现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127322723 |
95632682 |
52515835 |
20813783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10450331954 |
35438730940 |
19803990626 |
11496211663 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245796550 |
719525931 |
523158554 |
345023690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2127652408 |
4739540225 |
2749296926 |
1615195894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234741046 |
307208072 |
383658022 |
108435305 |
| 经营活动现金流出小计 |
5514220717 |
15141147719 |
8068628901 |
4432302594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4936111238 |
20297583221 |
11735361724 |
7063909069 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26928 |
5000 |
5000 |
5000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
88600 |
879099 |
879099 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
13247812 |
3284664962 |
1218516320 |
1175073118 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
721488000 |
1716033067 |
1025348149 |
576281495 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
647106 |
1422734 |
240199 |
65806 |
| 投资活动现金流出小计 |
722135107 |
2540655955 |
1152946278 |
582347301 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-708887295 |
744009007 |
65570042 |
592725817 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3967835566 |
13058861590 |
3810141634 |
3331594906 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
197483208 |
178468314 |
71298200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3969825566 |
24540056468 |
15272321617 |
3402893105 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3529077025 |
25600443408 |
18279442098 |
6655356938 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43240761 |
424801145 |
153520592 |
91144984 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8872693361 |
35110681418 |
22629627566 |
8691435134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4902867795 |
-10570624950 |
-7357305949 |
-5288542029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-80737912 |
52885261 |
491289171 |
120889759 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-756381763 |
10523852540 |
4934914989 |
2488982616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31108356432 |
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12005155461 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
439943283 |
-- |
214933724 |
| 无形资产摊销 |
-- |
149373751 |
-- |
66437760 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1220636 |
-- |
-4024 |
| 财务费用 |
-- |
721726961 |
-- |
574174310 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7846256757 |
-- |
-4476025258 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1273890545 |
-- |
-632392328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8293550899 |
-- |
-3829869504 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4899714568 |
-- |
2416159933 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20297583221 |
-- |
7063909069 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12289948393 |
-- |
4255078470 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1766095854 |
-- |
1766095854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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10523852540 |
-- |
2488982616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1367029 |
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664739 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10215865442 |
34806421314 |
19292952872 |
11146278149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
107143789 |
536676944 |
458521919 |
329119731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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