佛山市国星光电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
佛山市国星光电股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管
人员)唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 821,242,642.60 652,892,796.25 25.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,390,036.13 51,757,601.33 55.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,408,508.97 47,998,124.22 38.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,898,661.58 94,895,605.72 -40.04%
基本每股收益（元/股） 0.1690 0.1088 55.33%
稀释每股收益（元/股） 0.1690 0.1088 55.33%
加权平均净资产收益率 2.51% 1.77% 0.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,057,885,784.00 6,270,168,168.38 -3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,238,908,289.14 3,158,571,910.39 2.54%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 370,156.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,624,204.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,452,433.94
减：所得税影响额 1,465,267.70
合计 13,981,527.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,862 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
佛山市西格玛创业投资有限公司 国有法人 12.90% 61,348,500 质押 30,163,684
广东省广晟资产经营有限公司 国家 7.48% 35,584,632 35,584,632
全国社保基金一一八组合 其他 3.56% 16,914,703
蔡炬怡 境内自然人 2.90% 13,773,500
王垚浩 境内自然人 2.46% 11,700,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险分
其他 2.22% 10,576,118
红
广发证券－招商银行－广发恒定 15 号
其他 2.14% 10,167,037 10,167,037
国星光电定向增发集合资产管理计划
余彬海 境内自然人 2.01% 9,540,000 质押 4,890,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普
其他 1.72% 8,195,837
通保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
其他 1.67% 7,953,386
人分红-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
佛山市西格玛创业投资有限公司 61,348,500 人民币普通股 61,348,500
全国社保基金一一八组合 16,914,703 人民币普通股 16,914,703
蔡炬怡 13,773,500 人民币普通股 13,773,500
王垚浩 11,700,000 人民币普通股 11,700,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 10,576,118 人民币普通股 10,576,118
余彬海 9,540,000 人民币普通股 9,540,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 8,195,837 人民币普通股 8,195,837
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 7,953,386 人民币普通股 7,953,386
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深 6,209,247 人民币普通股 6,209,247
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中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,212,863 人民币普通股 5,212,863
广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子
信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司 100%股权。
除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系
或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 0
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表
（1）2018年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加105.40万元，主要
系为报告期开展远期结汇业务影响所致。
（2）2018年3月31日预收款项较年初减少1,406.56万元，减少36.86%，主要系前期预收的货款在报告
期形成销售收入所致。
（3）2018年3月31日应交税费较年初减少1,220.24万元，减少37.55%，主要系报告期所得税费用相较
上年第四季度减少影响所致。
（4）2018年3月31日其他应付款较年初减少1,171.39万元，减少44.60%，主要系报告期支付计提的业
务提成及将货币分房款结转入损益影响所致。
2、利润表
（1）税金及附加较上年同期增加261.37万元，增长232.69%，主要系应交增值税增加，计提的税金及
附加相应增加所致。
（2）销售费用较上年同期增加688.84万元，增长51.84%，主要系本期人员增加和职工工资普调导致
职工薪酬增加、销量增加较多导致运输费用增加，以及公司海外居间业务销售佣金相应增加所致。
（3）财务费用较上年同期增加753.95万元，增长78.53%，主要系报告期美元汇率大幅度下降，公司
美元资产发生较大汇兑浮亏所致。
（4）资产减值损失较上年同期减少979.67万元，减少83.90%，主要系资产余额减少相应计提存货跌
价准备减少，以及上年同期进入法律程序的个别债权单项计提减值准备影响所致。
（5）公允价值变动收益较上年同期增加105.40万元，主要系报告期开展远期结汇业务，将远期结售
汇业务确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值进行计量，公允价值的变动计入当期损益所致。
（6）资产处置收益较上年同期增加45.98万元，主要系执行财会[2017]30号《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》，将处置非流动资产而产生的处置利得或损失调整至资产处置收益所致。
（7）其他收益较上年同期增加863.92万元，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017
年修订），将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
（8）营业外支出较上年同期减少206.81万元，减少95.42%，主要系上年同期母公司技术改造淘汰部
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分固定资产增加影响所致。
（9）所得税费用较上年同期增加321.23万元，增长32.40%，主要系本期利润总额增加影响所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长55.32%，主要系业务规模扩大销售收入增加，以
及母子公司均不断优化产品结构，提升高附加值产品的比重所致。
3、现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.04%，主要系本期票据到期兑付阶段性增加、
调薪支付职工薪酬增加以及支付人员扩张后的年终奖较多，因利润增加支付所得税费用增加以及上年同期
有税费返还影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少285.62%，主要系报告期内到期理财产品同比减少
以及购买结构性存款增加影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.71%，主要系报告期银行承兑汇票保证金到期
收回同比增加，以及子公司国星半导体新增银行借款影响所致。
4、主要财务指标
基本每股收益较上年同期增长55.33%，主要系公司业务增长带来净利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,444.38 至 23,055.48
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,370.32
业绩变动的原因说明 公司营业收入增长所致。
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五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
21,922,476 22,302,734. 1,054,014.6
金融衍生工具 1,054,014.68 1,054,014.68 21,922,476.28 380,258.00 自有资金
.28 28 8
21,922,476 22,302,734. 1,054,014.6
合计 1,054,014.68 1,054,014.68 21,922,476.28 380,258.00 --
.28 28 8
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 2 日投资者关系活动
2018 年 02 月 02 日 实地调研 机构
记录表》（编号：20170822）
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 777,245,371.04 820,634,705.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,054,014.69
衍生金融资产
应收票据 1,050,026,126.88 1,181,916,925.74
应收账款 625,304,962.53 608,242,474.50
预付款项 35,280,529.25 37,222,263.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 843,093.32 1,066,555.20
应收股利
其他应收款 5,003,321.00 4,825,535.54
买入返售金融资产
存货 818,900,193.63 866,020,180.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,761,246.49 253,019,250.67
流动资产合计 3,559,418,858.83 3,772,947,890.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,114,727,093.64 2,105,005,003.50
在建工程 178,050,533.73 182,766,582.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,623,548.01 125,698,371.67
开发支出 0.00
商誉 10,491,798.21 10,491,798.21
长期待摊费用 8,374,068.36 9,039,537.26
递延所得税资产 13,002,665.92 13,021,767.61
其他非流动资产 38,197,217.30 38,197,217.30
非流动资产合计 2,498,466,925.17 2,497,220,277.55
资产总计 6,057,885,784.00 6,270,168,168.38
流动负债：
短期借款 443,640,000.00 424,640,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,321,714,764.01 1,459,568,560.35
应付账款 737,414,010.42 864,346,338.00
预收款项 24,093,359.21 38,158,926.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,405,448.47 58,895,125.13
应交税费 20,290,967.68 32,493,357.37
应付利息 345,657.80 310,814.75
应付股利
其他应付款 14,552,103.10 26,266,015.18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,617,456,310.69 2,904,679,137.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 188,492,663.17 192,803,575.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 188,492,663.17 192,803,575.40
负债合计 2,805,948,973.86 3,097,482,713.02
所有者权益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,629,068,494.96 1,629,068,494.96
减：库存股
其他综合收益 145,469.56 199,126.94
专项储备
盈余公积 164,244,485.49 164,244,485.49
一般风险准备
未分配利润 969,698,170.13 889,308,134.00
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归属于母公司所有者权益合计 3,238,908,289.14 3,158,571,910.39
少数股东权益 13,028,521.00 14,113,544.97
所有者权益合计 3,251,936,810.14 3,172,685,455.36
负债和所有者权益总计 6,057,885,784.00 6,270,168,168.38
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 783,398,976.98 792,020,247.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,054,014.69
衍生金融资产
应收票据 1,044,712,422.92 1,180,229,819.61
应收账款 592,484,556.46 576,040,928.14
预付款项 14,459,918.84 20,920,029.08
应收利息 1,204,747.66 1,438,510.63
应收股利
其他应收款 5,665,423.96 5,487,818.87
存货 686,742,524.10 758,727,173.04
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,707,853.57 182,867,596.23
流动资产合计 3,306,430,439.18 3,517,732,123.31
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
委托贷款 155,000,000.00 155,000,000.00
长期股权投资 699,580,065.70 699,580,065.70
投资性房地产
固定资产
在建工程 1,432,682,626.85 1,401,172,018.51
工程物资 67,592,380.34 78,878,099.05
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,820,495.30 62,199,063.69
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 6,739,762.84 7,336,052.85
递延所得税资产 12,400,772.11 12,400,772.11
其他非流动资产 27,202,817.30 27,202,817.30
非流动资产合计 2,471,018,920.44 2,453,768,889.21
资产总计 5,777,449,359.62 5,971,501,012.52
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,334,156,949.86 1,459,568,560.35
应付账款 685,642,792.59 798,911,169.04
预收款项 21,017,325.32 27,081,725.79
应付职工薪酬 44,059,063.67 46,069,263.17
应交税费 18,680,920.73 29,292,728.90
应付利息 345,657.80 310,814.75
应付股利
其他应付款 9,766,773.62 21,680,548.51
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,413,669,483.59 2,682,914,810.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 38,988,741.16 38,067,280.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,988,741.16 38,067,280.24
负债合计 2,452,658,224.75 2,720,982,090.75
所有者权益：
股本 475,751,669.00 475,751,669.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,611,108,032.12 1,611,108,032.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,244,485.49 164,244,485.49
未分配利润 1,073,686,948.26 999,414,735.16
所有者权益合计 3,324,791,134.87 3,250,518,921.77
负债和所有者权益总计 5,777,449,359.62 5,971,501,012.52
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 821,242,642.60 652,892,796.25
其中：营业收入 821,242,642.60 652,892,796.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,317,255.71 600,696,503.06
其中：营业成本 636,007,914.61 510,552,027.16
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,736,914.69 1,123,247.10
销售费用 20,175,909.09 13,287,508.26
管理费用 68,375,965.58 54,456,002.59
财务费用 17,139,952.86 9,600,456.33
资产减值损失 1,880,598.88 11,677,261.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,054,014.69
投资收益（损失以“－”号填列） 1,989,778.55 2,682,041.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 459,829.06
其他收益 8,639,204.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,068,213.29 54,878,334.86
加：营业外收入 6,461,982.40 6,564,724.54
减：营业外支出 99,220.70 2,167,361.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,430,974.99 59,275,698.26
减：所得税费用 13,125,962.83 9,913,686.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,305,012.16 49,362,012.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 79,305,012.16 49,362,012.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 80,390,036.13 51,757,601.33
少数股东损益 -1,085,023.97 -2,395,589.14
六、其他综合收益的税后净额 -53,657.38 -7,356.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -53,657.38 -7,356.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -53,657.38 -7,356.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -53,657.38 -7,356.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 79,251,354.78 49,354,655.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 80,336,378.75 51,750,244.52
归属于少数股东的综合收益总额 -1,085,023.97 -2,395,589.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1690 0.1088
（二）稀释每股收益 0.1690 0.1088
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 780,483,682.06 614,177,876.39
减：营业成本 615,237,221.66 477,315,536.96
税金及附加 2,888,135.58 383,052.52
销售费用 19,393,675.71 12,621,990.30
管理费用 52,701,350.11 41,720,671.66
财务费用 13,694,088.79 6,528,953.08
资产减值损失 2,002,380.51 11,630,753.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,054,014.69
投资收益（损失以“－”号填列） 1,989,778.55 2,682,041.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） 459,829.06
其他收益 2,936,312.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,006,764.08 66,658,959.88
加：营业外收入 6,461,982.40 823,874.99
减：营业外支出 89,672.24 2,059,575.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,379,074.24 65,423,259.73
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减：所得税费用 13,106,861.14 9,813,488.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,272,213.10 55,609,770.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 74,272,213.10 55,609,770.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 74,272,213.10 55,609,770.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 995,901,283.15 671,702,045.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
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加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,258,116.98
收到其他与经营活动有关的现金 7,585,124.96 7,888,910.51
经营活动现金流入小计 1,003,486,408.11 693,849,072.66
购买商品、接受劳务支付的现金 795,767,872.42 482,459,465.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,101,530.26 78,570,557.30
支付的各项税费 34,028,642.79 21,693,145.92
支付其他与经营活动有关的现金 19,689,701.06 16,230,298.30
经营活动现金流出小计 946,587,746.53 598,953,466.94
经营活动产生的现金流量净额 56,898,661.58 94,895,605.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 240,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,989,778.55 2,682,041.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 760,000.00 40,497.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 142,749,778.55 242,722,538.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,535,569.82 169,605,307.81
投资支付的现金 145,000,000.00 17,202,817.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,535,569.82 186,808,125.11
投资活动产生的现金流量净额 -103,785,791.27 55,914,413.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 3,461,657.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,504,580.63 43,470,719.31
筹资活动现金流入小计 75,504,580.63 46,932,377.05
偿还债务支付的现金 1,998,361.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,627,620.54 1,640,206.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,627,620.54 3,638,567.11
筹资活动产生的现金流量净额 70,876,960.09 43,293,809.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,874,584.31 -544,166.40
五、现金及现金等价物净增加额 13,115,246.09 193,559,663.09
加：期初现金及现金等价物余额 536,635,082.42 675,585,540.49
六、期末现金及现金等价物余额 549,750,328.51 869,145,203.58
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：唐群力 会计机构负责人：唐群力
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 982,831,792.22 652,898,789.67
收到的税费返还 14,258,116.98
收到其他与经营活动有关的现金 8,375,858.25 19,225,942.48
经营活动现金流入小计 991,207,650.47 686,382,849.13
购买商品、接受劳务支付的现金 789,678,586.17 494,013,120.01
支付给职工以及为职工支付的现金 63,953,458.05 48,808,241.27
支付的各项税费 28,320,777.69 16,370,176.26
支付其他与经营活动有关的现金 18,229,901.36 14,816,462.49
经营活动现金流出小计 900,182,723.27 574,008,000.03
经营活动产生的现金流量净额 91,024,927.20 112,374,849.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 240,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,989,778.55 2,682,041.67
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 760,000.00 40,497.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 142,749,778.55 242,722,538.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,452,926.26 155,101,829.79
投资支付的现金 145,000,000.00 17,202,817.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,452,926.26 172,304,647.09
投资活动产生的现金流量净额 -85,703,147.71 70,417,891.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 54,443,039.49 42,680,085.09
筹资活动现金流入小计 54,443,039.49 42,680,085.09
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,084,270.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,084,270.86
筹资活动产生的现金流量净额 51,358,768.63 42,680,085.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,858,779.36 -544,268.87
五、现金及现金等价物净增加额 45,821,768.76 224,928,557.17
加：期初现金及现金等价物余额 517,607,792.16 631,609,981.65
六、期末现金及现金等价物余额 563,429,560.92 856,538,538.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人：
何勇
2018 年 4 月 19 日
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