资产负债表
报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
资产 |
14042786991 |
14324312240 |
15573947101 |
16218959280 |
流动资产 |
11130492991 |
11391487436 |
12601024332 |
13216210022 |
货币资金 |
726599196 |
819149554 |
1058282263 |
1053709808 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
4711719786 |
4741240106 |
5219576589 |
4910820824 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应收款净额 |
301318864 |
311888532 |
341396794 |
318665906 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
726477533 |
732675735 |
707188046 |
800502002 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
11130492991 |
11391487436 |
12601024332 |
13216210022 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
17927790 |
18375636 |
21229785 |
21484595 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
903412393 |
913350083 |
924286284 |
935236895 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
6864995 |
18688457 |
19055860 |
17700975 |
固定资产合计 |
910277388 |
932038540 |
943342144 |
952937869 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
521088980 |
529104126 |
537176547 |
545361060 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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-- |
-- |
开办费 |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
93680240 |
84985865 |
89139355 |
93191901 |
无形资产及其他资产合计 |
614769220 |
614089992 |
626315902 |
638552962 |
资产总计 |
14042786991 |
14324312240 |
15573947101 |
16218959280 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
-- |
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-- |
应解汇款 |
-- |
-- |
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-- |
汇出汇款 |
-- |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
5134040847 |
5328140717 |
5952325695 |
6749017065 |
预收帐款 |
0 |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
1195122866 |
1031502040 |
1180456011 |
1052295128 |
应付工资 |
91431282 |
104385498 |
62475402 |
43524959 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
20365865 |
21886514 |
19722911 |
23606431 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
829568940 |
828742538 |
143407660 |
143630067 |
其他流动负债 |
516007647 |
535123389 |
615207840 |
886468386 |
流动负债合计 |
13311566227 |
13394895150 |
13913786365 |
14559907290 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
516000000 |
516000000 |
1061000000 |
967250000 |
应付债券 |
0 |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
0 |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
650065635 |
646874022 |
1190342436 |
1115066096 |
负债合计 |
13971231862 |
14051369171 |
15113728801 |
15684573385 |
少数股东权益 |
-18251548 |
-14889879 |
7527154 |
9627966 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2333786864 |
2333786864 |
2328973423 |
2328973423 |
盈余公积金 |
380016037 |
380016037 |
380016037 |
380016037 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-4075636902 |
-3875254638 |
-3716797517 |
-3639720861 |
股东权益合计 |
89806677 |
287832948 |
452691145 |
524757929 |
负债及股东权益总计 |
14042786991 |
14324312240 |
15573947101 |
16218959280 |