佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吴青 独立董事 因公出差 张建琦
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,533,017,787.23 2,304,898,808.59 9.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,074,622,572.31 2,049,112,742.66 1.24%
股本（股） 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.65 9.53 1.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 247,937,149.90 177,372,699.08 39.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,509,829.65 32,054,926.36 -20.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -74,262,382.31 -16,729,616.99 -343.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.35 -0.10 -250.00%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 7.28% -6.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.16% 6.91% -5.75%
率（%）
注：上表中本报告期涉及每股指标计算的，系按 2011 年 3 月 31 日总股本 21,500 万股计算；上表中上年同期涉及每股指标
计算的，系按 2010 年 3 月 31 日总股本 16,000 万股计算。下同。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -57,963.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,478,853.83
1
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,697.00
少数股东权益影响额 -1,200.00
合计 1,221,993.27 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,244
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
4,288,130 人民币普通股
金
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
1,936,051 人民币普通股
券投资基金
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票
1,773,200 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
1,702,155 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
1,600,000 人民币普通股
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,515,141 人民币普通股
红-005L-FH002 深
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资
1,360,000 人民币普通股
基金
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型
1,200,000 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证
1,193,971 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
977,338 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）2011 年 3 月 31 日应收票据账面余额比年初增加 4,206.63 万元，增长 161.11%，主要系公司回笼较多银行承兑汇票所致。
（2）2011 年 3 月 31 日预付账款账面余额比年初增加 2,787.42 万元，增长 327.41%，主要系预付设备款。
（3）2011 年 3 月 31 日其他应收款账面价值比年初增加 209.02 万元，增长 53.19%，主要系支付保证金。
（4）2011 年 3 月 31 日在建工程账面余额比年初增加 95.04 万元，增长 47.67%，主要系支付新厂房工程建设费。
（5）2011 年 3 月 31 日递延所得税资产账面余额比年初增加 92.34 万元，增长 33.55%，主要系本期坏账准备及存货跌价准备
余额增加，导致可抵扣暂时性差异增加，递延所得税资产相应增加。
（6）2011 年 3 月 31 日少数股东权益账面余额比年初增加 20,078.98 万元，增长 2,062.90%，主要系公司的控股子公司佛山市
国星半导体技术有限公司于 2011 年 2 月收到少数股东的投资款 20,000.00 万元。
2、利润表
（1）营业收入本期金额 24,793.71 万元，比上年同期增长 39.78%，主要系 SMD LED 产品销售收入的增加。
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（2）营业成本本期金额 19,098.81 万元，比上年同期增长 59.50%，主要系 SMD LED 产品销售成本的增加。
（3）营业税金及附加本期金额 23.63 万元，比上年同期减少 39.70%，主要系增值税进项税额增加，应交增值税减少，导致营
业税金及附加减少。
（4）销售费用本期金额 521.42 万元，比上年同期增长 59.29%，主要是销售人员工资、运输装卸费及广告宣传费用的增加。
（5）财务费用本期金额-274.56 万元，比上年同期减少 489.08%，主要系募集资金利息收入增加所致。
（6）资产减值损失本期金额 123.60 万元，比上年同期增长 455.65%，主要系计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
（7）营业外支出本期金额 26.00 万元，比上年同期增长 145.64%，主要系支付捐赠款所致。
（8）所得税费用本期金额 807.13 万元，比上年同期增长 39.11%，主要系公司在取得高新技术企业再认定前，暂按 25%企业
所得税率计算企业所得税所致。
（9）利润总润本期金额 3,437.10 万元，比上年同期减少 10.38%，主要系公司扩产市场前景看好的 TOP LED，为了扩大市场
占有率，主动调低售价，产品销量大幅增加，毛利率下降，引起利润减少所致。
（10）净利润本期金额 2,629.97 万元，比上年同期减少 19.21%，主要系公司毛利率下降，利润减少，同时暂按 25%企业所得
税率计算企业所得税增加所致。
3、现金流量表
（1）公司经营活动产生的现金流量净额为-7,426.24 万元，比去年同期减少 5,753.28 万元，主要系本期回笼的银行承兑汇票较
多所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-3,865.45 万元，比去年同期增加 2,795.66 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金增加 2,910.82 万元，投资支付的现金减少 5,186,38 万元所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 21,546.85 万元，比去年同期增加 21,218.27 万元，主要系公司控股子公司佛山市国星半
导体技术有限公司于本期收到少数股东的投资款 20,000.00 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内仍在履行的银行抵押合同
①2008 年 11 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了编号为兴银粤抵字（拓展）第 200812030094 号的《最
高额抵押合同》，抵押最高本金限额为人民币 3,000 万元。双方约定，以机器设备为 2008 年 11 月 17 日起至 2013 年 11 月
17 日止发生的在抵押最高本金限额下的所有债权进行抵押担保。
②2009 年 8 月 24 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字 20097210824 号《最高额抵押
合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路 24 号的两处编号分别为粤房地证字第 C6367732 号、粤房地证字 C6367733 号的房
屋所有权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自 2009 年 8 月 24 日至 2012 年 8 月 24 日期间签订的全部
主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额度为 26,033,059.00 元。2009 年 8 月 25 日，公司与交通银行股份有限公
司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字 20097210825 号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路 24 号的编
号为佛府国用（2008）第 06000643161 号土地使用权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自 2009 年 8 月
25 日至 2012 年 8 月 25 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额度为 12,047,700.00 元。
③2009 年 08 月 26 日，公司与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订了编号为深发佛普澜额抵字第 20090807001 号《最
高额抵押担保合同》，债务本金最高额为人民币 7,000 万元。抵押物为 2 幢建筑物和 2 宗土地，认定价值为人民币 8,184.02 万
元。抵押建筑物编号为粤房地证字第 C5926944 号和粤房地证字第 C5926946 号，抵押土地编号为佛府国用（2009）第
06000733878 号和佛府国用（2008）第 06000732196 号。
（2）报告期内仍在履行的设备采购合同
①2010 年 10 月 08 日，公司与 NIHON GARTER co.,Ltd 签署了合同号为 LED2010039 的《购买合同》，合计购买八台测试机和
七台编带机，合同总价为 1,591,000 美元，到货日期为 2011 年 1 月 30 日前。付款条件为预付定金 10%，收到货物开箱检验确
认无误即付 80%，余下 10%装机验收合格后付清。
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②2010 年 11 月 28 日，公司与 ASM Assembly Automation Ltd 签署了合同号为 LED2010017-3、LED2010017-4 的《购货合同》，
合计购买十八台自动引线键合机、二十台管芯安放机，合同金额共计 3,376,000 美元，到货日期为 2011 年 5 月 30 日前。付款
条件为发货前开出不可撤销的 100%信用证（可拆付），预付定金 10%，收到货物开箱检验确认无误即付 80%，余下 10%装机
验收合格后三十天内付清。
③2010 年 11 月 28 日，公司与 ASM Assembly Automation Ltd 签署了合同号为 LED2010017-7、LED2010017-8、LED2010017-9、
LED2010017-10 的《购货合同》，合计购买四十二台自动引线键合机、四十台管芯安放机，合同金额共计 7,064,000 美元，到
货日期为 2012 年 5 月 30 日前。付款条件为发货前开出不可撤销的 100%信用证（可拆付），预付定金 10%，收到货物开箱检
验确认无误即付 80%，余下 10%装机验收合格后三十天内付清。
④2010 年 12 月 23 日，公司与先域微电子技术服务有限公司深圳分公司签署了合同号为 LED2010017-6 的《购货合同》，合计
购买十八台自动引线键合机，合同金额共计 7,506,000 元，到货日期为 2011 年 1 月 30 日前。付款条件为预付定金 10%，收到
货物开箱检验确认无误即付 80%，余下 10%装机验收合格后三十天内付清。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、实际控制人王垚浩、蔡炬怡、余 1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
彬海、主要法人股东佛山市西格玛创 十六个月内不进行转让，不对持有的公司股份进
业投资有限公司。 行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司
2、公司自然人股东王垚浩、蔡炬怡、股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司
余彬海、李大荣、周煜、李奇英、黎 股份。
颖华、李绪锋、陈锐添、宋代辉、熊 2、所持公司股份自公司股票上市交易之日起三
晓东、雷自合，靳立伟。 十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的
3、公司股东广州诚信创业投资有限 股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；
公司、佛山市国睿投资有限公司、李 在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
荣湛、郭琼生、闫兴、杜敬东、谭润 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交
添、颜文章、王海军、李大民、陆晓 易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公
鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、曾礼斌、司股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步
宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、承诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司
方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛 出资亦遵守前述限售义务。
发行时所作承诺 克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新 3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 严格履行
华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军 年内不进行转让，不对持有的公司股份进行质
政、陈波、徐振锋。 押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份
4、公司发行前全体四十八名股东（佛 的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股
山市西格玛创业投资有限公司、广州 份。
诚信创业投资有限公司、佛山市国睿 4、出具了《股东不竞争承诺》。具体为：本公司
投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余 /本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞
彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈 争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及
锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖 全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、
华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星
李绪锋、王海军、李奇英、李大民、光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公
陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊 司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应
晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄 尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履
永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑 行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行
玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽 动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做
4
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娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如
李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐 国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关
振锋）。 联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价
格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要
求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的
条件。
1、2010 年 8 月 4 日作出承诺：使用超额募集资
金 10,600 万元提前偿还银行贷款后的 12 个月内
不进行证券投资等高风险投资。
2、2010 年 10 月 8 日新任董事王海军追加承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二
1、佛山市国星光电股份有限公司 个月内不进行转让，在其任职期间每年转让的股
其他承诺（含追加承诺） 份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在 严格履行
2、公司自然人股东王海军
离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步承
诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出
资亦遵守前述限售义务。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 10.00% ～～ 25.00%
幅度的预计范围
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 71,873,909.00
公司扩产市场前景看好的 TOP LED，为了扩大市场占有率，主动调低售价，产品销量大幅增加，
业绩变动的原因说明
毛利率下降，引起利润减少所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,502,702,455.02 884,238,180.47 1,415,879,594.65 1,391,565,037.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,175,914.46 68,175,914.46 26,109,658.10 26,109,658.10
应收账款 211,838,279.87 211,187,313.59 180,192,799.80 178,895,571.88
预付款项 36,387,748.01 35,988,025.81 8,513,523.91 8,239,483.76
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,966,687.47 5,966,687.47 8,637,829.83 8,637,829.83
应收股利
其他应收款 6,019,937.74 5,836,915.22 3,929,759.00 3,904,451.19
买入返售金融资产
存货 287,515,464.05 287,075,293.29 239,250,880.15 238,810,709.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,118,606,486.62 1,498,468,330.31 1,882,514,045.44 1,856,162,741.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,829,750.00 484,722,618.25 69,477,088.43 89,369,956.68
投资性房地产
固定资产 290,753,591.26 284,418,813.07 295,784,882.19 289,520,651.13
在建工程 2,944,086.88 2,944,086.88 1,993,656.08 1,877,156.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,488,163.93 48,195,756.73 51,730,585.56 48,356,061.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 720,366.57 646,580.18 0.00
递延所得税资产 3,675,341.97 3,391,851.64 2,751,970.71 2,470,119.07
其他非流动资产
非流动资产合计 414,411,300.61 823,673,126.57 422,384,763.15 431,593,944.54
资产总计 2,533,017,787.23 2,322,141,456.88 2,304,898,808.59 2,287,756,685.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 170,799,917.22 179,012,002.43 169,860,797.08 169,793,894.58
预收款项 22,327,637.25 22,327,637.25 22,734,549.84 22,734,549.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 8,503,989.44 6,950,875.95 11,902,825.11 10,506,390.36
应交税费 -3,151,414.49 -5,872,700.23 -4,452,628.19 -5,678,092.58
应付利息
应付股利
其他应付款 11,487,439.33 11,487,328.33 11,394,760.54 11,381,980.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47,298.00 47,298.00 11,824.50 11,824.50
流动负债合计 210,014,866.75 213,952,441.73 211,452,128.88 208,750,547.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,857,149.34 37,857,149.34 34,600,573.17 34,600,573.17
非流动负债合计 37,857,149.34 37,857,149.34 34,600,573.17 34,600,573.17
负债合计 247,872,016.09 251,809,591.07 246,052,702.05 243,351,120.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,928,298.07 39,928,298.07 39,928,298.07 39,928,298.07
一般风险准备
未分配利润 349,571,689.84 345,280,983.34 324,061,860.19 319,354,682.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,074,622,572.31 2,070,331,865.81 2,049,112,742.66 2,044,405,565.10
少数股东权益 210,523,198.83 9,733,363.88
所有者权益合计 2,285,145,771.14 2,070,331,865.81 2,058,846,106.54 2,044,405,565.10
负债和所有者权益总计 2,533,017,787.23 2,322,141,456.88 2,304,898,808.59 2,287,756,685.81
4.2 利润表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 247,937,149.90 231,791,505.75 177,372,699.08 170,199,125.55
其中：营业收入 247,937,149.90 231,791,505.75 177,372,699.08 170,199,125.55
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佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,340,020.87 200,227,936.41 140,925,949.16 135,269,678.19
其中：营业成本 190,988,100.81 178,227,323.67 119,740,499.90 116,449,507.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 236,278.87 96,813.54 391,834.26 391,834.26
销售费用 5,214,163.90 5,214,163.90 3,273,370.25 3,273,370.25
管理费用 20,411,079.73 18,235,710.87 16,592,156.62 14,211,679.24
财务费用 -2,745,564.73 -2,786,611.91 705,653.82 720,852.79
资产减值损失 1,235,962.29 1,240,536.34 222,434.31 222,434.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
552,661.57 552,661.57
填列）
其中：对联营企业和合
552,661.57 552,661.57
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
33,149,790.60 32,116,230.91 36,446,749.92 34,929,447.36
列）
加：营业外收入 1,481,171.83 1,481,171.83 2,012,439.08 2,012,439.08
减：营业外支出 259,978.56 257,978.56 105,838.69 105,838.69
其中：非流动资产处置损失 57,963.56 57,963.56 105,438.69 105,438.69
四、利润总额（亏损总额以“-”
34,370,983.87 33,339,424.18 38,353,350.31 36,836,047.75
号填列）
减：所得税费用 8,071,319.27 7,413,123.47 5,802,233.45 5,525,407.15
五、净利润（净亏损以“-”号填
26,299,664.60 25,926,300.71 32,551,116.86 31,310,640.60
列）
归属于母公司所有者的净
25,509,829.65 25,926,300.71 32,054,926.36 31,310,640.60
利润
少数股东损益 789,834.95 496,190.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.20
（二）稀释每股收益 0.12 0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,299,664.60 25,926,300.71 32,551,116.86 31,310,640.60
归属于母公司所有者的综 25,509,829.65 25,926,300.71 32,054,926.36 31,310,640.60
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佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合收益总额
归属于少数股东的综合收
789,834.95 496,190.50
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
150,591,711.58 141,381,177.21 159,476,514.83 152,399,289.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
12,581,837.71 12,394,110.18 5,129,199.71 5,114,000.74
的现金
经营活动现金流入小计 163,173,549.29 153,775,287.39 164,605,714.54 157,513,289.74
购买商品、接受劳务支付的
177,884,956.85 176,735,048.28 138,520,569.48 137,749,081.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
38,916,109.22 27,001,856.05 26,991,580.45 23,438,214.31
付的现金
支付的各项税费 10,338,391.83 9,836,915.71 7,870,698.47 7,496,976.13
支付其他与经营活动有关 10,296,473.70 8,760,793.14 7,952,483.13 6,511,967.03
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佛山市国星光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流出小计 237,435,931.60 222,334,613.18 181,335,331.53 175,196,239.25
经营活动产生的现金
-74,262,382.31 -68,559,325.79 -16,729,616.99 -17,682,949.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000.00 5,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,028.80 1,028.80
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,201,028.80 5,201,028.80
购建固定资产、无形资产和
43,855,574.21 43,763,801.46 14,747,386.50 14,747,386.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 400,000,000.00 51,863,800.00 51,863,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 43,855,574.21 443,763,801.46 66,611,186.50 66,611,186.50
投资活动产生的现金
-38,654,545.41 -438,562,772.66 -66,611,186.50 -66,611,186.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
15,468,490.71 15,468,490.71
的现金
筹资活动现金流入小计 215,468,490.71 15,468,490.71 38,000,000.00 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
24,714,245.84 24,714,245.84
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 34,714,245.84 34,714,245.84
筹资活动产生的现金
215,468,490.71 15,468,490.71 3,285,754.16 3,285,754.16
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-260,211.91 -204,758.20 -56,517.81 -48,954.56
物的影响
10
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五、现金及现金等价物净增加额 102,291,351.08 -491,858,365.94 -80,111,567.14 -81,057,336.41
加：期初现金及现金等价物
1,368,161,321.30 1,343,846,763.77 137,503,603.65 120,411,398.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,470,452,672.38 851,988,397.83 57,392,036.51 39,354,062.15
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
王垚浩
2011 年 4 月 21 日
11
