863691 |
16293539 |
71819966 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2835170555 |
1908861095 |
915691160 |
3503869222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
381308127 |
260086472 |
138842381 |
485022372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2123520809 |
1417306283 |
714009392 |
2420957545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93375422 |
59842867 |
30885190 |
94728906 |
| 经营活动现金流出小计 |
2639796930 |
1768399696 |
892641466 |
3114228362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195373626 |
140461398 |
23049694 |
389640860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
305000000 |
180000000 |
380981292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
565930 |
109750 |
29150 |
4241400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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80712 |
| 投资活动现金流入小计 |
434593324 |
308328702 |
181775690 |
388203708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163848142 |
92676036 |
48923363 |
219558558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
573848142 |
352676036 |
203923363 |
689558558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139254818 |
-44347333 |
-22147673 |
-301354850 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
101946989 |
100046989 |
73046989 |
116315386 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58412450 |
7224810 |
27046957 |
15469795 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160359439 |
107271799 |
100093946 |
131785180 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50604100 |
50504100 |
-- |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9384916 |
11015454 |
1774543 |
133520272 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108356341 |
106764584 |
4626800 |
296325026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52003099 |
507215 |
95467146 |
-164539846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4152468 |
5710236 |
2159802 |
2742554 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
112274375 |
102331516 |
98528968 |
-73511283 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56242432 |
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85535535 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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172488576 |
-- |
365598754 |
| 无形资产摊销 |
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4473436 |
-- |
4450735 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
93763 |
-- |
-241415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35788 |
-- |
1509790 |
| 财务费用 |
-- |
9033998 |
-- |
16886395 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4747393 |
-- |
-5071154 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25643559 |
-- |
-19804931 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17840109 |
-- |
-263729600 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120392666 |
-- |
159671999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140461398 |
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389640860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1241060583 |
-- |
1138729067 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1138729067 |
-- |
1212240350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
102331516 |
-- |
-73511283 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3556559 |
-- |
10413990 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2707276804 |
1833451400 |
877979527 |
3340349987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
62889089 |
42546004 |
21418094 |
91699268 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
305000000 |
180000000 |
380981292 |
