证券代码：002480    证券简称：新筑股份      公告编号：2022-108



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于公司向银行申请授信暨关联交易的
                公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、申请授信暨关联交易的基本情况

    因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公

司”）拟向多家银行申请授信：

    （一）拟向中国进出口银行四川省分行（以下简称“进出口银行”）

申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20,000 万元，授信品种为流

动资金贷款，授信期限不超过 2 年，贷款年利率不超过 4.9%；

    （二）拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银

行”）申请综合授信，敞口额度不超过人民币 5,000 万元，授信品种

为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限不超过 1

年，贷款年利率不超过 4.75%；

    （三）拟向成都银行股份有限公司高升桥支行（以下简称“成都

银行”）申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20,000 万元，授信品

种为流动资金贷款，授信期限不超过 2 年，贷款年利率不超过 5%；


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    （四）拟向天津银行股份有限公司成都分行（以下简称“天津银

行”）申请综合授信，敞口额度不超过人民币 10,000 万元，授信品种

为流动资金贷款，授信期限不超过 2 年，贷款年利率不超过 5.5%。

    上述授信业务具体以公司与各家银行签署的相关协议为准，四川

发展轨道交通产业投资有限公司（以下简称“发展轨道”）将为公司

提供连带责任担保，每年担保费按担保借款本金总额的 1%收取，不

足 1 年的，按 1 年收取。

    鉴于发展轨道为公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以

下简称“四川发展”）的全资子公司，根据《公司章程》《深圳证券交

易所股票上市规则》的相关规定，公司接受发展轨道提供担保构成关

联交易。2022 年 11 月 3 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议

通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，关联董事肖光

辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决，独立董事发表了事前认可意见

和独立意见，本次公司向银行申请授信暨关联交易事项尚需获得股东

大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    根据四川天府新区市场监督管理局于 2022 年 9 月 28 日核发的

《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510100MA61WBPQ5C），

截至目前，发展轨道工商注册基本情况如下：


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名称         四川发展轨道交通产业投资有限公司
住所         四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
法定代表人   李寒松
公司类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本     230,000 万元
             基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投资；
             投资管理；资产管理；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公
经营范围     众资金等金融活动)。项目管理；工程咨询；设计咨询；物业管理
             及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
             可开展经营活动）。
成立日期     2016 年 06 月 20 日
登记状态     存续

    截至目前，发展轨道不是失信被执行人。

    （二）股权结构

    四川发展持有发展轨道100%股权，四川省国资委为发展轨道的实

际控制人。

    （三）主要财务数据
                                                           单位：万元
                2021年12月31日/2021年度     2022年6月30日/2022年1-6月
     项目
                      （经审计）                  （未经审计）
资产总额                       288,207.74                    232,228.21
负债总额                       127,032.88                     71,134.09
净资产                         161,174.86                    161,094.12
营业收入                           586.06                             0
净利润                         -11,970.92                    -14,614.98

    （四）关联关系

    发展轨道为公司控股股东四川发展的全资子公司，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的相关规定，发展轨道为公司的关联法人。

    三、关联交易的定价政策及依据

    担保费是依据以往发展轨道向公司提供担保的收取标准，经双方

协商确定。

    四、委托担保合同主要内容

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委 托 人        成都市新筑路桥机械股份有限公司
受 托 人        四川发展轨道交通产业投资有限公司
保证方式        连带责任保证
                担保合同中约定的本金、利息、罚息、违约金、债务人未
担保范围        履行约定义务而须支付的其他费用及债权人为实现债权
                而支出的费用

保证期间        担保合同所担保的债权履行期限届满之日起 3 年

                每年担保费按担保借款本金总额的 1%收取,不足 1 年的，
担保费
                按 1 年收取

    五、关联交易的目的和对公司的影响

    （一）关联交易的目的

    本次向银行申请授信是为了满足公司经营需要，符合公司的融资

需求。发展轨道为公司提供担保，是为了支持公司融资。

    （二）对公司的影响

    本次向银行申请授信是公司正常经营活动，有利于公司的稳定发

展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情

形。发展轨道收取的担保费在合理范围内，不会对公司的财务状况、

经营成果及独立性构成重大不利影响。

    六、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    （一）公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于拟以公司

所持通工汽车18.48%股权置换投资成都客车的议案》，构成公司与四

川发展附属企业共同投资，公司投资金额为4,131.06万元；

    （二）公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年预

计发生日常关联交易的议案》，预计2022年与绵阳市聚富商贸有限公

司发生关联交易35万元，目前实际发生金额未超过预计金额；

    （三）接受四川发展附属企业提供担保服务，金额220万元；

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    （四）接受四川发展附属企业经纪代理服务，金额2.88万元；

    （五）接受四川发展附属企业提供餐饮服务，金额0.2万元；

    （六）公司支付97,317.60万元向四川发展购买其持有的晟天新

能源51.60%股权暨重大资产重组已完成过户，详见公司于2022年8月

13日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告

编号：2022-076）；

    （七）公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向四

川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》，公司向四川发展借

款3亿元构成关联交易；

    （八）公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向控

股股东借款暨关联交易的议案》，公司向四川发展借款5亿元构成关联

交易；

    （九）公司2022年第六次临时股东大会审议通过《关于合并报表

范围发生变更新增关联交易的议案》，四川晟天新能源发展有限公司

因纳入公司合并报表范围，其正在履行的向公司控股股东四川发展借

款6亿元事项构成关联交易。

    七、独立董事意见

    （一）独立董事发表的事前认可意见

    我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将

本次关联交易提交第七届董事会第三十五次会议审议。

    （二）独立董事发表的独立意见

    我们认为本次交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序将


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严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市

场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事

会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等的有关规定，关联董事遵守了回避表决制度。我们对

本次关联交易无异议。

    八、备查文件

    （一）第七届董事会第三十五次会议决议；

    （二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                     董事会

                                 2022 年 11 月 3 日




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