成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主
管人员)李建辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 986,293,409.36 370,980,745.59 165.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,610,968.77 -20,967,168.57 198.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,482,735.37 -34,424,914.45 153.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,546,114.29 -367,578,973.84 65.85%
基本每股收益（元/股） 0.0319 -0.0324 198.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0319 -0.0323 198.76%
加权平均净资产收益率 0.95% -0.90% 1.85%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,011,492,902.01 7,607,821,860.50 5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,684,518,509.78 2,159,860,318.43 24.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,172.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,053,508.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,095.36
减：所得税影响额 486,964.60
少数股东权益影响额（税后） 631,233.23
合计 2,128,233.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,324 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川发展（控股）
国有法人 16.06% 104,572,204
有限责任公司
新筑投资集团有
境内非国有法人 7.00% 45,598,451 质押 44,500,000
限公司
广州广日股份有
国有法人 4.96% 32,268,492
限公司
重庆兴瑞亘泰企
业管理咨询有限 境内非国有法人 2.68% 17,447,600
公司
新津聚英科技发
境内非国有法人 2.47% 16,092,000 质押 16,000,000
展有限公司
广州市城投投资
国有法人 1.84% 12,006,609
有限公司
新津新联投资管
理中心（普通合 境内非国有法人 1.38% 9,003,808 质押 9,000,000
伙）
三和创赢资产管
理（深圳）有限
公司－三和创赢 其他 0.99% 6,456,729
定增 1 期私募证
券投资基金
中国工商银行－
融通动力先锋混
其他 0.89% 5,808,480
合型证券投资基
金
芜湖长元股权投
资基金（有限合 境内非国有法人 0.88% 5,741,828
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
四川发展（控股）有限责任公司 104,572,204 人民币普通股 104,572,204
新筑投资集团有限公司 45,598,451 人民币普通股 45,598,451
广州广日股份有限公司 32,268,492 人民币普通股 32,268,492
重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限
17,447,600 人民币普通股 17,447,600
公司
新津聚英科技发展有限公司 16,092,000 人民币普通股 16,092,000
广州市城投投资有限公司 12,006,609 人民币普通股 12,006,609
新津新联投资管理中心（普通合
9,003,808 人民币普通股 9,003,808
伙）
三和创赢资产管理（深圳）有限公
司－三和创赢定增 1 期私募证券投 6,456,729 人民币普通股 6,456,729
资基金
中国工商银行－融通动力先锋混
5,808,480 人民币普通股 5,808,480
合型证券投资基金
芜湖长元股权投资基金（有限合
5,741,828 人民币普通股 5,741,828
伙）
1、新津聚英科技发展有限公司、新津新联投资管理中心（普通合伙）系新筑投资集团
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司一致行动人；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末余额较期初余额增加403,617,710.17元，增加60.10%，主要系轨道交通产业根据客户交货计划，本期实
现交货，销售规模增加，应收货款相应增加所致。
2、预付款项期末余额较期初余额增加29,568,476.81元，增加64.57%，主要系受疫情影响，为保证物资供应，公司进行
战略采购备货预付供应商货款增加所致。
3、存货期末金额较期初金额减少476,718,154.57元，减少32.33%，主要系轨道交通产业根据客户交货计划，本期实现交
货结转成本所致。
4、其他流动资产期末余额较期初余额减少52,874,567.38元，减少47.79%，主要系本期营业收入增加，应交增值税（销
项税额）增加，留抵增值税额相应减少所致。
5、合同负债期末余额较期初余额减少29,923,647.05元，减少51.92%，主要系轨道交通车辆的合同预付款，本期实现交
货确认收入所致。
6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少37,600,544.38元，减少48.30%，主要系公司本期支付上年末计提的工资及奖
金所致。
7、应交税费薪酬期末余额较期初余额增加28,851,033.26元，增加236.42%，主要系本期销售规模增加，应交增值税增加；
以及利润总额增加，应交企业所得税增加所致。
8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少282,938,105.77元，减少29.58%，主要系发行的2017 年非公开发
行公司债券（第一期）到期兑付所致。
9、长期借款期末余额较期初余额增加321,013,433.79元，增加74.57%，主要系本期新增农商行借款所致。
10、递延收益期末余额较期初余额增加12,586,039.84元，增加48.71%，主要系本期收到中低速磁浮综合试验线项目专项
补助资金1400万元。
11、本期末股本余额较期初余额增加122,333,000元，资本公积期末余额较期初余额增加390,068,786.44元，系根据中国
证券监督管理委员会出具的《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]138号），
本公司以非公开发行方式向四川发展轨道交通产业投资有限公司发行人民币普通股12,233.30万股,每股面值人民币1元，每股
发行价格为：4.27元，合计募集资金总额人民币522,361,910.00元，扣除发行费用后募集资金净额512,401,786.44元，其中转
入股本人民币122,333,000.00元，转入资本公积（股本溢价）390,068,786.44元。截至目前，公司尚未完成新增股份登记上市
工作。
12、营业收入同比增加615,312,663.77元，增加165.86%，营业成本同比增加522,986,538.17元，增加171.97%，主要系轨
道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，营业收入、营业成本相应增加所致。
13、税金及附加同比增加3,124,350.24元，增加87.73%，主要系营业收入增加，应交增值税增加，增值税附加税费相应
增加所致。
14、其他收益同比增加2,038,213.06元，增加211.09%，主要系政府补助增加所致。
15、投资收益同比减少17,678,067.27元，减少100%，主要系上年同期新筑通工战略投资者增资后，本公司持股比例下
降，重分类转入其他权益工具，对剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益。
16、信用减值损失同比增加18,910,574.19元，增加123.27%，主要系上年同期收回新筑通工3亿元相应冲减坏账准备，以
及本期销售收入同比增加，应收款项增加，计提的坏账准备相应增加二者综合影响所致。
17、所得税费用同比增加3,117,036.93元，增加355.83%，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,102,147,818.87 920,191,537.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 92,953,504.47 111,143,772.31
应收账款 1,075,200,267.71 1,409,042,098.50
应收款项融资
预付款项 75,362,710.98 45,794,234.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,545,111.66 37,840,270.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 997,625,158.26 1,474,343,312.83
合同资产 994,364,589.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,775,984.26 110,650,551.64
流动资产合计 4,438,975,145.55 4,109,005,778.03
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 149,046,702.51 148,551,702.51
长期股权投资
其他权益工具投资 103,841,027.76 103,841,027.76
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,506,919.74 68,560,144.88
固定资产 1,518,944,173.89 1,544,759,104.98
在建工程 676,632,819.97 580,990,953.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 430,271,684.67 428,501,164.18
开发支出 361,211,039.41 365,101,389.04
商誉 85,809,605.90 85,809,605.90
长期待摊费用 17,909,267.13 20,890,738.96
递延所得税资产 87,600,570.87 76,934,360.03
其他非流动资产 72,743,944.61 74,875,890.48
非流动资产合计 3,572,517,756.46 3,498,816,082.47
资产总计 8,011,492,902.01 7,607,821,860.50
流动负债：
短期借款 909,569,482.57 914,888,476.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 438,719,181.44 442,769,543.06
应付账款 1,811,293,367.41 1,889,470,370.65
预收款项 10,012,192.42
合同负债 27,705,483.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 40,243,614.45 77,844,158.83
应交税费 41,054,474.82 12,203,441.56
其他应付款 43,555,743.42 46,589,099.34
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 673,734,471.13 956,672,576.90
其他流动负债
流动负债合计 3,985,875,818.63 4,350,449,859.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 751,514,383.56 430,500,949.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 371,982,067.38 472,694,193.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,425,752.87 25,839,713.03
递延所得税负债 18,499,745.13 18,742,191.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,180,421,948.94 947,777,047.08
负债合计 5,166,297,767.57 5,298,226,906.16
所有者权益：
股本 773,359,035.00 651,026,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,859,262,853.56 1,469,194,067.12
减：库存股 19,261,607.20 19,261,607.20
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其他综合收益 -308,464.23 8,132,479.12
专项储备 1,462,882.64 995,567.65
盈余公积 65,297,123.54 65,297,123.54
一般风险准备
未分配利润 4,706,686.47 -15,523,346.80
归属于母公司所有者权益合计 2,684,518,509.78 2,159,860,318.43
少数股东权益 160,676,624.66 149,734,635.91
所有者权益合计 2,845,195,134.44 2,309,594,954.34
负债和所有者权益总计 8,011,492,902.01 7,607,821,860.50
法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 689,234,166.50 324,839,365.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,877,868.06 33,962,538.19
应收账款 410,609,985.20 560,079,788.55
应收款项融资
预付款项 63,629,715.48 39,433,284.61
其他应收款 506,464,892.21 554,067,111.44
其中：应收利息
应收股利
存货 174,858,927.19 157,093,966.19
合同资产 69,248,251.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,146,799.91 62,898,651.93
流动资产合计 1,998,070,606.49 1,732,374,706.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 147,066,702.51 146,571,702.51
长期股权投资 325,874,560.00 325,874,560.00
其他权益工具投资 102,391,027.76 102,391,027.76
其他非流动金融资产
投资性房地产 689,192,893.81 684,317,341.38
固定资产 662,229,385.64 687,182,431.03
在建工程 667,313,719.81 572,204,895.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 259,325,996.18 261,791,916.86
开发支出 366,016,554.62 359,310,169.34
商誉
长期待摊费用 13,360,498.05 15,870,414.81
递延所得税资产 75,415,467.61 67,500,965.26
其他非流动资产 72,743,944.61 74,875,890.48
非流动资产合计 3,380,930,750.60 3,297,891,315.38
资产总计 5,379,001,357.09 5,030,266,021.85
流动负债：
短期借款 570,945,605.48 570,954,235.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,388,989.39 75,117,965.91
应付账款 229,318,696.20 313,914,514.07
预收款项 8,349,371.20
合同负债 8,174,217.01
应付职工薪酬 23,997,675.61 54,788,004.03
应交税费 9,989,212.51 6,954,553.56
其他应付款 39,610,169.62 46,052,675.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 653,850,233.71 936,294,741.99
其他流动负债
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流动负债合计 1,650,274,799.53 2,012,426,061.59
非流动负债：
长期借款 751,514,383.56 430,500,949.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 353,941,671.59 449,527,224.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,812,425.00 4,965,250.00
递延所得税负债 1,011,154.16 1,011,154.16
其他非流动负债
非流动负债合计 1,125,279,634.31 886,004,578.25
负债合计 2,775,554,433.84 2,898,430,639.84
所有者权益：
股本 773,359,035.00 651,026,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,817,501,760.65 1,427,432,974.21
减：库存股 19,261,607.20 19,261,607.20
其他综合收益 5,729,873.60 5,729,873.60
专项储备
盈余公积 65,297,123.54 65,297,123.54
未分配利润 -39,179,262.34 1,610,982.86
所有者权益合计 2,603,446,923.25 2,131,835,382.01
负债和所有者权益总计 5,379,001,357.09 5,030,266,021.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 986,293,409.36 370,980,745.59
其中：营业收入 986,293,409.36 370,980,745.59
13
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 950,446,296.52 424,341,333.16
其中：营业成本 827,101,587.96 304,115,049.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,685,551.77 3,561,201.53
销售费用 27,417,130.73 25,057,582.75
管理费用 44,173,993.25 43,010,032.00
研发费用 10,372,135.45 10,057,778.48
财务费用 34,695,897.36 38,539,688.61
其中：利息费用 33,966,295.64 38,000,868.14
利息收入 2,034,660.54 1,872,016.94
加：其他收益 3,003,762.70 965,549.64
投资收益（损失以“－”号填
17,678,067.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
-344,312.98
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,569,276.33 15,341,297.86
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -19,172.90
14
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,262,426.31 -19,375,672.80
加：营业外收入 270,050.14 155,850.04
减：营业外支出 8,208.71 5,535.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,524,267.74 -19,225,358.30
减：所得税费用 3,993,020.53 875,983.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,531,247.21 -20,101,341.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31,531,247.21 -20,101,341.90
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 20,610,968.77 -20,967,168.57
2.少数股东损益 10,920,278.44 865,826.67
六、其他综合收益的税后净额 -8,440,827.91 -2,359,382.63
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,440,943.35 -2,359,382.63
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-8,440,943.35 -2,359,382.63
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
15
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,440,943.35 -2,359,382.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
115.44
税后净额
七、综合收益总额 23,090,419.30 -22,460,724.53
归属于母公司所有者的综合收益
12,170,025.42 -23,326,551.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,920,393.88 865,826.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0319 -0.0324
（二）稀释每股收益 0.0319 -0.0323
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖光辉 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,180,698.93 135,200,841.57
减：营业成本 54,071,313.34 108,673,361.43
税金及附加 3,163,364.33 2,861,407.37
销售费用 11,586,228.26 14,907,715.07
管理费用 23,518,707.68 27,505,903.32
研发费用 6,287,918.81 5,788,809.51
财务费用 28,320,647.65 32,665,443.27
其中：利息费用 26,525,297.95 31,740,573.05
利息收入 787,268.78 1,123,765.81
加：其他收益 1,113,125.00 30,075.00
投资收益（损失以“－”号填
33,655,687.02
列）
其中：对联营企业和合营企
-344,312.98
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
16
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,778,090.33 15,795,373.38
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,876,265.81 -7,720,663.00
加：营业外收入 179,726.19 18,300.00
减：营业外支出 8,207.93 5,535.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-48,704,747.55 -7,707,898.54
列）
减：所得税费用 -7,914,502.35 -1,070,886.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,790,245.20 -6,637,012.40
（一）持续经营净利润（净亏损
-40,790,245.20 -6,637,012.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
17
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -40,790,245.20 -6,637,012.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,093,011.22 250,495,392.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,325,238.32 1,184.53
收到其他与经营活动有关的现金 24,387,156.62 4,486,805.14
经营活动现金流入小计 499,805,406.16 254,983,381.96
18
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 484,233,879.28 470,468,020.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,021,986.12 105,093,985.95
金
支付的各项税费 21,727,701.61 19,732,852.39
支付其他与经营活动有关的现金 23,367,953.44 27,267,497.33
经营活动现金流出小计 625,351,520.45 622,562,355.80
经营活动产生的现金流量净额 -125,546,114.29 -367,578,973.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,114.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 123,153.61 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 126,267.61 300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
90,116,309.00 161,277,653.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,419.47
投资活动现金流出小计 90,116,309.00 161,296,072.77
投资活动产生的现金流量净额 -89,990,041.39 138,703,927.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 512,401,786.44
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
19
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 1,162,150,000.00 490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,427,438.22 2,867,349.88
筹资活动现金流入小计 1,759,979,224.66 492,867,349.88
偿还债务支付的现金 1,167,500,000.00 474,855,734.49
分配股利、利润或偿付利息支付
49,188,456.50 54,481,218.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,408,829.01 82,654,026.72
筹资活动现金流出小计 1,335,097,285.51 611,990,979.31
筹资活动产生的现金流量净额 424,881,939.15 -119,123,629.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,119.77 -95,738.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 209,311,663.70 -348,094,414.85
加：期初现金及现金等价物余额 747,573,219.80 1,212,705,652.56
六、期末现金及现金等价物余额 956,884,883.50 864,611,237.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,048,764.40 178,513,932.16
收到的税费返还 19,914,040.52
收到其他与经营活动有关的现金 113,412,203.71 58,465,708.97
经营活动现金流入小计 266,375,008.63 236,979,641.13
购买商品、接受劳务支付的现金 145,035,022.63 170,766,550.37
支付给职工以及为职工支付的现
55,684,246.50 64,327,618.53
金
支付的各项税费 857,050.86 7,263,940.85
支付其他与经营活动有关的现金 33,688,157.02 38,744,792.63
经营活动现金流出小计 235,264,477.01 281,102,902.38
经营活动产生的现金流量净额 31,110,531.62 -44,123,261.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
20
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
3,114.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 123,153.61 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 126,267.61 300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
81,541,134.89 150,671,354.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,419.47
投资活动现金流出小计 81,541,134.89 150,689,774.06
投资活动产生的现金流量净额 -81,414,867.28 149,310,225.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 512,401,786.44
取得借款收到的现金 1,072,500,000.00 410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 55,827,338.46 2,867,349.88
筹资活动现金流入小计 1,640,729,124.90 412,867,349.88
偿还债务支付的现金 1,072,500,000.00 404,859,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
43,312,006.09 49,196,526.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 112,497,160.25 53,904,428.34
筹资活动现金流出小计 1,228,309,166.34 507,960,454.52
筹资活动产生的现金流量净额 412,419,958.56 -95,093,104.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
34,461.00 -2,683.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 362,150,083.90 10,091,176.29
加：期初现金及现金等价物余额 225,775,266.44 658,125,676.10
六、期末现金及现金等价物余额 587,925,350.34 668,216,852.39
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
21
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 920,191,537.89 920,191,537.89
应收票据 111,143,772.31 111,143,772.31
应收账款 1,409,042,098.50 671,582,557.54 -737,459,540.96
预付款项 45,794,234.17 45,794,234.17
其他应收款 37,840,270.69 37,840,270.69
存货 1,474,343,312.83 1,474,343,312.83
合同资产 784,600,309.60 784,600,309.60
其他流动资产 110,650,551.64 110,650,551.64
流动资产合计 4,109,005,778.03 4,156,146,546.67 47,140,768.64
非流动资产：
长期应收款 148,551,702.51 148,551,702.51
其他权益工具投资 103,841,027.76 103,841,027.76
投资性房地产 68,560,144.88 68,560,144.88
固定资产 1,544,759,104.98 1,544,759,104.98
在建工程 580,990,953.75 580,990,953.75
无形资产 428,501,164.18 428,501,164.18
开发支出 365,101,389.04 365,101,389.04
商誉 85,809,605.90 85,809,605.90
长期待摊费用 20,890,738.96 20,890,738.96
递延所得税资产 76,934,360.03 76,934,360.03
其他非流动资产 74,875,890.48 74,875,890.48
非流动资产合计 3,498,816,082.47 3,498,816,082.47
资产总计 7,607,821,860.50 7,654,962,629.14 47,140,768.64
流动负债：
短期借款 914,888,476.32 914,888,476.32
应付票据 442,769,543.06 442,769,543.06
应付账款 1,889,470,370.65 1,889,470,370.65
预收款项 10,012,192.42 -10,012,192.42
合同负债 57,629,130.44 57,629,130.44
应付职工薪酬 77,844,158.83 77,844,158.83
应交税费 12,203,441.56 12,203,441.56
22
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他应付款 46,589,099.34 46,589,099.34
一年内到期的非流动
956,672,576.90 956,672,576.90
负债
流动负债合计 4,350,449,859.08 4,398,066,797.10 47,616,938.02
非流动负债：
长期借款 430,500,949.77 430,500,949.77
长期应付款 472,694,193.13 472,694,193.13
递延收益 25,839,713.03 25,839,713.03
递延所得税负债 18,742,191.15 18,742,191.15
非流动负债合计 947,777,047.08 947,777,047.08
负债合计 5,298,226,906.16 5,345,843,844.18 47,616,938.02
所有者权益：
股本 651,026,035.00 651,026,035.00
资本公积 1,469,194,067.12 1,469,194,067.12
减：库存股 19,261,607.20 19,261,607.20
其他综合收益 8,132,479.12 8,132,479.12
专项储备 995,567.65 995,567.65
盈余公积 65,297,123.54 65,297,123.54
未分配利润 -15,523,346.80 -15,904,282.30 -380,935.50
归属于母公司所有者权益
2,159,860,318.43 2,159,479,382.93 -380,935.50
合计
少数股东权益 149,734,635.91 149,639,402.03 -95,233.88
所有者权益合计 2,309,594,954.34 2,309,118,784.96 -476,169.38
负债和所有者权益总计 7,607,821,860.50 7,654,962,629.14 47,140,768.64
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 324,839,365.56 324,839,365.56
应收票据 33,962,538.19 33,962,538.19
应收账款 560,079,788.55 490,796,687.25 -69,283,101.30
预付款项 39,433,284.61 39,433,284.61
其他应收款 554,067,111.44 554,067,111.44
存货 157,093,966.19 157,093,966.19
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
合同资产 69,283,101.30 69,283,101.30
其他流动资产 62,898,651.93 62,898,651.93
流动资产合计 1,732,374,706.47 1,732,374,706.47
非流动资产：
长期应收款 146,571,702.51 146,571,702.51
长期股权投资 325,874,560.00 325,874,560.00
其他权益工具投资 102,391,027.76 102,391,027.76
投资性房地产 684,317,341.38 684,317,341.38
固定资产 687,182,431.03 687,182,431.03
在建工程 572,204,895.95 572,204,895.95
无形资产 261,791,916.86 261,791,916.86
开发支出 359,310,169.34 359,310,169.34
长期待摊费用 15,870,414.81 15,870,414.81
递延所得税资产 67,500,965.26 67,500,965.26
其他非流动资产 74,875,890.48 74,875,890.48
非流动资产合计 3,297,891,315.38 3,297,891,315.38
资产总计 5,030,266,021.85 5,030,266,021.85
流动负债：
短期借款 570,954,235.61 570,954,235.61
应付票据 75,117,965.91 75,117,965.91
应付账款 313,914,514.07 313,914,514.07
预收款项 8,349,371.20 -8,349,371.20
合同负债 8,349,371.20 8,349,371.20
应付职工薪酬 54,788,004.03 54,788,004.03
应交税费 6,954,553.56 6,954,553.56
其他应付款 46,052,675.22 46,052,675.22
一年内到期的非流动
936,294,741.99 936,294,741.99
负债
流动负债合计 2,012,426,061.59 2,012,426,061.59
非流动负债：
长期借款 430,500,949.77 430,500,949.77
长期应付款 449,527,224.32 449,527,224.32
递延收益 4,965,250.00 4,965,250.00
递延所得税负债 1,011,154.16 1,011,154.16
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债合计 886,004,578.25 886,004,578.25
负债合计 2,898,430,639.84 2,898,430,639.84
所有者权益：
股本 651,026,035.00 651,026,035.00
资本公积 1,427,432,974.21 1,427,432,974.21
减：库存股 19,261,607.20 19,261,607.20
其他综合收益 5,729,873.60 5,729,873.60
盈余公积 65,297,123.54 65,297,123.54
未分配利润 1,610,982.86 1,610,982.86
所有者权益合计 2,131,835,382.01 2,131,835,382.01
负债和所有者权益总计 5,030,266,021.85 5,030,266,021.85
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人：肖光辉
2020年4月24日
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