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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 115983363 493258574 302507708 235434181
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3103880602 15287801190 12207543167 8590387925
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 402598203 1380270092 1046555308 697546947
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1112070852 4459649980 3492741444 2448506814
支付的其他与经营活动有关的现金 197165653 303277691 213298898 109490673
经营活动现金流出小计 2152199351 9733611813 8015172280 6354424515
经营活动产生的现金流量净额 951681251 5554189377 4192370887 2235963410
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 61006852 -- 650000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 751961 1724046 271578 2673
收到的其他与投资活动有关的现金 6395114 8273260 8082800 4685800
投资活动现金流入小计 72405317 373454112 1027618897 359508894
购建固定无形和长期资产支付的现金 886893430 4524444098 3663467647 2430075814
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2620603 9555286 6530407 5045491
投资活动现金流出小计 1239514033 6256884384 5692883054 4151006304
投资活动产生的现金流量净额 -1167108716 -5883430272 -4665264158 -3791497410
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4357759440 9680944123 8787287505 7262450446
收到的其他与筹资活动有关的现金 7375300 235169189 231042223 148098968
筹资活动现金流入小计 4365134740 9921553312 9023769728 7415989414
偿还债务所支付的现金 1113025889 6632815237 5371852595 4620171212
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 80678527 343345153 183324235 116913922
筹资活动现金流出小计 1741916659 13162632009 11583090912 9827955210
筹资活动产生的现金流量净额 2623218081 -3241078697 -2559321184 -2411965796
五、汇率变动对现金的影响 2809388 -125032464 -51439841 -100284099
六、现金及现金等价物净增加额 2410600004 -3695352057 -3083654297 -4067783896
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -29242262 -- 462869247
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 784023516 -- 357598837
无形资产摊销 -- 145815887 -- 66187140
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 103422408 -- 215802
财务费用 -- 1148252908 -- 402765619
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 839699139 -- 1121166060
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 108164029 -- 174931531
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2226093771 -- 2158153273
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2460183221 -- -3097422691
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 32033859 -- 15918750
经营活动产生之现金流量净额 -- 5554189377 -- 2235963410
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5635127460 -- 5262695621
减:货币资金的期初余额 -- 9330479517 -- 9330479517
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3695352057 -- -4067783896
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3044303 -- 1523342
销售商品、提供劳务收到的现金 2737470742 14032307863 11312090167 7942711476
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 250426497 762234753 592945292 412242269
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 61006852 -- 650000000 --