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公司公告

新筑股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-23  

                                                                                     2022年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司                                                                                                                        单位:万元
                                                  占用方与上市公司 上市公司核算   2022年期初占用    2022年1-6月占用累计发    2022年1-6月占   2022年1-6月偿还    2022年6月30日占    占用形成
  资金占用类别            资金占用方名称                                                                                                                                                      占用性质
                                                      的关联关系     的会计科目      资金余额        生金额(不含利息)      用资金的利息     累计发生金额        用资金余额         原因

控股股东、实际控制 四川发展轨道交通产业投资有限   控股股东控制的其
                                                                     其他应收款             16.98                                                      16.98                        担保费    经营性占用
  人及其附属企业   公司                                 他企业

                                     小计                                                   16.98                                                      16.98                                      -

                                                  具有重大影响的投
具有重大影响的投资
                   四川新筑展博住宅工业有限公司   资方控制的其他企   其他应收款                                                                                                      其他     经营性占用
  方控制的其他企业
                                                          业                                 0.01                                                       0.01
                                     小计                                                    0.01                                                       0.01                                      -

                                     总计                                                   16.99                                                      16.99                                      -

                                                  往来方与上市公司 上市公司核算   2022年期初往来    2022年度往来累计发生     2022年度往来    2022年度偿还累     2022年期末往来资 往来形成
  资金占用类别            资金往来方名称                                                                                                                                                      往来性质
                                                      的关联关系     的会计科目      资金余额         金额(不含利息)        资金的利息       计发生金额           金余额         原因

                   四川新筑精坯锻造有限公司          全资子公司      其他应收款                                                                                         5,352.77    往来款    经营性占用
                                                                                         5,449.06                    3.71                             100.00
                   成都长客新筑轨道交通装备有限
                                                     控股子公司      其他应收款                                                                                        15,973.32    往来款    经营性占用
                   公司                                                                 18,057.14                2,683.14                           4,766.96
                   四川发展磁浮科技有限公司          全资子公司      其他应收款                                                                                                     往来款    经营性占用
                                                                                       131,217.74               93,881.45                              15.36           71,476.05
上市公司的子公司及
    其附属企业     成都市新途投资有限公司            全资子公司      其他应收款                                                                                         1,806.75    往来款    经营性占用
                                                                                         1,805.76                    0.99                                -
                   安徽新筑轨道交通发展有限公司      全资子公司      其他应收款                                                                                          352.15     往来款    经营性占用
                                                                                          340.25                    17.90                               6.00
                   成都市新筑交通科技有限公司        全资子公司      其他应收款                                                                                        13,442.12    往来款    经营性占用
                                                                                         3,912.63               45,391.76                          35,862.27
                   四川发展新筑轨道交通技术有限
                                                     全资子公司      其他应收款                                                                                                     往来款    经营性占用
                   公司                                                                      0.78                    5.66                               6.44
                                     小计                                              160,783.36               141,984.61                          40,757.03         108,403.16

                   上海奥威科技开发有限公司           联营公司       应收账款                                                                                                5.18 材料销售    经营性占用
                                                                                             4.92                    0.26
                   四川发展土地资产运营管理有限
                                                     其他关联方      预付款项                                                                                            165.00     租赁费    经营性占用
其他关联方及其附属 公司                                                                                            165.00
        企业       四川发展土地资产运营管理有限
                                                     其他关联方      其他应收款                                                                                            96.43    保证金    经营性占用
                   公司                                                                     87.59                    8.84
                                                                                                                                                                                 物业及其
                   四川颐合物业管理有限公司          其他关联方      其他应收款                                                                                            25.79              经营性占用
                                                                                            25.79                   23.87                              23.87                         他
                                     小计                                                  118.30                  197.97                              23.87             292.40

                                     总计                                              160,901.66               142,182.58                          40,780.90         108,695.56

法定代表人:肖光辉                                           主管会计工作负责人:贾秀英                                             会计机构负责人:贾秀英