现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33898325 |
30850631 |
10737355 |
141551584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
869329868 |
521330350 |
200581322 |
2543951691 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212674049 |
145776250 |
92458504 |
253072736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
738664799 |
462280286 |
186588555 |
775472223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90337187 |
56444826 |
32057626 |
77954157 |
| 经营活动现金流出小计 |
1170773889 |
763978495 |
366311528 |
1316754575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-301444021 |
-242648144 |
-165730206 |
1227197116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1800 |
1800 |
1800 |
632424 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1800 |
1800 |
1800 |
703024 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
565578652 |
449489214 |
289851436 |
961852978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
128711500 |
60338700 |
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| 投资活动现金流出小计 |
766101511 |
577639273 |
289851436 |
961852978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-766099711 |
-577637473 |
-289849636 |
-961149954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2703050000 |
2412050000 |
2182000000 |
2910880000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
540000000 |
250000000 |
10892193 |
367529862 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3283050000 |
2702050000 |
2200892193 |
3278409862 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1606876964 |
1530292334 |
1209024630 |
1092392192 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
920244376 |
769754617 |
687799698 |
1506114688 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2758587961 |
2457145011 |
1969662431 |
2853678987 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
524462039 |
244904989 |
231229762 |
424730875 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-210863 |
26811 |
-52978 |
-146672 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-543292556 |
-575353817 |
-224403058 |
690631365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-134476726 |
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-255331374 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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148284199 |
-- |
277887805 |
| 无形资产摊销 |
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29644538 |
-- |
70847346 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
47 |
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-1597773 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
200459 |
-- |
876709 |
| 财务费用 |
-- |
178454261 |
-- |
337338381 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
16360348 |
-- |
14785228 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10854934 |
-- |
-207202034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-785280423 |
-- |
-411153879 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
177827074 |
-- |
1165668279 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6272819 |
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98261945 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-242648144 |
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1227197116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1173997187 |
-- |
1749351004 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1749351004 |
-- |
1058719639 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-575353817 |
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690631365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3581691 |
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8631568 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
826883536 |
486545962 |
187737626 |
2364737709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8548007 |
3933757 |
2106341 |
37662397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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