成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2011-020 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 3,716,344,717.65 3,452,802,688.29 7.63% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,934,863,496.15 1,868,052,685.73 3.58% 股本(股) 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 13.82 13.34 3.60% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 615,567,750.19 178,683,649.51 244.50% 归属于上市公司股东的净利润(元) 66,810,810.42 18,278,690.27 265.51% 经营活动产生的现金流量净额(元) -294,471,720.26 -92,007,115.65 220.05% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -2.10 -0.66 -139.02% 基本每股收益(元/股) 0.48 0.17 182.35% 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.17 182.35% 加权平均净资产收益率(%) 3.51% 4.00% -0.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.41% 2.20% 1.21% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,292.97 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,360,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,517.88 所得税影响额 -377,466.07 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 1,908,723.08 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,722 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证 2,413,284 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投 1,833,841 人民币普通股 资基金 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 1,796,557 人民币普通股 资基金 中国银行-华泰柏瑞价值增长股票型证券投 714,334 人民币普通股 资基金 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 634,178 人民币普通股 王世忱 604,725 人民币普通股 中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证 510,925 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 500,000 人民币普通股 基金 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 499,950 人民币普通股 资基金 中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 312,987 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 1、应收票据 194,555,979.54 1,040,000.00 18607.31% 收到银行承兑汇票增加。 2、应付票据 112,153,200.00 214,166,247.76 -47.63 % 使用银行承兑汇票支付货款减少。 3、应付账款 541,160,477.61 364,981,535.69 48.27 % 材料储备应付材料采购款增加。 4、预收款项 24,033,097.32 15,875,847.75 51.38 % 工程机械销售按合同收到预收款增加。 5、一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 40,000,000.00 -55 % 到期的银行长期借款归还使一年内到期的非流动负债 减少。 利润表项目 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 1、营业收入 615,567,750.19 178,683,649.51 244.50% 本报告期京沪高铁项目集中供货对应营业收入增加较大。 2、营业成本 422,271,695.35 116,498,551.49 262.47% 营业收入增加使营业成本同向增加。 3、营业税金及附加 3,036,014.57 1,308,600.48 132% 因营业收入增加使按税收政策计提营业税金及附加增加。 4、 销售费用 41,240,099.58 12,303,183.37 235.2% 因公司经营规模扩大使销售有关费用增加。 5、 管理费用 43,563,259.92 24,545,887.03 77.48% 因业务需要公司增加了机构、人员、导致管理费用增加。 6、财务费用 19,060,633.36 8,360,772.78 127.98% 主要是公司银行贷款增加和贷款利率调增使财务费用增 2 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 加。 7、资产减值损失 6,706,381.68 3,290,631.18 103.8% 按会计政策计提应收账款坏账准备增加。 8、营业外收入 2,538,774.89 9,755,573.58 -73.98% 本报告期收到地方财政补贴等减少。 9、营业外支出 252,585.74 50,908.23 396.17% 本报告期支付赞助费用增加。 10、所得税费用 15,165,044.46 3,801,998.26 298.87% 本报告期利润总额增加使计提的所得税增加。 11、净利润 66,810,810.42 18,278,690.27 265.51% 本报告期公司经营规模扩大使经营净利润增加。 现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 1、经营活动产生的现金流量净额 -294,471,720.26 -92,007,115.65 -220.05% 本报告期公司经营规模继续扩大,为存货储 备、材料款、保证金、运费等现金支出增加较大;同时,本期销售商品未到收款期的金额增加。 2、投资活动产生的现金流量净额 -66,347,476.51 -21,005,124.57 -215.86% 主要是公司 厂房、设备投入增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额 95,171,965.82 35,259,883.25 169.92% 主要是本报告期公司银行借款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。主要重大 合同情况 : 1、京沪线声(风)屏障销售合同, 03 包、04 包、06 包、07 包、08 包、10 包合同签订情况已及时进行披露,在 2011 年一 季度部分包件收入已经确认,其中,04 包合同金额 125,169,685.00 元,确认收入 62,005,685.47 元;06 包合同金额 210,759,385.00, 确认收入 96,758,724.23 元;07 包合同金额 202,019,190.00 元,确认收入 80,413,073.51 元;08 包合同金额 256,871,969.00 元, 确认收入 104,883,312.82 元;10 包合同金额 254,548,027.00 元,确认收入 54,607,433.46 元;03 包合同金额 214,941,131.00,2011 年一季度未确认收入 2、铁路支座销售合同:目前已经公告大西铁路客运专线 CO2 物资销售,合同金额 140,175,155.00 元,在 2011 年一季度确认 收入 15,682,545.30 元;兰新线 CO3 物资销售,合同金额 96,014,607.00 元,2011 年一季度未有收入确认。 3、新建合肥至福州铁路安徽段站前及相关工程 C06 包件,公司已经收到中标通知书并公告,公司将根据具体进展情况及时公 告合同签署情况。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 3 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东成都新筑 投资有限公司及其一致 行动人新津聚英科技发 展有限公司承诺:自发 行人股票上市之日起三 十六个月内,不转让或 者委托他人管理其持有 的发行人股份,也不由 发行人回购其持有的股 份; 公司董事、监事、高级 管理人员黄志明、冯克 敏、汪省明、江蔚波、 刘志超、余文龙、周立 新、王斌、夏玉龙、杜 晓峰、彭波、周思伟承 诺:在其任职期间每年 转让的股份不得超过其 所持有发行人股份总数 1、发行人控股股 的 25%;离职后半年内, 东承诺;2、公司 不得转让其所持有的发 董事、监事、高 行人股份,离职六个月 级管理人员承 后的十二个月内通过证 诺;3、上海德润 券交易所挂牌交易出售 投资有限公司等 发行人股票数量占其所 18 名股东承诺; 持有发行人股票总数 3、西南交大持有 (包括有限售条件和无 的公司 77.2059 发行时所作承诺 限售条件的股份)的比 严格履行。 万股股份将划转 例不超过 50%; 给全国社会保障 张于兰等 38 名中层管理 基金理事会;全 级员工股东承诺:自发 国社会保障基金 行人上市之日起三十六 理事会承继原西 个月内,不转让或者委 南交大的锁定承 托他人管理其持有的发 诺;4、张于兰等 行人股份,也不由发行 38 名中层管理级 人回购其持有的股份 员工股东承诺。 (谢君富承诺锁定的股 份数量为 52,500 股); 德润投资等 18 名股东承 诺:自发行人上市之日 起十二个月内,不转让 其持有的发行人股份 (谢君富承诺锁定的股 份数量为 1,650,000 股)。 根据国务院国有资产监 督管理委员会《关于成 都市新筑路桥机械股份 有限公司国有股转持有 关问题的批复》(国资产 权【2009】1371 号),公 司本次发行并上市后, 西南交大持有的公司 77.2059 万股股份将划 转给全国社会保障基金 理事会;全国社会保障 4 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 基金理事会承继原西南 交大的锁定承诺。 注:此股东承诺为招股 说明书披露,公司上市 后董事会、监事会换届, 监事及高管人员部分有 变动。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 120.00% ~~ 150.00% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 幅度的预计范围 公司上市以来,本年初积极努力开拓市场,取得较多订单,预计会使今年经营规模有较大增长, 增加净利润。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 55,166,246.17 由于市场钢材、橡胶等原材料市场价格波动较大,加之公司产品生产以销售订单确定,使公司 业绩变动的原因说明 未来盈利预测存在较多的不确定性,使本次业绩预告准确性不充分。2011 年 1-6 月经营业绩以 正式半年报披露为准,敬请投资者留意。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 成都市新筑路桥机械股份有限公司 法定代表人: 黄志明 二 0 一一年四月二十一日 5