现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
302507708 |
235434181 |
84770058 |
570611194 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12207543167 |
8590387925 |
5132392861 |
47614928207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1046555308 |
697546947 |
310192374 |
1148234882 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3492741444 |
2448506814 |
1172633136 |
8196199334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213298898 |
109490673 |
53222959 |
256381296 |
| 经营活动现金流出小计 |
8015172280 |
6354424515 |
1988024410 |
24926854481 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4192370887 |
2235963410 |
3144368451 |
22688073726 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
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240079907 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
271578 |
2673 |
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14370228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8082800 |
4685800 |
3435800 |
5718846 |
| 投资活动现金流入小计 |
1027618897 |
359508894 |
245230497 |
2424452320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3663467647 |
2430075814 |
1268543965 |
4442986201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6530407 |
5045491 |
4196980 |
4168514 |
| 投资活动现金流出小计 |
5692883054 |
4151006304 |
2338625945 |
4447154715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4665264158 |
-3791497410 |
-2093395447 |
-2022702395 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8787287505 |
7262450446 |
3415262726 |
10900764230 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
231042223 |
148098968 |
86331588 |
18024261 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9023769728 |
7415989414 |
3501594314 |
11469118491 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5371852595 |
4620171212 |
3880607010 |
8918049669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
183324235 |
116913922 |
54002186 |
232202634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11583090912 |
9827955210 |
4543376867 |
34907114506 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2559321184 |
-2411965796 |
-1041782553 |
-23437996015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-51439841 |
-100284099 |
-224672326 |
-186844193 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3083654297 |
-4067783896 |
-215481874 |
-2959468877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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462869247 |
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25663107176 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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357598837 |
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612115697 |
| 无形资产摊销 |
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66187140 |
-- |
135067594 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-8026100 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
215802 |
-- |
3012376 |
| 财务费用 |
-- |
402765619 |
-- |
361924565 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1121166060 |
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-3110399423 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
174931531 |
-- |
-1738762027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2158153273 |
-- |
4797957359 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3097422691 |
-- |
-2698495694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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15918750 |
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27628158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2235963410 |
-- |
22688073726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5262695621 |
-- |
9330479517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9330479517 |
-- |
12289948393 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4067783896 |
-- |
-2959468877 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1523342 |
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2320954 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11312090167 |
7942711476 |
4824974160 |
45959927163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
592945292 |
412242269 |
222648643 |
1084389851 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
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240079907 |
-- |
