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公司公告

天齐锂业:2016年第三季度报告全文2016-10-24  

						                    天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




天齐锂业股份有限公司

 2016 年第三季度报告




    2016 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主

管人员)周大鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                       本报告期末比上年度末
                                        本报告期末                       上年度末
                                                                                                                 增减

总资产(元)                           9,097,992,058.12                             7,516,329,371.36                      21.04%

归属于上市公司股东的净资产(元)       4,338,933,796.34                             3,072,424,673.73                      41.22%

                                                          本报告期比上年同                             年初至报告期末比上年
                                         本报告期                               年初至报告期末
                                                               期增减                                          同期增减

营业收入(元)                         1,064,553,210.04               93.12%        2,770,147,976.57                    111.96%

归属于上市公司股东的净利润(元)        456,693,931.52           2,150.06%          1,203,493,841.49                1,864.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        463,663,760.71                913.78%       1,207,984,497.82                1,253.99%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            --                   --                 1,255,080,872.15                    151.50%

基本每股收益(元/股)                            0.4642          2,153.40%                   1.2229                 1,862.92%

稀释每股收益(元/股)                            0.4594          2,130.10%                   1.2110                 1,843.82%

加权平均净资产收益率                             11.01% 提高 10.29 个百分点                 32.53%        提高 30.41 个百分点

                                                                                                                  单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -2,325,379.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           8,481,137.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                               1,078,564.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                           4,327,126.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -348,234.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -17,217,221.14

减:所得税影响额                                                          -1,513,350.76

合计                                                                      -4,490,656.33                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                            3
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 说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益的项目的情形。


 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

报告期末普通股股东总数                            142,996 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0

                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
            股东名称                  股东性质          持股比例       持股数量
                                                                                        的股份数量     股份状态          数量

成都天齐实业(集团)有限公司       境内非国有法人          35.81%       356,124,600                    质押               31,920,000

张静                               境内自然人               5.16%        51,290,880

新华人寿保险股份有限公司-分红-
                                   其他                     4.20%        41,800,000
团体分红-018L-FH001 深

中央汇金资产管理有限责任公司       国有法人                 2.44%        24,265,280

陈黎春                             境内自然人               0.56%         5,572,429

中国建设银行股份有限公司-富国中
                                   其他                     0.47%         4,720,596
证新能源汽车指数分级证券投资基金

中融国际信托有限公司-融鼎 01 号 其他                       0.43%         4,233,046

全国社保基金一一七组合             其他                     0.40%         4,000,000

华泰证券股份有限公司               境内非国有法人           0.26%         2,619,505

中国农业银行股份有限公司-中证
                                   其他                     0.26%         2,573,620
500 交易型开放式指数证券投资基金

                                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
                     股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类                    数量

成都天齐实业(集团)有限公司                                    356,124,600 人民币普通股                                 356,124,600

张静                                                               51,290,880 人民币普通股                                51,290,880

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
                                                                   41,800,000 人民币普通股                                41,800,000
-018L-FH001 深

中央汇金资产管理有限责任公司                                       24,265,280 人民币普通股                                24,265,280

陈黎春                                                              5,572,429 人民币普通股                                 5,572,429

中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源                            4,720,596 人民币普通股                                 4,720,596



                                                                                                                           4
                                                                     天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


汽车指数分级证券投资基金

中融国际信托有限公司-融鼎 01 号                                 4,233,046 人民币普通股                        4,233,046

全国社保基金一一七组合                                           4,000,000 人民币普通股                        4,000,000

华泰证券股份有限公司                                             2,619,505 人民币普通股                        2,619,505

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开
                                                                 2,573,620 人民币普通股                        2,573,620
放式指数证券投资基金

                                              上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即公司实际
                                              控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                              动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 陈黎春所持有的公司股份中,5,147,109 股为投资者信用账户持股,425,320 股为普通
(如有)                                      证券账户持股数。

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
                                                                      天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                             第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       资产负债表项目           本报告期末         上年度末          变动幅度(%)                     变动原因

货币资金                       1,158,726,438.86    575,935,847.89          101.19 经营性现金增加

以公允价值计量且其变动计入
                                   7,392,229.37      1,734,750.92          326.13 增加美元对澳元锁汇
当期损益的金融资产

应收票据                       1,014,153,750.66    571,397,545.91           77.49 销售收入增加

应收账款                         177,835,178.36     32,433,951.12          448.30 销售收入增加

应收利息                           1,291,005.85      1,956,437.60          -34.01 期末文菲尔德定期存款应收利息减少

其他应收款                        15,026,338.71     10,041,226.54           49.65 文菲尔德代垫运费增长

其他流动资产                     327,395,790.81    100,162,845.10          226.86 理财产品大幅增加

                                                                                    本报告期内转让天齐矿业,其持有的资产不再
投资性房地产                                         7,192,308.20         -100.00
                                                                                    纳入合并报表范围
                                                                                    主要系澳元汇率上升导致外币折算差额增加和
在建工程                         229,053,247.10    167,465,260.33           36.78
                                                                                    天齐澳洲工厂的前期投入增加
                                                                                    主要系天齐江苏未弥补亏损减少,导致未弥补
递延所得税资产                   112,135,612.17    219,004,582.53          -48.80
                                                                                    亏损形成的递延所得税资产减少

短期借款                       1,096,158,422.41    797,255,348.18           37.49 期末银行借款增加

                                                                                    主要系公司利润增加导致所得税增加未到结付
应交税费                         319,600,528.30    224,217,416.35           42.54
                                                                                    期

应付利息                           3,419,420.43      5,455,514.31          -37.32 借款余额减少所致

其他应付款                       101,402,457.11    218,694,675.31          -53.63 偿还天齐集团借款1.3亿元

                                                                                    主要系文菲尔德美元借款1年内到期的金额增
一年内到期的非流动负债           135,443,822.34     70,555,065.55           91.97
                                                                                    加

其他非流动负债                     8,912,956.29      4,349,102.96          104.94 主要系3500万美元借款的应付利息增加

                                                                                    主要系报告期内实施2015年度资本公积转增股
股本                             994,422,200.00    261,469,000.00          280.32
                                                                                    本方案所致

专项储备                           5,305,404.25      3,778,843.56           40.40 金属锂销售增加

未分配利润                     1,407,216,754.05    282,163,612.56          398.72 报告期内盈利增加

           利润表项目        年初至本报告期末     上年同期数         变动幅度(%)                     变动原因
营业总收入                     2,770,147,976.57   1,306,899,528.92         111.96 锂化工产品销量和价格均有增长
                                                                                    由于本报告期锂化工品销售单价增加,应交增
营业税金及附加                    18,112,338.48       2,573,090.72         603.91
                                                                                    值税有较大幅度增加


                                                                                                                   6
                                                                         天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                                       报告期内借款占用资金大幅减少,利息支出相
财务费用                          18,247,793.87         100,037,804.08        -81.76
                                                                                       应减少
                                                                                       本报告期射洪厂区春检更换拆除的固定资产已
资产减值损失                        5,694,768.85         57,526,316.14        -90.10 无使用价值,计提减值准备;上年同期系泰利
                                                                                       森碳酸锂工厂计提减值,本报告期无此事项
                                                                                       主要是日喀则扎布耶报告期内盈利增加和公司
投资收益                          18,724,450.01           1,182,569.94      1,483.37
                                                                                       理财、套期保值收益增加
营业外收入                        10,700,704.67           4,466,883.76        139.56 本报告期收到收益性政府补贴增加
营业外支出                          3,643,678.00          1,301,185.19        180.03 本期处置固定资产损失增加
所得税费用                       419,868,081.63         170,056,599.59        146.90 盈利大幅增加导致企业所得税增加
                                                                                       公司在销售收入增加的情况下,较好的控制了
经营活动产生的现金流量净额      1,255,080,872.15        499,031,606.99        151.50
                                                                                       应收账款
                                                                                       本报告期内经营性现金流较好,暂无大额项目
筹资活动产生的现金流量净额       -300,688,822.01        312,125,374.58       -196.34 投资支出,闲置资金偿还银行借款和分配股利;
                                                                                       而上年同期主要是增加借款为主


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
详见下方索引的相关公告。

             重要事项概述           披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
公司向控股股东转让天齐矿业股权事 2016 年 08
                                                 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东转让全资子公司全
宜完成工商变更登记手续              月 13 日
                                                 部股权暨关联交易的进展公告》。

                                                 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
控股股东所持公司股份解除限售上市 2016 年 08
                                                 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东追加承诺限售股份上
流通                                月 26 日
                                                 市流通的公告》。

                                                 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
                                    2016 年 09
                                                 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢
公司建设年产 2.4 万吨电池级单水氢 月 06 日
                                                 氧化锂项目的公告》。
氧化锂项目已经公司股东大会审议通
                                                 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
过并正式开工                        2016 年 10
                                                 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢
                                    月 14 日
                                                 氧化锂项目的进展公告》。

                                                 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
                                    2016 年 09
公司拟发行公司债券事宜                           资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于面向合格投资者公开发行公司
                                    月 06 日
                                                 债券的公告》。

                                                 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
公司参与竞买 Pampa Calichera S.A.的 2016 年 09
                                                 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于核实媒体报道事项的说明暨复
100%股权事宜                        月 09 日
                                                 牌公告》。

公司拟发行中期票据和短期融资券获 2016 年 09 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
准注册事宜                          月 23 日     资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司短期融资券和中期票据获


                                                                                                                      7
                                                                                  天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                          准注册的公告》。

          公司拟购买 Sociedad Quimica y
                                               2016 年 09 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
          Minera S.A.发行在外的 2.1%的股份,
                                               月 27 日   资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买股权及期权的公告》。
          已经公司股东大会审议通过


          三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
          内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

          √ 适用 □ 不适用

                                  承诺类                                                                             承诺   承诺   履行
       承诺事由        承诺方                                                承诺内容
                                    型                                                                               时间   期限   情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承
诺

                                           1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的                     上述
                    1、公司实际            情况;本人在今后作为公司的实际控制人期间,也不会以任何形式直接或间接                    承诺
                    控制人蒋卫             地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投                      中涉
                    平先生承               资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包括全                    及锂
                    诺:2、本公            资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务                    辉石
                    司控股股东             活动。2、(1)本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行                    销售
                    天齐集团承             业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本                    的部
                    诺:3、持有            公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何                    分随
                    公司股份总             方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或                    着天
                    数 5%以上              其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间                    齐矿
                    股东张静承             接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取             自公   业和
                                                                                                                    2010
                    诺:4、成都 避免同 代股份公司产品的产品;(2)如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股                司股   天齐
首次公开发行或再                                                                                                    年 08
                    天齐五矿机 业竞争 子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的                  票上   实业
融资时所作承诺                                                                                                      月 31
                    械进出口有 的承诺 价格将该等资产或股权转让给股份公司。(3)如果本公司将来可能存在任何与                 市之   自
                                                                                                                    日
                    限责任公司             股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,本公司应当立即通知股份             日起   2014
                    承诺:5、四            公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公                      年4月
                    川天齐实业             司,股份公司对上述业务享有优先购买权。(4)如因违反本承诺函的任何条款                   9 日起
                    有限责任公             而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。(5)该承                   纳入
                    司和四川天             诺函自本公司签字盖章之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准);                    公司
                    齐矿业有限             ①本公司不再直接或间接控制股份公司;②股份公司股份终止在证券交易所上                    合并
                    责任公司承             市。(6)本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设                   范围
                    诺:6、天齐            立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企                     而无
                    集团及本公             业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的主                    需继
                    司承诺:               要股东期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或                    续履
                                           相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等                    行。



                                                                                                                               8
                                                                        天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                   方式从事与公司及公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公
                                   司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口
                                   有限责任公司承诺:(1)自本承诺函出具之日起,本公司锂辉石销售业务只面
                                   向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料
                                   的锂加工行业用户销售锂辉石。(2)本公司目前所从事的业务与股份公司不存
                                   在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司
                                   相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(3)自 2008 年 1 月起,本
                                   公司不再代理股份公司锂辉石进口业务,并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关
                                   产品的国外客户及出口业务;本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客
                                   户的移交工作。自 2008 年 7 月起,本公司将不再代理股份公司产品出口业务。
                                   (4)此外,本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要
                                   的关联交易。5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂
                                   辉石,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从
                                   事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司
                                   今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同
                                   时,尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突,天
                                   齐集团及本公司承诺:(1)天齐集团承诺,如因本公司生产经营规模扩大或锂
                                   辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要,天齐集团及所属企业将减少
                                   锂辉石采购,优先由本公司采购,保障本公司生产经营需要。(2)本公司将加
                                   强信息披露,强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森
                                   公司锂辉石的统计数据,对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价
                                   格。(3)天齐集团承诺,如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购
                                   环节的利益转移情形,将全额赔偿本公司由此所受到的损失。

                                   本公司同意天齐锂业或天齐锂业自行决定的全资子公司就本公司根据(天齐集
                                   团与洛克伍德 RT 签署的)《期权协议》享有的(投资洛克伍德锂业(德国)
                                   有限公司 20%-30%权益的)权利享有优先权,且天齐锂业或其子公司享有该
                                   等优先权不需要向本公司支付任何对价。只有在天齐锂业以书面方式明确表明
                          避免同                                                                            2013   2016
                                   放弃行使《期权协议》约定的权利的前提下,且在届时与天齐锂业不构成同业
                          业竞争                                                                            年 12 年 12 正在
               天齐集团            竞争的前提下,本公司或本公司全资子公司可选择行使该项期权的权利。在本
                          相关的                                                                            月 08 月 31 履行
                                   公司行权后,如果天齐锂业提出要求受让本公司行权后持有的股权,或者天齐
                          承诺                                                                              日     日止
                                   锂业认为天齐锂业目前或未来经营的业务与洛克伍德锂业(德国)有限公司出
                                   现或可能出现竞争时,要求受让本公司行权后持有的股权,则本公司将不附带
                                   任何先决条件以行权成本价格将所持有的洛克伍德锂业(德国)有限公司的股
                                   权转让予天齐锂业。

                                                                                                                   2016
                                                                                                            2013   年度
                                   在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中单
                          业绩补                                                                            年 12 为最      正在
               天齐集团            独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润,与北京亚超出具的资产评
                          偿承诺                                                                            月 08 后补      履行
                                   估报告中依据的收益法项下净利润预测数的差额进行补偿。
                                                                                                            日     偿年
                                                                                                                   度

                                   1、公司首期限制性股票激励计划拟获授限制性股票的激励对象中,无公司独 2015        股权     报告
                          股权激
股权激励承诺   公司                立董事、监事、无持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其各自的 年 08 激励           期内
                          励承诺
                                   配偶和直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股 月 28 实施          履行



                                                                                                                        9
                                                                                        天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                          权激励计划。2、不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以 日                          期间      完毕
                                          及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

                                                                                                                                          2013
                                                                                                                                          年8月
                                                                                                                                 2013               报告
                                                                                                                                          31 日
其他对公司中小股                股份限                                                                                           年 08              期内
                   天齐集团               天齐集团持有的公司股票,限售期延长至 2016 年 8 月 30 日。                                       至
东所作承诺                      售承诺                                                                                           月 27              履行
                                                                                                                                          2016
                                                                                                                                 日                 完毕
                                                                                                                                          年8月
                                                                                                                                          30 日

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划


       四、对 2016 年度经营业绩的预计

       2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
       归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

       2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                             531.40%           至                   581.42%

       2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                                        156,500        至                   168,900

       2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                24,786.31

                                                                            报告期内,市场需求的增长导致公司锂产品销售价格和销
       业绩变动的原因说明
                                                                            量均同比上涨,盈利也相应增长。


       五、以公允价值计量的金融资产

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                                                      计入权益的累
                           初始投资    本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
             资产类别                                 计公允价值变                                                    期末金额    资金来源
                             成本      值变动损益                         金额           出金额             益
                                                           动

       金融衍生工具             0.00    -774,950.50             0.00             0.00        0.00 2,004,205.28 7,392,229.37 自有资金

       合计                     0.00    -774,950.50             0.00             0.00        0.00 2,004,205.28 7,392,229.37              --


       六、违规对外担保情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                                                               10
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

     接待时间       接待方式   接待对象类型                          调研的基本情况索引

                                              详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2016 年 7 月 1
2016 年 07 月 01 日 实地调研       机构
                                              日投者关系活动记录表

                                              详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2016 年 9 月 9
2016 年 09 月 09 日 实地调研       机构
                                              日投者关系活动记录表

                                              详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2016 年 9 月 30
2016 年 09 月 30 日 实地调研       机构
                                              日投者关系活动记录表




                                                                                                                  11
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天齐锂业股份有限公司
                                                                                           单位:元

                         项目                      期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,158,726,438.86             575,935,847.89

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产           7,392,229.37               1,734,750.92

    衍生金融资产

    应收票据                                           1,014,153,750.66             571,397,545.91

    应收账款                                            177,835,178.36               32,433,951.12

    预付款项                                             24,321,851.68               16,904,666.66

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               1,291,005.85               1,956,437.60

    应收股利

    其他应收款                                           15,026,338.71               10,041,226.54

    买入返售金融资产

    存货                                                418,378,619.64              400,100,277.15

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        327,395,790.81              100,162,845.10

流动资产合计                                           3,144,521,203.94           1,710,667,548.89

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                 12
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    长期应收款

    长期股权投资                                    550,834,447.33              527,664,127.39

    投资性房地产                                                                  7,192,308.20

    固定资产                                       1,508,898,524.68           1,568,011,798.71

    在建工程                                        229,053,247.10              167,465,260.33

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                       2,894,166,416.34           2,668,594,810.45

    开发支出

    商誉                                            416,100,700.47              416,100,700.47

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                  112,135,612.17              219,004,582.53

    其他非流动资产                                  242,281,906.09              231,628,234.39

非流动资产合计                                     5,953,470,854.18           5,805,661,822.47

资产总计                                           9,097,992,058.12           7,516,329,371.36

流动负债:

    短期借款                                       1,096,158,422.41             797,255,348.18

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债       1,330,352.11

    衍生金融负债

    应付票据                                         70,837,135.24               63,429,688.22

    应付账款                                        172,360,655.65              132,732,806.41

    预收款项                                         90,956,429.37               72,288,326.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                     68,307,434.47               60,116,711.37

    应交税费                                        319,600,528.30              224,217,416.35

    应付利息                                           3,419,420.43               5,455,514.31

    应付股利                                            812,700.00

    其他应付款                                      101,402,457.11              218,694,675.31



                                                                                             13
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    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    135,443,822.34               70,555,065.55

    其他流动负债

流动负债合计                 2,060,629,357.43           1,644,745,552.47

非流动负债:

    长期借款                 1,150,085,255.85           1,456,680,119.99

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬             2,945,628.13               2,673,338.29

    专项应付款

    预计负债                  113,907,910.08              102,971,690.37

    递延收益                   45,160,522.60               40,917,843.49

    递延所得税负债            249,163,453.87              191,879,372.90

    其他非流动负债               8,912,956.29               4,349,102.96

非流动负债合计               1,570,175,726.82           1,799,471,468.00

负债合计                     3,630,805,084.25           3,444,217,020.47

所有者权益:

    股本                      994,422,200.00              261,469,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,630,520,342.51           3,318,417,232.02

    减:库存股                 81,472,950.00               84,195,720.00

    其他综合收益             -656,591,875.18             -748,742,215.12

    专项储备                     5,305,404.25               3,778,843.56

    盈余公积                   39,533,920.71               39,533,920.71

    一般风险准备

    未分配利润               1,407,216,754.05             282,163,612.56



                                                                       14
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归属于母公司所有者权益合计                                       4,338,933,796.34           3,072,424,673.73

    少数股东权益                                                 1,128,253,177.53             999,687,677.16

所有者权益合计                                                   5,467,186,973.87           4,072,112,350.89

负债和所有者权益总计                                             9,097,992,058.12           7,516,329,371.36


法定代表人:蒋卫平                    主管会计工作负责人:邹军                       会计机构负责人:周大鹏


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                       项目                               期末余额                        期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          8,121,557.65               8,785,692.62

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                     313,872.66

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                    71,828,631.45

    应收账款                                                                                    54,279,019.28

    预付款项                                                          2,369,352.11               5,249,020.66

    应收利息

    应收股利                                                                                    49,500,000.00

    其他应收款                                                      21,272,626.51              227,024,842.92

    存货                                                                                       304,222,338.83

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                       164,584.86               11,137,603.36

流动资产合计                                                        31,928,121.13              732,341,021.78

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                  4,493,741,739.08           3,500,314,792.13

    投资性房地产

    固定资产                                                            10,304.39              397,924,717.26

    在建工程                                                                                     5,856,386.76

    工程物资

    固定资产清理


                                                                                                             15
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    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                                      40,779,298.38

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                     1,683,038.37               17,704,167.89

    其他非流动资产

非流动资产合计                                     4,495,435,081.84            3,962,579,362.42

资产总计                                           4,527,363,202.97            4,694,920,384.20

流动负债:

    短期借款                                                                      83,580,124.16

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债       1,330,352.11

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                                     251,989,613.09

    预收款项                                             82,750.34                    91,517.01

    应付职工薪酬                                       6,557,558.43                9,956,019.83

    应交税费                                            531,894.72                 8,846,014.50

    应付利息                                                                        498,666.83

    应付股利                                            812,700.00

    其他应付款                                      355,943,462.04               254,482,639.72

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                         3,706,699.92

    其他流动负债

流动负债合计                                        365,258,717.64               613,151,295.06

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款



                                                                                             16
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    预计负债

    递延收益                             1,000,000.00               26,817,824.01

    递延所得税负债                        199,552.82                    47,080.90

    其他非流动负债

非流动负债合计                           1,199,552.82               26,864,904.91

负债合计                              366,458,270.46               640,016,199.97

所有者权益:

    股本                              994,422,200.00               261,469,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         3,079,047,261.45            3,766,944,150.95

    减:库存股                         81,472,950.00                84,195,720.00

    其他综合收益

    专项储备                                                         3,778,843.56

    盈余公积                           28,185,061.49                28,185,061.49

    未分配利润                        140,723,359.57                78,722,848.23

所有者权益合计                       4,160,904,932.51            4,054,904,184.23

负债和所有者权益总计                 4,527,363,202.97            4,694,920,384.20


3、合并本报告期利润表

                                                                         单位:元

                              项目     本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                            1,064,553,210.04         551,236,225.38

    其中:营业收入                        1,064,553,210.04         551,236,225.38

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              391,256,741.03         432,843,163.98

    其中:营业成本                          322,822,624.44         278,092,259.83

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额



                                                                               17
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          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                             7,331,345.87             1,055,357.66

          销售费用                                                   8,690,238.92             7,159,086.47

          管理费用                                                  58,891,172.24           30,066,034.18

          财务费用                                                   -7,423,175.60          60,479,085.22

          资产减值损失                                                 944,535.16           55,991,340.62

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        -774,950.50

        投资收益(损失以“-”号填列)                               5,224,492.31               94,101.38

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -1,384,737.22            1,112,712.59

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 677,746,010.82          118,487,162.78

    加:营业外收入                                                   6,453,891.28             1,306,450.97

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                    -287,520.09              350,150.27

        其中:非流动资产处置损失                                      -166,502.43              222,016.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             684,487,422.19          119,443,463.48

    减:所得税费用                                                 153,912,182.71           65,457,959.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 530,575,239.48           53,985,503.86

    归属于母公司所有者的净利润                                     456,693,931.52           20,296,923.55

    少数股东损益                                                    73,881,307.96           33,688,580.31

六、其他综合收益的税后净额                                          67,214,624.15          -166,941,598.82

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          34,618,806.22           -85,140,215.40

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          34,618,806.22           -85,140,215.40

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                    34,618,806.22           -85,140,215.40


                                                                                                        18
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           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                   32,595,817.93              -81,801,383.42

七、综合收益总额                                                          597,789,863.63             -112,956,094.96

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                      491,312,737.74              -64,843,291.85

    归属于少数股东的综合收益总额                                          106,477,125.89              -48,112,803.11

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.4642                      0.0206

    (二)稀释每股收益                                                             0.4594                      0.0206

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:蒋卫平                       主管会计工作负责人:邹军                           会计机构负责人:周大鹏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                           单位:元

                             项目                                     本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                                         0.00             197,321,805.78

    减:营业成本                                                             -595,903.22              177,527,736.52

        营业税金及附加                                                                                   204,044.72

        销售费用                                                                   870.84                180,697.66

        管理费用                                                            1,998,633.24                9,138,538.64

        财务费用                                                              381,249.45               30,323,939.96

        资产减值损失                                                            2,488.19                  -91,827.61

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              -2,384,429.75

        投资收益(损失以“-”号填列)                                     -30,946,927.96                  94,101.38

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                -1,384,737.22               1,112,712.59

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         -35,118,696.21             -19,867,222.73

    加:营业外收入                                                                                      1,218,654.60

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                                              -0.30

        其中:非流动资产处置损失                                                                         175,158.75

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     -35,118,696.21             -18,648,567.83

    减:所得税费用                                                            195,994.50               -3,406,031.25

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         -35,314,690.71             -15,242,536.58

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


                                                                                                                   19
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          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                      -35,314,690.71          -15,242,536.58

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                             项目                                本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                                                      2,770,147,976.57        1,306,899,528.92

    其中:营业收入                                                  2,770,147,976.57        1,306,899,528.92

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                       988,279,978.48          967,254,641.81

    其中:营业成本                                                   793,944,240.18          675,861,717.60

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                              18,112,338.48             2,573,090.72




                                                                                                          20
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          销售费用                                                  22,777,927.50           18,678,877.61

          管理费用                                                 129,502,909.60          112,576,835.66

          财务费用                                                  18,247,793.87          100,037,804.08

          资产减值损失                                                5,694,768.85          57,526,316.14

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        4,327,126.34

        投资收益(损失以“-”号填列)                              18,724,450.01             1,182,569.94

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          9,704,668.73             522,219.21

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                1,804,919,574.44         340,827,457.05

    加:营业外收入                                                  10,700,704.67             4,466,883.76

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                    3,643,678.00            1,301,185.19

        其中:非流动资产处置损失                                      2,352,511.22             397,175.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            1,811,976,601.11         343,993,155.62

    减:所得税费用                                                 419,868,081.63          170,056,599.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                1,392,108,519.48         173,936,556.03

    归属于母公司所有者的净利润                                    1,203,493,841.49          61,273,599.34

    少数股东损益                                                   188,614,677.99          112,662,956.69

六、其他综合收益的税后净额                                         179,643,004.69          -402,576,763.46

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          91,957,280.31          -205,031,427.57

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          91,957,280.31          -205,031,427.57

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                   576,983.25

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                    91,957,280.31          -205,608,410.82

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                            87,685,724.38          -197,545,335.89

七、综合收益总额                                                  1,571,751,524.17         -228,640,207.43

    归属于母公司所有者的综合收益总额                              1,295,451,121.80         -143,757,828.23


                                                                                                        21
                                                                天齐锂业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    归属于少数股东的综合收益总额                                      276,300,402.37           -84,882,379.20

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                         1.2229                  0.0623

    (二)稀释每股收益                                                         1.2110                  0.0623

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                             项目                                 本期发生额              上期发生额

一、营业收入                                                          339,418,906.93          622,766,724.46

    减:营业成本                                                      131,300,857.02          537,328,284.82

        营业税金及附加                                                  3,483,320.28              665,603.42

        销售费用                                                          111,320.96            2,775,909.15

        管理费用                                                       12,737,097.88           34,792,116.07

        财务费用                                                        8,482,393.58           63,751,382.16

        资产减值损失                                                       -54,929.55           -2,266,664.50

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          -1,644,224.77

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 -19,004,828.62          42,362,939.34

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            9,704,668.73              522,219.21

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    162,709,793.37           28,083,032.68

    加:营业外收入                                                      1,767,714.60            4,295,532.33

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                                328,518.46

        其中:非流动资产处置损失                                                                  397,175.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                164,477,507.97           32,050,046.55

    减:所得税费用                                                     24,036,296.63            -1,453,873.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    140,441,211.34           33,503,919.71

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额


                                                                                                           22
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          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                     140,441,211.34           33,503,919.71

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                               项目                               本期发生额             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                    2,390,965,480.47        1,103,034,642.32

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                     26,070,798.85          30,316,695.30

    收到其他与经营活动有关的现金                                       30,709,269.77          25,955,264.62

经营活动现金流入小计                                                2,447,745,549.09        1,159,306,602.24

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      590,173,977.03         446,933,246.12

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金



                                                                                                          23
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    支付给职工以及为职工支付的现金                              137,305,447.83         126,957,537.29

    支付的各项税费                                              399,387,328.03          46,937,967.28

    支付其他与经营活动有关的现金                                 65,797,924.05          39,446,244.56

经营活动现金流出小计                                          1,192,664,676.94         660,274,995.25

经营活动产生的现金流量净额                                    1,255,080,872.15         499,031,606.99

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                        1,076,587,725.16        1,520,847,925.26

    取得投资收益收到的现金                                        3,629,968.39            2,283,476.70

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             353,682.09              652,080.17

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       82,212,845.53

    收到其他与投资活动有关的现金                                  3,537,550.00            4,991,748.29

投资活动现金流入小计                                          1,166,321,771.17        1,528,775,230.42

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               90,438,959.62          62,771,728.17

    投资支付的现金                                            1,443,342,792.46        1,638,434,647.21

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                             355,440,293.64

    支付其他与投资活动有关的现金                                 22,449,809.12          14,495,566.12

投资活动现金流出小计                                          1,556,231,561.20        2,071,142,235.14

投资活动产生的现金流量净额                                     -389,909,790.03         -542,367,004.72

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           18,326,160.00          84,195,720.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                          887,165,935.77        2,128,627,293.33

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                135,197,766.82         585,250,283.32

筹资活动现金流入小计                                          1,040,689,862.59        2,798,073,296.65

    偿还债务支付的现金                                          729,692,417.46         730,006,162.87

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          266,501,206.05         289,861,969.65

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                      147,646,800.00         226,591,516.82

    支付其他与筹资活动有关的现金                                345,185,061.09        1,466,079,789.55

筹资活动现金流出小计                                          1,341,378,684.60        2,485,947,922.07

筹资活动产生的现金流量净额                                     -300,688,822.01         312,125,374.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             38,876,139.09          -67,163,693.02

五、现金及现金等价物净增加额                                    603,358,399.20         201,626,283.83



                                                                                                    24
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    加:期初现金及现金等价物余额                                545,257,830.16         434,606,086.89

六、期末现金及现金等价物余额                                  1,148,616,229.36         636,232,370.72


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                               项目                         本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                701,427,890.20         279,545,382.26

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                255,936,836.23         136,027,870.14

经营活动现金流入小计                                            957,364,726.43         415,573,252.40

    购买商品、接受劳务支付的现金                                127,563,551.63         371,874,577.95

    支付给职工以及为职工支付的现金                               13,116,234.18          22,536,688.53

    支付的各项税费                                               51,868,858.29            3,710,845.64

    支付其他与经营活动有关的现金                                149,938,493.08         172,983,149.56

经营活动现金流出小计                                            342,487,137.18         571,105,261.68

经营活动产生的现金流量净额                                      614,877,589.25         -155,532,009.28

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                          285,000,000.00        1,214,099,387.68

    取得投资收益收到的现金                                       12,443,128.21            2,111,238.34

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       85,056,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                  3,524,350.00            4,930,030.19

投资活动现金流入小计                                            386,023,478.21        1,221,140,656.21

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   71,021.00             475,767.11

    投资支付的现金                                              675,335,574.85        1,098,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                      1,344.00

投资活动现金流出小计                                            675,407,939.85        1,098,475,767.11

投资活动产生的现金流量净额                                     -289,384,461.64         122,664,889.10

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           18,326,160.00

    取得借款收到的现金                                           30,000,000.00         374,243,624.97

    发行债券收到的现金



                                                                                                    25
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     收到其他与筹资活动有关的现金                  3,554,715.21          250,000,000.00

筹资活动现金流入小计                              51,880,875.21          624,243,624.97

     偿还债务支付的现金                          113,797,228.99          300,487,690.18

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金           84,142,597.62           19,070,841.17

     支付其他与筹资活动有关的现金                177,370,607.84           84,344,663.12

筹资活动现金流出小计                             375,310,434.45          403,903,194.47

筹资活动产生的现金流量净额                      -323,429,559.24          220,340,430.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -346,064.65           -3,104,252.85

五、现金及现金等价物净增加额                       1,717,503.72          184,369,057.47

     加:期初现金及现金等价物余额                  6,404,032.53           24,768,703.37

六、期末现金及现金等价物余额                       8,121,536.25          209,137,760.84


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                             天齐锂业股份有限公司




                                             法定代表人: 蒋卫平




                                             时间:2016 年 10 月 21 日




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