佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王垚浩 董事长 因公出差 余彬海
公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人(会计主管人员) 汤琼兰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,134,483,709.45 2,687,460,386.34 16.63%
归属于上市公司股东的所有
2,125,414,192.81 2,115,870,540.62 0.45%
者权益（元）
股本（股） 430,000,000.00 215,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 236,431,867.01 -13.36% 682,317,112.43 -16.69%
归属于上市公司股东的净利
21,207,378.78 -31.52% 63,293,652.18 -28.91%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 63,364,433.75 237.59%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.15 168.81%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.15 -63.41%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.15 -63.41%
加权平均净资产收益率（%） 1% -0.5% 2.97% -1.36%
扣除非经常性损益后的加权
0.74% -0.55% 2.3% -1.67%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 -8,270.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
17,362,107.41
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -577,264.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 6,299.57
所得税影响额 -2,514,911.04
合计 14,267,961.43 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 25,260
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
佛山市西格玛创业投资有限公司 0 人民币普通股 60,335,200
王垚浩 0 人民币普通股 35,200,000
蔡炬怡 0 人民币普通股 24,000,000
2
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余彬海 0 人民币普通股 23,600,000
广州诚信创业投资有限公司 23,520,000 人民币普通股 23,520,000
雷自合 0 人民币普通股 7,260,000
宋代辉 0 人民币普通股 7,128,000
陈锐添 0 人民币普通股 6,270,400
周煜 0 人民币普通股 6,204,000
靳立伟 0 人民币普通股 6,204,000
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
（1）2012年9月30日应收票据比年初增加2,788.59万元，增长36.67%，主要系公司回笼较多银行承兑汇票所致。
（2）2012年9月30日预付账款比年初减少3,852.36万元，下降40.57%，主要系预付设备款减少所致。
（3）2012年9月30日应收利息比年初减少441.10万元，下降57.59%，主要系募集资金存款减少所致。
（4）2012年9月30日在建工程比年初增加36,950.65万元，增长492.45%，主要系季华二路LED研发生产基地土建工程和外延
机芯项目投入增加所致。
（5）2012年9月30日无形资产账面余额比年初增加2,200.93万元，增长43.74%，主要系子公司南阳宝里钒业股份有限公司收
购河南龙宇钒业有限公司采矿权1,188.78万元及子公司佛山市国星半导体技术有限公司支付购买土地使用权款1,112.40万元
所致。
（6）2012年9月30日短期借款0.00万元，比年初下降100.00%，系公司偿还了银行借款所致。
（7）2012年9月30日应交税金比年初减少1,539.18万元，下降比例为122.56%，主要系留抵的增值税进项税额增加所致。
（8）2012年9月30日应付利息0.00万元，比年初下降100.00%，主要系偿还了银行借款且支付了相应的利息所致。
（9）2012年9月30日应付债券50,691.54万元，主要系公司于2012年4月27日公开发行 50,000 万元公司债券所致。
（10）2012年9月30日股本43,000.00万元，比年初增长了100.00%，系公司以资本公积向全体股东每10股转增10股所致。
2、利润表
（1）营业税金及附加较上年同期增长256.98%，主要系应缴增值税增加所致。
（2）销售费用较上年同期增长36.34%，主要系销售人员工资及参展费用的增加。
（3）财务费用较上年同期增长113.03%，主要系计提应付公司债券利息1,447.54万元所致
（4）投资收益较上年同期下降74.22%，主要系公司2011年1月收回佛山市昌胜电子电器有限公司的投资所产生的收益所致。
（5）营业外收入较上年同期增长65.83%，主要系结转财政补贴增加所致。
（6）所得税费用较上年同期下降58.16%，主要系：
①2011年公司在未获得高新技术企业再认定之前按25%的企业所得税税率预缴而报告期按15%缴纳企业所得税；
②利润总额 减少所致。
（7）归属于母公司股东的净利润总额较上年同期下降28.91%。主要系：
①营业收入较上年同期下降16.69%；
②发行 5 亿元公司债券，计提应付利息1,447.54万元导致归属于母公司股东的净利润总额较上年同期下降所致。
（8）报告期，少数股东损益较上年同期下降94.77%，主要系控股子公司盈利减少所致。
3、现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长237.59%，主要系本期公司原材料采购较多使用银行承兑汇票结算方式
和应收款项回收率提高所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.82%，主要系子公司佛山市国星半导体技术有限公司支付设备款增
加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长143.47%，主要系本期收到公开发行 5 亿元公司债券款所致。
4、财务指标
基本每股收益（元/股）较上年同期下降63.41%，主要系净利润下降及本报告期资本公积转增股本所致。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1）银行抵押合同
①2008 年11 月17 日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了编号为兴银粤抵字（拓展）第
200812030094 号的《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为人民币3,000 万元。双方约定，以机器设备
为2008 年11 月17 日起至2013 年11 月17 日止发生的在抵押最高本金限额下的所有债权进行抵押担保。
②2009 年8 月24 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字
20097210824 号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路24 号的两处编号分别为粤房地证
字第C6367732 号、粤房地证字C6367733 号的房屋所有权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛
山分行自2009 年8 月24 日至2012 年8 月24 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的
最高债权额度为26,033,059.00 元。2009 年8月25日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为
佛交银最抵非额字20097210825 号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路24 号的编号为
佛府国用（2008）第06000643161 号土地使用权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自
2009 年8 月25 日至2012 年8 月25 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权
额度为12,047,700.00 元。
（2）基建施工合同
2011年4月28日，公司作为发包人，与承包人佛山市新一建筑集团有限公司签订编号为NS20110428
号《广东省建设工程标准施工合同》，工程名称为“季华二路LED研发生产基地”土建工程，工程地点为佛
山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧，工程施工主要内容为“LED研发生产基地”主楼、副楼建筑工程
部分，工程合同总工期不超过370日历天，其中主楼东280日历天内必须完成，工程建设规模约为8,468万元，
计划一次性建设。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺人 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动
无 无
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无
1、实际控制人王垚浩、 1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 2008
严格
发行时所作承诺 蔡炬怡、余彬海、主要法 六个月内不进行转让，不对持有的公司股份进行质 年 03 3 年
履行
人股东佛山市西格玛创 押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的 月 25
4
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业投资有限公司。 控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。 日
2、所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十
六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在离职后
2008
半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任
2、实际控制人王垚浩、 年 03 严格
六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 3年
蔡炬怡、余彬海。 月 25 履行
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比
日
例不得超过 50%。同时进一步承诺，所持有的佛山
市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售
义务。
3、出具了《股东不竞争承诺》。具体为：本公司/
本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争
的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体
股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、
财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立
3、实际控制人王垚浩、 经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和国
2008
蔡炬怡、余彬海、主要法 星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤
年 03 严格
人股东佛山市西格玛创 勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用 长期
月 25 履行
业投资有限公司、广州诚 持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星
日
信创业投资有限公司。 光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其
他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司
/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承
诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件
公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件
相比更优惠的条件。
1、未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）：（1）
分配方式公司将采取以现金分红为主的分红方式，
亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国家
法律法规许可的方式分配股利。（2）最低分红比例
如公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金方 2012
1、佛山市国星光电股份 式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润 年 06 严格
3年
有限公司 15%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润 月 25 履行
少于最近三年实现的年均可分配利润的 45%的，则 日
其他对公司中小股东所 不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或
作承诺 向原股东配售股份。（3）分配期间公司董事会可以
根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行
年度分配或中期分配。
2、公司承诺在本次宝里钒业收购龙宇钒业 100%股
2012
权的交易完成后的十二个月内，不使用闲置募集资
2、佛山市国星光电股份 年 09 严格
金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 1年
有限公司 月 27 履行
性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动
日
资金或归还银行贷款。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 √ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
5
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 -30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,845.7 至 8,435.55
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 120,507,797.96
1、SMD 产品受家电类客户影响，导致公司家电用 LED 产品销售收入下降；
业绩变动的原因说明 2、国内 LED 行业竞争激烈，价格下跌；3、公司 2012 年 5 月 3 日发行公
司债后，计提债券应付利息。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
高盛(新加坡)私人公司刘帅、海富
通基金管理有限公司朱铭杰、上海
朱雀投资发展中心（有限合伙）何
之渊、上海惠理投资管理咨询有限
公司徐昊、RCM 研究资产管理分
了解公司生产经
2012 年 09 月 25 日 公司 实地调研 机构 析员容嘉亮、嘉实基金管理有限公
营情况
司张丹华、中邮创业基金管理有限
公司任泽松、景顺长城基金管理有
限公司杨鹏、北京高华证券有限责
任公司宋贇波、景顺长城基金管理
有限公司詹成等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
发行公司债券的基本情况：
1、2011年8月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于发行公司债券方案的议案，拟发行
总额不超过人民币5亿元的公司债券。2011年9月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，在公司2011年
第二次临时股东大会会议决议授权范围内，对公司本期债券发行相关事项进行了补充修订。
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2、2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。
会议审议通过了公司债券的发行规模、债券的品种及期限、债券的票面金额和发行价格、债券利率及还本
付息方式、向股东配售的安排、公司债券的发行方式、本次发行公司债券的募集资金用途、决议的有效期、
拟上市交易所、本次发行公司债券的授权事项、偿债保障措施等事项。
3、2011年12月23日，经中国证监会证监许可[2011]2084号文核准，本公司获准发行不超过5亿元（含5
亿元）公司债券。
4、2012年5月3日，由主承销商广发证券股份有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总
额为5亿元公司债券，其中网上公开发行0.1亿元，网下发行4.9亿元，期限为5年（附第3年末投资者回售选
择权），发行价格为每张100元，发行利率为6.8%。经深交所深证上[2011]372号文同意，本期债券于2012
年6月21日起在深交所挂牌交易。债券简称为“11国星债”，上市代码为“112083”。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,549,398,907.87 1,448,716,264.56
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 103,936,043.19 76,050,137.38
应收账款 212,338,725.56 210,086,717.91
预付款项 56,425,808.89 94,949,425.99
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 3,248,310.50 7,659,353.69
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 13,924,807.79 15,739,980.27
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 265,795,579.93 275,435,878.23
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,205,068,183.73 2,128,637,758.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
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可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 100,422,222.90 81,979,750.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 307,259,634.30 346,501,275.06
在建工程 444,541,299.15 75,034,807.56
工程物资 163,540.68 163,504.01
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 72,327,858.22 50,318,524.49
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,026,324.74 1,256,738.53
递延所得税资产 3,674,645.73 3,568,028.66
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 929,415,525.72 558,822,628.31
资产总计 3,134,483,709.45 2,687,460,386.34
流动负债：
短期借款 0.00 35,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 197,297,459.99 176,636,633.20
预收款项 29,869,034.60 30,185,120.08
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 11,456,245.87 14,002,977.44
应交税费 -27,950,043.85 -12,558,246.78
应付利息 0.00 73,930.30
应付股利 12.50 0.00
其他应付款 15,028,306.60 13,706,159.33
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 225,701,015.71 257,046,573.57
非流动负债：
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长期借款 0.00 0.00
应付债券 506,915,403.18
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 82,070,817.30 92,010,162.72
非流动负债合计 588,986,220.48 92,010,162.72
负债合计 814,687,236.19 349,056,736.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 430,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,255,122,584.40 1,470,122,584.40
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 51,393,244.83 51,393,244.83
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 388,898,363.58 379,354,711.39
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,125,414,192.81 2,115,870,540.62
少数股东权益 194,382,280.45 222,533,109.43
所有者权益（或股东权益）合计 2,319,796,473.26 2,338,403,650.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,134,483,709.45 2,687,460,386.34
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
2、母公司资产负债表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 957,335,174.87 890,970,673.33
交易性金融资产
应收票据 103,936,043.19 76,050,137.38
应收账款 214,801,390.85 209,442,201.82
预付款项 7,474,441.88 6,082,307.74
应收利息 3,248,310.50 2,741,600.06
应收股利
其他应收款 4,289,295.47 2,370,495.12
存货 265,734,041.47 275,435,878.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,556,818,698.23 1,463,093,293.68
非流动资产：
9
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 572,473,237.11 513,872,618.25
投资性房地产
固定资产 298,792,733.08 338,964,764.80
在建工程 78,282,673.60 30,531,217.30
工程物资
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 46,630,822.15 47,290,454.55
开发支出
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 377,954.93 447,375.26
递延所得税资产 3,021,190.32 2,949,759.88
其他非流动资产
非流动资产合计 999,578,611.19 934,056,190.04
资产总计 2,556,397,309.42 2,397,149,483.72
流动负债：
短期借款 35,000,000.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 169,421,297.14 185,764,041.73
预收款项 29,869,034.60 30,185,120.08
应付职工薪酬 7,096,735.31 11,397,458.65
应交税费 -9,767,578.88 -15,086,528.43
应付利息 73,930.30
应付股利 12.50
其他应付款 12,424,570.52 12,500,266.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 209,044,071.19 259,834,288.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 206,798,736.51 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 22,070,817.30 32,010,162.72
非流动负债合计 228,869,553.81 32,010,162.72
负债合计 437,913,625.00 291,844,451.07
10
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 430,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,255,122,584.40 1,470,122,584.40
减：库存股
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 51,393,244.83 51,393,244.83
一般风险准备
未分配利润 381,967,855.19 368,789,203.42
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,118,483,684.42 2,105,305,032.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,556,397,309.42 2,397,149,483.72
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
3、合并本报告期利润表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 236,431,867.01 272,880,056.31
其中：营业收入 236,431,867.01 272,880,056.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,916,857.90 235,371,435.21
其中：营业成本 177,254,766.60 215,975,099.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 998,148.76 358,741.20
销售费用 8,293,715.49 6,190,697.46
管理费用 25,582,785.06 20,155,319.21
财务费用 5,669,952.22 -7,958,091.35
资产减值损失 117,489.77 649,669.36
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
168,457.72
填列）
其中：对联营企业和合营企
168,457.72
业的投资收益
11
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,683,466.83 37,508,621.10
加 ：营业外收入 6,920,669.04 6,221,237.49
减 ：营业外支出 594,163.92 354,337.73
其中：非流动资产处置损失 2,916.63 346,037.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,009,971.95 43,375,520.86
列）
减：所得税费用 4,300,445.62 10,846,953.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,709,526.33 32,528,566.97
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 21,207,378.78 30,966,890.56
少数股东损益 -497,852.45 1,561,676.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,709,526.33 32,528,566.97
归属于母公司所有者的综合收益总
21,207,378.78 30,966,890.56
额
归属于少数股东的综合收益总额 -497,852.45 1,561,676.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 230,216,712.51 263,764,123.23
减：营业成本 175,974,619.08 212,936,159.45
营业税金及附加 740,726.91 54,531.24
销售费用 8,293,515.49 6,190,697.46
管理费用 20,090,906.95 16,876,401.49
财务费用 6,742,233.54 -4,189,428.38
资产减值损失 -30,517.15 588,933.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
168,457.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
168,457.72
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,573,685.41 31,306,828.56
加：营业外收入 6,906,417.96 6,221,237.49
12
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业外支出 564,163.92 354,337.73
其中：非流动资产处置损失 2,916.63 346,037.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,915,939.45 37,173,728.32
列）
减：所得税费用 3,721,277.41 9,293,432.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,194,662.04 27,880,296.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,194,662.04 27,880,296.23
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 682,317,112.43 818,990,506.84
其中：营业收入 682,317,112.43 818,990,506.84
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 623,219,731.32 706,916,820.90
其中：营业成本 518,990,171.07 637,664,975.17
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,659,340.01 1,025,070.59
销售费用 23,994,393.87 17,598,891.30
管理费用 72,278,444.57 64,157,041.25
财务费用 2,055,798.85 -15,776,176.37
资产减值损失 2,241,582.95 2,247,018.96
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
142,472.90 552,661.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
142,472.90 552,661.57
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00
13
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,239,854.01 112,626,347.51
加 ：营业外收入 17,382,544.63 10,482,287.77
减 ：营业外支出 605,971.73 718,440.70
其中：非流动资产处置损失 8,270.03 407,368.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,016,426.91 122,390,194.58
列）
减：所得税费用 12,546,331.90 29,985,757.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,470,095.01 92,404,436.92
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 63,293,652.18 89,032,907.55
少数股东损益 176,442.83 3,371,529.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.41
（二）稀释每股收益 0.15 0.41
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 63,470,095.01 92,404,436.92
归属于母公司所有者的综合收益总
63,293,652.18 89,032,907.55
额
归属于少数股东的综合收益总额 176,442.83 3,371,529.37
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 662,962,425.88 792,317,110.30
减：营业成本 512,040,066.32 628,607,775.02
营业税金及附加 2,921,569.41 288,375.27
销售费用 23,994,193.87 17,550,399.30
管理费用 58,253,759.81 54,648,105.07
财务费用 7,176,267.46 -10,452,214.56
资产减值损失 2,093,342.39 2,200,208.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,896,161.67 3,142,382.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
142,472.90 552,661.57
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,379,388.29 102,616,843.82
加：营业外收入 17,368,293.55 10,482,287.77
14
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业外支出 575,971.73 716,440.70
其中：非流动资产处置损失 8,270.03 407,368.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,171,710.11 112,382,690.89
列）
减：所得税费用 11,243,058.34 26,836,644.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,928,651.77 85,546,046.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 66,928,651.77 85,546,046.85
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,815,581.39 551,223,780.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,060,306.08 12,696,781.49
收到其他与经营活动有关的现金 20,500,803.84 24,865,766.48
经营活动现金流入小计 555,376,691.31 588,786,328.52
购买商品、接受劳务支付的现金 292,606,320.36 453,884,948.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,881,417.36 120,008,396.46
支付的各项税费 38,502,002.68 39,405,633.37
支付其他与经营活动有关的现金 39,022,517.16 21,541,001.94
经营活动现金流出小计 492,012,257.56 634,839,979.78
15
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 63,364,433.75 -46,053,651.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,028.80
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 5,201,028.80
购建固定资产、无形资产和其他长
328,859,656.26 175,268,998.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 48,300,000.00 7,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 377,159,656.26 182,418,998.76
投资活动产生的现金流量净额 -377,159,656.26 -177,217,969.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 506,423,774.99
收到其他与筹资活动有关的现金 6,107,372.69 1,620,381.53
筹资活动现金流入小计 517,531,147.68 201,620,381.53
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
54,204,814.16 55,625,593.10
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,874,942.12
筹资活动现金流出小计 162,079,756.28 55,625,593.10
筹资活动产生的现金流量净额 355,451,391.40 145,994,788.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
60,421.07 -1,001,874.15
响
五、现金及现金等价物净增加额 41,716,589.96 -78,278,706.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,366,747,793.53 1,368,161,321.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,408,464,383.49 1,289,882,614.36
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 佛山市国星光电股份有限公司
16
佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511,761,641.65 522,883,026.06
收到的税费返还 3,060,306.08 12,696,781.49
收到其他与经营活动有关的现金 8,510,616.15 21,925,607.51
经营活动现金流入小计 523,332,563.88 557,505,415.06
购买商品、接受劳务支付的现金 318,983,104.47 478,585,613.85
支付给职工以及为职工支付的现金 78,241,032.18 76,154,980.48
支付的各项税费 28,529,555.18 30,405,838.49
支付其他与经营活动有关的现金 27,381,500.82 14,859,916.43
经营活动现金流出小计 453,135,192.65 600,006,349.25
经营活动产生的现金流量净额 70,197,371.23 -42,500,934.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,753,688.77 2,589,720.85
处置固定资产、无形资产和其他长
1,028.80
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,753,688.77 7,790,749.65
购建固定资产、无形资产和其他长
59,796,766.31 127,138,282.91
期资产支付的现金
投资支付的现金 58,300,000.00 404,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,096,766.31 531,288,282.91
投资活动产生的现金流量净额 -113,343,077.54 -523,497,533.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 206,423,774.99
收到其他与筹资活动有关的现金 6,107,372.69 1,620,381.53
筹资活动现金流入小计 212,531,147.68 1,620,381.53
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
54,204,814.16 53,899,060.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,807,903.46
筹资活动现金流出小计 97,012,717.62 53,899,060.24
筹资活动产生的现金流量净额 115,518,430.06 -52,278,678.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
92,763.10 -808,128.66
响
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佛山市国星光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 72,465,486.85 -619,085,274.82
加：期初现金及现金等价物余额 844,868,880.22 1,343,846,763.77
六、期末现金及现金等价物余额 917,334,367.07 724,761,488.95
法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：李大荣 会计机构负责人：汤琼兰
（二）审计报告
审计意见 公司 2012 年第三季度报告未经审计。
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
王垚浩
2012 年 10 月 24 日
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