现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26148868 |
17722689 |
10203943 |
58035277 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1499503468 |
892717611 |
349787606 |
1737884316 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198502206 |
144208517 |
89225109 |
271825196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
839959280 |
518413359 |
281772786 |
1082929814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54565232 |
39329194 |
21892687 |
107004288 |
| 经营活动现金流出小计 |
1236730666 |
811521939 |
446122791 |
1639537840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
262772801 |
81195672 |
-96335185 |
98346476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
361360000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23184743 |
23185126 |
23055103 |
1800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
73880000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
550280927 |
115041311 |
114855103 |
1800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
283695239 |
108892344 |
84200084 |
835041892 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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213155354 |
| 投资活动现金流出小计 |
285706529 |
110903634 |
86211374 |
1140121505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
264574398 |
4137677 |
28643728 |
-1140119705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1390593550 |
932893550 |
1112893550 |
3410050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
603147485 |
537877047 |
121604306 |
643255550 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1993741035 |
1470770597 |
1234497856 |
4093305550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1331355276 |
939970647 |
868784630 |
2199371334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
724119038 |
613212475 |
93910701 |
1178592275 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2224721765 |
1667849192 |
1027945762 |
3689678841 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-230980730 |
-197078595 |
206552094 |
403626709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6487136 |
-4507065 |
73229 |
-1529749 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
302853606 |
-116252311 |
138933866 |
-639676269 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21877346 |
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-340633774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174806392 |
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314366815 |
| 无形资产摊销 |
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34792184 |
-- |
65372369 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3210978 |
-- |
2755 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19564 |
-- |
910958 |
| 财务费用 |
-- |
148517070 |
-- |
353894643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30389865 |
-- |
31847029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59593971 |
-- |
258779258 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
79417050 |
-- |
-1146390725 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-243969556 |
-- |
352258323 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5914480 |
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8231842 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81195672 |
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98346476 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
993422423 |
-- |
1109674735 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1109674735 |
-- |
1749351004 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116252311 |
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-639676269 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6704855 |
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7877623 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1464712458 |
867723722 |
332350804 |
1671301032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8642142 |
7271200 |
7232860 |
8548007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
361360000 |
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