成都市新筑路桥机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字【2021】第 14-10006 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字【2021】第 14-10006 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚荣华
中国北京 中国注册会计师：王文春
二○二一年三月二十九日
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］138号文核准，本公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，每股发行价格为人民币4.27元，共计募集资金
522,361,910.00元，扣减承销费、保荐费7,357,790.56元后的余额为515,004,119.44元，已由申万
宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月10日划入本公司成都农村商业银行股份有限公司
西区支行1000030001564326银行账户。另扣减剩余部分承销保荐费以及其他发行费用后，实际
募集资金净额为人民币512,401,786.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具大信验字【2020】第14-00005号验资报告审验。
截至2020年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 512,401,786.44
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 512,401,786.44
加：利息收入 85,424.19
减：手续费支出 35.00
减：利息收入投入募投项目 85,389.19
2020 年 12 月 31 日净额 -
经公司第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的审核报告》、独立董事发表同意意见以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限
责任公司核查同意后，公司对预先投入募集资金项目512,401,786.44元及已支付发行费用的自
筹资金1,980,000.00元，合计514,381,786.44元进行了置换。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集
资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管
协议，本次募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2020年3月16日，公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行、保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司本期不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1： 募集资金使用情况表 单位：万元
募集资金总额 51,240.18 本年度投入募集资金总额 51,240.18
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 51,240.18
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
是否已变 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投 本年度实现的 是否达 行性是
承诺投资 更项目 调整后投 本年度 预定可使
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 效益(营业收 到预计 否发生
项目和超募资金投向 （含部分 资总额 投入金额 用状态日
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 入) 效益 重大变
变更） 期
(3)＝(2)-(1) 化
（1）承诺投资项目
偿还金融机构贷款 否 51,240.18 51,240.18 51,240.18 51,240.18 51,240.18 100.00 是 否
合计 51,240.18 51,240.18 51,240.18 51,240.18 51,240.18
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出
具《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》、独立董事发表同意意见以及保荐机构申
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万宏源证券承销保荐有限责任公司核查同意后，公司对预先投入募集资金项目 512,401,786.44 元及已支付发行费用的自筹资金
1,980,000.00 元，合计 514,381,786.44 元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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