深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,630,543,732.02 3,559,479,035.08 2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,570,207,686.00 2,513,021,135.54 2.28%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 16.06 15.71 2.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,063,825,102.06 707,060,728.73 50.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,186,550.46 32,953,053.23 73.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） -185,895,478.12 -45,501,348.63 -308.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.16 -0.38 -205.26%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.27 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.27 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.25% 10.32% -8.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.27% 10.33% -8.06%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,000.00
合计 -500,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,211
1
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
2,445,779 人民币普通股
资基金
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合
1,640,590 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
1,569,990 人民币普通股
资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
1,500,000 人民币普通股
券投资基金
丰和价值证券投资基金 1,004,856 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
916,349 人民币普通股
资基金
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开
800,000 人民币普通股
放式证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
641,809 人民币普通股
资基金
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 500,000 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票
435,818 人民币普通股
型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据：期末应收票据余额增加 700,000.00 元，增幅 36.84%，主要原因是报告期内以银行承兑汇票方式结算的应收账
款增加所致。
2、应收账款：期末应收账款余额增加 320,193,077.17 元，增幅 33.06%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
3、预付账款：期末预付账款余额增加 7,628,722.92 元，增幅 88.83%，主要原因是报告期内本公司新开工项目增加，材料采购
增加所致。
4、应收利息：期末应收利息余额增加 8,406,250.13 元，增幅 112.29%，主要是报告期内本公司计提应收利息增加所致。
5、其他应收款：期末其他应收款余额增加 21,301,800.95 元，增幅 74.97%，主要原因是本公司随着业务规模的扩大，本期合
同履约保证金的支出增加所致。
6、存货：期末存货余额减少 102,192,834.23 元，减幅 53.78%，主要原因是报告期内本公司已完工项目结算增加，导致存货余
额减少。
7、在建工程：期末在建工程余额增加 3,273,198.11 元，增幅 144.36%，主要原因是本公司募集资金项目投入增加所致。
8、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬余额减少 2,696,866.35 元，减幅 38.74%，主要原因是本公司上年度奖金于年初发放完
毕所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增长 50.46%，主要原因是公司报告期内公司进一步加强市场拓展力度，业绩得以稳步增长所致。
2、营业成本较上年同期增长 50.40%，主要原因是营业成本随着营业收入的同比增长所致。
3、营业税金及附加较上年同期增长 37.11 %，主要原因是公司主营业务收入增加导致相应的营业税及附加增加。
4、销售费用较上年同期增长 77.58%，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度，销售费用相应增加所致。
5、管理费用较上年同期增长 93.26%，主要原因是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致。
6、财务费用较上年同期增长减少 691.95%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。
7、资产减值损失较上年同期增长 101.26%，主要原因是应收账款增加，计提的坏账准备所致。
8、营业利润较上年同期增长 66.64%，主要原因是营业收入较去年同期增加所致。
9、营业外支出较上年同期增长 1917.16%，主要原因是捐赠给中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师某团 50 万所致。
2
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
10、利润总额较上年同期增长 65.58%，主要原因是营业利润增长所致。
11、所得税费用较上年同期增长 40.18%，主要原因是利润总额增长所致。
12、净利润较上年同期增长 73.54%，主要原因是营业收入较去年同期增加。
13、本期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 33.33%，主要原因是公司净利润增长所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 308.55%，主要原因是公司本期为购买商品、接受劳务支付的现金大于本期
的销售回款，以及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期大幅度增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 389.38%，主要原因是公司本期为购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金大于去年同期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，主要原因是公司本期无发生分配股利、利润或偿付利息支付的现
金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年 11 月 26 日，公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约 35
亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约 10 亿元左右的施工任务，协议有效期三年。2011 年第一季度，公司与恒大地产集
团有限公司（包含下属控股单位）签署了 8.76 亿元施工合同。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、发行前股东自 1、发行前股东自愿锁定
愿锁定股份的承 股份的承诺：股东深圳
诺人：公司股东 广田投资控股有限公
发行时所作承诺 严格履行。
深圳广田投资控 司、叶远西、深圳广拓
股有限公司、叶 投资有限公司承诺：自
远西、深圳广拓 本公司股票在证券交易
3
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
投资有限公司、 所上市之日起三十六个
深圳市东方富海 月内不转让或委托他人
创业投资企业 管理其直接或间接持有
（有限合伙）；2、的本公司公开发行股票
实际控制人及其 前已发行的股份，也不
直系亲属、控股 由本公司回购该部分股
股东避免同业竞 份。此外，叶远西承诺：
争的承诺人：叶 除前述锁定期外，在公
远东、叶云月、 司任职期间，每年转让
叶嘉铭、叶嘉乐、的股份不超过持有公司
深圳广田投资控 股份总数的百分之二十
股有限公司、叶 五；离职后六个月内，
远西；3、实际控 不转让所持有的公司股
制人及控股股东 份；在申报离任六个月
避免资金被关联 后的十二个月内通过证
方占用的承诺 券交易所挂牌交易出售
人：叶远西、深 本公司股票数量占其直
圳广田投资控股 接或间接持有本公司股
有限公司；4、子 票总数的比例不得超过
公司深圳市广田 百分之五十，并向本公
置业有限公司。 司及时申报所持公司股
份及其变动情况。深圳
市东方富海创业投资企
业（有限合伙）承诺：
自本公司股票上市之日
起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其持
有的本公司公开发行股
票前已发行的股份。2、
实际控制人及其直系亲
属、控股股东作出的避
免同业竞争的承诺：叶
远西作为公司实际控制
人，深圳广田投资控股
有限公司作为公司控股
股东，于 2010 年 1 月 18
日分别签署了《关于避
免同业竞争的承诺函》，
承诺将不以任何形式从
事对公司的生产经营构
成或可能构成同业竞争
的业务和经营活动；保
证将采取合法、有效的
措施，促使其拥有控制
权的公司、企业与其他
经济组织，及其他关联
企业不直接或间接从事
与公司相同或相似的业
务；保证不利用控股股
东、实际控制人的身份
进行其他任何损害公司
及其他股东权益的活
动。如违反上述承诺，
将承担由此给公司造成
的全部损失。叶远东、
叶云月、叶嘉铭、叶嘉
乐亦于 2010 年 6 月 29
日分别签署了《关于避
免同业竞争的承诺函》，
4
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
承诺"（1）本人（包括
本人控制的全资、控股
企业或其他关联企业，
下同）目前未从事与发
行人现从事的建筑装饰
工程的设计、施工相同
或类似的业务，与发行
人不构成同业竞争；（2）
本人未来不从事或参与
任何可能与发行人及其
控股子公司从事的经营
业务构成竞争的业务；
（3）如违反上述承诺，
本人将承担由此给发行
人造成的全部损失。"3、
公司实际控制人叶远西
和控股股东深圳广田投
资控股有限公司已于
2009 年 1 月 18 日出具了
《承诺函》：保证将禁止
利用任何方式占用股份
公司的资金。4、深圳市
广田置业有限公司承诺
在作为公司控股子公司
及公司实际控制人叶远
西控制的企业期间，除
经营地块号 H123-0011
房地产开发经营相关业
务外，不再从事其他房
地产开发业务。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 70.00%
幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%～～70%
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 96,348,257.20
业绩变动的原因说明 公司综合实力提高，经营业绩稳步增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
5
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,045,613,288.67 1,729,122,834.81 2,235,599,591.21 1,915,016,485.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,600,000.00 2,600,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
应收账款 1,288,742,482.35 1,288,652,431.44 968,549,405.18 968,235,391.78
预付款项 16,216,597.08 15,202,962.08 8,587,874.16 8,477,163.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,892,291.80 15,069,791.80 7,486,041.67 6,663,541.67
应收股利
其他应收款 49,716,186.46 53,292,536.10 28,414,385.51 29,882,194.06
买入返售金融资产
存货 87,841,770.44 87,607,854.44 190,034,604.67 190,034,604.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,506,622,616.80 3,191,548,410.67 3,440,571,902.40 3,120,209,380.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,843,883.38 402,843,883.38
投资性房地产 8,994,750.00 9,129,000.00
固定资产 50,280,017.33 15,530,008.14 51,175,134.28 16,217,976.69
在建工程 5,540,572.26 2,267,374.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,134,162.76 794,075.44 39,392,103.42 844,398.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,305,827.06 1,305,827.06 1,404,828.11 1,404,828.11
递延所得税资产 18,665,785.81 17,759,346.28 15,538,692.72 14,757,965.73
其他非流动资产
非流动资产合计 123,921,115.22 438,233,140.30 118,907,132.68 436,069,052.22
资产总计 3,630,543,732.02 3,629,781,550.97 3,559,479,035.08 3,556,278,433.02
流动负债：
6
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 170,049,136.75 170,049,136.75 174,524,764.61 174,524,764.61
应付账款 721,454,969.42 722,394,689.10 705,042,912.41 705,789,271.24
预收款项 49,772,982.03 49,415,848.98 60,011,220.86 60,011,220.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,263,737.04 4,063,546.24 6,960,603.39 6,616,863.59
应交税费 97,597,325.52 97,478,478.16 81,385,559.19 81,243,577.08
应付利息
应付股利
其他应付款 17,197,895.26 19,586,144.59 18,532,839.08 20,586,109.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,060,336,046.02 1,062,987,843.82 1,046,457,899.54 1,048,771,806.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,060,336,046.02 1,062,987,843.82 1,046,457,899.54 1,048,771,806.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 2,006,766,888.00 2,008,322,182.76 2,006,766,888.00 2,008,322,182.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,561,778.91 33,561,778.91 33,561,778.91 33,561,778.91
一般风险准备
未分配利润 369,879,019.09 364,909,745.48 312,692,468.63 305,622,664.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,570,207,686.00 2,566,793,707.15 2,513,021,135.54 2,507,506,626.22
少数股东权益
7
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
所有者权益合计 2,570,207,686.00 2,566,793,707.15 2,513,021,135.54 2,507,506,626.22
负债和所有者权益总计 3,630,543,732.02 3,629,781,550.97 3,559,479,035.08 3,556,278,433.02
4.2 利润表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,063,825,102.06 1,063,185,966.06 707,060,728.73 704,873,585.73
其中：营业收入 1,063,825,102.06 1,063,185,966.06 707,060,728.73 704,873,585.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 991,662,401.12 988,840,401.50 663,756,042.76 662,710,477.52
其中：营业成本 927,153,938.01 926,656,815.26 616,473,211.40 616,545,111.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,791,474.57 35,727,071.78 26,104,695.94 25,905,855.33
销售费用 6,755,948.96 6,701,198.96 3,804,371.22 3,804,371.22
管理费用 18,262,502.88 16,142,334.98 9,449,925.50 8,322,859.61
财务费用 -9,141,006.18 -8,901,771.79 1,544,227.25 1,566,596.68
资产减值损失 12,839,542.88 12,514,752.31 6,379,611.45 6,565,683.09
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
72,162,700.94 74,345,564.56 43,304,685.97 42,163,108.21
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 500,000.00 500,000.00 24,787.37 24,787.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
71,662,700.94 73,845,564.56 43,279,898.60 42,138,320.84
号填列）
减：所得税费用 14,476,150.48 14,558,483.63 10,326,845.37 10,275,081.18
五、净利润（净亏损以“-”号填 57,186,550.46 59,287,080.93 32,953,053.23 31,863,239.66
8
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
列）
归属于母公司所有者的净
57,186,550.46 59,287,080.93 32,953,053.23 31,863,239.66
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.27
（二）稀释每股收益 0.36 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 57,186,550.46 59,287,080.93 32,953,053.23 31,863,239.66
归属于母公司所有者的综
57,186,550.46 59,287,080.93 32,953,053.23 31,863,239.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
653,139,415.99 651,907,396.94 763,190,707.13 761,003,564.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
22,884,491.95 22,498,919.34 45,503,282.65 97,446,521.79
的现金
经营活动现金流入小计 676,023,907.94 674,406,316.28 808,693,989.78 858,450,085.92
购买商品、接受劳务支付的
735,218,171.01 734,565,351.22 757,325,604.90 757,309,274.13
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
9
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
18,803,681.37 16,577,715.97 10,854,268.29 9,908,646.19
付的现金
支付的各项税费 44,746,029.94 44,409,869.97 28,181,773.86 28,070,370.25
支付其他与经营活动有关
63,151,503.74 63,931,230.01 57,833,691.36 110,601,791.85
的现金
经营活动现金流出小计 861,919,386.06 859,484,167.17 854,195,338.41 905,890,082.42
经营活动产生的现金
-185,895,478.12 -185,077,850.89 -45,501,348.63 -47,439,996.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
4,090,824.42 815,799.40 835,927.00 435,927.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,090,824.42 815,799.40 835,927.00 435,927.00
投资活动产生的现金
-4,090,824.42 -815,799.40 -835,927.00 -435,927.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 1,755,000.00 1,755,000.00
10
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,755,000.00 1,755,000.00
筹资活动产生的现金
-1,755,000.00 -1,755,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -189,986,302.54 -185,893,650.29 -48,092,275.63 -49,630,923.50
加：期初现金及现金等价物
885,599,591.21 765,016,485.10 269,741,790.77 240,526,778.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额 695,613,288.67 579,122,834.81 221,649,515.14 190,895,855.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳广田装饰集团股份有限公司
法定代表人：叶远西
二〇一一年四月二十五日
11