股票代码：002466                股票简称：天齐锂业          公告编号：2019-023
   债券代码：112639                债券简称：18天齐01



                                   天齐锂业股份有限公司

                      关于增加为全资子公司提供担保额度的公告


                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
             整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、担保情况概述
       为支持各全资子公司业务发展需要，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或
   “天齐锂业”）拟为全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐
   鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）增加不超过 35.50 亿元人民币的银
   行综合授信提供担保，该担保额度有效期限至 2019 年度股东大会召开之日止。
       2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0
   票弃权的表决结果审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将
   该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

       二、被担保人及拟提供担保的情况
       公司拟为两家全资子公司增加的不超过 35.50 亿元人民币的银行综合授信提供担保。
       （一）被担保人基本情况
               公司                                 法定代   注册资本              与公司
  公司名称             成立日期        注册地                           主营业务
               简称                                 表人     （万元）              关系
                                 成都市高新区                           锂矿及锂
成都天齐锂业   成都                                                              全资子
                       2014/8/22 高朋东路 10 号 1    吴薇    250,000    化工产品
有限公司       天齐                                                                公司
                                 栋                                     的贸易
                                    四川省成都市
天齐鑫隆科技
               天齐                 天府新区煎茶                        锂 材 料 研 全资子
（成都）有限            2017/5/3                     吴薇    230,000
               鑫隆                 街道文化路 12                       发与销售      公司
公司
                                    号

       （二）被担保人产权及控制关系图（皆为 100%控股关系）

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                                       天齐锂业股份有限公司



                                                     天齐鑫隆科技（成都）有
                        成都天齐锂业有限公司
                                                             限公司


    （三）为子公司提供担保明细（单位：万元）

    公司简称               担保方式                  担保方                人民币

    成都天齐               保证担保                  天齐锂业              300,000

    天齐鑫隆               保证担保                  天齐锂业                 55,000

       合计                   ——                                         355,000

    公司为成都天齐、天齐鑫隆提供的担保为银行综合授信担保，担保方式将视公司、
被担保方与合作银行的谈判情况而定，最终以银行审批结果为准。

    （四）被担保人最近一年又一期财务情况（单位：万元）

    1、2017 年 12 月 31 日（或 2017 年度）
公司简称      总资产       总负债         净资产        营业收入    利润总额           净利润
成都天齐   898,545.59     610,859.50    287,686.08     429,369.80   95,749.78      71,427.91
天齐鑫隆   30,817.01       7,023.76      23,793.26      7,164.79     4,183.54      3,137.66
    2、2018 年 12 月 31 日（或 2018 年度）
公司简称      总资产       总负债        净资产        营业收入     利润总额       净利润
成都天齐   636,782.53    372,205.92     264,576.61     434,315.57   67,425.08     63,979.15
天齐鑫隆   324,003.23    102,448.82     221,554.42     41,321.33    11,222.37      8,416.76
    以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    信用等级状况：被担保人为公司全资子公司，信用状况良好。

    三、担保的主要内容
    公司拟为成都天齐、天齐鑫隆不超过 35.50 亿元人民币的银行综合授信提供担保，
目前尚未签署担保协议。以上担保计划是各子公司与合作银行初步协商后制定的预案，
实际担保金额和担保方式仍需各子公司与合作银行进一步协商后在担保额度范围内确
定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。


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    四、业务授权及办理
    为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会提
请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在不超过 35.50 亿元人民币额度的前提下，
根据各子公司与各合作银行的协商情况，在担保额度范围内适时调整实际担保金额和担
保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本次担保审议前，已审议通过的公司对子公司以及子公司对子公司提供的授信
类担保额度为 3,151,358.00 万元，履约类担保金额为 319,756.70 万元，合计占公司 2018
年度经审计净资产的 342.45%。前述已审议通过的授信担保和本次董事会审议的授信担
保如果全部实施后，公司对子公司以及子公司对子公司 提供的授信类担保总额为
3,506,358.00 万元，履约类担保金额为 319,756.70 万元，合计占公司 2018 年度经审计净
资产的 377.47%（美元、澳元汇率按照 2019 年 3 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的
人民币汇率中间价折算）。
    公司不存在逾期担保的情况；不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担
保的情况；不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在涉及诉讼的
担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、专项意见
    董事会认为：本次担保的目的为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展
战略；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行
控制，不会影响公司正常经营。因此，同意公司为全资子公司提供担保。
    监事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中
小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、第四届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                                     天齐锂业股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年三月二十九日

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